Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 604	7 188	32 792	42 542	10 956	53 498	46 619	8 465	55 084	21 527	9 679	31 206
20208	845	0	845	0	0	0	263	0	263	582	0	582
20209	0	0	0	0	8 423	8 423	0	8 423	8 423	0	0	0
30102	22 418	0	22 418	1 852 405	0	1 852 405	1 865 745	0	1 865 745	9 078	0	9 078
30110	20 118	14 385	34 503	2 096	18 555	20 651	4 079	19 230	23 309	18 135	13 710	31 845
30202	594	0	594	0	0	0	29	0	29	565	0	565
30204	136	0	136	1	0	1	0	0	0	137	0	137
30233	296	0	296	12 434	1 749	14 183	12 570	1 749	14 319	160	0	160
30302	7 195	0	7 195	128	0	128	248	0	248	7 075	0	7 075
30306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
31902	65 000	0	65 000	1 269 000	0	1 269 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
31903	0	0	0	436 200	0	436 200	332 500	0	332 500	103 700	0	103 700
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	81 500	0	81 500	0	0	0	700	0	700	80 800	0	80 800
45207	93 500	0	93 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	96 500	0	96 500
45505	33 263	0	33 263	697	0	697	6 001	0	6 001	27 959	0	27 959
45506	29 617	0	29 617	1 160	0	1 160	458	0	458	30 319	0	30 319
45507	27 586	0	27 586	0	0	0	633	0	633	26 953	0	26 953
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	11 278	0	11 278	611	0	611	0	0	0	11 889	0	11 889
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	9 071	10 280	19 351	9 071	10 280	19 351	0	0	0
47423	309	0	309	4	0	4	4	0	4	309	0	309
47427	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
51505	36 420	0	36 420	431	0	431	0	0	0	36 851	0	36 851
60302	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
60306	0	0	0	1 177	0	1 177	1 154	0	1 154	23	0	23
60308	2	0	2	57	0	57	58	0	58	1	0	1
60310	131	0	131	188	0	188	181	0	181	138	0	138
60312	425	0	425	2 231	0	2 231	1 705	0	1 705	951	0	951
60323	158	0	158	11	0	11	15	0	15	154	0	154
60336	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0	7 218	0	7 218
60901	1 745	0	1 745	215	0	215	0	0	0	1 960	0	1 960
60906	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61002	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
61008	561	0	561	40	0	40	51	0	51	550	0	550
61009	138	0	138	70	0	70	0	0	0	208	0	208
61403	176	0	176	0	0	0	22	0	22	154	0	154
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	36 498	0	36 498	10 152	0	10 152	14	0	14	46 636	0	46 636
70608	20 131	0	20 131	3 667	0	3 667	0	0	0	23 798	0	23 798
70611	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	530 234	21 573	551 807	3 655 306	49 963	3 705 269	3 623 822	48 147	3 671 969	561 718	23 389	585 107
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	72 009	0	72 009	0	0	0	8 266	0	8 266	80 275	0	80 275
30109	303	0	303	1	0	1	0	0	0	302	0	302
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
30232	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30301	7 195	0	7 195	248	0	248	128	0	128	7 075	0	7 075
30305	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
405	1 524	0	1 524	1 528	0	1 528	4 828	0	4 828	4 824	0	4 824
406	2	0	2	110	0	110	109	0	109	1	0	1
407	34 495	2 210	36 705	166 754	16 128	182 882	178 296	24 817	203 113	46 037	10 899	56 936
408.1	15 017	0	15 017	33 896	0	33 896	30 722	0	30 722	11 843	0	11 843
408.2	6 441	11 092	17 533	21 326	2 963	24 289	19 542	2 936	22 478	4 657	11 065	15 722
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	5 849	0	5 849	5 849	0	5 849	0	0	0
42301	1 715	151	1 866	1 981	67	2 048	2 567	60	2 627	2 301	144	2 445
42304	0	173	173	0	26	26	0	17	17	0	164	164
42305	26 482	0	26 482	68	0	68	26	0	26	26 440	0	26 440
42601	4	7	11	0	0	0	0	0	0	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	16 870	0	16 870	5 483	0	5 483	2 890	0	2 890	14 277	0	14 277
45515	15 239	0	15 239	835	0	835	868	0	868	15 272	0	15 272
45818	13 873	0	13 873	0	0	0	611	0	611	14 484	0	14 484
45918	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	10 226	9 017	19 243	10 226	9 017	19 243	0	0	0
47411	477	0	477	26	0	26	174	0	174	625	0	625
47416	535	0	535	1 137	0	1 137	675	0	675	73	0	73
47422	42	0	42	7	0	7	4	0	4	39	0	39
47425	306	0	306	0	0	0	2	0	2	308	0	308
47426	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
60301	35	0	35	416	0	416	381	0	381	0	0	0
60305	3 332	0	3 332	3 253	0	3 253	2 939	0	2 939	3 018	0	3 018
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	967	0	967	856	0	856	853	0	853	964	0	964
60414	6 350	0	6 350	0	0	0	32	0	32	6 382	0	6 382
60903	116	0	116	0	0	0	38	0	38	154	0	154
70601	26 611	0	26 611	0	0	0	12 483	0	12 483	39 094	0	39 094
70603	18 101	0	18 101	0	0	0	3 589	0	3 589	21 690	0	21 690
70801	8 266	0	8 266	8 266	0	8 266	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	538 174	13 633	551 807	262 981	28 201	291 182	287 635	36 847	324 482	562 828	22 279	585 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 639	0	51 639	2 453	0	2 453	1 397	0	1 397	52 695	0	52 695
90902	198 728	0	198 728	5 121	0	5 121	1 272	0	1 272	202 577	0	202 577
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 015	0	11 015	300	0	300	150	0	150	11 165	0	11 165
91604	3 743	0	3 743	116	0	116	0	0	0	3 859	0	3 859
91801	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	273 919	0	273 919	7 990	0	7 990	3 369	0	3 369	278 540	0	278 540
Пассив
91312	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	265 723	0	265 723	3 369	0	3 369	7 990	0	7 990	270 344	0	270 344
Итого по пассиву (баланс)	273 919	0	273 919	3 369	0	3 369	7 990	0	7 990	278 540	0	278 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?