Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
20202	237 609	308 437	546 046	3 468 385	1 118 976	4 587 361	3 412 202	1 152 654	4 564 856	293 792	274 759	568 551
20208	84 196	0	84 196	139 384	0	139 384	154 665	0	154 665	68 915	0	68 915
20209	20 155	6 238	26 393	770 120	92 409	862 529	783 275	97 631	880 906	7 000	1 016	8 016
30102	434 410	0	434 410	9 513 594	0	9 513 594	9 507 514	0	9 507 514	440 490	0	440 490
30110	87 138	848 881	936 019	15 572 214	2 246 666	17 818 880	15 545 818	2 017 984	17 563 802	113 534	1 077 563	1 191 097
30114	0	19 723	19 723	0	1 005 492	1 005 492	0	994 797	994 797	0	30 418	30 418
30202	627 979	0	627 979	18 390	0	18 390	0	0	0	646 369	0	646 369
30204	417 921	0	417 921	0	0	0	59 036	0	59 036	358 885	0	358 885
30210	0	0	0	65 480	0	65 480	51 980	0	51 980	13 500	0	13 500
30215	400	2 704	3 104	0	278	278	0	409	409	400	2 573	2 973
30233	1 830	85	1 915	238 250	41 219	279 469	237 364	41 075	278 439	2 716	229	2 945
30302	10 780 625	1 761 800	12 542 425	496 275	407 875	904 150	278 391	444 642	723 033	10 998 509	1 725 033	12 723 542
30306	3 559 352	97 877	3 657 229	975 327	20 138	995 465	719 138	18 996	738 134	3 815 541	99 019	3 914 560
30413	3 531	1	3 532	1 361 027	125	1 361 152	1 359 317	126	1 359 443	5 241	0	5 241
30424	24	0	24	1 441 192	83	1 441 275	1 418 210	83	1 418 293	23 006	0	23 006
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 320	0	6 320	0	0	0	6 030	0	6 030	290	0	290
32002	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 144 000	0	1 144 000	814 000	0	814 000	330 000	0	330 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	9 000 000	0	9 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32201	0	34 480	34 480	0	3 542	3 542	0	5 212	5 212	0	32 810	32 810
32203	0	0	0	1 870 501	0	1 870 501	1 870 501	0	1 870 501	0	0	0
32204	1 831 400	0	1 831 400	0	0	0	1 831 400	0	1 831 400	0	0	0
32205	3 717 658	0	3 717 658	0	0	0	0	0	0	3 717 658	0	3 717 658
32301	0	15 928	15 928	0	1 561	1 561	0	2 256	2 256	0	15 233	15 233
32302	0	18 324	18 324	0	312 887	312 887	0	331 211	331 211	0	0	0
32303	0	0	0	0	101 052	101 052	0	84 250	84 250	0	16 802	16 802
45104	0	0	0	1 692	0	1 692	429	0	429	1 263	0	1 263
45105	0	0	0	2 798	0	2 798	467	0	467	2 331	0	2 331
45106	0	0	0	12 409	0	12 409	1 216	0	1 216	11 193	0	11 193
45107	90 998	0	90 998	33 096	0	33 096	24 257	0	24 257	99 837	0	99 837
45108	1 657 737	0	1 657 737	4 500	0	4 500	32 691	0	32 691	1 629 546	0	1 629 546
45201	2 468	0	2 468	35 045	0	35 045	32 302	0	32 302	5 211	0	5 211
45204	0	0	0	71 165	0	71 165	71 165	0	71 165	0	0	0
45205	54 797	0	54 797	5 407	0	5 407	43 954	0	43 954	16 250	0	16 250
45206	2 228 818	0	2 228 818	341 740	0	341 740	524 298	0	524 298	2 046 260	0	2 046 260
45207	8 538 578	1 525 810	10 064 388	341 213	156 499	497 712	136 774	230 120	366 894	8 743 017	1 452 189	10 195 206
45208	5 227 383	0	5 227 383	0	0	0	89 300	0	89 300	5 138 083	0	5 138 083
45305	20 045	0	20 045	0	0	0	20 045	0	20 045	0	0	0
45306	0	0	0	20 045	0	20 045	0	0	0	20 045	0	20 045
45307	160 450	0	160 450	160 000	0	160 000	160 030	0	160 030	160 420	0	160 420
45406	336	0	336	0	0	0	154	0	154	182	0	182
45407	13 601	0	13 601	0	0	0	1 273	0	1 273	12 328	0	12 328
45408	108 471	0	108 471	0	0	0	8 806	0	8 806	99 665	0	99 665
45505	96 017	0	96 017	0	0	0	25 439	0	25 439	70 578	0	70 578
45506	1 271 490	79 634	1 351 124	0	8 069	8 069	83 753	11 057	94 810	1 187 737	76 646	1 264 383
45507	3 475 942	302 035	3 777 977	343	29 967	30 310	94 293	43 871	138 164	3 381 992	288 131	3 670 123
45509	29 225	19 025	48 250	6 249	2 227	8 476	7 566	3 497	11 063	27 908	17 755	45 663
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45811	66 275	0	66 275	7 079	0	7 079	15 041	0	15 041	58 313	0	58 313
45812	2 607 791	0	2 607 791	426 748	0	426 748	111 389	0	111 389	2 923 150	0	2 923 150
45813	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45814	49 477	0	49 477	2 258	0	2 258	3 484	0	3 484	48 251	0	48 251
45815	1 933 313	47 116	1 980 429	105 085	4 861	109 946	15 274	7 397	22 671	2 023 124	44 580	2 067 704
45911	21 034	0	21 034	7 943	0	7 943	17 163	0	17 163	11 814	0	11 814
45912	551 471	29 330	580 801	53 215	13 765	66 980	7 273	5 634	12 907	597 413	37 461	634 874
45913	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
45914	2 973	0	2 973	259	0	259	187	0	187	3 045	0	3 045
45915	382 532	13 495	396 027	26 510	2 181	28 691	15 513	2 109	17 622	393 529	13 567	407 096
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	38 291	0	38 291	0	0	0	0	0	0	38 291	0	38 291
47404	0	11 502	11 502	698 872	263 421	962 293	698 872	240 111	938 983	0	34 812	34 812
47408	0	0	0	6 214 314	47 324 854	53 539 168	6 214 314	47 324 854	53 539 168	0	0	0
47410	0	1 081 667	1 081 667	0	111 133	111 133	0	163 518	163 518	0	1 029 282	1 029 282
47423	3 257 812	10 052	3 267 864	186 438	67 146	253 584	358 282	68 582	426 864	3 085 968	8 616	3 094 584
47427	1 222 484	88 876	1 311 360	405 038	21 607	426 645	282 049	23 720	305 769	1 345 473	86 763	1 432 236
47431	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
47801	71 749	0	71 749	3 190	0	3 190	706	0	706	74 233	0	74 233
47802	1 861 917	0	1 861 917	130 200	0	130 200	90 741	0	90 741	1 901 376	0	1 901 376
50207	2 063 780	0	2 063 780	19 720	0	19 720	0	0	0	2 083 500	0	2 083 500
50208	0	0	0	601 494	0	601 494	0	0	0	601 494	0	601 494
50211	0	19 746	19 746	0	2 136	2 136	0	2 986	2 986	0	18 896	18 896
50221	0	0	0	2 820	0	2 820	0	0	0	2 820	0	2 820
50505	4 118	3 783	7 901	0	389	389	0	572	572	4 118	3 600	7 718
50709	688 422	4 213 249	4 901 671	0	432 882	432 882	0	636 927	636 927	688 422	4 009 204	4 697 626
51501	170 000	0	170 000	8 946	0	8 946	170 000	0	170 000	8 946	0	8 946
51505	8 876	0	8 876	70	0	70	8 946	0	8 946	0	0	0
51506	360 724	0	360 724	1 280	0	1 280	0	0	0	362 004	0	362 004
51509	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	7 695	89	7 784	716	9	725	1 669	33	1 702	6 742	65	6 807
60106	345 172	0	345 172	0	0	0	0	0	0	345 172	0	345 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
60306	23	0	23	15 077	0	15 077	15 091	0	15 091	9	0	9
60308	2 170	19 576	21 746	567	1 965	2 532	405	2 866	3 271	2 332	18 675	21 007
60310	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60312	170 312	0	170 312	63 133	0	63 133	63 054	0	63 054	170 391	0	170 391
60314	70	4 661	4 731	0	166	166	53	1 873	1 926	17	2 954	2 971
60315	93 113	0	93 113	0	0	0	0	0	0	93 113	0	93 113
60323	93 578	5 176	98 754	2 188	532	2 720	1 298	783	2 081	94 468	4 925	99 393
60336	1 565	0	1 565	4 129	0	4 129	2 574	0	2 574	3 120	0	3 120
60401	666 271	0	666 271	295	0	295	18 297	0	18 297	648 269	0	648 269
60404	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
60415	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
60901	181 832	0	181 832	0	0	0	0	0	0	181 832	0	181 832
61002	173	0	173	201	0	201	249	0	249	125	0	125
61008	3 198	0	3 198	1 490	0	1 490	1 466	0	1 466	3 222	0	3 222
61009	258	0	258	21	0	21	21	0	21	258	0	258
61212	0	0	0	62 652	0	62 652	62 652	0	62 652	0	0	0
61214	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
61703	975 633	0	975 633	0	0	0	0	0	0	975 633	0	975 633
61905	6 833 683	0	6 833 683	0	0	0	0	0	0	6 833 683	0	6 833 683
61906	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
61907	668 994	0	668 994	0	0	0	0	0	0	668 994	0	668 994
61908	2 142 542	0	2 142 542	0	0	0	0	0	0	2 142 542	0	2 142 542
61911	304 630	0	304 630	0	0	0	0	0	0	304 630	0	304 630
62001	228 593	0	228 593	14 750	0	14 750	0	0	0	243 343	0	243 343
62102	5 021	0	5 021	0	0	0	0	0	0	5 021	0	5 021
70606	3 603 255	0	3 603 255	1 763 254	0	1 763 254	165	0	165	5 366 344	0	5 366 344
70608	11 825 491	0	11 825 491	2 604 922	0	2 604 922	0	0	0	14 430 413	0	14 430 413
70610	6 592	0	6 592	47	0	47	0	0	0	6 639	0	6 639
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	103 761 290	10 589 300	114 350 590	60 872 090	53 796 112	114 668 202	56 740 608	53 961 836	110 702 444	107 892 772	10 423 576	118 316 348
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
10601	36 291	0	36 291	0	0	0	0	0	0	36 291	0	36 291
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 084 776	0	3 084 776	0	0	0	0	0	0	3 084 776	0	3 084 776
30126	232	0	232	439	0	439	448	0	448	241	0	241
30226	91	0	91	30	0	30	17	0	17	78	0	78
30232	201	1 016	1 217	308 160	89 315	397 475	308 343	90 023	398 366	384	1 724	2 108
30301	10 780 625	1 761 800	12 542 425	278 391	444 642	723 033	496 275	407 875	904 150	10 998 509	1 725 033	12 723 542
30305	3 559 352	97 877	3 657 229	719 138	18 996	738 134	975 327	20 138	995 465	3 815 541	99 019	3 914 560
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
31304	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0
31305	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
31309	51 201	0	51 201	22 339	0	22 339	0	0	0	28 862	0	28 862
40201	0	0	0	0	1 666	1 666	0	1 666	1 666	0	0	0
405	1 062	1 921	2 983	110	556	666	100	760	860	1 052	2 125	3 177
406	1 127	0	1 127	693	0	693	645	0	645	1 079	0	1 079
407	951 083	76 685	1 027 768	8 828 288	420 941	9 249 229	8 986 451	448 195	9 434 646	1 109 246	103 939	1 213 185
408.1	71 430	118 547	189 977	479 572	257 204	736 776	491 339	158 413	649 752	83 197	19 756	102 953
408.2	229 922	336 161	566 083	817 785	310 944	1 128 729	840 024	316 622	1 156 646	252 161	341 839	594 000
40901	980	0	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0
40905	54	9	63	26 124	469	26 593	26 120	466	26 586	50	6	56
40909	1	1	2	11 789	13 316	25 105	11 789	13 316	25 105	1	1	2
40910	0	16	16	2 783	3 949	6 732	2 783	3 948	6 731	0	15	15
40911	186	0	186	86 204	4 850	91 054	86 273	4 850	91 123	255	0	255
40912	0	35	35	26 012	36 757	62 769	26 012	36 755	62 767	0	33	33
40913	0	7	7	9 659	8 888	18 547	9 659	8 887	18 546	0	6	6
42002	8 022	0	8 022	20 970	0	20 970	23 448	0	23 448	10 500	0	10 500
42003	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
42006	1 000	0	1 000	138	0	138	138	0	138	1 000	0	1 000
42102	19 300	0	19 300	125 654	0	125 654	164 804	0	164 804	58 450	0	58 450
42103	82 796	12 178	94 974	98 427	14 067	112 494	182 691	13 481	196 172	167 060	11 592	178 652
42104	40 593	7 282	47 875	22 528	7 856	30 384	111 998	4 468	116 466	130 063	3 894	133 957
42105	64 900	0	64 900	116 596	0	116 596	197 866	0	197 866	146 170	0	146 170
42106	846 969	152 310	999 279	624 065	26 927	650 992	179 424	73 775	253 199	402 328	199 158	601 486
42107	483 586	40 829	524 415	20 000	6 172	26 172	0	4 195	4 195	463 586	38 852	502 438
42109	0	0	0	1 301	0	1 301	8 021	0	8 021	6 720	0	6 720
42110	6 644	0	6 644	3 078	0	3 078	634	0	634	4 200	0	4 200
42112	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42202	20 050	0	20 050	20 167	0	20 167	5 917	0	5 917	5 800	0	5 800
42203	7 400	0	7 400	7 504	0	7 504	19 604	0	19 604	19 500	0	19 500
42204	13 400	0	13 400	3 084	0	3 084	2 122	0	2 122	12 438	0	12 438
42205	14 810	0	14 810	3 094	0	3 094	94	0	94	11 810	0	11 810
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 707	4 950	9 657	212	747	959	180	508	688	4 675	4 711	9 386
42303	272 330	6 666	278 996	4 707	975	5 682	1	669	670	267 624	6 360	273 984
42304	450 744	31 120	481 864	77 590	9 993	87 583	102 164	3 656	105 820	475 318	24 783	500 101
42305	4 113 297	818 696	4 931 993	249 593	165 904	415 497	696 686	162 026	858 712	4 560 390	814 818	5 375 208
42306	12 113 886	4 907 938	17 021 824	1 463 269	1 098 542	2 561 811	1 016 891	560 023	1 576 914	11 667 508	4 369 419	16 036 927
42307	395 639	230 690	626 329	70 521	44 533	115 054	81 811	56 521	138 332	406 929	242 678	649 607
42309	9 123	27	9 150	20	4	24	0	3	3	9 103	26	9 129
42503	700	0	700	706	0	706	6	0	6	0	0	0
42505	0	381 915	381 915	0	57 735	57 735	0	39 239	39 239	0	363 419	363 419
42506	0	36 576	36 576	0	5 530	5 530	0	3 758	3 758	0	34 804	34 804
42507	0	606 425	606 425	0	91 674	91 674	0	62 306	62 306	0	577 057	577 057
42601	3	193	196	0	29	29	0	20	20	3	184	187
42603	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42604	2 233	550	2 783	0	83	83	0	56	56	2 233	523	2 756
42605	7 217	2 892	10 109	996	938	1 934	897	295	1 192	7 118	2 249	9 367
42606	26 066	28 912	54 978	3 271	4 226	7 497	3 268	3 173	6 441	26 063	27 859	53 922
42607	1 253	3 102	4 355	0	461	461	662	838	1 500	1 915	3 479	5 394
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	99 056	0	99 056	2 909	0	2 909	59 458	0	59 458	155 605	0	155 605
45215	4 036 953	0	4 036 953	208 983	0	208 983	270 554	0	270 554	4 098 524	0	4 098 524
45315	633	0	633	570	0	570	564	0	564	627	0	627
45415	7 783	0	7 783	404	0	404	38	0	38	7 417	0	7 417
45515	642 204	0	642 204	93 406	0	93 406	86 510	0	86 510	635 308	0	635 308
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45818	2 027 904	0	2 027 904	16 030	0	16 030	201 863	0	201 863	2 213 737	0	2 213 737
45918	306 296	0	306 296	7 316	0	7 316	27 222	0	27 222	326 202	0	326 202
47108	22 974	0	22 974	0	0	0	0	0	0	22 974	0	22 974
47403	0	0	0	3 712 308	0	3 712 308	3 712 308	0	3 712 308	0	0	0
47405	0	0	0	1 750	9 746	11 496	1 750	9 746	11 496	0	0	0
47407	0	0	0	6 767 343	46 779 661	53 547 004	6 767 343	46 784 939	53 552 282	0	5 278	5 278
47411	441 786	88 537	530 323	125 517	24 619	150 136	123 180	25 043	148 223	439 449	88 961	528 410
47416	3 642	0	3 642	79 411	1 360	80 771	78 842	1 360	80 202	3 073	0	3 073
47422	4 678	0	4 678	184 367	0	184 367	188 240	0	188 240	8 551	0	8 551
47425	1 346 573	0	1 346 573	46 717	0	46 717	191 387	0	191 387	1 491 243	0	1 491 243
47426	41 039	24 506	65 545	4 398	3 730	8 128	77 064	6 026	83 090	113 705	26 802	140 507
47804	449 425	0	449 425	40 335	0	40 335	55 865	0	55 865	464 955	0	464 955
50219	4 147	0	4 147	627	0	627	448	0	448	3 968	0	3 968
50507	7 901	0	7 901	572	0	572	389	0	389	7 718	0	7 718
50719	1 103 060	0	1 103 060	151 350	0	151 350	125 353	0	125 353	1 077 063	0	1 077 063
51510	120 560	0	120 560	2 218	0	2 218	287	0	287	118 629	0	118 629
52301	17 585	2 463	20 048	133 599	2 539	136 138	128 785	76	128 861	12 771	0	12 771
52304	78 848	0	78 848	29 865	0	29 865	25 716	0	25 716	74 699	0	74 699
52305	9 010	0	9 010	971	0	971	0	0	0	8 039	0	8 039
52306	221 468	7 074	228 542	101 737	1 070	102 807	1	727	728	119 732	6 731	126 463
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60105	172 586	0	172 586	0	0	0	0	0	0	172 586	0	172 586
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	24 070	0	24 070	30 694	0	30 694	17 850	0	17 850	11 226	0	11 226
60305	16 836	0	16 836	116 848	0	116 848	114 046	0	114 046	14 034	0	14 034
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	4 614	0	4 614	4 916	0	4 916	1 575	0	1 575	1 273	0	1 273
60311	4 121	0	4 121	3 168	0	3 168	2 994	0	2 994	3 947	0	3 947
60322	1 972	0	1 972	10 878	0	10 878	10 938	0	10 938	2 032	0	2 032
60324	204 827	0	204 827	4 723	0	4 723	4 901	0	4 901	205 005	0	205 005
60335	19 990	0	19 990	22 566	0	22 566	28 943	0	28 943	26 367	0	26 367
60414	276 772	0	276 772	8 584	0	8 584	2 615	0	2 615	270 803	0	270 803
60903	2 555	0	2 555	0	0	0	776	0	776	3 331	0	3 331
61301	286 347	0	286 347	22 078	0	22 078	0	0	0	264 269	0	264 269
61501	1 031	0	1 031	6	0	6	1 871	0	1 871	2 896	0	2 896
61701	338 535	0	338 535	0	0	0	0	0	0	338 535	0	338 535
61912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
62002	20 990	0	20 990	0	0	0	614	0	614	21 604	0	21 604
62103	3 460	0	3 460	0	0	0	1	0	1	3 461	0	3 461
70601	7 160 706	0	7 160 706	418	0	418	1 177 113	0	1 177 113	8 337 401	0	8 337 401
70603	11 703 652	0	11 703 652	0	0	0	2 520 363	0	2 520 363	14 224 015	0	14 224 015
70605	18 520	0	18 520	0	0	0	7 781	0	7 781	26 301	0	26 301
Итого по пассиву (баланс)	104 560 677	9 789 913	114 350 590	30 193 634	49 971 615	80 165 249	34 802 166	49 328 841	84 131 007	109 169 209	9 147 139	118 316 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	148	0	148	53	0	53	57	0	57	144	0	144
80601	4	0	4	106	0	106	107	0	107	3	0	3
80801	1	0	1	56	0	56	52	0	52	5	0	5
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	153	0	153	218	0	218	219	0	219	152	0	152
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	53	0	53	3	0	3	2	0	2	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	153	0	153	5	0	5	4	0	4	152	0	152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	35 651	97 809	133 460	35 651	97 809	133 460	0	0	0
90901	3 554 043	390	3 554 433	375 475	38	375 513	935 539	54	935 593	2 993 979	374	2 994 353
90902	8 219 855	31 857	8 251 712	2 188 188	15 312	2 203 500	640 151	6 109	646 260	9 767 892	41 060	9 808 952
90907	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
90909	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
91202	631 025	380 543	1 011 568	894	39 098	39 992	910	57 528	58 438	631 009	362 113	993 122
91203	56	0	56	25 742	0	25 742	25 740	0	25 740	58	0	58
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	747 962	0	747 962	9 630	0	9 630	738 332	0	738 332
91412	3 015 090	0	3 015 090	15 907 117	0	15 907 117	232 405	0	232 405	18 689 802	0	18 689 802
91414	35 859 169	293 730	36 152 899	2 232 855	29 258	2 262 113	876 148	172 903	1 049 051	37 215 876	150 085	37 365 961
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	1 910 589	0	1 910 589	104 840	0	104 840	62 167	0	62 167	1 953 262	0	1 953 262
91501	11 269	0	11 269	0	0	0	0	0	0	11 269	0	11 269
91604	887 675	17 507	905 182	144 925	2 253	147 178	68 669	2 664	71 333	963 931	17 096	981 027
91704	299 317	45 572	344 889	0	4 680	4 680	0	6 885	6 885	299 317	43 367	342 684
91802	438 190	86 176	524 366	0	8 851	8 851	68	13 030	13 098	438 122	81 997	520 119
91803	41 979	9 184	51 163	19	3 137	3 156	0	1 415	1 415	41 998	10 906	52 904
99998	38 045 747	0	38 045 747	4 243 244	0	4 243 244	6 470 721	0	6 470 721	35 818 270	0	35 818 270
Итого по активу (баланс)	92 916 031	864 959	93 780 990	29 706 912	200 436	29 907 348	13 058 779	358 397	13 417 176	109 564 164	706 998	110 271 162
Пассив
91311	3 599 743	453 182	4 052 925	35 632	68 508	104 140	157 742	46 561	204 303	3 721 853	431 235	4 153 088
91312	25 146 419	173 875	25 320 294	783 495	91 658	875 153	647 896	17 864	665 760	25 010 820	100 081	25 110 901
91314	5 765 268	0	5 765 268	4 130 195	0	4 130 195	2 082 585	0	2 082 585	3 717 658	0	3 717 658
91315	1 179 661	3 360	1 183 021	371 684	508	372 192	0	345	345	807 977	3 197	811 174
91316	20 200	0	20 200	415 695	0	415 695	419 495	0	419 495	24 000	0	24 000
91317	46 651	3 035	49 686	165 781	806	166 587	244 983	1 198	246 181	125 853	3 427	129 280
91318	105 863	0	105 863	39 338	0	39 338	365 312	0	365 312	431 837	0	431 837
91319	360 212	0	360 212	256 928	0	256 928	2 928	0	2 928	106 212	0	106 212
91507	1 188 161	0	1 188 161	113 420	0	113 420	259 262	0	259 262	1 334 003	0	1 334 003
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	55 735 243	0	55 735 243	6 087 340	0	6 087 340	24 804 989	0	24 804 989	74 452 892	0	74 452 892
Итого по пассиву (баланс)	93 147 538	633 452	93 780 990	12 399 508	161 480	12 560 988	28 985 192	65 968	29 051 160	109 733 222	537 940	110 271 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 497 401	1 497 401	461 889	26 054 187	26 516 076	447 182	26 379 014	26 826 196	14 707	1 172 574	1 187 281
99996	1 501 908	0	1 501 908	26 527 003	0	26 527 003	26 841 557	0	26 841 557	1 187 354	0	1 187 354
Итого по активу (баланс)	1 501 908	1 497 401	2 999 309	26 988 892	26 054 187	53 043 079	27 288 739	26 379 014	53 667 753	1 202 061	1 172 574	2 374 635
Пассив
96901	710 744	791 164	1 501 908	5 823 059	21 018 498	26 841 557	5 178 085	21 348 918	26 527 003	65 770	1 121 584	1 187 354
99997	1 497 401	0	1 497 401	26 826 196	0	26 826 196	26 516 076	0	26 516 076	1 187 281	0	1 187 281
Итого по пассиву (баланс)	2 208 145	791 164	2 999 309	32 649 255	21 018 498	53 667 753	31 694 161	21 348 918	53 043 079	1 253 051	1 121 584	2 374 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	710,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	701,0000
98010	0	0	1 079 559 123,7454	0	0	2 967 812 479 306,0000	0	0	2 967 813 902 370,0000	0	0	1 078 136 059,7454
98020	0	0	263,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 079 560 096,7454	0	0	2 967 812 479 340,0000	0	0	2 967 813 902 413,0000	0	0	1 078 137 023,7454
Пассив
98040	0	0	1 054 625 951,0000	0	0	3 090,0000	0	0	2 756,0000	0	0	1 054 625 617,0000
98050	0	0	24 757 746,7454	0	0	4 068 755,0000	0	0	2 645 466,0000	0	0	23 334 457,7454
98055	0	0	143,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	143,0000
98070	0	0	176 256,0000	0	0	0,0000	0	0	550,0000	0	0	176 806,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 967 809 831 040,0000	0	0	2 967 809 831 040,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 079 560 096,7454	0	0	2 967 813 902 935,0000	0	0	2 967 812 479 862,0000	0	0	1 078 137 023,7454

Страница была полезной?