Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 241	0	22 241	11 124	0	11 124	13 381	0	13 381	19 984	0	19 984
20202	17 858	16 954	34 812	19 917	19 339	39 256	10 954	18 469	29 423	26 821	17 824	44 645
30102	866 833	0	866 833	168 427 876	0	168 427 876	167 974 925	0	167 974 925	1 319 784	0	1 319 784
30110	21 591	1 647	23 238	381 521	165	381 686	381 489	363	381 852	21 623	1 449	23 072
30114	0	6 892 718	6 892 718	0	437 040 650	437 040 650	0	436 730 098	436 730 098	0	7 203 270	7 203 270
30202	138 459	0	138 459	0	0	0	28 552	0	28 552	109 907	0	109 907
30204	132 683	0	132 683	0	0	0	27 658	0	27 658	105 025	0	105 025
30233	0	0	0	296 278	132	296 410	296 278	132	296 410	0	0	0
30302	23 434 060	1 182 012	24 616 072	1 371 216	2 164 677	3 535 893	710 299	2 128 833	2 839 132	24 094 977	1 217 856	25 312 833
30306	24 840 296	0	24 840 296	1 687 358	0	1 687 358	1 071 622	0	1 071 622	25 456 032	0	25 456 032
30413	0	0	0	250 060	0	250 060	250 060	0	250 060	0	0	0
30424	19 162	0	19 162	61 263 707	0	61 263 707	61 259 626	0	61 259 626	23 243	0	23 243
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 858	3 858	0	397	397	0	583	583	0	3 672	3 672
32102	0	5 205 785	5 205 785	52 000	58 093 625	58 145 625	52 000	63 299 410	63 351 410	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 206 015	17 206 015	0	14 439 679	14 439 679	0	2 766 336	2 766 336
32308	0	459 232	459 232	0	44 422	44 422	0	63 845	63 845	0	439 809	439 809
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	150 000	122 462	272 462	0	11 846	11 846	0	17 026	17 026	150 000	117 282	267 282
45107	675 000	306 154	981 154	0	29 615	29 615	0	42 563	42 563	675 000	293 206	968 206
45201	907 336	151 914	1 059 250	1 718 794	140 947	1 859 741	1 437 611	292 861	1 730 472	1 188 519	0	1 188 519
45204	1 900 000	23 727	1 923 727	0	2 295	2 295	1 400 000	3 298	1 403 298	500 000	22 724	522 724
45205	1 770 000	44 392	1 814 392	1 400 000	888 845	2 288 845	370 000	113 726	483 726	2 800 000	819 511	3 619 511
45206	750 000	336 770	1 086 770	350 000	32 576	382 576	0	46 819	46 819	1 100 000	322 527	1 422 527
45207	1 010 000	5 539 266	6 549 266	0	559 529	559 529	0	818 003	818 003	1 010 000	5 280 792	6 290 792
45208	1 483 971	3 937 173	5 421 144	0	359 959	359 959	10 714	979 031	989 745	1 473 257	3 318 101	4 791 358
45505	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45506	11 227	0	11 227	600	0	600	1 420	0	1 420	10 407	0	10 407
45507	2 406	0	2 406	0	0	0	528	0	528	1 878	0	1 878
47404	0	1 308 278	1 308 278	245 930	70 347 691	70 593 621	245 930	70 183 163	70 429 093	0	1 472 806	1 472 806
47408	0	0	0	481 510 907	607 806 274	1 089 317 181	481 510 907	607 806 274	1 089 317 181	0	0	0
47417	0	3	3	0	5 230	5 230	0	5 233	5 233	0	0	0
47423	6 482	2 283	8 765	3 403	21 478	24 881	1 762	23 596	25 358	8 123	165	8 288
47427	68 983	21 977	90 960	96 321	24 309	120 630	62 712	16 198	78 910	102 592	30 088	132 680
50205	2 458 794	0	2 458 794	263 768	0	263 768	5 923	0	5 923	2 716 639	0	2 716 639
50221	3 320	0	3 320	5 659	0	5 659	2 712	0	2 712	6 267	0	6 267
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52601	3 961 101	0	3 961 101	1 524 223	0	1 524 223	1 517 071	0	1 517 071	3 968 253	0	3 968 253
60302	167 472	0	167 472	2	0	2	162 798	0	162 798	4 676	0	4 676
60306	823	0	823	447	0	447	428	0	428	842	0	842
60308	287	25	312	1 422	191	1 613	1 477	149	1 626	232	67	299
60312	13 533	0	13 533	66 776	0	66 776	35 289	0	35 289	45 020	0	45 020
60314	14 981	1 762	16 743	4 675	364	5 039	6 654	2 126	8 780	13 002	0	13 002
60323	7 197	0	7 197	115	0	115	125	0	125	7 187	0	7 187
60336	4 519	0	4 519	793	0	793	4 852	0	4 852	460	0	460
60401	261 445	0	261 445	137	0	137	0	0	0	261 582	0	261 582
60415	1 000	0	1 000	138	0	138	138	0	138	1 000	0	1 000
60901	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 392	0	2 392	34	0	34	81	0	81	2 345	0	2 345
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	13 891	0	13 891	714	0	714	1 646	0	1 646	12 959	0	12 959
61601	0	0	0	6 103 760	0	6 103 760	6 103 760	0	6 103 760	0	0	0
61702	8 102	0	8 102	0	0	0	4 318	0	4 318	3 784	0	3 784
70606	13 697 003	0	13 697 003	3 577 231	0	3 577 231	8 118	0	8 118	17 266 116	0	17 266 116
70608	23 747 693	0	23 747 693	5 725 445	0	5 725 445	282 267	0	282 267	29 190 871	0	29 190 871
70611	9 689	0	9 689	365 905	0	365 905	0	0	0	375 594	0	375 594
70614	6 430 651	0	6 430 651	1 900 586	0	1 900 586	804 325	0	804 325	7 526 912	0	7 526 912
Итого по активу (баланс)	109 850 267	25 558 392	135 408 659	742 128 900	1 194 800 571	1 936 929 471	729 560 518	1 197 031 478	1 926 591 996	122 418 649	23 327 485	145 746 134
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	3 320	0	3 320	2 712	0	2 712	5 659	0	5 659	6 267	0	6 267
10609	8 102	0	8 102	4 318	0	4 318	0	0	0	3 784	0	3 784
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	6 016 748	0	6 016 748	0	0	0	0	0	0	6 016 748	0	6 016 748
30111	2 956 955	0	2 956 955	209 022 397	0	209 022 397	209 747 677	0	209 747 677	3 682 235	0	3 682 235
30220	0	106	106	0	693 832	693 832	0	705 894	705 894	0	12 168	12 168
30223	169 516	0	169 516	46 977 652	0	46 977 652	46 927 722	0	46 927 722	119 586	0	119 586
30232	0	0	0	304 780	0	304 780	304 780	0	304 780	0	0	0
30236	0	8 127	8 127	0	1 495 609	1 495 609	0	1 489 513	1 489 513	0	2 031	2 031
30301	23 434 060	1 182 012	24 616 072	710 299	2 128 833	2 839 132	1 371 216	2 164 677	3 535 893	24 094 977	1 217 856	25 312 833
30305	24 840 296	0	24 840 296	1 071 622	0	1 071 622	1 687 358	0	1 687 358	25 456 032	0	25 456 032
31302	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31402	31 750	0	31 750	1 151 150	1 098 805	2 249 955	1 119 400	1 098 805	2 218 205	0	0	0
31403	0	0	0	367 650	0	367 650	497 650	0	497 650	130 000	0	130 000
31404	89 900	0	89 900	89 900	0	89 900	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250
31405	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
31409	0	3 380 380	3 380 380	0	511 020	511 020	0	347 310	347 310	0	3 216 670	3 216 670
405	55	0	55	12	0	12	0	0	0	43	0	43
407	3 918 595	9 911 478	13 830 073	75 267 799	38 262 443	113 530 242	74 430 892	37 189 129	111 620 021	3 081 688	8 838 164	11 919 852
408.1	685 800	181 288	867 088	12 799 669	392 447	13 192 116	12 610 789	486 690	13 097 479	496 920	275 531	772 451
408.2	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40901	0	260 003	260 003	0	36 147	36 147	0	25 151	25 151	0	249 007	249 007
42002	204 000	0	204 000	2 286 500	2 640 119	4 926 619	2 292 500	2 640 119	4 932 619	210 000	0	210 000
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	2 664 700	414 908	3 079 608	34 577 084	5 734 301	40 311 385	34 696 844	5 714 400	40 411 244	2 784 460	395 007	3 179 467
42103	1 042 100	0	1 042 100	625 500	0	625 500	1 468 900	0	1 468 900	1 885 500	0	1 885 500
42104	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42309	288	5	293	0	1	1	0	1	1	288	5	293
42502	184 000	0	184 000	2 864 600	0	2 864 600	2 797 100	0	2 797 100	116 500	0	116 500
42609	3	1	4	0	1	1	0	0	0	3	0	3
45215	134 190	0	134 190	9 651	0	9 651	65 925	0	65 925	190 464	0	190 464
45515	717	0	717	98	0	98	26	0	26	645	0	645
47405	0	0	0	0	178 881	178 881	0	178 881	178 881	0	0	0
47407	0	0	0	479 926 248	608 141 016	1 088 067 264	479 926 248	608 141 016	1 088 067 264	0	0	0
47416	3 541	23 389	26 930	21 798	5 148 519	5 170 317	18 259	5 125 281	5 143 540	2	151	153
47422	2 165	84 212	86 377	84	11 788	11 872	735	9 969	10 704	2 816	82 393	85 209
47425	519 263	0	519 263	209 718	0	209 718	3 418	0	3 418	312 963	0	312 963
47426	10 691	1 972	12 663	35 888	3 634	39 522	37 605	3 287	40 892	12 408	1 625	14 033
50220	22 241	0	22 241	13 381	0	13 381	11 124	0	11 124	19 984	0	19 984
52306	15 729	0	15 729	10 800	0	10 800	0	0	0	4 929	0	4 929
52602	339 773	0	339 773	502 182	0	502 182	644 768	0	644 768	482 359	0	482 359
60301	0	0	0	381 900	0	381 900	381 900	0	381 900	0	0	0
60305	73 102	0	73 102	171 337	0	171 337	106 237	0	106 237	8 002	0	8 002
60307	23	70	93	306	119	425	314	58	372	31	9	40
60309	7 272	0	7 272	3 656	0	3 656	3 966	0	3 966	7 582	0	7 582
60311	2 735	0	2 735	7 314	0	7 314	8 154	0	8 154	3 575	0	3 575
60313	0	10	10	982	676	1 658	982	971	1 953	0	305	305
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60335	14 552	0	14 552	28 490	0	28 490	17 546	0	17 546	3 608	0	3 608
60349	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
60414	175 952	0	175 952	0	0	0	1 941	0	1 941	177 893	0	177 893
60903	541	0	541	0	0	0	177	0	177	718	0	718
61501	32 321	0	32 321	0	0	0	0	0	0	32 321	0	32 321
61701	979 111	0	979 111	256 361	0	256 361	0	0	0	722 750	0	722 750
70601	14 010 540	0	14 010 540	3 725	0	3 725	4 566 128	0	4 566 128	18 572 943	0	18 572 943
70603	23 493 157	0	23 493 157	281 390	0	281 390	5 189 287	0	5 189 287	28 401 054	0	28 401 054
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	6 476 721	0	6 476 721	804 325	0	804 325	2 002 764	0	2 002 764	7 675 160	0	7 675 160
70615	0	0	0	0	0	0	256 361	0	256 361	256 361	0	256 361
70801	2 537 617	0	2 537 617	0	0	0	0	0	0	2 537 617	0	2 537 617
Итого по пассиву (баланс)	119 960 698	15 447 961	135 408 659	873 823 179	666 478 191	1 540 301 370	885 317 693	665 321 152	1 550 638 845	131 455 212	14 290 922	145 746 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 729	0	15 729	0	0	0	10 800	0	10 800	4 929	0	4 929
90901	2 463	0	2 463	2 122	0	2 122	2 021	0	2 021	2 564	0	2 564
90902	550 203	31 153	581 356	365 130	3 017	368 147	418 109	4 335	422 444	497 224	29 835	527 059
90908	0	260 003	260 003	0	25 151	25 151	0	36 147	36 147	0	249 007	249 007
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 343 336	57 616 707	73 960 043	440 600	6 996 677	7 437 277	15 677	9 911 834	9 927 511	16 768 259	54 701 550	71 469 809
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91604	204	12 993	13 197	150	1 890	2 040	204	2 356	2 560	150	12 527	12 677
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	38 999 718	0	38 999 718	6 525 454	0	6 525 454	8 843 712	0	8 843 712	36 681 460	0	36 681 460
Итого по активу (баланс)	61 911 683	57 920 856	119 832 539	7 333 456	7 026 735	14 360 191	9 290 523	9 954 672	19 245 195	59 954 616	54 992 919	114 947 535
Пассив
91311	4 929	1	4 930	0	0	0	0	0	0	4 929	1	4 930
91312	734 807	0	734 807	0	0	0	0	0	0	734 807	0	734 807
91315	3 850 673	23 579 774	27 430 447	1 692 698	5 010 706	6 703 404	1 851 829	2 735 465	4 587 294	4 009 804	21 304 533	25 314 337
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	7 731 765	1 554 307	9 286 072	1 718 794	421 514	2 140 308	1 487 611	450 549	1 938 160	7 500 582	1 583 342	9 083 924
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	80 832 821	0	80 832 821	10 401 396	0	10 401 396	7 834 650	0	7 834 650	78 266 075	0	78 266 075
Итого по пассиву (баланс)	94 698 457	25 134 082	119 832 539	13 812 888	5 432 220	19 245 108	11 174 090	3 186 014	14 360 104	92 059 659	22 887 876	114 947 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	765 243	0	765 243	765 243	0	765 243	0	0	0
93302	99 570	0	99 570	783 625	0	783 625	760 762	0	760 762	122 433	0	122 433
93303	623 732	0	623 732	1 035 165	541 674	1 576 839	783 625	45 730	829 355	875 272	495 944	1 371 216
93304	1 508 318	521 183	2 029 501	789 371	21 014	810 385	964 191	542 197	1 506 388	1 333 498	0	1 333 498
93305	2 591 594	3 272 693	5 864 287	831 631	336 246	1 167 877	253 767	494 741	748 508	3 169 458	3 114 198	6 283 656
93306	0	0	0	3 534 105	6 099 304	9 633 409	3 534 105	6 098 341	9 632 446	0	963	963
93307	0	0	0	7 007 752	1 577	7 009 329	3 529 252	668	3 529 920	3 478 500	909	3 479 409
93308	3 529 252	0	3 529 252	6 133 718	4 538	6 138 256	7 007 752	1 517	7 009 269	2 655 218	3 021	2 658 239
93309	7 079	4 173	11 252	6 122 081	2 639	6 124 720	6 128 999	3 362	6 132 361	161	3 450	3 611
93310	2 492 405	8 788 988	11 281 393	12 895	903 006	915 901	0	1 328 652	1 328 652	2 505 300	8 363 342	10 868 642
93901	21 288 915	1 455 711	22 744 626	314 384 302	27 333 365	341 717 667	323 409 198	25 546 061	348 955 259	12 264 019	3 243 015	15 507 034
93902	1 358 051	22 546 031	23 904 082	10 576 749	257 462 734	268 039 483	11 934 800	261 017 836	272 952 636	0	18 990 929	18 990 929
94101	0	0	0	245 930	0	245 930	245 930	0	245 930	0	0	0
99996	66 370 008	0	66 370 008	626 014 700	0	626 014 700	635 183 776	0	635 183 776	57 200 932	0	57 200 932
Итого по активу (баланс)	99 868 924	36 588 779	136 457 703	978 237 267	292 706 097	1 270 943 364	994 501 400	295 079 105	1 289 580 505	83 604 791	34 215 771	117 820 562
Пассив
96301	0	0	0	15 230	752 021	767 251	15 230	752 021	767 251	0	0	0
96302	0	103 327	103 327	10 377	767 543	777 920	10 377	777 833	788 210	0	113 617	113 617
96303	10 377	612 706	623 083	10 377	853 151	863 528	563 679	1 034 248	1 597 927	563 679	793 803	1 357 482
96304	563 679	1 435 206	1 998 885	563 679	1 082 494	1 646 173	160	899 677	899 837	160	1 252 389	1 252 549
96305	4 006 252	1 919 394	5 925 646	0	526 366	526 366	0	997 282	997 282	4 006 252	2 390 310	6 396 562
96306	0	0	0	6 085 360	3 317 280	9 402 640	6 085 360	3 317 280	9 402 640	0	0	0
96307	0	0	0	9 579	3 465 070	3 474 649	9 579	6 681 740	6 691 319	0	3 216 670	3 216 670
96308	9 579	3 380 380	3 389 959	9 579	7 427 487	7 437 066	109 749	6 620 443	6 730 192	109 749	2 573 336	2 683 085
96309	121 746	381	122 127	100 224	6 127 564	6 227 788	2 432	6 128 353	6 130 785	23 954	1 170	25 124
96310	6 111 950	1 588 779	7 700 729	0	240 179	240 179	26 342	163 235	189 577	6 138 292	1 511 835	7 650 127
96901	1 458 758	21 250 449	22 709 207	25 507 914	325 976 271	351 484 185	27 286 984	316 987 104	344 274 088	3 237 828	12 261 282	15 499 110
96902	7 751 015	16 046 030	23 797 045	133 648 882	138 149 447	271 798 329	126 231 187	140 776 703	267 007 890	333 320	18 673 286	19 006 606
99997	70 087 695	0	70 087 695	634 454 368	0	634 454 368	624 986 303	0	624 986 303	60 619 630	0	60 619 630
Итого по пассиву (баланс)	90 121 051	46 336 652	136 457 703	800 415 569	488 684 873	1 289 100 442	785 327 382	485 135 919	1 270 463 301	75 032 864	42 787 698	117 820 562
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 348 887 050,0000	0	0	720 987,0000	0	0	470 987,0000	0	0	278 349 137 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 348 887 050,0000	0	0	720 987,0000	0	0	470 987,0000	0	0	278 349 137 050,0000
Пассив
98050	0	0	2 518 381,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	2 768 381,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 348 887 050,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	278 349 137 050,0000

Страница была полезной?