Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 823	0	53 823	41 714	0	41 714	44 653	0	44 653	50 884	0	50 884
10610	64 395	0	64 395	0	0	0	0	0	0	64 395	0	64 395
20202	261 177	359 574	620 751	4 752 642	3 944 591	8 697 233	4 693 091	4 015 485	8 708 576	320 728	288 680	609 408
20208	33 537	615	34 152	154 113	2 303	156 416	152 797	2 367	155 164	34 853	551	35 404
20209	10 810	23 114	33 924	2 582 366	1 581 786	4 164 152	2 531 957	1 597 180	4 129 137	61 219	7 720	68 939
20302	0	2 691	2 691	0	284	284	0	339	339	0	2 636	2 636
20305	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
20308	0	7 967	7 967	0	218	218	0	1 053	1 053	0	7 132	7 132
30102	407 809	0	407 809	18 362 497	0	18 362 497	18 101 374	0	18 101 374	668 932	0	668 932
30110	6 284	81 063	87 347	651 607	3 202 851	3 854 458	647 190	3 210 060	3 857 250	10 701	73 854	84 555
30114	0	1 944	1 944	0	589 772	589 772	0	590 556	590 556	0	1 160	1 160
30118	0	9 896	9 896	0	1 495	1 495	0	1 273	1 273	0	10 118	10 118
30202	125 550	0	125 550	0	0	0	6 326	0	6 326	119 224	0	119 224
30204	51 715	0	51 715	0	0	0	3 927	0	3 927	47 788	0	47 788
30215	1 300	6 761	8 061	0	694	694	0	1 022	1 022	1 300	6 433	7 733
30221	0	1 171	1 171	296 000	527 624	823 624	296 000	518 017	814 017	0	10 778	10 778
30233	37 526	11 563	49 089	276 944	90 515	367 459	262 006	85 406	347 412	52 464	16 672	69 136
30302	30 705	32 988	63 693	1 490 097	273 099	1 763 196	1 499 940	276 973	1 776 913	20 862	29 114	49 976
30306	2 058 530	203 651	2 262 181	1 220 039	165 106	1 385 145	1 648 218	233 814	1 882 032	1 630 351	134 943	1 765 294
30413	2 849	57	2 906	6 147 845	15 335	6 163 180	6 126 535	15 209	6 141 744	24 159	183	24 342
30424	33 203	388	33 591	17 033 050	20 846	17 053 896	17 029 296	21 097	17 050 393	36 957	137	37 094
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	2 253	21 437	23 690	1 720	2 203	3 923	1 584	3 241	4 825	2 389	20 399	22 788
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 142 690	0	3 142 690	3 142 690	0	3 142 690	0	0	0
32203	0	0	0	500 662	0	500 662	500 662	0	500 662	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	569 951	0	569 951	0	0	0	4 684	0	4 684	565 267	0	565 267
45108	331 539	0	331 539	0	0	0	15 110	0	15 110	316 429	0	316 429
45201	5 973	0	5 973	8 410	0	8 410	14 383	0	14 383	0	0	0
45204	12 316	0	12 316	323 746	0	323 746	18 169	0	18 169	317 893	0	317 893
45205	47 300	0	47 300	3 292	0	3 292	40 925	0	40 925	9 667	0	9 667
45206	1 331 593	0	1 331 593	320 537	0	320 537	485 032	0	485 032	1 167 098	0	1 167 098
45207	5 900 769	0	5 900 769	570 670	0	570 670	398 542	0	398 542	6 072 897	0	6 072 897
45208	112 306	0	112 306	0	0	0	1 961	0	1 961	110 345	0	110 345
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	184 185	0	184 185	0	0	0	0	0	0	184 185	0	184 185
45407	2 046	0	2 046	0	0	0	682	0	682	1 364	0	1 364
45505	1 013	0	1 013	5 000	0	5 000	13	0	13	6 000	0	6 000
45506	405 822	0	405 822	0	0	0	767	0	767	405 055	0	405 055
45507	656 791	3 903	660 694	50 321	377	50 698	102 014	555	102 569	605 098	3 725	608 823
45509	1 250	0	1 250	2 100	0	2 100	2 713	0	2 713	637	0	637
45812	1 240 047	0	1 240 047	272 876	0	272 876	794 738	0	794 738	718 185	0	718 185
45813	271 301	0	271 301	58 662	0	58 662	6 367	0	6 367	323 596	0	323 596
45815	5 551	0	5 551	288	0	288	318	0	318	5 521	0	5 521
45912	25 972	0	25 972	1 079	0	1 079	2 512	0	2 512	24 539	0	24 539
45913	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45915	365	0	365	40	0	40	46	0	46	359	0	359
47404	0	626 934	626 934	13 928 931	5 054 628	18 983 559	13 928 931	4 854 075	18 783 006	0	827 487	827 487
47408	0	0	0	109 944 312	148 404 588	258 348 900	109 944 312	148 404 588	258 348 900	0	0	0
47415	1 825	0	1 825	247	0	247	361	0	361	1 711	0	1 711
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	179 579	15	179 594	4 489	1 050 522	1 055 011	5 727	1 035 668	1 041 395	178 341	14 869	193 210
47427	165 740	35	165 775	22 954	35	22 989	8 920	38	8 958	179 774	32	179 806
47802	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	356 680	1 148 354	1 505 034	3 310 126	448 171	3 758 297	3 507 177	594 049	4 101 226	159 629	1 002 476	1 162 105
50207	103 961	67 164	171 125	51 163	7 149	58 312	586	10 185	10 771	154 538	64 128	218 666
50208	517 233	0	517 233	1 021 912	0	1 021 912	1 160 620	0	1 160 620	378 525	0	378 525
50210	0	153 108	153 108	0	15 912	15 912	0	21 295	21 295	0	147 725	147 725
50211	48 877	4 724 987	4 773 864	464	3 145 789	3 146 253	0	4 661 324	4 661 324	49 341	3 209 452	3 258 793
50218	0	6 635	6 635	4 618 275	3 808 959	8 427 234	4 129 761	2 606 265	6 736 026	488 514	1 209 329	1 697 843
50221	221 005	0	221 005	68 619	0	68 619	55 701	0	55 701	233 923	0	233 923
50305	98 596	0	98 596	1 157 348	0	1 157 348	1 225 712	0	1 225 712	30 232	0	30 232
50308	32 893	0	32 893	46 183	0	46 183	45 875	0	45 875	33 201	0	33 201
50311	0	4 303 640	4 303 640	0	5 222 923	5 222 923	0	6 923 474	6 923 474	0	2 603 089	2 603 089
50318	57 236	0	57 236	1 272 589	6 320 213	7 592 802	1 203 011	4 823 201	6 026 212	126 814	1 497 012	1 623 826
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	7 999	0	7 999	0	0	0	515	0	515	7 484	0	7 484
52601	5 342	0	5 342	101 921	0	101 921	107 263	0	107 263	0	0	0
60106	5 489 516	0	5 489 516	0	0	0	0	0	0	5 489 516	0	5 489 516
60202	89 146	0	89 146	0	0	0	89 146	0	89 146	0	0	0
60302	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60308	174	203	377	1 018	1	1 019	1 160	204	1 364	32	0	32
60310	232	0	232	1 237	0	1 237	1 227	0	1 227	242	0	242
60312	14 213	0	14 213	25 908	0	25 908	23 560	0	23 560	16 561	0	16 561
60314	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
60323	172 997	0	172 997	968	0	968	804	0	804	173 161	0	173 161
60336	314	0	314	58	0	58	251	0	251	121	0	121
60401	1 469 150	0	1 469 150	1 697	0	1 697	2 445	0	2 445	1 468 402	0	1 468 402
60415	300	0	300	2 897	0	2 897	1 697	0	1 697	1 500	0	1 500
60901	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
61002	850	0	850	28	0	28	28	0	28	850	0	850
61008	179	0	179	864	0	864	860	0	860	183	0	183
61009	2 251	0	2 251	738	0	738	1 029	0	1 029	1 960	0	1 960
61010	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	132 871	0	132 871	132 871	0	132 871	0	0	0
61210	0	0	0	598 653	0	598 653	598 653	0	598 653	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	7 229	0	7 229	2 242	0	2 242	804	0	804	8 667	0	8 667
61601	0	0	0	117 298	0	117 298	117 298	0	117 298	0	0	0
61702	7 873	0	7 873	0	0	0	0	0	0	7 873	0	7 873
61703	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
62001	97 313	0	97 313	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	97 313	0	97 313
62102	1 071	0	1 071	0	0	0	194	0	194	877	0	877
70606	6 980 316	0	6 980 316	1 188 214	0	1 188 214	4 436	0	4 436	8 164 094	0	8 164 094
70608	8 702 800	0	8 702 800	2 357 416	0	2 357 416	0	0	0	11 060 216	0	11 060 216
70609	14 092	0	14 092	2 349	0	2 349	0	0	0	16 441	0	16 441
70611	2 518	0	2 518	531	0	531	0	0	0	3 049	0	3 049
70614	830	0	830	1 182	0	1 182	1 528	0	1 528	484	0	484
Итого по активу (баланс)	39 476 998	11 799 858	51 276 856	198 508 722	183 898 731	382 407 453	195 131 698	184 508 755	379 640 453	42 854 022	11 189 834	54 043 856
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	119 355	0	119 355	0	0	0	0	0	0	119 355	0	119 355
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	221 054	0	221 054	55 713	0	55 713	68 619	0	68 619	233 960	0	233 960
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	10 976	10 976	0	6 897	6 897	0	581	581	0	4 660	4 660
20310	0	1 124	1 124	0	140	140	0	156	156	0	1 140	1 140
30109	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128
30232	1 886	2 466	4 352	214 501	279 037	493 538	215 346	285 003	500 349	2 731	8 432	11 163
30301	30 705	32 988	63 693	1 499 940	276 973	1 776 913	1 490 097	273 099	1 763 196	20 862	29 114	49 976
30305	2 058 530	203 651	2 262 181	1 648 218	233 814	1 882 032	1 220 039	165 106	1 385 145	1 630 351	134 943	1 765 294
30601	15 975	0	15 975	13 776	0	13 776	27 861	0	27 861	30 060	0	30 060
30607	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
31309	87 853	0	87 853	4 005	0	4 005	0	0	0	83 848	0	83 848
31502	49 578	0	49 578	10 287 131	0	10 287 131	10 237 553	0	10 237 553	0	0	0
31503	0	6 327	6 327	1 359 034	6 514	1 365 548	4 421 602	187	4 421 789	3 062 568	0	3 062 568
405	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
406	35 777	0	35 777	97 062	0	97 062	137 332	0	137 332	76 047	0	76 047
407	5 154 323	763 772	5 918 095	20 347 640	1 968 544	22 316 184	18 659 760	1 603 351	20 263 111	3 466 443	398 579	3 865 022
408.1	125 756	666	126 422	298 638	1 205	299 843	306 864	779	307 643	133 982	240	134 222
408.2	414 872	166 178	581 050	1 864 214	1 994 868	3 859 082	1 899 397	2 011 553	3 910 950	450 055	182 863	632 918
40901	32 223	0	32 223	522 222	0	522 222	514 727	0	514 727	24 728	0	24 728
40905	9	8	17	48 429	1 489	49 918	48 429	1 491	49 920	9	10	19
40907	10	0	10	327	0	327	346	0	346	29	0	29
40909	0	0	0	28 353	43 386	71 739	28 353	43 386	71 739	0	0	0
40910	0	0	0	10 709	18 547	29 256	10 709	18 547	29 256	0	0	0
40911	276	0	276	59 643	0	59 643	60 141	0	60 141	774	0	774
40912	0	3	3	33 547	108 029	141 576	33 547	108 029	141 576	0	3	3
40913	0	0	0	56 524	149 408	205 932	56 524	149 408	205 932	0	0	0
42006	0	156 512	156 512	0	168 879	168 879	0	12 367	12 367	0	0	0
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	115 600	0	115 600	833 345	0	833 345	918 145	0	918 145	200 400	0	200 400
42103	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	62 000	0	62 000
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	54 827	0	54 827	5 000	0	5 000	0	0	0	49 827	0	49 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42110	60 000	0	60 000	0	0	0	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
42202	800	0	800	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000	0	0	0
42301	255 030	218 850	473 880	1 715 461	505 235	2 220 696	1 663 502	384 456	2 047 958	203 071	98 071	301 142
42303	218 356	17 646	236 002	182 452	16 275	198 727	164 772	28 282	193 054	200 676	29 653	230 329
42304	582 884	68 856	651 740	280 884	50 389	331 273	217 946	35 442	253 388	519 946	53 909	573 855
42305	822 178	716 401	1 538 579	206 691	334 738	541 429	304 898	145 649	450 547	920 385	527 312	1 447 697
42306	8 880 628	2 053 040	10 933 668	1 818 813	1 165 255	2 984 068	1 477 078	797 109	2 274 187	8 538 893	1 684 894	10 223 787
42307	491 372	1 365 537	1 856 909	592 386	636 565	1 228 951	408 267	546 237	954 504	307 253	1 275 209	1 582 462
42309	1 014	0	1 014	1 243	0	1 243	1 224	0	1 224	995	0	995
42601	995	273	1 268	2 257	857	3 114	1 595	5 415	7 010	333	4 831	5 164
42603	1 955	0	1 955	1 961	0	1 961	1 926	0	1 926	1 920	0	1 920
42604	4 405	1 296	5 701	638	674	1 312	1 303	129	1 432	5 070	751	5 821
42605	5 484	10 910	16 394	2 939	5 664	8 603	1 836	852	2 688	4 381	6 098	10 479
42606	35 077	13 785	48 862	12 217	3 980	16 197	4 860	4 534	9 394	27 720	14 339	42 059
42607	32 154	26 457	58 611	242	5 841	6 083	239	10 331	10 570	32 151	30 947	63 098
42609	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	12 564	0	12 564	1 311	0	1 311	896	0	896	12 149	0	12 149
45215	974 123	0	974 123	44 723	0	44 723	44 943	0	44 943	974 343	0	974 343
45315	60 368	0	60 368	0	0	0	0	0	0	60 368	0	60 368
45515	22 623	0	22 623	12 906	0	12 906	467	0	467	10 184	0	10 184
45818	531 634	0	531 634	48 109	0	48 109	179 017	0	179 017	662 542	0	662 542
45918	36 194	0	36 194	2 526	0	2 526	2 780	0	2 780	36 448	0	36 448
47403	0	0	0	5 823 794	6 449	5 830 243	5 823 794	6 449	5 830 243	0	0	0
47407	0	0	0	111 672 161	146 398 567	258 070 728	111 672 161	146 398 567	258 070 728	0	0	0
47411	111 752	30 503	142 255	106 814	22 587	129 401	112 100	16 766	128 866	117 038	24 682	141 720
47416	2 126	0	2 126	53 023	0	53 023	55 499	0	55 499	4 602	0	4 602
47422	759	23	782	106 086	3	106 089	108 848	2	108 850	3 521	22	3 543
47425	269 207	0	269 207	16 247	0	16 247	33 510	0	33 510	286 470	0	286 470
47426	9 856	2 179	12 035	11 082	4 508	15 590	44 279	3 030	47 309	43 053	701	43 754
47804	22 216	0	22 216	0	0	0	0	0	0	22 216	0	22 216
50220	30 456	0	30 456	44 127	0	44 127	41 713	0	41 713	28 042	0	28 042
50319	1 047	0	1 047	496	0	496	102	0	102	653	0	653
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	39 516	0	39 516	39 516	0	39 516	0	0	0
60105	183 382	0	183 382	3 357	0	3 357	0	0	0	180 025	0	180 025
60206	891	0	891	891	0	891	0	0	0	0	0	0
60301	5 907	0	5 907	14 802	0	14 802	9 426	0	9 426	531	0	531
60305	18 517	0	18 517	55 457	0	55 457	51 447	0	51 447	14 507	0	14 507
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 513	0	1 513	2 060	0	2 060	864	0	864	317	0	317
60311	7 976	0	7 976	6 204	0	6 204	5 637	0	5 637	7 409	0	7 409
60322	14 480	0	14 480	478	9	487	467	9	476	14 469	0	14 469
60324	69 892	0	69 892	4	0	4	0	0	0	69 888	0	69 888
60335	7 343	0	7 343	13 071	0	13 071	12 686	0	12 686	6 958	0	6 958
60414	382 253	0	382 253	2 126	0	2 126	5 610	0	5 610	385 737	0	385 737
60903	537	0	537	0	0	0	9	0	9	546	0	546
61304	3 108	0	3 108	3 413	0	3 413	2 698	0	2 698	2 393	0	2 393
61701	64 395	0	64 395	0	0	0	0	0	0	64 395	0	64 395
62002	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
70601	7 451 882	0	7 451 882	2 310	0	2 310	1 399 205	0	1 399 205	8 848 777	0	8 848 777
70603	8 221 303	0	8 221 303	0	0	0	2 056 410	0	2 056 410	10 277 713	0	10 277 713
70604	14 096	0	14 096	0	0	0	2 909	0	2 909	17 005	0	17 005
70613	74 962	0	74 962	67 814	0	67 814	118 004	0	118 004	125 152	0	125 152
70801	452 148	0	452 148	0	0	0	0	0	0	452 148	0	452 148
Итого по пассиву (баланс)	45 406 429	5 870 427	51 276 856	162 314 982	154 415 433	316 730 415	166 441 006	153 056 409	319 497 415	49 532 453	4 511 403	54 043 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 211	0	1 211	92	0	92	1	0	1	1 302	0	1 302
80601	292	0	292	7 996	0	7 996	8 076	0	8 076	212	0	212
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 503	0	1 503	8 089	0	8 089	8 078	0	8 078	1 514	0	1 514
Пассив
85101	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 503	0	1 503	11	0	11	22	0	22	1 514	0	1 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1 115 200	0	1 115 200	1 115 200	0	1 115 200	0	0	0
90803	2 780 064	0	2 780 064	939 900	0	939 900	1 115 200	0	1 115 200	2 604 764	0	2 604 764
90901	12 966 362	13 293	12 979 655	390 128	393	390 521	1 553 220	13 686	1 566 906	11 803 270	0	11 803 270
90902	10 851 410	79	10 851 489	2 390 640	8	2 390 648	3 249 657	12	3 249 669	9 992 393	75	9 992 468
90907	32 223	0	32 223	516 665	0	516 665	524 160	0	524 160	24 728	0	24 728
90909	424 886	0	424 886	0	0	0	0	0	0	424 886	0	424 886
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	88 175	0	88 175	0	0	0	4 005	0	4 005	84 170	0	84 170
91414	5 130 359	0	5 130 359	1 827 847	0	1 827 847	1 194 298	0	1 194 298	5 763 908	0	5 763 908
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	80 043	0	80 043	0	0	0	0	0	0	80 043	0	80 043
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	242 841	0	242 841	28 013	0	28 013	19 711	0	19 711	251 143	0	251 143
91704	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
91802	201 678	0	201 678	0	0	0	21	0	21	201 657	0	201 657
91803	7 269	0	7 269	60	0	60	0	0	0	7 329	0	7 329
99998	24 637 169	0	24 637 169	7 160 543	0	7 160 543	6 370 396	0	6 370 396	25 427 316	0	25 427 316
Итого по активу (баланс)	58 507 047	13 372	58 520 419	14 368 998	401	14 369 399	15 145 871	13 698	15 159 569	57 730 174	75	57 730 249
Пассив
91311	53 191	0	53 191	1 492	0	1 492	5 714	0	5 714	57 413	0	57 413
91312	18 616 275	0	18 616 275	1 088 993	34 809	1 123 802	659 327	356 476	1 015 803	18 186 609	321 667	18 508 276
91314	0	0	0	4 003 847	0	4 003 847	4 003 847	0	4 003 847	0	0	0
91315	5 181 780	17 916	5 199 696	750 959	9 135	760 094	1 629 932	6 337	1 636 269	6 060 753	15 118	6 075 871
91316	245 725	0	245 725	307 535	0	307 535	295 000	0	295 000	233 190	0	233 190
91317	76 823	10 567	87 390	164 804	8 822	173 626	148 035	7 956	155 991	60 054	9 701	69 755
91318	137 136	0	137 136	0	0	0	27 919	0	27 919	165 055	0	165 055
91507	64 546	0	64 546	0	0	0	20 000	0	20 000	84 546	0	84 546
91508	233 210	0	233 210	0	0	0	0	0	0	233 210	0	233 210
99999	33 883 250	0	33 883 250	7 406 181	0	7 406 181	5 825 864	0	5 825 864	32 302 933	0	32 302 933
Итого по пассиву (баланс)	58 491 936	28 483	58 520 419	13 723 811	52 766	13 776 577	12 615 638	370 769	12 986 407	57 383 763	346 486	57 730 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 233 665	0	1 233 665	1 233 665	0	1 233 665	0	0	0
93302	0	0	0	1 233 665	0	1 233 665	1 233 665	0	1 233 665	0	0	0
93303	569 396	0	569 396	225 232	0	225 232	794 628	0	794 628	0	0	0
93304	8 311	0	8 311	213 554	0	213 554	1 168	0	1 168	220 697	0	220 697
93305	725 990	0	725 990	37 932	0	37 932	76 062	0	76 062	687 860	0	687 860
93404	0	4 159	4 159	0	764	764	0	328	328	0	4 595	4 595
93901	4 827 302	1 087 881	5 915 183	109 245 016	21 738 177	130 983 193	108 221 108	22 252 575	130 473 683	5 851 210	573 483	6 424 693
93902	0	0	0	0	550 399	550 399	0	550 399	550 399	0	0	0
94101	0	0	0	166 702	90 121	256 823	166 702	90 121	256 823	0	0	0
94102	0	322 982	322 982	0	14 761	14 761	0	337 743	337 743	0	0	0
99996	7 476 791	0	7 476 791	133 481 790	0	133 481 790	133 691 010	0	133 691 010	7 267 571	0	7 267 571
Итого по активу (баланс)	13 607 790	1 415 022	15 022 812	245 837 556	22 394 222	268 231 778	245 418 008	23 231 166	268 649 174	14 027 338	578 078	14 605 416
Пассив
96301	0	0	0	0	1 226 415	1 226 415	0	1 226 415	1 226 415	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 248 131	1 248 131	0	1 248 131	1 248 131	0	0	0
96303	0	562 225	562 225	0	798 572	798 572	0	236 347	236 347	0	0	0
96304	4 163	0	4 163	300	2 848	3 148	767	209 037	209 804	4 630	206 189	210 819
96305	0	669 315	669 315	0	101 182	101 182	0	68 768	68 768	0	636 901	636 901
96404	0	8 371	8 371	0	1 055	1 055	0	883	883	0	8 199	8 199
96704	0	0	0	172	0	172	3 208	0	3 208	3 036	0	3 036
96901	169 938	5 740 493	5 910 431	4 044 150	127 361 250	131 405 400	3 930 200	127 973 385	131 903 585	55 988	6 352 628	6 408 616
96902	0	322 286	322 286	0	337 026	337 026	0	14 740	14 740	0	0	0
97101	0	0	0	53 358	0	53 358	53 358	0	53 358	0	0	0
97102	0	0	0	0	550 424	550 424	0	550 424	550 424	0	0	0
99997	7 546 021	0	7 546 021	132 903 018	0	132 903 018	132 694 842	0	132 694 842	7 337 845	0	7 337 845
Итого по пассиву (баланс)	7 720 122	7 302 690	15 022 812	137 000 998	131 626 903	268 627 901	136 682 375	131 528 130	268 210 505	7 401 499	7 203 917	14 605 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	7 207 564,4601	0	0	3 500 427,0000	0	0	3 948 949,0000	0	0	6 759 042,4601
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 207 580,4601	0	0	3 500 431,0000	0	0	3 948 951,0000	0	0	6 759 060,4601
Пассив
98040	0	0	156 193,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	156 193,0000
98050	0	0	3 036 888,0360	0	0	125 531,0000	0	0	124 123,0000	0	0	3 035 480,0360
98055	0	0	10 206,0000	0	0	0,0000	0	0	310,0000	0	0	10 516,0000
98070	0	0	4 004 293,4241	0	0	3 823 419,0000	0	0	3 375 997,0000	0	0	3 556 871,4241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 207 580,4601	0	0	3 973 950,0000	0	0	3 525 430,0000	0	0	6 759 060,4601

Страница была полезной?