Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 273	302	1 575	40	33	73	166	56	222	1 147	279	1 426
30104	100 162	0	100 162	1 393 542	0	1 393 542	1 408 666	0	1 408 666	85 038	0	85 038
30110	10 480	29 193	39 673	993 051	18 454	1 011 505	984 605	17 411	1 002 016	18 926	30 236	49 162
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	834	1 504	0	84	84	0	124	124	670	794	1 464
30233	23	0	23	79 852	14 195	94 047	79 869	14 195	94 064	6	0	6
31901	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
31902	0	0	0	333 580	0	333 580	333 580	0	333 580	0	0	0
31903	0	0	0	151 410	0	151 410	51 410	0	51 410	100 000	0	100 000
47408	0	0	0	0	7 168	7 168	0	7 168	7 168	0	0	0
47427	38	0	38	1 270	0	1 270	1 280	0	1 280	28	0	28
60302	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60306	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60308	1 370	70	1 440	12	7	19	12	11	23	1 370	66	1 436
60310	8	0	8	62	2	64	64	2	66	6	0	6
60312	351	0	351	904	0	904	758	0	758	497	0	497
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	64	0	64	109	0	109	14	0	14	159	0	159
70606	34 104	0	34 104	20 159	0	20 159	2	0	2	54 261	0	54 261
70608	23 555	0	23 555	7 666	0	7 666	0	0	0	31 221	0	31 221
70611	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
70616	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	314 298	30 399	344 697	2 982 038	39 943	3 021 981	3 000 789	38 967	3 039 756	295 547	31 375	326 922
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
30126	4 527	0	4 527	703	0	703	1 990	0	1 990	5 814	0	5 814
30220	10	0	10	14	0	14	10	0	10	6	0	6
30226	1 507	0	1 507	40	0	40	0	0	0	1 467	0	1 467
30232	190	0	190	1 459 921	206	1 460 127	1 459 919	206	1 460 125	188	0	188
30236	0	46	46	0	1 758	1 758	0	1 754	1 754	0	42	42
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	115 567	65	115 632	1 767 050	9	1 767 059	1 721 020	6	1 721 026	69 537	62	69 599
408.1	53	26 095	26 148	4 145	4 168	8 313	4 159	5 093	9 252	67	27 020	27 087
40903	89 118	0	89 118	110 484	0	110 484	111 160	0	111 160	89 794	0	89 794
40905	92	0	92	39	0	39	12	0	12	65	0	65
40909	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40910	0	0	0	36	13	49	36	13	49	0	0	0
40911	0	0	0	138 870	0	138 870	138 870	0	138 870	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
47407	0	0	0	7 109	0	7 109	7 109	0	7 109	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60301	257	0	257	435	1	436	178	1	179	0	0	0
60305	3 321	0	3 321	2 777	0	2 777	1 256	0	1 256	1 800	0	1 800
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
60311	330	0	330	765	0	765	500	0	500	65	0	65
60313	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	1 440	0	1 440	4	0	4	0	0	0	1 436	0	1 436
60335	1 177	0	1 177	1 033	0	1 033	402	0	402	546	0	546
60414	398	0	398	0	0	0	4	0	4	402	0	402
61701	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70601	36 217	0	36 217	2	0	2	20 687	0	20 687	56 902	0	56 902
70603	23 047	0	23 047	0	0	0	7 396	0	7 396	30 443	0	30 443
70801	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
Итого по пассиву (баланс)	318 491	26 206	344 697	3 496 017	6 283	3 502 300	3 477 324	7 201	3 484 525	299 798	27 124	326 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	10	0	10	10	0	10	177	0	177
90902	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
Итого по активу (баланс)	11 586	0	11 586	10	0	10	10	0	10	11 586	0	11 586
Пассив
91507	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	598	0	598	10	0	10	10	0	10	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	11 586	0	11 586	10	0	10	10	0	10	11 586	0	11 586

Страница была полезной?