Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 959	306	3 265	34 320	40	34 360	34 380	112	34 492	2 899	234	3 133
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	900	0	900	1 465 089	0	1 465 089	1 464 788	0	1 464 788	1 201	0	1 201
30202	57	0	57	9	0	9	0	0	0	66	0	66
32002	39 000	0	39 000	689 100	0	689 100	728 100	0	728 100	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	531 500	0	531 500	490 500	0	490 500	71 000	0	71 000
45201	2 987	0	2 987	10 596	0	10 596	7 242	0	7 242	6 341	0	6 341
45206	0	0	0	2 550	0	2 550	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000
45207	22 833	0	22 833	14 794	0	14 794	600	0	600	37 027	0	37 027
45407	46 284	0	46 284	0	0	0	14 355	0	14 355	31 929	0	31 929
45503	2 990	0	2 990	4 692	0	4 692	690	0	690	6 992	0	6 992
45504	3 910	0	3 910	0	0	0	3 910	0	3 910	0	0	0
45505	717	0	717	0	0	0	23	0	23	694	0	694
45506	10 291	0	10 291	0	0	0	681	0	681	9 610	0	9 610
45507	158 782	0	158 782	6 712	0	6 712	4 591	0	4 591	160 903	0	160 903
47415	2 174	0	2 174	0	0	0	2	0	2	2 172	0	2 172
47423	8	0	8	94	0	94	91	0	91	11	0	11
47427	877	0	877	3 178	0	3 178	3 240	0	3 240	815	0	815
60302	618	0	618	530	0	530	618	0	618	530	0	530
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	149	0	149	1 216	0	1 216	1 281	0	1 281	84	0	84
60401	1 654	0	1 654	41	0	41	0	0	0	1 695	0	1 695
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
61008	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	667	0	667	46	0	46	113	0	113	600	0	600
70606	10 612	0	10 612	3 898	0	3 898	0	0	0	14 510	0	14 510
70608	142	0	142	39	0	39	0	0	0	181	0	181
70611	779	0	779	0	0	0	530	0	530	249	0	249
Итого по активу (баланс)	342 462	306	342 768	2 781 203	40	2 781 243	2 770 084	112	2 770 196	353 581	234	353 815
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
407	8 538	0	8 538	285 163	0	285 163	290 753	0	290 753	14 128	0	14 128
408.1	993	0	993	40 554	0	40 554	41 095	0	41 095	1 534	0	1 534
40911	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
45215	155	0	155	248	0	248	210	0	210	117	0	117
45415	4 200	0	4 200	2 751	0	2 751	0	0	0	1 449	0	1 449
45515	3 775	0	3 775	527	0	527	1 169	0	1 169	4 417	0	4 417
47416	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47425	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
60301	9	0	9	127	0	127	118	0	118	0	0	0
60305	840	0	840	980	0	980	913	0	913	773	0	773
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60311	25	0	25	75	0	75	74	0	74	24	0	24
60335	254	0	254	276	0	276	255	0	255	233	0	233
60414	853	0	853	0	0	0	33	0	33	886	0	886
60903	48	0	48	0	0	0	21	0	21	69	0	69
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	11 868	0	11 868	2	0	2	7 078	0	7 078	18 944	0	18 944
70603	90	0	90	0	0	0	29	0	29	119	0	119
70801	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
Итого по пассиву (баланс)	342 768	0	342 768	334 548	0	334 548	345 595	0	345 595	353 815	0	353 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	10	0	10	2	0	2	12	0	12
90902	22 628	0	22 628	936	0	936	11 092	0	11 092	12 472	0	12 472
91414	68 701	0	68 701	6 642	0	6 642	7 907	0	7 907	67 436	0	67 436
91604	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
99998	358 209	0	358 209	25 628	0	25 628	56 228	0	56 228	327 609	0	327 609
Итого по активу (баланс)	449 548	0	449 548	33 232	0	33 232	75 245	0	75 245	407 535	0	407 535
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	326 545	0	326 545	26 137	0	26 137	8 677	0	8 677	309 085	0	309 085
91317	27 780	0	27 780	30 082	0	30 082	16 942	0	16 942	14 640	0	14 640
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	91 339	0	91 339	19 017	0	19 017	7 604	0	7 604	79 926	0	79 926
Итого по пассиву (баланс)	449 548	0	449 548	75 245	0	75 245	33 232	0	33 232	407 535	0	407 535

Страница была полезной?