Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	299 373	597 229	896 602	1 547 577	898 363	2 445 940	1 662 660	1 244 687	2 907 347	184 290	250 905	435 195
20208	23 467	0	23 467	72 357	0	72 357	66 288	0	66 288	29 536	0	29 536
20209	0	0	0	680 396	271 445	951 841	680 396	271 445	951 841	0	0	0
30102	513 600	0	513 600	54 188 671	0	54 188 671	54 341 170	0	54 341 170	361 101	0	361 101
30110	33 855	1 387 535	1 421 390	2 914 284	972 476	3 886 760	2 755 453	1 741 444	4 496 897	192 686	618 567	811 253
30202	62 576	0	62 576	0	0	0	3 285	0	3 285	59 291	0	59 291
30204	19 048	0	19 048	0	0	0	192	0	192	18 856	0	18 856
30215	650	3 380	4 030	0	347	347	0	511	511	650	3 216	3 866
30221	58 430	0	58 430	537 020	247 297	784 317	298 944	247 297	546 241	296 506	0	296 506
30233	1 367	0	1 367	67 438	17 559	84 997	67 621	17 529	85 150	1 184	30	1 214
30302	7 790	112 375	120 165	1 222	40 094	41 316	2 110	18 742	20 852	6 902	133 727	140 629
30306	285 448	0	285 448	45 554	0	45 554	44 000	0	44 000	287 002	0	287 002
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	20	0	20	929 617	0	929 617	929 596	0	929 596	41	0	41
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	1 050 000	0	1 050 000	21 800 000	0	21 800 000	22 850 000	0	22 850 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	22 850 000	0	22 850 000	22 150 000	0	22 150 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45107	564 696	0	564 696	0	0	0	0	0	0	564 696	0	564 696
45108	200 000	13 861	213 861	0	1 424	1 424	0	2 095	2 095	200 000	13 190	213 190
45201	132 456	0	132 456	46 886	0	46 886	78 169	0	78 169	101 173	0	101 173
45203	8 080	0	8 080	2 300	0	2 300	10 380	0	10 380	0	0	0
45204	301 979	0	301 979	22 953	0	22 953	34 150	0	34 150	290 782	0	290 782
45205	129 116	0	129 116	15 063	0	15 063	55 104	0	55 104	89 075	0	89 075
45206	3 534 127	0	3 534 127	404 374	0	404 374	239 552	0	239 552	3 698 949	0	3 698 949
45207	1 201 597	5 514	1 207 111	208 000	359	208 359	504 705	3 790	508 495	904 892	2 083	906 975
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	0	0	0	64 900	0	64 900	60 000	0	60 000	4 900	0	4 900
45505	71 889	0	71 889	30 000	0	30 000	4 125	0	4 125	97 764	0	97 764
45506	530 937	0	530 937	10 596	0	10 596	7 336	0	7 336	534 197	0	534 197
45507	1 397 875	63 566	1 461 441	133 165	6 350	139 515	143 133	9 244	152 377	1 387 907	60 672	1 448 579
45509	43 667	72 424	116 091	6 863	50 898	57 761	11 415	62 330	73 745	39 115	60 992	100 107
45705	3 149	66 664	69 813	0	6 850	6 850	0	10 078	10 078	3 149	63 436	66 585
45708	81	17 124	17 205	496	13 564	14 060	563	14 767	15 330	14	15 921	15 935
45812	28 097	0	28 097	8 290	3 234	11 524	2 476	3 234	5 710	33 911	0	33 911
45815	110 872	1 411	112 283	10 980	321	11 301	3 378	204	3 582	118 474	1 528	120 002
45817	2	122	124	0	184	184	2	306	308	0	0	0
45912	1 035	0	1 035	376	0	376	170	0	170	1 241	0	1 241
45915	38 349	473	38 822	132	70	202	3 338	67	3 405	35 143	476	35 619
45917	0	2 356	2 356	0	242	242	0	356	356	0	2 242	2 242
47105	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	366 224	366 224	0	962 585	962 585	0	1 076 142	1 076 142	0	252 667	252 667
47408	0	0	0	653 862	781 198	1 435 060	653 862	781 198	1 435 060	0	0	0
47423	11 272	198	11 470	119 125	33	119 158	118 866	69	118 935	11 531	162	11 693
47427	6 861	1 102	7 963	130 862	1 140	132 002	112 949	1 333	114 282	24 774	909	25 683
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	3 391	0	3 391	0	0	0	275	0	275	3 116	0	3 116
60312	551 081	0	551 081	28 400	0	28 400	23 789	0	23 789	555 692	0	555 692
60314	306	459	765	320	4 432	4 752	307	3 616	3 923	319	1 275	1 594
60315	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
60323	5 142	0	5 142	2 009	0	2 009	19	0	19	7 132	0	7 132
60336	702	0	702	527	0	527	527	0	527	702	0	702
60401	84 349	0	84 349	0	0	0	0	0	0	84 349	0	84 349
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	35 780	0	35 780
61008	28	0	28	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	28	0	28
61009	343	0	343	282	0	282	282	0	282	343	0	343
61214	0	0	0	116 260	0	116 260	116 260	0	116 260	0	0	0
61403	883	0	883	700	0	700	229	0	229	1 354	0	1 354
61703	54 090	0	54 090	0	0	0	0	0	0	54 090	0	54 090
70606	1 129 956	0	1 129 956	514 557	0	514 557	14 052	0	14 052	1 630 461	0	1 630 461
70608	2 091 301	0	2 091 301	484 609	0	484 609	0	0	0	2 575 910	0	2 575 910
70706	5 352 476	0	5 352 476	10 484	0	10 484	5 362 960	0	5 362 960	0	0	0
70708	5 939 288	0	5 939 288	0	0	0	5 939 288	0	5 939 288	0	0	0
70709	8 636	0	8 636	0	0	0	8 636	0	8 636	0	0	0
70710	4 305	0	4 305	0	0	0	4 305	0	4 305	0	0	0
70802	0	0	0	11 315 188	0	11 315 188	10 619 528	0	10 619 528	695 660	0	695 660
Итого по активу (баланс)	27 852 100	2 712 017	30 564 117	123 378 211	4 280 465	127 658 676	133 387 079	5 510 484	138 897 563	17 843 232	1 481 998	19 325 230
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	15 839	66 801	82 640	36 823	15 758	52 581	26 523	6 230	32 753	5 539	57 273	62 812
30126	5	0	5	4 502	0	4 502	4 517	0	4 517	20	0	20
30222	0	0	0	0	73 913	73 913	0	73 913	73 913	0	0	0
30226	804	0	804	3 987	0	3 987	6 371	0	6 371	3 188	0	3 188
30232	1 112	57	1 169	141 029	31 122	172 151	141 391	31 422	172 813	1 474	357	1 831
30301	7 790	112 375	120 165	2 110	18 742	20 852	1 222	40 094	41 316	6 902	133 727	140 629
30305	285 448	0	285 448	44 000	0	44 000	45 554	0	45 554	287 002	0	287 002
30601	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	14 900	0	14 900	55 500	0	55 500	54 000	0	54 000	13 400	0	13 400
407	968 509	261 077	1 229 586	23 684 054	589 595	24 273 649	23 452 006	552 996	24 005 002	736 461	224 478	960 939
408.1	15 858	13 527	29 385	48 365	2 045	50 410	48 310	1 390	49 700	15 803	12 872	28 675
408.2	101 505	56 036	157 541	3 137 202	2 082 737	5 219 939	3 276 463	2 060 118	5 336 581	240 766	33 417	274 183
40901	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731
40905	21	0	21	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	21	0	21
40909	0	0	0	1 989	2 029	4 018	1 989	2 029	4 018	0	0	0
40910	0	0	0	563	2 063	2 626	563	2 063	2 626	0	0	0
40911	1 448	0	1 448	274 402	0	274 402	273 070	0	273 070	116	0	116
40912	0	0	0	3 256	6 635	9 891	3 256	6 635	9 891	0	0	0
40913	0	0	0	3 366	2 880	6 246	3 366	2 880	6 246	0	0	0
42002	0	0	0	65 000	0	65 000	100 900	0	100 900	35 900	0	35 900
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	94 428	59 210	153 638	2 580 033	61 832	2 641 865	2 617 579	2 622	2 620 201	131 974	0	131 974
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42105	3 045	0	3 045	1 843	0	1 843	235	0	235	1 437	0	1 437
42106	55 667	0	55 667	31 311	0	31 311	299	0	299	24 655	0	24 655
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42113	0	0	0	0	0	0	779	0	779	779	0	779
42301	16 365	7 444	23 809	11 624	9 986	21 610	6 738	8 386	15 124	11 479	5 844	17 323
42304	293 638	17 663	311 301	103 770	9 120	112 890	77 434	4 142	81 576	267 302	12 685	279 987
42305	5 395 787	303 166	5 698 953	685 485	139 743	825 228	460 212	59 397	519 609	5 170 514	222 820	5 393 334
42306	1 050 427	30 347	1 080 774	229 184	14 069	243 253	356 494	16 100	372 594	1 177 737	32 378	1 210 115
42307	166 834	1 318 388	1 485 222	340 071	1 275 315	1 615 386	380 027	465 496	845 523	206 790	508 569	715 359
42309	138	0	138	8	0	8	30	0	30	160	0	160
42506	0	169 018	169 018	0	133 754	133 754	0	9 769	9 769	0	45 033	45 033
42604	1 616	948	2 564	935	144	1 079	1 050	98	1 148	1 731	902	2 633
42605	9 557	2 604	12 161	1 053	1 672	2 725	2 151	259	2 410	10 655	1 191	11 846
42606	4 352	372	4 724	802	1 389	2 191	1 052	1 371	2 423	4 602	354	4 956
42607	102	24 089	24 191	0	19 861	19 861	0	3 701	3 701	102	7 929	8 031
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43803	91 437	0	91 437	91 437	0	91 437	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	1 042	1 042	379	9 013	9 392	379	7 971	8 350
43805	51 191	0	51 191	47 438	0	47 438	0	0	0	3 753	0	3 753
43806	4 274	4 935	9 209	0	746	746	0	507	507	4 274	4 696	8 970
43807	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
45115	108 907	0	108 907	102 502	0	102 502	28 470	0	28 470	34 875	0	34 875
45215	284 788	0	284 788	114 835	0	114 835	64 388	0	64 388	234 341	0	234 341
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	328 716	0	328 716	64 474	0	64 474	90 618	0	90 618	354 860	0	354 860
45715	39 672	0	39 672	6 244	0	6 244	4 355	0	4 355	37 783	0	37 783
45818	85 844	0	85 844	10 073	0	10 073	23 101	0	23 101	98 872	0	98 872
45918	14 949	0	14 949	1 809	0	1 809	5 678	0	5 678	18 818	0	18 818
47108	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	774 824	658 202	1 433 026	774 824	658 202	1 433 026	0	0	0
47411	302 319	3 770	306 089	86 287	6 339	92 626	70 700	6 019	76 719	286 732	3 450	290 182
47416	799	0	799	19 783	261	20 044	30 899	261	31 160	11 915	0	11 915
47422	1 177	0	1 177	10 434	0	10 434	10 472	0	10 472	1 215	0	1 215
47425	60 328	0	60 328	48 148	0	48 148	49 541	0	49 541	61 721	0	61 721
47426	5 182	9 020	14 202	9 714	1 461	11 175	8 779	1 697	10 476	4 247	9 256	13 503
52304	0	53 653	53 653	0	7 459	7 459	0	5 190	5 190	0	51 384	51 384
52305	0	139 645	139 645	0	103 211	103 211	0	6 658	6 658	0	43 092	43 092
60301	2 932	0	2 932	7 467	0	7 467	4 800	0	4 800	265	0	265
60305	36 968	0	36 968	53 446	0	53 446	33 559	0	33 559	17 081	0	17 081
60307	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60309	79	0	79	27	0	27	220	0	220	272	0	272
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60322	82	0	82	18 983	0	18 983	18 943	0	18 943	42	0	42
60324	58 484	0	58 484	19	0	19	2 504	0	2 504	60 969	0	60 969
60335	5 053	0	5 053	9 034	0	9 034	8 449	0	8 449	4 468	0	4 468
60414	20 713	0	20 713	0	0	0	1 343	0	1 343	22 056	0	22 056
60805	30 960	0	30 960	29	0	29	1 330	0	1 330	32 261	0	32 261
60806	19 398	0	19 398	1 802	0	1 802	0	0	0	17 596	0	17 596
60903	4 778	0	4 778	0	0	0	1 580	0	1 580	6 358	0	6 358
61301	8 397	0	8 397	9 053	0	9 053	2 055	0	2 055	1 399	0	1 399
70601	1 582 664	0	1 582 664	1 835	0	1 835	590 026	0	590 026	2 170 855	0	2 170 855
70603	2 073 213	0	2 073 213	0	0	0	479 910	0	479 910	2 553 123	0	2 553 123
70701	4 648 005	0	4 648 005	4 648 005	0	4 648 005	0	0	0	0	0	0
70703	5 892 692	0	5 892 692	5 892 692	0	5 892 692	0	0	0	0	0	0
70704	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
70705	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0
70713	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0	0	0	0
70715	54 090	0	54 090	54 090	0	54 090	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 909 972	2 654 145	30 564 117	43 685 521	5 273 125	48 958 646	33 681 101	4 038 658	37 719 759	17 905 552	1 419 678	19 325 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	98 648	298 648	0	9 542	9 542	0	13 715	13 715	200 000	94 475	294 475
90901	315 455	0	315 455	108 448	0	108 448	41 513	0	41 513	382 390	0	382 390
90902	694 195	0	694 195	114 601	0	114 601	60 329	0	60 329	748 467	0	748 467
90907	1 161	0	1 161	1 731	0	1 731	1 161	0	1 161	1 731	0	1 731
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 009 566	0	2 009 566	0	0	0	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566
91414	10 011 042	211 794	10 222 836	5 004 141	21 760	5 025 901	2 622 741	32 017	2 654 758	12 392 442	201 537	12 593 979
91604	65 352	1 638	66 990	18 593	1 432	20 025	4 131	1 293	5 424	79 814	1 777	81 591
99998	14 255 555	0	14 255 555	2 059 157	0	2 059 157	2 340 655	0	2 340 655	13 974 057	0	13 974 057
Итого по активу (баланс)	27 552 352	312 080	27 864 432	7 306 672	32 734	7 339 406	5 070 531	47 025	5 117 556	29 788 493	297 789	30 086 282
Пассив
91311	664 238	40 564	704 802	165 338	6 132	171 470	5 000	4 168	9 168	503 900	38 600	542 500
91312	11 206 309	64 535	11 270 844	1 393 782	9 756	1 403 538	1 183 163	6 630	1 189 793	10 995 690	61 409	11 057 099
91315	950 872	257 870	1 208 742	38 874	36 189	75 063	76 486	25 112	101 598	988 484	246 793	1 235 277
91316	425 050	0	425 050	408 312	0	408 312	407 900	0	407 900	424 638	0	424 638
91317	195 631	138 205	333 836	192 784	89 488	282 272	254 846	95 852	350 698	257 693	144 569	402 262
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 608 877	0	13 608 877	2 712 489	0	2 712 489	5 215 837	0	5 215 837	16 112 225	0	16 112 225
Итого по пассиву (баланс)	27 363 258	501 174	27 864 432	4 911 579	141 565	5 053 144	7 143 232	131 762	7 274 994	29 594 911	491 371	30 086 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 344	96 529	144 873	48 344	96 529	144 873	0	0	0
99996	0	0	0	144 374	0	144 374	144 374	0	144 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	192 718	96 529	289 247	192 718	96 529	289 247	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	95 794	48 580	144 374	95 794	48 580	144 374	0	0	0
99997	0	0	0	144 873	0	144 873	144 873	0	144 873	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 667	48 580	289 247	240 667	48 580	289 247	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	29,0000	0	0	11,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	64 000 001 671 850,0000	0	0	63 304 020,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 064 975 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 001 671 939,0000	0	0	63 304 049,0000	0	0	11,0000	0	0	64 000 064 975 977,0000
Пассив
98040	0	0	1 671 850,0000	0	0	0,0000	0	0	63 304 020,0000	0	0	64 975 870,0000
98050	0	0	64 000 000 000 068,0000	0	0	11,0000	0	0	29,0000	0	0	64 000 000 000 086,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 001 671 939,0000	0	0	11,0000	0	0	63 304 049,0000	0	0	64 000 064 975 977,0000

Страница была полезной?