Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	9 605	5 589	15 194	613 735	156 738	770 473	614 689	154 758	769 447	8 651	7 569	16 220
20208	21 144	0	21 144	79 913	0	79 913	85 060	0	85 060	15 997	0	15 997
20209	14 013	0	14 013	882 370	0	882 370	864 942	0	864 942	31 441	0	31 441
30102	53 835	0	53 835	8 728 937	0	8 728 937	8 722 529	0	8 722 529	60 243	0	60 243
30110	2 239	15 224	17 463	316 217	22 626	338 843	302 814	14 544	317 358	15 642	23 306	38 948
30114	0	35 323	35 323	0	35 203	35 203	0	45 964	45 964	0	24 562	24 562
30202	6 885	0	6 885	99	0	99	0	0	0	6 984	0	6 984
30204	961	0	961	0	0	0	225	0	225	736	0	736
30215	0	1 014	1 014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
30221	0	0	0	251 165	678	251 843	251 137	678	251 815	28	0	28
30233	12 278	1 889	14 167	702 521	3 599	706 120	713 437	5 466	718 903	1 362	22	1 384
30424	11 172	0	11 172	1 010	0	1 010	11 338	0	11 338	844	0	844
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	330 000	0	330 000	3 875 000	0	3 875 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	1 490 000	0	1 490 000	1 900 000	0	1 900 000	390 000	0	390 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	22 069	22 069	0	2 267	2 267	0	3 336	3 336	0	21 000	21 000
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	43 500	0	43 500	0	0	0	40 500	0	40 500	3 000	0	3 000
45207	2 549 500	0	2 549 500	640 000	0	640 000	100 500	0	100 500	3 089 000	0	3 089 000
45505	20 397	0	20 397	0	0	0	6 990	0	6 990	13 407	0	13 407
45506	947	0	947	0	0	0	93	0	93	854	0	854
45507	3 927	0	3 927	0	0	0	60	0	60	3 867	0	3 867
45509	401	0	401	524	0	524	623	0	623	302	0	302
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	15 308	15 308	81 208	52 762	133 970	81 208	60 740	141 948	0	7 330	7 330
47408	0	0	0	21 466	13 074	34 540	21 466	13 074	34 540	0	0	0
47423	61	0	61	346	7 661	8 007	333	7 661	7 994	74	0	74
47427	226	0	226	196	9	205	230	1	231	192	8	200
60302	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60308	3	0	3	182	0	182	135	0	135	50	0	50
60310	302	0	302	335	0	335	253	0	253	384	0	384
60312	3 241	0	3 241	6 239	0	6 239	5 046	0	5 046	4 434	0	4 434
60323	28	0	28	39	0	39	67	0	67	0	0	0
60336	1	0	1	150	0	150	151	0	151	0	0	0
60401	678 261	0	678 261	0	0	0	0	0	0	678 261	0	678 261
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	8 528	0	8 528	68	0	68	0	0	0	8 596	0	8 596
60906	51	0	51	17	0	17	68	0	68	0	0	0
61002	571	0	571	286	0	286	167	0	167	690	0	690
61008	960	0	960	1 573	0	1 573	1 209	0	1 209	1 324	0	1 324
61009	189	0	189	308	0	308	276	0	276	221	0	221
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61403	1 662	0	1 662	233	0	233	229	0	229	1 666	0	1 666
70606	166 629	0	166 629	70 290	0	70 290	0	0	0	236 919	0	236 919
70608	100 626	0	100 626	17 255	0	17 255	0	0	0	117 881	0	117 881
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	4 051	0	4 051	4 823	0	4 823	0	0	0	8 874	0	8 874
Итого по активу (баланс)	5 105 855	96 416	5 202 271	18 726 509	294 721	19 021 230	18 870 775	306 375	19 177 150	4 961 589	84 762	5 046 351
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	21 978	0	21 978	21 978	0	21 978	0	0	0
30126	56	0	56	1 360	0	1 360	1 578	0	1 578	274	0	274
30222	0	0	0	234	48	282	234	48	282	0	0	0
30223	99 470	0	99 470	100 836	0	100 836	1 415	0	1 415	49	0	49
30226	105	0	105	213	0	213	108	0	108	0	0	0
30232	19 135	302	19 437	275 367	1 763	277 130	277 374	1 471	278 845	21 142	10	21 152
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
32211	221	0	221	34	0	34	23	0	23	210	0	210
407	317 708	316	318 024	7 435 274	18 800	7 454 074	7 324 504	18 786	7 343 290	206 938	302	207 240
408.1	11 410	0	11 410	118 870	0	118 870	126 838	0	126 838	19 378	0	19 378
408.2	279 728	52 954	332 682	260 534	45 171	305 705	196 568	48 016	244 584	215 762	55 799	271 561
40905	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
40906	13 687	0	13 687	403 625	0	403 625	419 254	0	419 254	29 316	0	29 316
40909	0	0	0	146	720	866	146	720	866	0	0	0
40910	0	0	0	37	32	69	37	32	69	0	0	0
40911	33	0	33	15 165	0	15 165	15 376	0	15 376	244	0	244
40912	0	0	0	62	1 226	1 288	62	1 226	1 288	0	0	0
40913	0	0	0	94	105	199	94	105	199	0	0	0
42301	54 534	1 164	55 698	53 832	175	54 007	139	120	259	841	1 109	1 950
42303	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350
42304	6 866	0	6 866	1 097	0	1 097	1 140	0	1 140	6 909	0	6 909
42305	420 310	0	420 310	8 192	0	8 192	63 533	0	63 533	475 651	0	475 651
42306	8 965	0	8 965	7 139	0	7 139	161	0	161	1 987	0	1 987
42309	574	0	574	226	0	226	236	0	236	584	0	584
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	130 260	0	130 260	20 060	0	20 060	33 660	0	33 660	143 860	0	143 860
45515	10 639	0	10 639	4 651	0	4 651	4	0	4	5 992	0	5 992
45818	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	15 500	13 060	28 560	15 500	13 060	28 560	0	0	0
47405	0	15 308	15 308	67 273	60 739	128 012	67 273	52 761	120 034	0	7 330	7 330
47407	0	0	0	12 992	21 465	34 457	12 992	21 465	34 457	0	0	0
47411	4 799	0	4 799	306	0	306	2 941	0	2 941	7 434	0	7 434
47416	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
47422	678	22	700	94 511	58	94 569	94 560	49	94 609	727	13	740
47425	1 622	0	1 622	166	0	166	544	0	544	2 000	0	2 000
60301	5 173	0	5 173	10 414	0	10 414	6 746	0	6 746	1 505	0	1 505
60305	17 462	0	17 462	15 264	0	15 264	15 067	0	15 067	17 265	0	17 265
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	643	0	643	643	0	643
60311	550	0	550	1 849	0	1 849	1 601	0	1 601	302	0	302
60313	0	10	10	0	10	10	0	12	12	0	12	12
60322	65	0	65	936	0	936	936	0	936	65	0	65
60324	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60335	6 317	0	6 317	3 328	0	3 328	3 345	0	3 345	6 334	0	6 334
60349	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60414	137 604	0	137 604	0	0	0	926	0	926	138 530	0	138 530
60903	421	0	421	0	0	0	133	0	133	554	0	554
61701	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
70601	192 810	0	192 810	9	0	9	74 165	0	74 165	266 966	0	266 966
70603	97 142	0	97 142	0	0	0	16 007	0	16 007	113 149	0	113 149
70605	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
70801	94 943	0	94 943	0	0	0	0	0	0	94 943	0	94 943
Итого по пассиву (баланс)	5 132 194	70 077	5 202 271	8 952 515	163 375	9 115 890	8 802 096	157 874	8 959 970	4 981 775	64 576	5 046 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 165	0	7 165	18 087	0	18 087	19 691	0	19 691	5 561	0	5 561
90902	109 518	0	109 518	15 231	0	15 231	4 279	0	4 279	120 470	0	120 470
91202	5	0	5	15	0	15	16	0	16	4	0	4
91203	21	0	21	620	0	620	595	0	595	46	0	46
91414	122 160	0	122 160	0	0	0	0	0	0	122 160	0	122 160
91501	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91604	112	0	112	37	0	37	18	0	18	131	0	131
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	800 269	0	800 269	161 700	0	161 700	784 219	0	784 219	177 750	0	177 750
Итого по активу (баланс)	1 164 869	0	1 164 869	195 690	0	195 690	808 818	0	808 818	551 741	0	551 741
Пассив
91312	21 629	0	21 629	0	0	0	1 257	0	1 257	22 886	0	22 886
91315	764 943	0	764 943	642 145	0	642 145	19 226	0	19 226	142 024	0	142 024
91317	13 442	0	13 442	142 074	0	142 074	141 217	0	141 217	12 585	0	12 585
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	364 600	0	364 600	14 692	0	14 692	24 083	0	24 083	373 991	0	373 991
Итого по пассиву (баланс)	1 164 869	0	1 164 869	798 911	0	798 911	185 783	0	185 783	551 741	0	551 741

Страница была полезной?