Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 778	28 283	60 061	14 086	18 562	32 648	26 016	11 196	37 212	19 848	35 649	55 497
20208	21 209	6 879	28 088	23 988	1 434	25 422	19 823	1 368	21 191	25 374	6 945	32 319
30102	241 798	0	241 798	63 043 506	0	63 043 506	62 870 307	0	62 870 307	414 997	0	414 997
30110	5 132	2 542	7 674	10 037	362	10 399	8 198	762	8 960	6 971	2 142	9 113
30114	0	770 402	770 402	0	6 192 638	6 192 638	0	6 179 276	6 179 276	0	783 764	783 764
30202	6 843	0	6 843	2 762	0	2 762	0	0	0	9 605	0	9 605
30204	105 280	0	105 280	0	0	0	29 112	0	29 112	76 168	0	76 168
30221	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
30233	27	0	27	950	1 213	2 163	976	1 213	2 189	1	0	1
30413	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30424	910	0	910	1 322 844	0	1 322 844	1 319 615	0	1 319 615	4 139	0	4 139
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	1 850 000	0	1 850 000	37 950 000	0	37 950 000	39 800 000	0	39 800 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	19 700 000	0	19 700 000	17 650 000	0	17 650 000	3 050 000	0	3 050 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	2 850 000	0	2 850 000	3 350 000	0	3 350 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 225 068	1 225 068	0	1 225 068	1 225 068	0	0	0
32203	657 338	0	657 338	0	0	0	657 338	0	657 338	0	0	0
32204	0	0	0	1 311 386	0	1 311 386	658 855	0	658 855	652 531	0	652 531
32301	0	0	0	0	58 385	58 385	0	1 234	1 234	0	57 151	57 151
32306	0	4 505	4 505	0	417	417	0	4 922	4 922	0	0	0
45206	0	194 826	194 826	0	20 017	20 017	0	27 205	27 205	0	187 638	187 638
45208	0	3 373 629	3 373 629	0	346 617	346 617	0	471 082	471 082	0	3 249 164	3 249 164
45506	1 731	0	1 731	0	0	0	90	0	90	1 641	0	1 641
45507	29 407	0	29 407	14 840	0	14 840	130	0	130	44 117	0	44 117
45605	0	0	0	0	911 586	911 586	0	0	0	0	911 586	911 586
45706	14 951	0	14 951	0	0	0	88	0	88	14 863	0	14 863
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	41 830	41 830	1 748 500	2 042 800	3 791 300	1 748 500	1 994 456	3 742 956	0	90 174	90 174
47408	0	0	0	1 798 924	2 246 809	4 045 733	1 798 924	2 246 809	4 045 733	0	0	0
47410	0	242 323	242 323	0	85 125	85 125	0	121 784	121 784	0	205 664	205 664
47417	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47423	78	3	81	20	27	47	12	27	39	86	3	89
47427	12 918	15 958	28 876	53 215	17 380	70 595	50 792	19 942	70 734	15 341	13 396	28 737
47431	0	724 471	724 471	0	130 694	130 694	0	129 818	129 818	0	725 347	725 347
47802	0	3 308 174	3 308 174	0	290 396	290 396	0	1 063 580	1 063 580	0	2 534 990	2 534 990
52601	11 120	0	11 120	13 650	0	13 650	15 468	0	15 468	9 302	0	9 302
60302	0	0	0	11 917	0	11 917	11 071	0	11 071	846	0	846
60308	40	0	40	232	0	232	106	0	106	166	0	166
60310	2 351	0	2 351	122	0	122	124	0	124	2 349	0	2 349
60312	9 987	0	9 987	5 056	0	5 056	3 204	0	3 204	11 839	0	11 839
60314	1 470	4 207	5 677	14	2 698	2 712	18	1 833	1 851	1 466	5 072	6 538
60323	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60336	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	47 789	0	47 789	0	0	0	0	0	0	47 789	0	47 789
60415	12 221	0	12 221	0	0	0	0	0	0	12 221	0	12 221
60901	21 306	0	21 306	62	0	62	0	0	0	21 368	0	21 368
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	366	0	366	12	0	12	12	0	12	366	0	366
61008	42	0	42	466	0	466	476	0	476	32	0	32
61009	432	0	432	102	0	102	105	0	105	429	0	429
61010	0	0	0	13	0	13	3	0	3	10	0	10
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	0	657 662	657 662	0	657 662	657 662	0	0	0
61403	4 701	0	4 701	250	0	250	794	0	794	4 157	0	4 157
61601	0	0	0	271 921	0	271 921	271 921	0	271 921	0	0	0
61702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	219 464	0	219 464	68 876	0	68 876	2 573	0	2 573	285 767	0	285 767
70608	10 962 456	0	10 962 456	1 888 785	0	1 888 785	0	0	0	12 851 241	0	12 851 241
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	40 910	0	40 910	11 071	0	11 071	11 917	0	11 917	40 064	0	40 064
70614	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 818 038	8 718 032	26 536 070	135 939 934	14 249 906	150 189 840	134 128 895	14 159 253	148 288 148	19 629 077	8 808 685	28 437 762
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	118 254	0	118 254	1 399 830	0	1 399 830	1 433 677	0	1 433 677	152 101	0	152 101
30220	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29
30222	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
30232	0	0	0	28 444	14 457	42 901	29 357	14 457	43 814	913	0	913
31302	250 000	0	250 000	1 699 000	0	1 699 000	1 449 000	0	1 449 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 535 000	0	1 535 000	260 000	0	260 000
31403	0	676 076	676 076	0	1 925 630	1 925 630	0	1 249 554	1 249 554	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	911 586	911 586	0	911 586	911 586
31406	0	171 164	171 164	0	23 322	23 322	0	16 926	16 926	0	164 768	164 768
31407	0	2 183 736	2 183 736	0	312 944	312 944	0	223 765	223 765	0	2 094 557	2 094 557
405	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
407	125 342	1 005 114	1 130 456	27 735 245	2 302 191	30 037 436	27 736 663	1 953 755	29 690 418	126 760	656 678	783 438
408.1	8 982	40 839	49 821	6 193 608	6 413	6 200 021	6 195 298	4 829	6 200 127	10 672	39 255	49 927
408.2	53 930	64 034	117 964	83 036	37 517	120 553	76 312	49 019	125 331	47 206	75 536	122 742
42102	1 126 263	0	1 126 263	25 528 602	0	25 528 602	25 756 549	0	25 756 549	1 354 210	0	1 354 210
42103	0	0	0	0	843	843	0	10 893	10 893	0	10 050	10 050
42105	0	3 679 349	3 679 349	0	513 772	513 772	0	378 027	378 027	0	3 543 604	3 543 604
42107	0	351 662	351 662	0	49 105	49 105	0	36 131	36 131	0	338 688	338 688
42304	2 423	0	2 423	2 472	0	2 472	3 473	0	3 473	3 424	0	3 424
42502	303 000	0	303 000	6 161 000	0	6 161 000	6 150 000	0	6 150 000	292 000	0	292 000
42604	12 691	5 077	17 768	4 805	3 973	8 778	3 945	525	4 470	11 831	1 629	13 460
42605	0	3 576	3 576	0	3 299	3 299	0	49	49	0	326	326
42606	0	1 098	1 098	0	571	571	0	3 652	3 652	0	4 179	4 179
43805	1 069	0	1 069	1	0	1	0	0	0	1 068	0	1 068
44005	0	8 975	8 975	0	1 253	1 253	0	922	922	0	8 644	8 644
45215	8 789	0	8 789	1 227	0	1 227	903	0	903	8 465	0	8 465
45715	721	0	721	18	0	18	0	0	0	703	0	703
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	2 220 097	1 824 051	4 044 148	2 220 097	1 824 051	4 044 148	0	0	0
47411	187	4	191	154	7	161	116	5	121	149	2	151
47416	0	0	0	2 146	1 921 901	1 924 047	2 146	1 923 639	1 925 785	0	1 738	1 738
47422	0	0	0	1 320 503	0	1 320 503	1 320 515	0	1 320 515	12	0	12
47425	86	0	86	34	0	34	57	0	57	109	0	109
47426	2	29 109	29 111	12 283	4 931	17 214	12 872	9 594	22 466	591	33 772	34 363
47804	4 993	0	4 993	698	0	698	513	0	513	4 808	0	4 808
60301	2 154	0	2 154	16 812	0	16 812	14 658	0	14 658	0	0	0
60305	8 263	0	8 263	17 368	0	17 368	17 367	0	17 367	8 262	0	8 262
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	1 316	0	1 316	1 319	0	1 319	497	0	497	494	0	494
60311	50	0	50	1 979	0	1 979	2 445	0	2 445	516	0	516
60313	0	4 336	4 336	0	4 103	4 103	0	2 186	2 186	0	2 419	2 419
60335	1 368	0	1 368	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	1 368	0	1 368
60414	26 022	0	26 022	0	0	0	618	0	618	26 640	0	26 640
60903	330	0	330	0	0	0	115	0	115	445	0	445
70601	390 158	0	390 158	0	0	0	100 896	0	100 896	491 054	0	491 054
70603	10 890 575	0	10 890 575	0	0	0	1 867 986	0	1 867 986	12 758 561	0	12 758 561
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	8 110	0	8 110	347	0	347	13 329	0	13 329	21 092	0	21 092
70801	456 111	0	456 111	0	0	0	0	0	0	456 111	0	456 111
Итого по пассиву (баланс)	18 311 921	8 224 149	26 536 070	73 714 168	8 950 283	82 664 451	75 952 549	8 613 594	84 566 143	20 550 302	7 887 460	28 437 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146	0	146	20	0	20	14	0	14	152	0	152
90902	57	3	60	64	0	64	19	0	19	102	3	105
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	22 996	22 996	0	150 263	150 263	0	71 334	71 334	0	101 925	101 925
91414	2 646	2 231 051	2 233 697	0	1 140 959	1 140 959	21	311 537	311 558	2 625	3 060 473	3 063 098
91418	0	3 308 174	3 308 174	0	290 396	290 396	0	1 063 580	1 063 580	0	2 534 990	2 534 990
91604	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	48	48
99998	4 164 357	0	4 164 357	1 555 694	0	1 555 694	1 496 269	0	1 496 269	4 223 782	0	4 223 782
Итого по активу (баланс)	4 167 216	5 562 224	9 729 440	1 555 778	1 581 666	3 137 444	1 496 323	1 446 451	2 942 774	4 226 671	5 697 439	9 924 110
Пассив
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	5 488	0	5 488	83 202	0	83 202
91314	692 701	0	692 701	1 386 325	0	1 386 325	1 384 634	0	1 384 634	691 010	0	691 010
91315	2 872 730	304 168	3 176 898	1	96 300	96 301	0	155 534	155 534	2 872 729	363 402	3 236 131
91317	0	97 707	97 707	0	13 644	13 644	0	10 039	10 039	0	94 102	94 102
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 565 083	0	5 565 083	1 446 476	0	1 446 476	1 581 721	0	1 581 721	5 700 328	0	5 700 328
Итого по пассиву (баланс)	9 327 565	401 875	9 729 440	2 832 802	109 944	2 942 746	2 971 843	165 573	3 137 416	9 466 606	457 504	9 924 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
93307	0	0	0	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
93308	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000
93901	0	0	0	582 608	656 055	1 238 663	167 172	629 464	796 636	415 436	26 591	442 027
93902	0	0	0	0	69 604	69 604	0	69 604	69 604	0	0	0
99996	138 564	0	138 564	1 590 062	0	1 590 062	1 123 541	0	1 123 541	605 085	0	605 085
Итого по активу (баланс)	288 564	0	288 564	2 802 670	725 659	3 528 329	1 900 713	699 068	2 599 781	1 190 521	26 591	1 217 112
Пассив
96306	0	91 356	91 356	0	236 646	236 646	0	145 290	145 290	0	0	0
96307	0	0	0	0	147 833	147 833	0	204 020	204 020	0	56 187	56 187
96308	0	47 208	47 208	0	224 168	224 168	0	282 864	282 864	0	105 904	105 904
96901	0	0	0	625 504	169 686	795 190	651 771	586 412	1 238 183	26 267	416 726	442 993
96902	0	0	0	67 090	0	67 090	67 090	0	67 090	0	0	0
99997	150 000	0	150 000	1 116 239	0	1 116 239	1 578 267	0	1 578 267	612 028	0	612 028
Итого по пассиву (баланс)	150 000	138 564	288 564	1 808 833	778 333	2 587 166	2 297 128	1 218 586	3 515 714	638 295	578 817	1 217 112
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?