Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 198	9 815	27 013	99 130	7 264	106 394	94 007	6 424	100 431	22 321	10 655	32 976
20209	0	0	0	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0
30102	7 241	0	7 241	527 074	0	527 074	513 622	0	513 622	20 693	0	20 693
30110	532	5 010	5 542	383	63 899	64 282	2	59 043	59 045	913	9 866	10 779
30114	54	10 249	10 303	191 899	200 739	392 638	191 951	210 704	402 655	2	284	286
30202	2 542	0	2 542	0	0	0	83	0	83	2 459	0	2 459
30204	302	0	302	69	0	69	0	0	0	371	0	371
30210	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	61 620	0	61 620	61 620	0	61 620	0	0	0
30424	0	0	0	141 659	0	141 659	141 659	0	141 659	0	0	0
30425	0	4 592	4 592	0	444	444	0	638	638	0	4 398	4 398
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	14 105	0	14 105	5 140	0	5 140	9 214	0	9 214	10 031	0	10 031
45204	50	0	50	100	0	100	50	0	50	100	0	100
45205	37 362	0	37 362	5 190	0	5 190	14 852	0	14 852	27 700	0	27 700
45206	43 302	0	43 302	1 144	0	1 144	13 136	0	13 136	31 310	0	31 310
45207	89 517	0	89 517	500	0	500	3 863	0	3 863	86 154	0	86 154
45208	111 327	0	111 327	0	0	0	4 556	0	4 556	106 771	0	106 771
45403	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45404	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45405	710	0	710	0	0	0	25	0	25	685	0	685
45406	2 868	0	2 868	780	0	780	164	0	164	3 484	0	3 484
45407	29 200	0	29 200	1 720	0	1 720	1 466	0	1 466	29 454	0	29 454
45408	55 553	0	55 553	0	0	0	704	0	704	54 849	0	54 849
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	1 551	0	1 551	0	0	0	192	0	192	1 359	0	1 359
45507	12 346	0	12 346	0	0	0	242	0	242	12 104	0	12 104
45705	289	0	289	0	0	0	70	0	70	219	0	219
45812	67 638	9 021	76 659	11 469	927	12 396	1 548	1 364	2 912	77 559	8 584	86 143
45814	31 685	0	31 685	917	0	917	142	0	142	32 460	0	32 460
45815	548	0	548	198	0	198	0	0	0	746	0	746
45817	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45912	445	0	445	0	0	0	13	0	13	432	0	432
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	238 740	238 740	153 004	173 924	326 928	153 004	174 421	327 425	0	238 243	238 243
47408	0	0	0	1 230 786	1 234 493	2 465 279	1 230 786	1 234 493	2 465 279	0	0	0
47423	23 244	0	23 244	137	57 372	57 509	68	57 372	57 440	23 313	0	23 313
47427	1 783	0	1 783	4 225	0	4 225	4 368	0	4 368	1 640	0	1 640
52601	0	0	0	16 552	0	16 552	9 339	0	9 339	7 213	0	7 213
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	4	0	4	49	0	49	48	0	48	5	0	5
60312	878	0	878	1 927	0	1 927	2 246	0	2 246	559	0	559
60323	392	0	392	232	0	232	96	0	96	528	0	528
60336	56	0	56	90	0	90	62	0	62	84	0	84
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61002	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
61008	28	0	28	45	0	45	44	0	44	29	0	29
61009	13	0	13	94	0	94	94	0	94	13	0	13
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	233	0	233	50	0	50	54	0	54	229	0	229
61601	0	0	0	286 919	0	286 919	286 919	0	286 919	0	0	0
61702	4 073	0	4 073	2 618	0	2 618	0	0	0	6 691	0	6 691
70606	99 957	0	99 957	27 127	0	27 127	15	0	15	127 069	0	127 069
70608	259 708	0	259 708	67 654	0	67 654	0	0	0	327 362	0	327 362
70614	49 114	0	49 114	18 987	0	18 987	29 568	0	29 568	38 533	0	38 533
70802	68 582	0	68 582	0	0	0	0	0	0	68 582	0	68 582
Итого по активу (баланс)	1 109 991	277 427	1 387 418	2 894 469	1 739 062	4 633 531	2 808 337	1 744 459	4 552 796	1 196 123	272 030	1 468 153
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 539	1 646	0	232	232	0	158	158	107	1 465	1 572
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
30223	1 357	0	1 357	86 253	0	86 253	102 464	0	102 464	17 568	0	17 568
31404	0	19 135	19 135	0	21 115	21 115	0	14 441	14 441	0	12 461	12 461
31409	0	202 823	202 823	0	30 661	30 661	0	20 838	20 838	0	193 000	193 000
407	44 636	5 416	50 052	397 009	1 837	398 846	391 188	1 950	393 138	38 815	5 529	44 344
408.1	8 396	14	8 410	86 147	852	86 999	84 166	1 108	85 274	6 415	270	6 685
408.2	1 924	4 564	6 488	5 954	4 956	10 910	5 948	470	6 418	1 918	78	1 996
40911	7	0	7	2 391	0	2 391	2 414	0	2 414	30	0	30
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	4	0	4	67	0	67	64	0	64	1	0	1
42302	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42303	14 446	0	14 446	879	0	879	105	0	105	13 672	0	13 672
42304	14 102	383	14 485	3 980	53	4 033	3 470	37	3 507	13 592	367	13 959
42305	154 132	9 164	163 296	45 562	1 857	47 419	46 323	4 408	50 731	154 893	11 715	166 608
42306	115 854	3 346	119 200	3 986	570	4 556	11 846	1 274	13 120	123 714	4 050	127 764
42605	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45215	9 481	0	9 481	3 731	0	3 731	2 379	0	2 379	8 129	0	8 129
45415	2 168	0	2 168	463	0	463	250	0	250	1 955	0	1 955
45515	1 382	0	1 382	65	0	65	315	0	315	1 632	0	1 632
45715	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
45818	84 571	0	84 571	448	0	448	4 751	0	4 751	88 874	0	88 874
45918	40	0	40	0	0	0	56	0	56	96	0	96
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 249 293	1 222 736	2 472 029	1 249 293	1 222 736	2 472 029	0	0	0
47411	4 268	210	4 478	2 498	44	2 542	2 843	71	2 914	4 613	237	4 850
47416	100	0	100	495	0	495	395	0	395	0	0	0
47422	23	0	23	24	0	24	23	0	23	22	0	22
47425	26 139	0	26 139	174	0	174	3 489	0	3 489	29 454	0	29 454
47426	14	1 776	1 790	20	274	294	6	618	624	0	2 120	2 120
52602	430	0	430	17 349	0	17 349	16 919	0	16 919	0	0	0
60301	238	0	238	554	0	554	320	0	320	4	0	4
60305	2 065	0	2 065	3 393	0	3 393	2 344	0	2 344	1 016	0	1 016
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	160	0	160	356	0	356	268	0	268	72	0	72
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	30	0	30	382	0	382	382	0	382	30	0	30
60324	445	0	445	215	0	215	343	0	343	573	0	573
60335	1 016	0	1 016	1 370	0	1 370	661	0	661	307	0	307
60414	12 674	0	12 674	0	0	0	204	0	204	12 878	0	12 878
60903	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
70601	81 123	0	81 123	3	0	3	19 757	0	19 757	100 877	0	100 877
70603	264 566	0	264 566	0	0	0	65 490	0	65 490	330 056	0	330 056
70613	49 195	0	49 195	27 358	0	27 358	16 839	0	16 839	38 676	0	38 676
70615	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 139 048	248 370	1 387 418	1 941 452	1 285 324	3 226 776	2 039 265	1 268 246	3 307 511	1 236 861	231 292	1 468 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 910	0	150 910	35 670	0	35 670	7 900	0	7 900	178 680	0	178 680
90902	23 089	0	23 089	9 316	0	9 316	2 765	0	2 765	29 640	0	29 640
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 124 649	22 040	2 146 689	5 000	2 265	7 265	7 550	3 332	10 882	2 122 099	20 973	2 143 072
91604	52 321	10 159	62 480	3 059	1 044	4 103	1 067	1 536	2 603	54 313	9 667	63 980
91704	2 796	3 356	6 152	0	325	325	0	467	467	2 796	3 214	6 010
91802	5 069	2 231	7 300	0	216	216	0	310	310	5 069	2 137	7 206
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	1 302 198	0	1 302 198	65 413	0	65 413	57 507	0	57 507	1 310 104	0	1 310 104
Итого по активу (баланс)	3 661 825	37 786	3 699 611	118 458	3 850	122 308	76 789	5 645	82 434	3 703 494	35 991	3 739 485
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 210 972	0	1 210 972	44 229	0	44 229	35 643	0	35 643	1 202 386	0	1 202 386
91316	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	65 888	0	65 888	11 779	0	11 779	29 771	0	29 771	83 880	0	83 880
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 397 413	0	2 397 413	16 375	0	16 375	48 343	0	48 343	2 429 381	0	2 429 381
Итого по пассиву (баланс)	3 699 611	0	3 699 611	73 883	0	73 883	113 757	0	113 757	3 739 485	0	3 739 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	130 331	191 722	322 053	130 331	191 722	322 053	0	0	0
93302	0	0	0	0	195 700	195 700	0	195 700	195 700	0	0	0
93303	0	191 347	191 347	0	144 133	144 133	0	210 867	210 867	0	124 613	124 613
93304	0	0	0	0	130 371	130 371	0	130 371	130 371	0	0	0
93306	0	0	0	192 297	130 370	322 667	192 297	130 370	322 667	0	0	0
93307	0	0	0	192 297	0	192 297	192 297	0	192 297	0	0	0
93308	192 296	0	192 296	130 516	0	130 516	198 485	0	198 485	124 327	0	124 327
93309	0	0	0	131 540	0	131 540	131 540	0	131 540	0	0	0
93901	27 073	0	27 073	886 952	13 442	900 394	874 017	13 442	887 459	40 008	0	40 008
99996	410 686	0	410 686	1 450 340	0	1 450 340	1 572 199	0	1 572 199	288 827	0	288 827
Итого по активу (баланс)	630 055	191 347	821 402	3 114 273	805 738	3 920 011	3 291 166	872 472	4 163 638	453 162	124 613	577 775
Пассив
96301	0	0	0	191 663	130 371	322 034	191 663	130 371	322 034	0	0	0
96302	0	0	0	197 447	0	197 447	197 447	0	197 447	0	0	0
96303	192 296	0	192 296	203 258	0	203 258	135 289	0	135 289	124 327	0	124 327
96304	0	0	0	131 478	0	131 478	131 478	0	131 478	0	0	0
96306	0	0	0	130 331	191 722	322 053	130 331	191 722	322 053	0	0	0
96307	0	0	0	0	195 700	195 700	0	195 700	195 700	0	0	0
96308	0	191 347	191 347	0	210 867	210 867	0	144 133	144 133	0	124 613	124 613
96309	0	0	0	0	130 371	130 371	0	130 371	130 371	0	0	0
96901	0	27 043	27 043	13 289	879 499	892 788	13 289	892 343	905 632	0	39 887	39 887
99997	410 716	0	410 716	1 559 150	0	1 559 150	1 437 382	0	1 437 382	288 948	0	288 948
Итого по пассиву (баланс)	603 012	218 390	821 402	2 426 616	1 738 530	4 165 146	2 236 879	1 684 640	3 921 519	413 275	164 500	577 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?