Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 005	17 403	25 408	29 694	4 930	34 624	31 795	4 053	35 848	5 904	18 280	24 184
20208	228	0	228	3	0	3	0	0	0	231	0	231
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	4 712	0	4 712	2 352 237	0	2 352 237	2 354 526	0	2 354 526	2 423	0	2 423
30110	73	51 295	51 368	0	22 326	22 326	4	27 976	27 980	69	45 645	45 714
30202	463	0	463	0	0	0	57	0	57	406	0	406
30204	560	0	560	0	0	0	150	0	150	410	0	410
31902	0	0	0	1 673 000	0	1 673 000	1 673 000	0	1 673 000	0	0	0
31903	0	0	0	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0
32002	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
45207	62 321	0	62 321	0	0	0	0	0	0	62 321	0	62 321
45208	128 239	0	128 239	0	0	0	50 000	0	50 000	78 239	0	78 239
45504	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
45505	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45506	29 068	0	29 068	145	0	145	423	0	423	28 790	0	28 790
45507	12 881	0	12 881	5 000	0	5 000	93	0	93	17 788	0	17 788
45812	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	39 767	0	39 767	30	0	30	1 017	0	1 017	38 780	0	38 780
45912	3 191	0	3 191	22 483	0	22 483	0	0	0	25 674	0	25 674
45915	11 758	0	11 758	28	0	28	462	0	462	11 324	0	11 324
47408	0	0	0	0	17 127	17 127	0	17 127	17 127	0	0	0
47423	9 525	0	9 525	151	0	151	147	0	147	9 529	0	9 529
47427	22 546	0	22 546	2 573	0	2 573	24 921	0	24 921	198	0	198
60302	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	154	0	154	1 044	0	1 044	984	0	984	214	0	214
60323	382	0	382	32	0	32	33	0	33	381	0	381
60336	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 442	0	1 442	48	0	48	223	0	223	1 267	0	1 267
70606	72 348	0	72 348	6 172	0	6 172	0	0	0	78 520	0	78 520
70608	50 546	0	50 546	14 015	0	14 015	0	0	0	64 561	0	64 561
70611	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
70706	201 589	0	201 589	0	0	0	201 589	0	201 589	0	0	0
70708	50 884	0	50 884	0	0	0	50 884	0	50 884	0	0	0
70711	3 007	0	3 007	0	0	0	3 007	0	3 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	837 867	68 698	906 565	4 685 068	44 383	4 729 451	4 928 873	49 156	4 978 029	594 062	63 925	657 987
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	26 189	0	26 189	0	0	0	8 167	0	8 167	34 356	0	34 356
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	48 985	676	49 661	218 174	18 899	237 073	212 133	18 874	231 007	42 944	651	43 595
408.1	6 408	0	6 408	22 355	0	22 355	19 691	0	19 691	3 744	0	3 744
408.2	4 291	14 581	18 872	43 753	3 479	47 232	44 159	2 942	47 101	4 697	14 044	18 741
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 576	0	3 576	728	0	728	686	0	686	3 534	0	3 534
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	51 485	0	51 485	4 914	0	4 914	60	0	60	46 631	0	46 631
45515	6 271	0	6 271	93	0	93	1 095	0	1 095	7 273	0	7 273
45818	4 108	0	4 108	508	0	508	25	0	25	3 625	0	3 625
45918	1 545	0	1 545	3	0	3	17	0	17	1 559	0	1 559
47407	0	0	0	15 672	1 236	16 908	15 672	1 236	16 908	0	0	0
47411	19	0	19	26	0	26	26	0	26	19	0	19
47416	42	0	42	1 303	0	1 303	1 322	0	1 322	61	0	61
47422	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47425	4 254	0	4 254	103	0	103	95	0	95	4 246	0	4 246
52306	0	30 829	30 829	0	4 305	4 305	0	3 168	3 168	0	29 692	29 692
52501	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	37	37
60301	102	0	102	442	0	442	340	0	340	0	0	0
60305	2 173	0	2 173	3 288	0	3 288	2 462	0	2 462	1 347	0	1 347
60309	22	0	22	22	0	22	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	12	0	12	39	0	39	39	0	39	12	0	12
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	463	0	463	787	0	787	730	0	730	406	0	406
60414	4 973	0	4 973	0	0	0	49	0	49	5 022	0	5 022
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
70601	33 205	0	33 205	12	0	12	8 907	0	8 907	42 100	0	42 100
70603	48 319	0	48 319	0	0	0	13 278	0	13 278	61 597	0	61 597
70701	211 044	0	211 044	211 044	0	211 044	0	0	0	0	0	0
70703	52 604	0	52 604	52 604	0	52 604	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	263 648	0	263 648	263 648	0	263 648	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	860 478	46 087	906 565	839 550	27 919	867 469	592 634	26 257	618 891	613 562	44 425	657 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	1 517	0	1 517	1 516	0	1 516	3	0	3
90902	825 086	0	825 086	197 145	0	197 145	11 610	0	11 610	1 010 621	0	1 010 621
91202	0	30 829	30 829	0	3 168	3 168	0	4 305	4 305	0	29 692	29 692
91414	245 040	0	245 040	0	0	0	0	0	0	245 040	0	245 040
91604	5 347	0	5 347	2 000	0	2 000	189	0	189	7 158	0	7 158
99998	408 024	0	408 024	37 049	0	37 049	8 359	0	8 359	436 714	0	436 714
Итого по активу (баланс)	1 483 499	30 829	1 514 328	237 711	3 168	240 879	21 674	4 305	25 979	1 699 536	29 692	1 729 228
Пассив
91311	0	30 829	30 829	0	4 305	4 305	0	3 168	3 168	0	29 692	29 692
91312	314 777	0	314 777	3 072	0	3 072	32 900	0	32 900	344 605	0	344 605
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	16 779	0	16 779	982	0	982	982	0	982	16 779	0	16 779
91507	7 689	0	7 689	1	0	1	0	0	0	7 688	0	7 688
99999	1 106 304	0	1 106 304	17 620	0	17 620	203 830	0	203 830	1 292 514	0	1 292 514
Итого по пассиву (баланс)	1 483 499	30 829	1 514 328	21 675	4 305	25 980	237 712	3 168	240 880	1 699 536	29 692	1 729 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
99996	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 236	1 234	2 470	1 236	1 234	2 470	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
99997	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 234	1 236	2 470	1 234	1 236	2 470	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?