Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	645 812	0	645 812	69 547 010	0	69 547 010	69 663 811	0	69 663 811	529 011	0	529 011
30114	0	1 661 743	1 661 743	0	67 488 973	67 488 973	0	68 140 589	68 140 589	0	1 010 127	1 010 127
30202	117 992	0	117 992	0	0	0	15 303	0	15 303	102 689	0	102 689
30204	45 819	0	45 819	0	0	0	4 229	0	4 229	41 590	0	41 590
30424	1 731	0	1 731	54 347	0	54 347	54 469	0	54 469	1 609	0	1 609
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 070 000	0	12 070 000	12 070 000	0	12 070 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	21 155 000	0	21 155 000	22 155 000	0	22 155 000	0	0	0
32003	1 700 000	0	1 700 000	20 700 000	0	20 700 000	18 100 000	0	18 100 000	4 300 000	0	4 300 000
32004	5 500 000	0	5 500 000	8 300 000	0	8 300 000	6 500 000	0	6 500 000	7 300 000	0	7 300 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32009	250 000	1 014 114	1 264 114	0	104 193	104 193	0	153 306	153 306	250 000	965 001	1 215 001
32102	0	2 636 697	2 636 697	0	46 910 689	46 910 689	0	49 547 386	49 547 386	0	0	0
32103	0	0	0	0	14 641 260	14 641 260	0	10 845 589	10 845 589	0	3 795 671	3 795 671
32104	0	0	0	0	1 086 236	1 086 236	0	121 235	121 235	0	965 001	965 001
32105	0	1 014 114	1 014 114	0	29 951	29 951	0	1 044 065	1 044 065	0	0	0
44608	0	596 538	596 538	0	61 290	61 290	0	90 180	90 180	0	567 648	567 648
45107	450 000	0	450 000	0	0	0	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 901	0	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901	0	0	0
45203	51 100	0	51 100	177 500	360 316	537 816	183 100	8 469	191 569	45 500	351 847	397 347
45204	2 333 700	0	2 333 700	139 400	0	139 400	2 228 500	0	2 228 500	244 600	0	244 600
45205	340 000	0	340 000	2 225 000	0	2 225 000	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000
45206	475 000	347 974	822 974	0	49 228	49 228	9 100	147 789	156 889	465 900	249 413	715 313
45207	1 390 000	2 745 250	4 135 250	0	364 761	364 761	425 000	652 802	1 077 802	965 000	2 457 209	3 422 209
45208	6 203 907	3 727 663	9 931 570	0	676 209	676 209	5 000	862 631	867 631	6 198 907	3 541 241	9 740 148
45604	0	135 215	135 215	0	13 893	13 893	0	20 441	20 441	0	128 667	128 667
45605	0	270 430	270 430	0	27 785	27 785	0	40 882	40 882	0	257 333	257 333
45606	0	2 042 096	2 042 096	0	209 811	209 811	0	308 709	308 709	0	1 943 198	1 943 198
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	33 874	33 874	0	3 277	3 277	0	4 709	4 709	0	32 442	32 442
47404	0	9 600	9 600	2 083 071	2 257 553	4 340 624	2 083 071	2 184 717	4 267 788	0	82 436	82 436
47408	0	0	0	5 852 827	7 679 799	13 532 626	5 852 827	7 679 799	13 532 626	0	0	0
47423	456	79 098	79 554	448	9 395	9 843	505	12 030	12 535	399	76 463	76 862
47427	222 140	22 256	244 396	262 835	25 933	288 768	240 435	18 236	258 671	244 540	29 953	274 493
52601	61 049	0	61 049	37 284	0	37 284	66 301	0	66 301	32 032	0	32 032
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60310	4 689	0	4 689	3 763	0	3 763	3 857	0	3 857	4 595	0	4 595
60312	15 488	0	15 488	6 948	0	6 948	14 566	0	14 566	7 870	0	7 870
60314	1 162	35 602	36 764	1 274	3 068	4 342	2 436	12 112	14 548	0	26 558	26 558
60323	37	0	37	143	0	143	115	0	115	65	0	65
60336	1 693	0	1 693	44	0	44	0	0	0	1 737	0	1 737
60401	217 228	0	217 228	6 713	0	6 713	0	0	0	223 941	0	223 941
60415	18 948	0	18 948	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713	18 948	0	18 948
60901	5 565	0	5 565	451	0	451	0	0	0	6 016	0	6 016
60906	17 637	0	17 637	327	0	327	452	0	452	17 512	0	17 512
61403	9 066	0	9 066	0	0	0	2 623	0	2 623	6 443	0	6 443
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70606	1 733 738	0	1 733 738	799 145	0	799 145	15	0	15	2 532 868	0	2 532 868
70608	16 593 938	0	16 593 938	4 202 401	0	4 202 401	0	0	0	20 796 339	0	20 796 339
70611	118 761	0	118 761	6 811	0	6 811	0	0	0	125 572	0	125 572
70614	244 348	0	244 348	38 184	0	38 184	7 779	0	7 779	274 753	0	274 753
Итого по активу (баланс)	44 928 403	16 372 264	61 300 667	147 677 660	142 003 620	289 681 280	139 748 108	141 895 676	281 643 784	52 857 955	16 480 208	69 338 163
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	8 686	0	8 686	911 193	0	911 193	909 000	0	909 000	6 493	0	6 493
30220	0	0	0	0	146 142	146 142	0	150 627	150 627	0	4 485	4 485
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
31304	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31408	4 865 000	0	4 865 000	0	0	0	0	0	0	4 865 000	0	4 865 000
31409	300 000	12 152 033	12 452 033	0	1 837 051	1 837 051	0	1 248 535	1 248 535	300 000	11 563 517	11 863 517
407	3 576 050	3 673 095	7 249 145	38 931 775	5 980 892	44 912 667	35 723 857	5 666 506	41 390 363	368 132	3 358 709	3 726 841
408.1	15 099	152 522	167 621	9 404 739	120 315	9 525 054	9 398 941	290 941	9 689 882	9 301	323 148	332 449
40901	0	0	0	0	0	0	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000
42002	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42005	0	135 890	135 890	0	20 543	20 543	0	13 962	13 962	0	129 309	129 309
42102	3 580 140	100 649	3 680 789	25 567 525	1 412 793	26 980 318	28 126 580	1 312 144	29 438 724	6 139 195	0	6 139 195
42103	256 600	51 382	307 982	1 600	56 345	57 945	3 839 804	36 808	3 876 612	4 094 804	31 845	4 126 649
42104	187 082	0	187 082	157 600	0	157 600	325 000	0	325 000	354 482	0	354 482
42105	821 490	0	821 490	0	0	0	75 000	0	75 000	896 490	0	896 490
42502	0	0	0	4 652 362	0	4 652 362	4 652 362	0	4 652 362	0	0	0
44006	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
45215	316 290	0	316 290	16 629	0	16 629	490 049	0	490 049	789 710	0	789 710
45615	103 440	0	103 440	73 537	0	73 537	10 627	0	10 627	40 530	0	40 530
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	33 874	0	33 874	4 709	0	4 709	3 277	0	3 277	32 442	0	32 442
47407	0	0	0	6 804 927	6 710 915	13 515 842	6 804 927	6 710 915	13 515 842	0	0	0
47416	0	0	0	0	14 155	14 155	0	14 155	14 155	0	0	0
47425	5 058	0	5 058	1 309	0	1 309	10 846	0	10 846	14 595	0	14 595
47426	95 651	31 922	127 573	104 432	10 562	114 994	142 335	29 098	171 433	133 554	50 458	184 012
52602	57 408	0	57 408	59 038	0	59 038	36 055	0	36 055	34 425	0	34 425
60301	3 818	0	3 818	21 801	0	21 801	20 351	0	20 351	2 368	0	2 368
60305	74 717	0	74 717	34 510	0	34 510	34 510	0	34 510	74 717	0	74 717
60307	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60309	13 467	0	13 467	0	0	0	52	0	52	13 519	0	13 519
60311	4 165	0	4 165	7 723	0	7 723	6 550	0	6 550	2 992	0	2 992
60313	2 526	13 070	15 596	2 662	13 346	16 008	2 464	1 300	3 764	2 328	1 024	3 352
60335	2 445	0	2 445	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	2 445	0	2 445
60414	130 416	0	130 416	0	0	0	3 102	0	3 102	133 518	0	133 518
60903	407	0	407	0	0	0	142	0	142	549	0	549
70601	2 307 670	0	2 307 670	1	0	1	445 658	0	445 658	2 753 327	0	2 753 327
70603	16 567 915	0	16 567 915	0	0	0	4 205 678	0	4 205 678	20 773 593	0	20 773 593
70613	236 552	0	236 552	11 283	0	11 283	39 752	0	39 752	265 021	0	265 021
70801	170 279	0	170 279	0	0	0	0	0	0	170 279	0	170 279
Итого по пассиву (баланс)	44 990 104	16 310 563	61 300 667	87 955 296	16 323 059	104 278 355	96 840 860	15 474 991	112 315 851	53 875 668	15 462 495	69 338 163
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	18 549 697	17 482 940	36 032 637	180 790	2 177 828	2 358 618	1 109 415	2 908 300	4 017 715	17 621 072	16 752 468	34 373 540
91604	298	657	955	6 893	1 298	8 191	5 157	1 461	6 618	2 034	494	2 528
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 246 765	0	3 246 765	1 578 532	0	1 578 532	1 204 104	0	1 204 104	3 621 193	0	3 621 193
Итого по активу (баланс)	21 796 834	17 483 597	39 280 431	1 766 215	2 179 126	3 945 341	2 318 676	2 909 761	5 228 437	21 244 373	16 752 962	37 997 335
Пассив
91315	1 813 393	1 290 900	3 104 293	1 008 956	195 149	1 204 105	1 443 000	132 631	1 575 631	2 247 437	1 228 382	3 475 819
91317	7 098	0	7 098	0	0	0	2 902	0	2 902	10 000	0	10 000
91507	135 359	0	135 359	0	0	0	0	0	0	135 359	0	135 359
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	36 033 666	0	36 033 666	4 024 333	0	4 024 333	2 366 809	0	2 366 809	34 376 142	0	34 376 142
Итого по пассиву (баланс)	37 989 531	1 290 900	39 280 431	5 033 289	195 149	5 228 438	3 812 711	132 631	3 945 342	36 768 953	1 228 382	37 997 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 722	0	6 722	612 926	287 304	900 230	619 648	287 304	906 952	0	0	0
93302	5 394	0	5 394	607 532	329 425	936 957	612 926	297 644	910 570	0	31 781	31 781
93303	393 670	164 132	557 802	411 780	197 021	608 801	519 026	319 980	839 006	286 424	41 173	327 597
93304	231 924	43 269	275 193	58 351	1 278	59 629	267 244	44 547	311 791	23 031	0	23 031
93306	0	0	0	11 779	195 054	206 833	11 779	195 054	206 833	0	0	0
93307	0	0	0	11 779	205 820	217 599	11 779	198 609	210 388	0	7 211	7 211
93308	11 779	198 017	209 796	0	500 364	500 364	11 779	243 124	254 903	0	455 257	455 257
93309	0	169 019	169 019	0	332 673	332 673	0	480 462	480 462	0	21 230	21 230
93901	5 831	0	5 831	5 402 106	172 054	5 574 160	4 408 928	172 054	4 580 982	999 009	0	999 009
93902	0	48 849	48 849	56 394	525 740	582 134	56 394	574 589	630 983	0	0	0
99996	1 274 863	0	1 274 863	7 044 302	0	7 044 302	6 454 128	0	6 454 128	1 865 037	0	1 865 037
Итого по активу (баланс)	1 930 183	623 286	2 553 469	14 216 949	2 746 733	16 963 682	12 973 631	2 813 367	15 786 998	3 173 501	556 652	3 730 153
Пассив
96301	0	5 849	5 849	318 504	569 621	888 125	318 504	563 772	882 276	0	0	0
96302	0	4 555	4 555	318 504	578 059	896 563	351 132	573 504	924 636	32 628	0	32 628
96303	191 393	353 166	544 559	331 973	525 573	857 546	190 910	429 201	620 111	50 330	256 794	307 124
96304	50 329	215 366	265 695	50 329	265 740	316 069	0	71 439	71 439	0	21 065	21 065
96306	0	0	0	205 563	16 159	221 722	205 563	16 159	221 722	0	0	0
96307	0	0	0	205 563	16 619	222 182	205 563	23 790	229 353	0	7 171	7 171
96308	205 563	16 172	221 735	205 563	28 799	234 362	212 034	277 262	489 296	212 034	264 635	476 669
96309	177 959	0	177 959	212 034	263 372	475 406	57 287	263 372	320 659	23 212	0	23 212
96901	0	5 814	5 814	170 509	4 446 568	4 617 077	170 509	5 437 922	5 608 431	0	997 168	997 168
96902	0	48 697	48 697	11 000	619 795	630 795	11 000	571 098	582 098	0	0	0
99997	1 278 606	0	1 278 606	6 421 057	0	6 421 057	7 007 567	0	7 007 567	1 865 116	0	1 865 116
Итого по пассиву (баланс)	1 903 850	649 619	2 553 469	8 450 599	7 330 305	15 780 904	8 730 069	8 227 519	16 957 588	2 183 320	1 546 833	3 730 153

Страница была полезной?