Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	13 150	0	13 150	233 676	0	233 676	229 477	0	229 477	17 349	0	17 349
30110	265 483	204 806	470 289	68 000	503 741	571 741	111 766	500 105	611 871	221 717	208 442	430 159
30114	0	929	929	0	1 371	1 371	0	186	186	0	2 114	2 114
30213	786 438	0	786 438	611	0	611	0	0	0	787 049	0	787 049
30218	0	0	0	186 905	13 756	200 661	186 905	13 756	200 661	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	1 800	299	2 099	1 638	299	1 937	162	0	162
47301	0	3 380	3 380	0	347	347	0	510	510	0	3 217	3 217
47408	0	0	0	27 844	0	27 844	27 844	0	27 844	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	484 377	0	484 377	0	0	0	9	0	9	484 368	0	484 368
47427	2 333	0	2 333	2 081	0	2 081	2 333	0	2 333	2 081	0	2 081
60302	98 839	0	98 839	24 717	0	24 717	0	0	0	123 556	0	123 556
60306	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60308	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
60310	89	0	89	150	0	150	161	0	161	78	0	78
60312	1 324	0	1 324	639	0	639	612	0	612	1 351	0	1 351
60314	0	0	0	2 088	0	2 088	689	0	689	1 399	0	1 399
60323	207	0	207	2	0	2	6	0	6	203	0	203
60336	242	0	242	31	0	31	36	0	36	237	0	237
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 298	0	1 298	0	0	0	134	0	134	1 164	0	1 164
61702	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	53 100	0	53 100	18 233	0	18 233	0	0	0	71 333	0	71 333
70608	364 075	0	364 075	54 664	0	54 664	0	0	0	418 739	0	418 739
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	24 716	0	24 716	0	0	0	24 716	0	24 716	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 103 656	209 115	2 312 771	622 726	519 514	1 142 240	587 611	514 856	1 102 467	2 138 771	213 773	2 352 544
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	246 290	176 661	422 951	302 434	741 316	1 043 750	273 715	737 771	1 011 486	217 571	173 116	390 687
30111	11 150	28 303	39 453	17 992	5 133	23 125	15 380	13 457	28 837	8 538	36 627	45 165
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	120	335	455	8 401	245 976	254 377	8 302	245 959	254 261	21	318	339
31305	212 000	0	212 000	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	220 000	0	220 000
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
407	4 195	45	4 240	5 411	9	5 420	3 350	27	3 377	2 134	63	2 197
47407	0	0	0	0	28 083	28 083	0	28 083	28 083	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	484 368	0	484 368	0	0	0	0	0	0	484 368	0	484 368
47426	148	0	148	3 450	0	3 450	5 701	0	5 701	2 399	0	2 399
60301	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60305	3 602	0	3 602	16 111	0	16 111	15 704	0	15 704	3 195	0	3 195
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	29	0	29	21	0	21	1	0	1	9	0	9
60311	502	0	502	515	0	515	466	0	466	453	0	453
60313	0	35	35	0	25	25	0	23	23	0	33	33
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	953	0	953	2 157	0	2 157	2 066	0	2 066	862	0	862
60349	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
60414	1 608	0	1 608	0	0	0	50	0	50	1 658	0	1 658
60903	389	0	389	0	0	0	115	0	115	504	0	504
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	17 453	0	17 453	0	0	0	3 854	0	3 854	21 307	0	21 307
70603	363 652	0	363 652	0	0	0	54 389	0	54 389	418 041	0	418 041
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 763	0	33 763	0	0	0	0	0	0	33 763	0	33 763
Итого по пассиву (баланс)	2 107 392	205 379	2 312 771	374 564	1 020 542	1 395 106	409 559	1 025 320	1 434 879	2 142 387	210 157	2 352 544
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	90 518	0	90 518	0	0	0	5 988	0	5 988	84 530	0	84 530
Итого по активу (баланс)	90 518	0	90 518	0	0	0	5 988	0	5 988	84 530	0	84 530
Пассив
91507	90 501	0	90 501	5 988	0	5 988	0	0	0	84 513	0	84 513
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 518	0	90 518	5 988	0	5 988	0	0	0	84 530	0	84 530

Страница была полезной?