Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 939	0	10 939	1 083	0	1 083	2 617	0	2 617	9 405	0	9 405
20202	47 852	129 214	177 066	1 741 692	695 318	2 437 010	1 691 492	743 293	2 434 785	98 052	81 239	179 291
20208	54 018	3 042	57 060	255 833	4 011	259 844	243 041	4 158	247 199	66 810	2 895	69 705
20209	7 422	676	8 098	1 270 693	373 761	1 644 454	1 245 437	374 437	1 619 874	32 678	0	32 678
20302	0	5 517	5 517	0	582	582	0	695	695	0	5 404	5 404
20303	0	276	276	0	51	51	0	22	22	0	305	305
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	181 060	0	181 060	9 615 541	0	9 615 541	9 647 723	0	9 647 723	148 878	0	148 878
30110	47 718	20 585	68 303	820 236	58 079	878 315	825 977	59 359	885 336	41 977	19 305	61 282
30114	0	726 974	726 974	0	2 590 031	2 590 031	0	2 643 317	2 643 317	0	673 688	673 688
30118	0	6 045	6 045	0	536	536	0	1 978	1 978	0	4 603	4 603
30202	13 362	0	13 362	0	0	0	393	0	393	12 969	0	12 969
30204	5 485	0	5 485	0	0	0	373	0	373	5 112	0	5 112
30215	1 240	3 367	4 607	0	346	346	0	509	509	1 240	3 204	4 444
30221	0	0	0	1 228 050	0	1 228 050	1 228 050	0	1 228 050	0	0	0
30233	1 960	0	1 960	243 583	16 912	260 495	242 404	16 912	259 316	3 139	0	3 139
30302	0	0	0	31 970	723 079	755 049	31 970	723 079	755 049	0	0	0
30306	389 347	118 263	507 610	1 555 781	2 303 477	3 859 258	1 548 545	2 268 172	3 816 717	396 583	153 568	550 151
30413	1 022	0	1 022	794 576	0	794 576	795 416	0	795 416	182	0	182
30424	110	0	110	11 615 137	0	11 615 137	11 613 420	0	11 613 420	1 827	0	1 827
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	6 761	6 761	0	694	694	0	1 022	1 022	0	6 433	6 433
45203	30 522	0	30 522	80 030	0	80 030	82 171	0	82 171	28 381	0	28 381
45204	46 138	0	46 138	26 700	0	26 700	37 262	0	37 262	35 576	0	35 576
45205	242 113	0	242 113	0	0	0	181 409	0	181 409	60 704	0	60 704
45206	277 559	0	277 559	219 701	0	219 701	73 024	0	73 024	424 236	0	424 236
45207	145 060	0	145 060	0	0	0	7 765	0	7 765	137 295	0	137 295
45208	584 200	0	584 200	170 000	0	170 000	105 000	0	105 000	649 200	0	649 200
45406	7 200	0	7 200	1 400	0	1 400	1 290	0	1 290	7 310	0	7 310
45407	1 964	0	1 964	0	0	0	323	0	323	1 641	0	1 641
45505	65 411	0	65 411	0	0	0	3 048	0	3 048	62 363	0	62 363
45506	42 802	0	42 802	450	0	450	3 314	0	3 314	39 938	0	39 938
45507	25 211	52 734	77 945	1 999	5 418	7 417	484	7 972	8 456	26 726	50 180	76 906
45509	2 646	1 250	3 896	1 622	1 473	3 095	1 469	1 336	2 805	2 799	1 387	4 186
45704	0	0	0	0	18 638	18 638	0	2 555	2 555	0	16 083	16 083
45812	7 319	32 857	40 176	0	3 376	3 376	44	4 967	5 011	7 275	31 266	38 541
45815	114 759	0	114 759	354	0	354	353	0	353	114 760	0	114 760
45915	2	0	2	85	5	90	85	5	90	2	0	2
47404	0	56 769	56 769	0	12 565 266	12 565 266	0	12 555 188	12 555 188	0	66 847	66 847
47408	0	0	0	11 081 119	12 576 604	23 657 723	11 081 119	12 576 604	23 657 723	0	0	0
47415	5 421	0	5 421	0	0	0	178	0	178	5 243	0	5 243
47423	7 716	1	7 717	1 240	211 027	212 267	1 207	211 026	212 233	7 749	2	7 751
47427	1 229	17	1 246	9 914	16	9 930	10 588	26	10 614	555	7	562
50207	89 104	0	89 104	3 269 806	0	3 269 806	3 157 478	0	3 157 478	201 432	0	201 432
50208	220 440	0	220 440	1 433 659	0	1 433 659	1 328 718	0	1 328 718	325 381	0	325 381
50211	202 538	0	202 538	96 894	0	96 894	202 996	0	202 996	96 436	0	96 436
50218	1 112 552	0	1 112 552	4 680 034	0	4 680 034	4 616 626	0	4 616 626	1 175 960	0	1 175 960
50221	7 983	0	7 983	2 189	0	2 189	510	0	510	9 662	0	9 662
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	10 902	0	10 902	1 120	0	1 120	12 022	0	12 022	0	0	0
60306	170	0	170	3	0	3	3	0	3	170	0	170
60308	210	0	210	338	0	338	370	0	370	178	0	178
60310	233	0	233	618	0	618	421	0	421	430	0	430
60312	4 452	0	4 452	14 866	0	14 866	11 170	0	11 170	8 148	0	8 148
60314	280	0	280	713	726	1 439	280	726	1 006	713	0	713
60323	298	0	298	41	0	41	50	0	50	289	0	289
60336	1 522	0	1 522	769	0	769	470	0	470	1 821	0	1 821
60401	92 006	0	92 006	0	0	0	29	0	29	91 977	0	91 977
60415	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60901	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091
61002	225	0	225	165	0	165	185	0	185	205	0	205
61008	540	0	540	1 206	0	1 206	1 199	0	1 199	547	0	547
61009	49	0	49	220	0	220	225	0	225	44	0	44
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61213	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
61403	562	0	562	14	0	14	69	0	69	507	0	507
61702	2 253	0	2 253	0	0	0	1 664	0	1 664	589	0	589
70606	624 116	0	624 116	221 313	0	221 313	0	0	0	845 429	0	845 429
70608	949 887	0	949 887	245 417	0	245 417	0	0	0	1 195 304	0	1 195 304
70609	12 342	0	12 342	2 084	0	2 084	0	0	0	14 426	0	14 426
70611	0	0	0	12 022	0	12 022	0	0	0	12 022	0	12 022
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	5 707 695	1 164 821	6 872 516	51 525 334	32 149 426	83 674 760	50 812 860	32 197 358	83 010 218	6 420 169	1 116 889	7 537 058
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	7 983	0	7 983	510	0	510	2 189	0	2 189	9 662	0	9 662
10609	2 253	0	2 253	1 664	0	1 664	0	0	0	589	0	589
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	380 193	0	380 193	0	0	0	0	0	0	380 193	0	380 193
20309	0	7 086	7 086	0	2 024	2 024	0	653	653	0	5 715	5 715
30109	0	116	116	0	31 526	31 526	0	31 413	31 413	0	3	3
30111	738	0	738	5 570	0	5 570	4 890	0	4 890	58	0	58
30126	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
30220	0	0	0	0	13 203	13 203	0	13 203	13 203	0	0	0
30232	4 313	791	5 104	515 197	57 129	572 326	514 239	56 993	571 232	3 355	655	4 010
30301	0	0	0	31 973	723 078	755 051	31 973	723 078	755 051	0	0	0
30305	389 346	118 264	507 610	1 548 545	2 268 172	3 816 717	1 555 782	2 303 476	3 859 258	396 583	153 568	550 151
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 030 049	0	1 030 049	1 030 049	0	1 030 049	0	0	0
32901	1 035 094	0	1 035 094	3 199 350	0	3 199 350	3 251 494	0	3 251 494	1 087 238	0	1 087 238
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	1 014 726	70 870	1 085 596	8 583 882	2 155 784	10 739 666	8 381 108	2 206 461	10 587 569	811 952	121 547	933 499
408.1	70 121	14 164	84 285	334 387	123 755	458 142	320 427	116 645	437 072	56 161	7 054	63 215
408.2	73 635	57 768	131 403	359 186	126 687	485 873	397 323	123 793	521 116	111 772	54 874	166 646
40905	0	0	0	16 234	0	16 234	16 234	0	16 234	0	0	0
40909	0	0	0	8 134	13 808	21 942	8 134	13 808	21 942	0	0	0
40910	0	0	0	1 527	2 716	4 243	1 527	2 716	4 243	0	0	0
40911	172	0	172	46 061	0	46 061	46 139	0	46 139	250	0	250
40912	0	0	0	15 341	35 387	50 728	15 341	35 387	50 728	0	0	0
40913	0	0	0	19 242	18 995	38 237	19 242	18 995	38 237	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	6 918	6 918	16 200	7 220	23 420	31 850	302	32 152	15 650	0	15 650
42103	4 240	725	4 965	6 640	867	7 507	34 280	948	35 228	31 880	806	32 686
42104	8 698	0	8 698	8 400	385	8 785	2 400	5 252	7 652	2 698	4 867	7 565
42105	4 990	0	4 990	0	0	0	1 000	0	1 000	5 990	0	5 990
42106	78 265	0	78 265	1 029 241	0	1 029 241	1 062 785	0	1 062 785	111 809	0	111 809
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 536	0	1 536	16 123	0	16 123	15 593	0	15 593	1 006	0	1 006
42206	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42301	109	311	420	0	47	47	0	32	32	109	296	405
42303	41 199	4 178	45 377	30 204	2 329	32 533	15 652	287	15 939	26 647	2 136	28 783
42304	46 893	2 953	49 846	7 015	1 449	8 464	29 441	3 780	33 221	69 319	5 284	74 603
42305	387 647	182 691	570 338	49 499	36 050	85 549	130 805	46 277	177 082	468 953	192 918	661 871
42306	261 979	212 278	474 257	18 778	59 137	77 915	104 962	52 591	157 553	348 163	205 732	553 895
42307	4 113	242	4 355	400	34	434	649	23	672	4 362	231	4 593
42309	1 651	1 033	2 684	97	174	271	84	124	208	1 638	983	2 621
42601	0	31	31	0	5	5	0	3	3	0	29	29
42603	360	0	360	360	84	444	0	726	726	0	642	642
42604	0	0	0	0	93	93	360	861	1 221	360	768	1 128
42605	1 170	1 526	2 696	0	915	915	1 130	96	1 226	2 300	707	3 007
42606	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240
42609	141	320	461	1	49	50	10	34	44	150	305	455
43801	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
45215	56 159	0	56 159	1 303	0	1 303	62 103	0	62 103	116 959	0	116 959
45515	14 211	0	14 211	3 054	0	3 054	2 479	0	2 479	13 636	0	13 636
45715	0	0	0	537	0	537	3 915	0	3 915	3 378	0	3 378
45818	92 625	0	92 625	5 278	0	5 278	3 644	0	3 644	90 991	0	90 991
45918	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
47403	0	0	0	4 604 617	0	4 604 617	4 604 617	0	4 604 617	0	0	0
47407	0	0	0	11 217 471	12 419 959	23 637 430	11 217 471	12 419 959	23 637 430	0	0	0
47411	4 523	3 354	7 877	4 816	1 177	5 993	8 145	1 481	9 626	7 852	3 658	11 510
47416	14 843	359	15 202	84 443	3 722	88 165	69 903	3 363	73 266	303	0	303
47422	3 890	825	4 715	153 585	114	153 699	154 175	90	154 265	4 480	801	5 281
47425	8 166	0	8 166	789	0	789	848	0	848	8 225	0	8 225
47426	408	2	410	10 431	6	10 437	11 186	9	11 195	1 163	5	1 168
50220	10 936	0	10 936	2 616	0	2 616	1 082	0	1 082	9 402	0	9 402
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	33 804	33 804	0	5 110	5 110	0	3 473	3 473	0	32 167	32 167
52501	0	177	177	0	27	27	0	130	130	0	280	280
60301	1 337	0	1 337	3 827	0	3 827	3 400	0	3 400	910	0	910
60305	27 404	0	27 404	18 948	0	18 948	18 983	0	18 983	27 439	0	27 439
60309	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
60311	63	0	63	4 749	0	4 749	4 748	0	4 748	62	0	62
60322	50	0	50	117	0	117	118	0	118	51	0	51
60324	287	0	287	37	0	37	37	0	37	287	0	287
60335	2 298	0	2 298	773	0	773	5 100	0	5 100	6 625	0	6 625
60414	61 449	0	61 449	30	0	30	497	0	497	61 916	0	61 916
60903	221	0	221	0	0	0	65	0	65	286	0	286
61304	1 920	0	1 920	356	0	356	400	0	400	1 964	0	1 964
61701	15 801	0	15 801	0	0	0	1 670	0	1 670	17 471	0	17 471
70601	631 186	0	631 186	34	0	34	170 293	0	170 293	801 445	0	801 445
70603	904 689	0	904 689	0	0	0	231 257	0	231 257	1 135 946	0	1 135 946
70604	11 123	0	11 123	0	0	0	2 008	0	2 008	13 131	0	13 131
70801	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	6 151 730	720 786	6 872 516	33 080 640	18 111 217	51 191 857	33 669 937	18 186 462	51 856 399	6 741 027	796 031	7 537 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 028 895	0	1 028 895	39 038	0	39 038	25 653	0	25 653	1 042 280	0	1 042 280
90902	3 910 285	0	3 910 285	30 815	0	30 815	16 969	0	16 969	3 924 131	0	3 924 131
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 518 409	540 465	5 058 874	347 208	76 628	423 836	491 277	84 596	575 873	4 374 340	532 497	4 906 837
91604	25 768	62 773	88 541	12 223	8 741	20 964	9 475	10 865	20 340	28 516	60 649	89 165
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 032	0	11 032	0	0	0	6	0	6	11 026	0	11 026
91803	3 157	20	3 177	0	2	2	0	3	3	3 157	19	3 176
99998	2 250 105	0	2 250 105	644 401	0	644 401	670 492	0	670 492	2 224 014	0	2 224 014
Итого по активу (баланс)	11 753 496	603 258	12 356 754	1 073 689	85 371	1 159 060	1 213 877	95 464	1 309 341	11 613 308	593 165	12 206 473
Пассив
91312	2 079 768	0	2 079 768	217 660	0	217 660	127 572	0	127 572	1 989 680	0	1 989 680
91316	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000
91317	123 966	2 200	126 166	409 704	1 652	411 356	473 568	1 365	474 933	187 830	1 913	189 743
91507	41 143	0	41 143	1 476	0	1 476	1 896	0	1 896	41 563	0	41 563
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	10 106 649	0	10 106 649	628 207	0	628 207	504 017	0	504 017	9 982 459	0	9 982 459
Итого по пассиву (баланс)	12 354 554	2 200	12 356 754	1 297 047	1 652	1 298 699	1 147 053	1 365	1 148 418	12 204 560	1 913	12 206 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	466 071	0	466 071	9 315 961	0	9 315 961	9 426 197	0	9 426 197	355 835	0	355 835
99996	465 687	0	465 687	9 375 436	0	9 375 436	9 486 554	0	9 486 554	354 569	0	354 569
Итого по активу (баланс)	931 758	0	931 758	18 691 397	0	18 691 397	18 912 751	0	18 912 751	710 404	0	710 404
Пассив
96901	465 687	0	465 687	9 485 211	0	9 485 211	9 374 093	0	9 374 093	354 569	0	354 569
97001	0	0	0	0	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0	0	0
99997	466 071	0	466 071	9 426 197	0	9 426 197	9 315 961	0	9 315 961	355 835	0	355 835
Итого по пассиву (баланс)	931 758	0	931 758	18 911 408	1 343	18 912 751	18 690 054	1 343	18 691 397	710 404	0	710 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	637 836,0000	0	0	1 122 409,0000	0	0	1 006 650,0000	0	0	753 595,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	637 836,0000	0	0	1 122 409,0000	0	0	1 006 650,0000	0	0	753 595,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	102 000,0000	0	0	102 000,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	537 836,0000	0	0	904 650,0000	0	0	1 020 409,0000	0	0	653 595,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	637 836,0000	0	0	1 006 650,0000	0	0	1 122 409,0000	0	0	753 595,0000

Страница была полезной?