Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 180	88 483	259 663	647 535	207 444	854 979	625 650	265 221	890 871	193 065	30 706	223 771
20208	22 587	0	22 587	102 455	0	102 455	102 352	0	102 352	22 690	0	22 690
20209	0	0	0	420 232	85 753	505 985	420 232	85 753	505 985	0	0	0
30102	42 992	0	42 992	1 969 221	0	1 969 221	1 926 052	0	1 926 052	86 161	0	86 161
30110	17 850	715 713	733 563	332 914	459 156	792 070	314 699	499 085	813 784	36 065	675 784	711 849
30114	0	280	280	0	28	28	0	42	42	0	266	266
30202	22 227	0	22 227	2 100	0	2 100	0	0	0	24 327	0	24 327
30204	30 018	0	30 018	2 570	0	2 570	0	0	0	32 588	0	32 588
30215	500	3 380	3 880	0	348	348	0	511	511	500	3 217	3 717
30221	0	0	0	0	3 311	3 311	0	3 311	3 311	0	0	0
30233	5 891	1 185	7 076	117 576	11 346	128 922	121 220	11 315	132 535	2 247	1 216	3 463
30238	0	0	0	1 264	0	1 264	0	0	0	1 264	0	1 264
30424	3 229	0	3 229	186 034	0	186 034	189 131	0	189 131	132	0	132
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 783	0	2 783	10	0	10	2 706	0	2 706	87	0	87
31901	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	3 205	3 205	0	329	329	0	485	485	0	3 049	3 049
45201	716	0	716	1 564	0	1 564	1 740	0	1 740	540	0	540
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	23 049	0	23 049	77 358	0	77 358	50 677	0	50 677	49 730	0	49 730
45205	17 618	0	17 618	0	0	0	4 676	0	4 676	12 942	0	12 942
45206	495 349	14 611	509 960	60 968	1 445	62 413	62 942	2 164	65 106	493 375	13 892	507 267
45207	54 674	0	54 674	4 200	0	4 200	21 866	0	21 866	37 008	0	37 008
45208	59 805	0	59 805	18 200	0	18 200	8 417	0	8 417	69 588	0	69 588
45505	19 324	0	19 324	2 000	0	2 000	646	0	646	20 678	0	20 678
45506	51 347	0	51 347	1 175	0	1 175	2 220	0	2 220	50 302	0	50 302
45507	468 888	0	468 888	3 820	0	3 820	27 969	0	27 969	444 739	0	444 739
45705	325	0	325	0	0	0	30	0	30	295	0	295
45812	17 916	0	17 916	17 596	0	17 596	15 000	0	15 000	20 512	0	20 512
45815	46 752	0	46 752	545	0	545	1 258	0	1 258	46 039	0	46 039
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	179	0	179	179	0	179	560	0	560
45915	421	0	421	377	0	377	412	0	412	386	0	386
47101	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 380	3 380	0	348	348	0	511	511	0	3 217	3 217
47404	0	381 832	381 832	189 554	431 055	620 609	189 554	473 736	663 290	0	339 151	339 151
47408	0	0	0	86 502	182 152	268 654	86 502	182 152	268 654	0	0	0
47423	395	1	396	130	45 877	46 007	57	45 878	45 935	468	0	468
47427	13 539	0	13 539	15 069	185	15 254	14 025	3	14 028	14 583	182	14 765
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	65	0	65	0	0	0	60	0	60	5	0	5
60308	145	0	145	464	0	464	248	0	248	361	0	361
60310	162	0	162	295	0	295	278	0	278	179	0	179
60312	3 416	0	3 416	5 716	0	5 716	4 622	0	4 622	4 510	0	4 510
60314	0	14	14	0	15	15	0	3	3	0	26	26
60323	402	0	402	54	0	54	0	0	0	456	0	456
60336	929	0	929	42	0	42	0	0	0	971	0	971
60401	18 125	0	18 125	2 078	0	2 078	1 514	0	1 514	18 689	0	18 689
60415	585	0	585	2 227	0	2 227	2 226	0	2 226	586	0	586
60901	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	4 004	0	4 004	100	0	100	85	0	85	4 019	0	4 019
61009	1 449	0	1 449	175	0	175	95	0	95	1 529	0	1 529
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61403	755	0	755	104	0	104	137	0	137	722	0	722
61601	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
70606	167 006	0	167 006	68 931	0	68 931	23	0	23	235 914	0	235 914
70608	1 217 849	0	1 217 849	294 950	0	294 950	0	0	0	1 512 799	0	1 512 799
70611	1 395	0	1 395	800	0	800	0	0	0	2 195	0	2 195
70614	0	0	0	506	0	506	9	0	9	497	0	497
Итого по активу (баланс)	3 103 370	1 212 084	4 315 454	4 639 833	1 428 792	6 068 625	4 287 052	1 570 170	5 857 222	3 456 151	1 070 706	4 526 857
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30126	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30220	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
30232	152	3 698	3 850	150 909	64 254	215 163	155 772	66 025	221 797	5 015	5 469	10 484
405	6	0	6	26	0	26	30	0	30	10	0	10
407	537 903	1 105 112	1 643 015	1 928 379	223 220	2 151 599	1 922 190	133 207	2 055 397	531 714	1 015 099	1 546 813
408.1	9 796	0	9 796	18 261	0	18 261	11 728	0	11 728	3 263	0	3 263
408.2	57 107	59 882	116 989	195 345	186 393	381 738	196 410	152 949	349 359	58 172	26 438	84 610
40905	121	0	121	9 865	58	9 923	9 864	58	9 922	120	0	120
40909	3	65	68	4 967	3 968	8 935	4 967	3 967	8 934	3	64	67
40910	0	69	69	4 470	3 202	7 672	4 470	3 200	7 670	0	67	67
40911	87	0	87	27 956	0	27 956	27 949	0	27 949	80	0	80
40912	0	0	0	45 357	12 197	57 554	45 357	12 197	57 554	0	0	0
40913	0	0	0	96 761	10 517	107 278	96 761	10 517	107 278	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	375	65	440	802	10	812	672	7	679	245	62	307
42302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42303	2 700	0	2 700	2 830	0	2 830	1 430	0	1 430	1 300	0	1 300
42304	5 000	449	5 449	10 000	88	10 088	5 000	472	5 472	0	833	833
42305	0	2 159	2 159	0	316	316	0	215	215	0	2 058	2 058
42306	7 030	33 483	40 513	6 130	24 322	30 452	0	3 390	3 390	900	12 551	13 451
42307	0	8 464	8 464	0	1 482	1 482	0	2 853	2 853	0	9 835	9 835
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1 296	0	1 296	1 582	0	1 582	2 526	0	2 526	2 240	0	2 240
45215	90 227	0	90 227	32 939	0	32 939	31 846	0	31 846	89 134	0	89 134
45515	16 493	0	16 493	3 390	0	3 390	915	0	915	14 018	0	14 018
45818	53 352	0	53 352	5 441	0	5 441	16 859	0	16 859	64 770	0	64 770
45918	697	0	697	70	0	70	105	0	105	732	0	732
47407	0	0	0	181 518	87 315	268 833	181 518	87 315	268 833	0	0	0
47411	0	0	0	17	125	142	17	125	142	0	0	0
47416	11	0	11	31 742	0	31 742	32 069	0	32 069	338	0	338
47422	16	0	16	11 420	0	11 420	11 417	0	11 417	13	0	13
47425	1 497	0	1 497	1 764	0	1 764	1 937	0	1 937	1 670	0	1 670
47426	759	2 153	2 912	820	2 240	3 060	862	2 055	2 917	801	1 968	2 769
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	93	0	93	0	0	0	28	0	28	121	0	121
52602	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60301	603	0	603	1 690	0	1 690	1 087	0	1 087	0	0	0
60305	4 078	0	4 078	3 171	0	3 171	3 035	0	3 035	3 942	0	3 942
60309	182	0	182	174	0	174	206	0	206	214	0	214
60311	7	0	7	373	0	373	465	0	465	99	0	99
60322	117	0	117	15	0	15	8	0	8	110	0	110
60324	373	0	373	0	0	0	53	0	53	426	0	426
60335	2 609	0	2 609	1 460	0	1 460	0	0	0	1 149	0	1 149
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	5 928	0	5 928	461	0	461	267	0	267	5 734	0	5 734
60903	618	0	618	0	0	0	204	0	204	822	0	822
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	172 007	0	172 007	0	0	0	71 026	0	71 026	243 033	0	243 033
70603	1 215 100	0	1 215 100	0	0	0	294 113	0	294 113	1 509 213	0	1 509 213
70613	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70801	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Итого по пассиву (баланс)	3 099 855	1 215 599	4 315 454	2 781 120	620 108	3 401 228	3 133 678	478 953	3 612 631	3 452 413	1 074 444	4 526 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	788	0	788	788	0	788	209	0	209
90902	218 106	1	218 107	33 067	0	33 067	59 377	1	59 378	191 796	0	191 796
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	924 486	16 937	941 423	69 568	1 675	71 243	194 923	2 508	197 431	799 131	16 104	815 235
91604	16 552	198	16 750	2 630	7	2 637	2 058	205	2 263	17 124	0	17 124
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	277 040	0	277 040	79 606	0	79 606	88 279	0	88 279	268 367	0	268 367
Итого по активу (баланс)	1 438 623	17 136	1 455 759	185 659	1 682	187 341	345 425	2 714	348 139	1 278 857	16 104	1 294 961
Пассив
91003	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
91004	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
91006	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	233 664	0	233 664	8 276	0	8 276	5 016	0	5 016	230 404	0	230 404
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91316	11 483	0	11 483	8 889	0	8 889	10 638	0	10 638	13 232	0	13 232
91317	19 450	0	19 450	65 180	0	65 180	58 018	0	58 018	12 288	0	12 288
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 178 719	0	1 178 719	259 861	0	259 861	107 736	0	107 736	1 026 594	0	1 026 594
Итого по пассиву (баланс)	1 455 759	0	1 455 759	348 140	0	348 140	187 342	0	187 342	1 294 961	0	1 294 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	522	522	18 727	95 269	113 996	18 727	93 828	112 555	0	1 963	1 963
99996	518	0	518	113 455	0	113 455	112 012	0	112 012	1 961	0	1 961
Итого по активу (баланс)	518	522	1 040	132 182	95 269	227 451	130 739	93 828	224 567	1 961	1 963	3 924
Пассив
96901	518	0	518	93 212	18 800	112 012	94 655	18 800	113 455	1 961	0	1 961
99997	522	0	522	112 555	0	112 555	113 996	0	113 996	1 963	0	1 963
Итого по пассиву (баланс)	1 040	0	1 040	205 767	18 800	224 567	208 651	18 800	227 451	3 924	0	3 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?