Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 803	54 659	125 462	2 850 194	1 084 913	3 935 107	2 785 189	1 058 583	3 843 772	135 808	80 989	216 797
20208	5 303	0	5 303	7 962	0	7 962	8 201	0	8 201	5 064	0	5 064
20209	0	0	0	2 369 695	256 288	2 625 983	2 369 695	256 288	2 625 983	0	0	0
30102	19 952	0	19 952	3 474 319	0	3 474 319	3 458 033	0	3 458 033	36 238	0	36 238
30110	287 874	54 142	342 016	1 166 988	526 750	1 693 738	1 404 381	568 764	1 973 145	50 481	12 128	62 609
30114	114 050	1 977	116 027	1 999	23 015	25 014	466	23 554	24 020	115 583	1 438	117 021
30202	7 278	0	7 278	5 590	0	5 590	0	0	0	12 868	0	12 868
30204	7 936	0	7 936	0	0	0	356	0	356	7 580	0	7 580
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	2 818	0	2 818	321	0	321	0	0	0	3 139	0	3 139
30218	0	0	0	296 424	434 927	731 351	296 424	434 927	731 351	0	0	0
30221	1	0	1	704 025	143 896	847 921	704 026	143 896	847 922	0	0	0
30233	1 622	271	1 893	106 189	4 044	110 233	106 804	4 315	111 119	1 007	0	1 007
30302	18 804	650	19 454	45 626	3 631	49 257	0	226	226	64 430	4 055	68 485
30306	20 047	0	20 047	85 232	0	85 232	0	0	0	105 279	0	105 279
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	10 000	2 589	12 589	930	526	1 456	0	367	367	10 930	2 748	13 678
32301	2 100	2 752	4 852	0	282	282	0	384	384	2 100	2 650	4 750
45504	42	0	42	0	0	0	17	0	17	25	0	25
45505	330	0	330	0	0	0	38	0	38	292	0	292
45506	5 137	0	5 137	70	0	70	467	0	467	4 740	0	4 740
45507	17 673	0	17 673	3 900	0	3 900	384	0	384	21 189	0	21 189
45705	275	0	275	0	0	0	9	0	9	266	0	266
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	67 608	67 608	181 414	296 595	478 009	114 414	364 203	478 617	67 000	0	67 000
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	17 835	101 318	119 153	175 512	644 780	820 292	133 207	647 727	780 934	60 140	98 371	158 511
47427	1 389	2	1 391	3 105	11	3 116	3 563	8	3 571	931	5	936
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52601	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	2 044	0	2 044	90	0	90	90	0	90	2 044	0	2 044
60306	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60308	495	0	495	200	0	200	202	0	202	493	0	493
60310	3 355	0	3 355	341	0	341	90	0	90	3 606	0	3 606
60312	44 095	0	44 095	5 027	0	5 027	2 870	0	2 870	46 252	0	46 252
60314	1 752	0	1 752	19	0	19	122	0	122	1 649	0	1 649
60336	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
60401	64 310	0	64 310	79	0	79	0	0	0	64 389	0	64 389
60415	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	293	0	293	0	0	0	9	0	9	284	0	284
61008	8 003	0	8 003	99	0	99	78	0	78	8 024	0	8 024
61009	1 219	0	1 219	219	0	219	27	0	27	1 411	0	1 411
61403	200	0	200	0	0	0	51	0	51	149	0	149
61702	27 539	0	27 539	0	0	0	0	0	0	27 539	0	27 539
70606	102 717	0	102 717	20 800	0	20 800	0	0	0	123 517	0	123 517
70608	236 121	0	236 121	50 561	0	50 561	0	0	0	286 682	0	286 682
70706	320 553	0	320 553	0	0	0	320 553	0	320 553	0	0	0
70708	664 852	0	664 852	0	0	0	664 852	0	664 852	0	0	0
70711	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 139 477	285 968	2 425 445	11 760 079	3 419 658	15 179 737	12 577 031	3 503 242	16 080 273	1 322 525	202 384	1 524 909
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	18 301	0	18 301	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	18 199	9 617	27 816	26 462	5 923	32 385	27 719	5 416	33 135	19 456	9 110	28 566
30111	29 685	87 231	116 916	382 797	312 834	695 631	390 679	312 003	702 682	37 567	86 400	123 967
30126	24 296	0	24 296	2 949	0	2 949	3 195	0	3 195	24 542	0	24 542
30226	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
30232	2 585	326	2 911	105 471	3 448	108 919	104 136	3 222	107 358	1 250	100	1 350
30301	18 804	650	19 454	5	226	231	45 631	3 631	49 262	64 430	4 055	68 485
30305	20 047	0	20 047	0	0	0	85 232	0	85 232	105 279	0	105 279
32311	49	0	49	4	0	4	3	0	3	48	0	48
407	330 184	225	330 409	597 940	491	598 431	427 243	646	427 889	159 487	380	159 867
408.1	5 068	20 289	25 357	1 761 866	18 576	1 780 442	1 763 260	19 540	1 782 800	6 462	21 253	27 715
408.2	14 335	4 385	18 720	42 396	15 559	57 955	42 027	14 446	56 473	13 966	3 272	17 238
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	21 680	0	21 680	168 608	0	168 608	209 670	0	209 670	62 742	0	62 742
40909	504	16 655	17 159	9 492	186 250	195 742	8 992	188 201	197 193	4	18 606	18 610
40910	0	0	0	127	25 463	25 590	127	25 463	25 590	0	0	0
40911	393	0	393	96 942	0	96 942	97 013	0	97 013	464	0	464
40912	432	24 123	24 555	9 999	98 739	108 738	10 000	97 921	107 921	433	23 305	23 738
40913	0	0	0	11 746	197 678	209 424	11 746	197 678	209 424	0	0	0
42301	20	2 165	2 185	0	302	302	0	222	222	20	2 085	2 105
42305	207	2 241	2 448	0	392	392	0	227	227	207	2 076	2 283
42309	0	169	169	0	24	24	0	18	18	0	163	163
42601	94	1 376	1 470	0	192	192	13	141	154	107	1 325	1 432
45515	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	287 239	30 987	318 226	287 239	30 987	318 226	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	1	7	8	1	6	7
47416	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
47422	1 328	1 156	2 484	259 489	434 268	693 757	260 375	435 805	696 180	2 214	2 693	4 907
47425	17 579	0	17 579	15 958	0	15 958	15 705	0	15 705	17 326	0	17 326
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	29	0	29	947	0	947	918	0	918	0	0	0
60305	3 382	0	3 382	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	3 382	0	3 382
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	408	0	408	6	0	6	61	0	61	463	0	463
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	58	197	255	58	197	255	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	1	0	1	1 584	0	1 584
60335	3 568	0	3 568	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	3 568	0	3 568
60349	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
60414	51 486	0	51 486	0	0	0	376	0	376	51 862	0	51 862
60903	5 140	0	5 140	0	0	0	9	0	9	5 149	0	5 149
61304	6 829	0	6 829	763	0	763	0	0	0	6 066	0	6 066
70601	91 754	0	91 754	298	0	298	21 933	0	21 933	113 389	0	113 389
70603	224 360	0	224 360	0	0	0	47 846	0	47 846	272 206	0	272 206
70613	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
70615	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
70701	302 777	0	302 777	302 777	0	302 777	0	0	0	0	0	0
70703	663 033	0	663 033	663 033	0	663 033	0	0	0	0	0	0
70715	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	985 408	0	985 408	985 408	0	985 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 254 837	170 608	2 425 445	5 761 267	1 331 551	7 092 818	4 856 510	1 335 772	6 192 282	1 350 080	174 829	1 524 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	252	0	252	252	0	252	24 498	0	24 498
90902	53 921	0	53 921	95	0	95	0	0	0	54 016	0	54 016
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	117	0	117	3	0	3	0	0	0	120	0	120
91801	549	542	1 091	0	56	56	0	76	76	549	522	1 071
99998	163 986	0	163 986	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	363 807	542	364 349	5 584	56	5 640	5 486	76	5 562	363 905	522	364 427
Пассив
91003	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 363	0	200 363	328	0	328	406	0	406	200 441	0	200 441
Итого по пассиву (баланс)	364 349	0	364 349	5 562	0	5 562	5 640	0	5 640	364 427	0	364 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	1	66 456	66 457	0	1 343	1 343	68 001	65 113	133 114
93902	0	0	0	7 712	0	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0
99996	67 608	0	67 608	81 638	0	81 638	17 133	0	17 133	132 113	0	132 113
Итого по активу (баланс)	135 608	0	135 608	89 351	66 456	155 807	24 845	1 343	26 188	200 114	65 113	265 227
Пассив
96310	0	67 608	67 608	0	9 441	9 441	67 001	6 946	73 947	67 001	65 113	132 114
96902	0	0	0	0	7 692	7 692	0	7 692	7 692	0	0	0
99997	68 000	0	68 000	9 055	0	9 055	74 168	0	74 168	133 113	0	133 113
Итого по пассиву (баланс)	68 000	67 608	135 608	9 055	17 133	26 188	141 169	14 638	155 807	200 114	65 113	265 227
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?