Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 330	0	2 330	38	0	38	30	0	30	2 338	0	2 338
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	6 182	10 030	16 212	55 618	1 972	57 590	56 889	1 867	58 756	4 911	10 135	15 046
20209	0	0	0	41 409	0	41 409	41 409	0	41 409	0	0	0
30102	74 346	0	74 346	10 476 227	0	10 476 227	10 481 769	0	10 481 769	68 804	0	68 804
30110	933	1 517 713	1 518 646	20 750 339	150 704	20 901 043	20 750 968	919 002	21 669 970	304	749 415	749 719
30202	3 836	0	3 836	0	0	0	262	0	262	3 574	0	3 574
30204	14 810	0	14 810	0	0	0	1 274	0	1 274	13 536	0	13 536
30215	270	913	1 183	0	94	94	0	128	128	270	879	1 149
30221	13	0	13	1 107	614	1 721	1 107	614	1 721	13	0	13
30233	45	27	72	1 184	103	1 287	1 198	25	1 223	31	105	136
30602	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
31902	490 000	0	490 000	10 380 000	0	10 380 000	10 365 000	0	10 365 000	505 000	0	505 000
45107	26 026	0	26 026	0	0	0	2 365	0	2 365	23 661	0	23 661
45108	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
45201	5 282	0	5 282	1 409	0	1 409	2 528	0	2 528	4 163	0	4 163
45207	67 094	0	67 094	0	0	0	1 344	0	1 344	65 750	0	65 750
45401	220	0	220	5	0	5	6	0	6	219	0	219
45407	470	0	470	0	0	0	70	0	70	400	0	400
45408	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45506	736	0	736	0	0	0	62	0	62	674	0	674
45507	58 266	0	58 266	3 245	0	3 245	4 376	0	4 376	57 135	0	57 135
45811	1 807	5 734	7 541	3 166	589	3 755	808	800	1 608	4 165	5 523	9 688
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	8 829	0	8 829	3 296	0	3 296	6 319	0	6 319	5 806	0	5 806
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	238	0	238	28	0	28	215	0	215	51	0	51
47408	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
47423	69	0	69	69	0	69	69	0	69	69	0	69
47427	0	0	0	1 585	0	1 585	1 447	0	1 447	138	0	138
50208	21 583	0	21 583	206	0	206	73	0	73	21 716	0	21 716
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	510	0	510	496	0	496	14	0	14
60308	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	1 997	0	1 997	1 192	0	1 192	2 246	0	2 246	943	0	943
60323	4 962	0	4 962	10	0	10	0	0	0	4 972	0	4 972
60336	340	0	340	18	0	18	39	0	39	319	0	319
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
60906	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	16	0	16	33	0	33	31	0	31	18	0	18
61009	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
61403	740	0	740	951	0	951	103	0	103	1 588	0	1 588
61702	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62001	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	34 136	0	34 136	14 605	0	14 605	14	0	14	48 727	0	48 727
70608	1 501 520	0	1 501 520	345 798	0	345 798	0	0	0	1 847 318	0	1 847 318
70802	15 327	0	15 327	0	0	0	0	0	0	15 327	0	15 327
Итого по активу (баланс)	2 522 707	1 534 417	4 057 124	42 086 022	154 076	42 240 098	41 727 496	922 436	42 649 932	2 881 233	766 057	3 647 290
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30223	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	1 088	22	1 110	1 088	22	1 110	0	0	0
407	44 840	2 864	47 704	86 493	5 265	91 758	86 991	2 649	89 640	45 338	248	45 586
408.1	5 372	737 260	742 632	30 226	806 870	837 096	28 748	69 935	98 683	3 894	325	4 219
408.2	25 069	787 193	812 262	18 415	108 200	126 615	6 646	79 682	86 328	13 300	758 675	771 975
40905	33	0	33	706	0	706	706	0	706	33	0	33
40907	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	448	94	542	448	94	542	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0
40912	0	0	0	785	21	806	785	21	806	0	0	0
40913	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42301	200	84	284	446	12	458	628	9	637	382	81	463
42303	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42304	140	0	140	142	0	142	2	0	2	0	0	0
42305	316 955	176	317 131	154	23	177	100	17	117	316 901	170	317 071
42306	8 219	435	8 654	492	61	553	539	46	585	8 266	420	8 686
42307	87	0	87	694	0	694	696	0	696	89	0	89
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	25 742	0	25 742	3 006	0	3 006	122	0	122	22 858	0	22 858
45215	957	0	957	94	0	94	195	0	195	1 058	0	1 058
45415	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45515	8 804	0	8 804	795	0	795	2 691	0	2 691	10 700	0	10 700
45818	34 938	0	34 938	4 930	0	4 930	4 242	0	4 242	34 250	0	34 250
45918	324	0	324	192	0	192	6	0	6	138	0	138
47407	0	0	0	0	2 238	2 238	0	2 238	2 238	0	0	0
47411	7 819	1	7 820	60	1	61	2 142	2	2 144	9 901	2	9 903
47416	809	0	809	2 288	0	2 288	1 480	0	1 480	1	0	1
47422	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	56	0	56	121	0	121	94	0	94	29	0	29
47426	3 901	0	3 901	72	0	72	70	0	70	3 899	0	3 899
50220	2 330	0	2 330	30	0	30	38	0	38	2 338	0	2 338
60301	103	0	103	601	0	601	498	0	498	0	0	0
60305	2 207	0	2 207	2 240	0	2 240	1 443	0	1 443	1 410	0	1 410
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	43	0	43	111	0	111	86	0	86	18	0	18
60322	50 938	0	50 938	2 693	0	2 693	14 844	0	14 844	63 089	0	63 089
60324	5 111	0	5 111	0	0	0	9	0	9	5 120	0	5 120
60335	759	0	759	753	0	753	420	0	420	426	0	426
60414	17 442	0	17 442	0	0	0	128	0	128	17 570	0	17 570
60903	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
61909	3 566	0	3 566	0	0	0	49	0	49	3 615	0	3 615
62002	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	38 030	0	38 030	145	0	145	15 976	0	15 976	53 861	0	53 861
70603	1 500 826	0	1 500 826	0	0	0	345 572	0	345 572	1 846 398	0	1 846 398
Итого по пассиву (баланс)	2 529 111	1 528 013	4 057 124	168 320	922 807	1 091 127	526 578	154 715	681 293	2 887 369	759 921	3 647 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 140	0	37 140	580	0	580	675	0	675	37 045	0	37 045
90902	93 491	0	93 491	2 761	0	2 761	1 931	0	1 931	94 321	0	94 321
91414	458 923	27 724	486 647	0	2 849	2 849	75 640	3 871	79 511	383 283	26 702	409 985
91501	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91604	1 198	111	1 309	399	12	411	129	16	145	1 468	107	1 575
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
91803	429	0	429	0	0	0	29	0	29	400	0	400
99998	290 518	0	290 518	3 040	0	3 040	28 267	0	28 267	265 291	0	265 291
Итого по активу (баланс)	933 655	27 835	961 490	6 780	2 861	9 641	106 671	3 887	110 558	833 764	26 809	860 573
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	286 372	0	286 372	22 953	0	22 953	490	0	490	263 909	0	263 909
91317	3 008	0	3 008	5 314	0	5 314	2 534	0	2 534	228	0	228
91507	418	0	418	0	0	0	16	0	16	434	0	434
99999	670 972	0	670 972	82 289	0	82 289	6 599	0	6 599	595 282	0	595 282
Итого по пассиву (баланс)	961 490	0	961 490	110 556	0	110 556	9 639	0	9 639	860 573	0	860 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Пассив
98050	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000

Страница была полезной?