Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	39 577	9 943	49 520	428 884	217 496	646 380	432 813	220 141	652 954	35 648	7 298	42 946
20208	6 871	0	6 871	19 558	0	19 558	18 059	0	18 059	8 370	0	8 370
20209	0	0	0	147 996	0	147 996	147 996	0	147 996	0	0	0
30102	41 061	0	41 061	986 610	0	986 610	986 865	0	986 865	40 806	0	40 806
30110	37 771	9 284	47 055	500 410	46 115	546 525	491 051	47 067	538 118	47 130	8 332	55 462
30202	6 842	0	6 842	0	0	0	502	0	502	6 340	0	6 340
30204	155	0	155	4	0	4	0	0	0	159	0	159
30215	180	406	586	0	41	41	0	61	61	180	386	566
30221	0	0	0	0	2 458	2 458	0	2 458	2 458	0	0	0
30233	109	1	110	19 722	368	20 090	19 697	368	20 065	134	1	135
30238	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
30602	0	0	0	32 831	0	32 831	32 831	0	32 831	0	0	0
44207	8 240	0	8 240	0	0	0	3 830	0	3 830	4 410	0	4 410
44208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	5 584	0	5 584	0	0	0	1 117	0	1 117	4 467	0	4 467
45106	21 181	0	21 181	0	0	0	2 724	0	2 724	18 457	0	18 457
45107	6 963	0	6 963	0	0	0	424	0	424	6 539	0	6 539
45201	18 264	0	18 264	48 353	0	48 353	48 756	0	48 756	17 861	0	17 861
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	27 400	0	27 400	30 500	0	30 500	3 650	0	3 650	54 250	0	54 250
45206	335 393	0	335 393	46 885	0	46 885	40 527	0	40 527	341 751	0	341 751
45207	256 393	0	256 393	4 500	0	4 500	62 793	0	62 793	198 100	0	198 100
45208	4 059	0	4 059	0	0	0	149	0	149	3 910	0	3 910
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	46 624	0	46 624	6 100	0	6 100	3 145	0	3 145	49 579	0	49 579
45407	59 622	0	59 622	16 295	0	16 295	16 803	0	16 803	59 114	0	59 114
45505	472	0	472	125	0	125	192	0	192	405	0	405
45506	1 578	0	1 578	180	0	180	75	0	75	1 683	0	1 683
45507	72 118	0	72 118	0	0	0	216	0	216	71 902	0	71 902
45509	476	0	476	531	0	531	767	0	767	240	0	240
45812	14 029	0	14 029	1 000	0	1 000	1	0	1	15 028	0	15 028
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45915	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47408	0	0	0	12 978	36 226	49 204	12 978	36 226	49 204	0	0	0
47423	2 702	0	2 702	2 248	0	2 248	2 414	0	2 414	2 536	0	2 536
47427	3 238	0	3 238	9 400	0	9 400	8 613	0	8 613	4 025	0	4 025
50104	40 798	0	40 798	305	0	305	10 273	0	10 273	30 830	0	30 830
50105	30 579	0	30 579	201	0	201	20 480	0	20 480	10 300	0	10 300
50106	61 346	0	61 346	594	0	594	1 160	0	1 160	60 780	0	60 780
50107	20 329	0	20 329	179	0	179	0	0	0	20 508	0	20 508
50121	406	0	406	31	0	31	58	0	58	379	0	379
50305	11 011	0	11 011	88	0	88	0	0	0	11 099	0	11 099
50306	48 055	0	48 055	465	0	465	198	0	198	48 322	0	48 322
50307	45 681	0	45 681	419	0	419	741	0	741	45 359	0	45 359
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	349	0	349	318	0	318	0	0	0	667	0	667
60302	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0
60306	24	0	24	825	0	825	810	0	810	39	0	39
60308	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60310	55	0	55	110	0	110	165	0	165	0	0	0
60312	1 513	0	1 513	1 674	0	1 674	2 026	0	2 026	1 161	0	1 161
60323	122	0	122	21	0	21	25	0	25	118	0	118
60336	70	0	70	0	0	0	54	0	54	16	0	16
60401	110 586	0	110 586	339	0	339	0	0	0	110 925	0	110 925
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 263	0	2 263	1 153	0	1 153	340	0	340	3 076	0	3 076
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	304	0	304	6	0	6	310	0	310	0	0	0
61008	65	0	65	83	0	83	85	0	85	63	0	63
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	30 756	0	30 756	30 756	0	30 756	0	0	0
61214	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
61403	411	0	411	53	0	53	57	0	57	407	0	407
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70606	82 397	0	82 397	32 655	0	32 655	0	0	0	115 052	0	115 052
70607	361	0	361	50	0	50	12	0	12	399	0	399
70608	16 311	0	16 311	4 635	0	4 635	0	0	0	20 946	0	20 946
70611	750	0	750	1 433	0	1 433	0	0	0	2 183	0	2 183
Итого по активу (баланс)	1 513 335	19 634	1 532 969	2 406 866	302 704	2 709 570	2 412 612	306 321	2 718 933	1 507 589	16 017	1 523 606
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	0	0	0
30223	18 039	0	18 039	325 756	0	325 756	327 372	0	327 372	19 655	0	19 655
30232	6	42	48	7 902	4 523	12 425	7 907	4 520	12 427	11	39	50
406	7 721	0	7 721	31 005	0	31 005	28 985	0	28 985	5 701	0	5 701
407	140 191	5 138	145 329	1 254 767	33 259	1 288 026	1 260 863	31 934	1 292 797	146 287	3 813	150 100
408.1	54 196	1 404	55 600	245 986	1 609	247 595	235 421	895	236 316	43 631	690	44 321
408.2	16 686	0	16 686	24 560	0	24 560	26 449	0	26 449	18 575	0	18 575
40905	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
40909	0	0	0	2 406	233	2 639	2 406	233	2 639	0	0	0
40910	0	0	0	10	250	260	10	250	260	0	0	0
40911	1	0	1	17 946	0	17 946	18 201	0	18 201	256	0	256
40912	0	0	0	790	2 282	3 072	790	2 282	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	448	3 311	3 759	448	3 311	3 759	0	0	0
41804	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	427	0	427	27	0	27	0	0	0	400	0	400
42106	51 966	0	51 966	47 729	0	47 729	0	0	0	4 237	0	4 237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42111	900	0	900	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
42206	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42301	1 939	11 750	13 689	2 699	2 701	5 400	2 866	2 957	5 823	2 106	12 006	14 112
42305	612 660	0	612 660	58 151	0	58 151	66 704	0	66 704	621 213	0	621 213
42306	22 322	0	22 322	750	0	750	585	0	585	22 157	0	22 157
44215	200	0	200	476	0	476	442	0	442	166	0	166
44915	168	0	168	34	0	34	804	0	804	938	0	938
45115	1 340	0	1 340	167	0	167	0	0	0	1 173	0	1 173
45215	55 460	0	55 460	9 653	0	9 653	12 855	0	12 855	58 662	0	58 662
45415	9 829	0	9 829	743	0	743	1 192	0	1 192	10 278	0	10 278
45515	74	0	74	12	0	12	6	0	6	68	0	68
45818	15 305	0	15 305	30	0	30	1 048	0	1 048	16 323	0	16 323
45918	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	46 106	2 733	48 839	46 106	2 733	48 839	0	0	0
47411	7 511	16	7 527	4 491	3	4 494	2 649	6	2 655	5 669	19	5 688
47416	4	0	4	2 708	159	2 867	2 965	159	3 124	261	0	261
47422	183	0	183	171	0	171	160	0	160	172	0	172
47425	3 182	0	3 182	2 854	0	2 854	2 206	0	2 206	2 534	0	2 534
47426	379	0	379	0	0	0	50	0	50	429	0	429
50120	18	0	18	9	0	9	29	0	29	38	0	38
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	482	0	482	2 464	0	2 464	1 982	0	1 982	0	0	0
60305	4 018	0	4 018	4 931	0	4 931	3 288	0	3 288	2 375	0	2 375
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	92	0	92	92	0	92	28	0	28	28	0	28
60311	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60322	753	0	753	760	0	760	7	0	7	0	0	0
60324	121	0	121	4	0	4	0	0	0	117	0	117
60335	774	0	774	969	0	969	1 014	0	1 014	819	0	819
60349	603	0	603	0	0	0	225	0	225	828	0	828
60414	23 833	0	23 833	0	0	0	200	0	200	24 033	0	24 033
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	41	0	41	8	0	8	34	0	34	67	0	67
61701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70601	86 935	0	86 935	0	0	0	32 793	0	32 793	119 728	0	119 728
70602	400	0	400	41	0	41	348	0	348	707	0	707
70603	16 365	0	16 365	0	0	0	4 537	0	4 537	20 902	0	20 902
70801	11 154	0	11 154	0	0	0	0	0	0	11 154	0	11 154
Итого по пассиву (баланс)	1 514 619	18 350	1 532 969	2 106 929	52 147	2 159 076	2 099 349	50 364	2 149 713	1 507 039	16 567	1 523 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90702	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90901	150 769	0	150 769	34 158	0	34 158	36 679	0	36 679	148 248	0	148 248
90902	524 499	0	524 499	79 343	0	79 343	120 439	0	120 439	483 403	0	483 403
91202	107 800	0	107 800	1 434	0	1 434	3 695	0	3 695	105 539	0	105 539
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 529 630	0	1 529 630	69 300	0	69 300	101 219	0	101 219	1 497 711	0	1 497 711
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
91502	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91604	4 986	0	4 986	1 572	0	1 572	2 413	0	2 413	4 145	0	4 145
91605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99998	1 431 330	0	1 431 330	350 209	0	350 209	323 237	0	323 237	1 458 302	0	1 458 302
Итого по активу (баланс)	3 762 035	0	3 762 035	536 021	0	536 021	587 692	0	587 692	3 710 364	0	3 710 364
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91006	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	107 798	0	107 798	101	0	101	0	0	0	107 697	0	107 697
91312	1 277 033	0	1 277 033	116 039	0	116 039	139 579	0	139 579	1 300 573	0	1 300 573
91315	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
91316	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	9 908	0	9 908	11 908	0	11 908
91317	33 412	0	33 412	201 602	0	201 602	200 227	0	200 227	32 037	0	32 037
91507	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	2 330 705	0	2 330 705	218 521	0	218 521	139 878	0	139 878	2 252 062	0	2 252 062
Итого по пассиву (баланс)	3 762 035	0	3 762 035	541 758	0	541 758	490 087	0	490 087	3 710 364	0	3 710 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
99996	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
99997	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	439 899,0000	0	0	0,0000	0	0	30 105,0000	0	0	409 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	439 899,0000	0	0	0,0000	0	0	30 105,0000	0	0	409 794,0000
Пассив
98050	0	0	439 899,0000	0	0	30 105,0000	0	0	0,0000	0	0	409 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	439 899,0000	0	0	30 105,0000	0	0	0,0000	0	0	409 794,0000

Страница была полезной?