Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	14	0	14	0	0	0	22	0	22
10610	25 725	0	25 725	0	0	0	0	0	0	25 725	0	25 725
20202	40 409	55	40 464	3 092	136	3 228	3 280	139	3 419	40 221	52	40 273
20208	79	0	79	647	0	647	722	0	722	4	0	4
20209	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
30102	10 651	0	10 651	159 577	0	159 577	162 745	0	162 745	7 483	0	7 483
30110	190	769	959	50 920	7	50 927	50 949	74	51 023	161	702	863
30114	0	335	335	0	30	30	0	251	251	0	114	114
30202	2 271	0	2 271	315	0	315	0	0	0	2 586	0	2 586
30204	275	0	275	0	0	0	12	0	12	263	0	263
30221	0	0	0	0	65	65	0	1	1	0	64	64
30413	90	0	90	67 188	0	67 188	67 268	0	67 268	10	0	10
30424	11	0	11	2 106 255	0	2 106 255	2 106 236	0	2 106 236	30	0	30
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	23 060	0	23 060	0	0	0	6 990	0	6 990	16 070	0	16 070
45507	55 838	0	55 838	6 990	0	6 990	20	0	20	62 808	0	62 808
47105	60 487	0	60 487	0	0	0	8 566	0	8 566	51 921	0	51 921
47404	109	0	109	8	0	8	31	0	31	86	0	86
47408	0	0	0	1 839 995	0	1 839 995	1 839 995	0	1 839 995	0	0	0
47423	119	0	119	127	0	127	136	0	136	110	0	110
47427	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
50605	0	0	0	130 372	0	130 372	130 372	0	130 372	0	0	0
50606	41 895	0	41 895	2 856 336	0	2 856 336	2 888 340	0	2 888 340	9 891	0	9 891
50618	263 621	0	263 621	1 939 993	0	1 939 993	2 198 395	0	2 198 395	5 219	0	5 219
50621	108	0	108	8 484	0	8 484	8 592	0	8 592	0	0	0
50706	34 310	0	34 310	0	0	0	0	0	0	34 310	0	34 310
50721	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	10	0	10	707	0	707	707	0	707	10	0	10
60310	43	0	43	98	0	98	67	0	67	74	0	74
60312	507	0	507	1 222	0	1 222	1 154	0	1 154	575	0	575
60336	8	0	8	42	0	42	21	0	21	29	0	29
60401	102 058	0	102 058	0	0	0	0	0	0	102 058	0	102 058
60404	20 902	0	20 902	0	0	0	0	0	0	20 902	0	20 902
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	0	0	0	27	0	27	19	0	19	8	0	8
61009	15	0	15	167	0	167	0	0	0	182	0	182
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 088 311	0	1 088 311	1 088 311	0	1 088 311	0	0	0
61403	270	794	1 064	227	0	227	43	87	130	454	707	1 161
61702	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61908	133 301	0	133 301	0	0	0	0	0	0	133 301	0	133 301
70606	70 255	0	70 255	39 573	0	39 573	61	0	61	109 767	0	109 767
70607	35 433	0	35 433	11 471	0	11 471	39 572	0	39 572	7 332	0	7 332
70608	5 249	0	5 249	112	0	112	0	0	0	5 361	0	5 361
70802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	935 156	1 953	937 109	10 314 006	238	10 314 244	10 604 350	552	10 604 902	644 812	1 639	646 451
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	104 919	0	104 919	0	0	0	0	0	0	104 919	0	104 919
10603	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10701	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	15 380	0	15 380
10801	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
30126	790	0	790	94	0	94	80	0	80	776	0	776
31502	233 956	0	233 956	1 614 230	0	1 614 230	1 380 274	0	1 380 274	0	0	0
31503	0	0	0	357 320	0	357 320	361 769	0	361 769	4 449	0	4 449
407	121 718	538	122 256	203 566	247	203 813	157 676	52	157 728	75 828	343	76 171
408.1	249	0	249	2 711	0	2 711	3 504	0	3 504	1 042	0	1 042
40911	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45515	8 340	0	8 340	1	0	1	0	0	0	8 339	0	8 339
47108	16 715	0	16 715	2 493	0	2 493	0	0	0	14 222	0	14 222
47403	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47407	0	0	0	1 839 995	0	1 839 995	1 839 995	0	1 839 995	0	0	0
47416	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
47422	1 041	0	1 041	665	0	665	670	0	670	1 046	0	1 046
47425	287	0	287	2	0	2	104	0	104	389	0	389
47426	5 134	0	5 134	0	0	0	62	0	62	5 196	0	5 196
50620	34 717	0	34 717	40 031	0	40 031	11 469	0	11 469	6 155	0	6 155
50720	8	0	8	0	0	0	14	0	14	22	0	22
60301	600	0	600	323	0	323	108	0	108	385	0	385
60305	1 251	0	1 251	798	0	798	795	0	795	1 248	0	1 248
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	33	0	33	884	0	884	880	0	880	29	0	29
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60335	275	0	275	22	0	22	227	0	227	480	0	480
60414	20 461	0	20 461	0	0	0	157	0	157	20 618	0	20 618
60903	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
61304	678	0	678	280	0	280	287	0	287	685	0	685
61701	28 447	0	28 447	0	0	0	0	0	0	28 447	0	28 447
70601	85 061	0	85 061	2	0	2	14 298	0	14 298	99 357	0	99 357
70602	4 166	0	4 166	8 603	0	8 603	8 955	0	8 955	4 518	0	4 518
70603	5 259	0	5 259	0	0	0	113	0	113	5 372	0	5 372
Итого по пассиву (баланс)	936 546	563	937 109	4 076 561	261	4 076 822	3 786 098	66	3 786 164	646 083	368	646 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105	0	105	607	0	607	602	0	602	110	0	110
90902	4 638	0	4 638	40	0	40	11	0	11	4 667	0	4 667
91604	3 464	0	3 464	395	0	395	470	0	470	3 389	0	3 389
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	116 116	0	116 116	303	0	303	14 653	0	14 653	101 766	0	101 766
Итого по активу (баланс)	124 390	0	124 390	1 345	0	1 345	15 736	0	15 736	109 999	0	109 999
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91314	115 161	0	115 161	14 350	0	14 350	0	0	0	100 811	0	100 811
91315	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
99999	8 274	0	8 274	1 081	0	1 081	1 040	0	1 040	8 233	0	8 233
Итого по пассиву (баланс)	124 390	0	124 390	15 734	0	15 734	1 343	0	1 343	109 999	0	109 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	190 328	0	190 328	878 222	0	878 222	1 051 682	0	1 051 682	16 868	0	16 868
94101	141 802	0	141 802	671 477	0	671 477	785 798	0	785 798	27 481	0	27 481
99996	331 986	0	331 986	1 553 468	0	1 553 468	1 840 793	0	1 840 793	44 661	0	44 661
Итого по активу (баланс)	664 116	0	664 116	3 103 167	0	3 103 167	3 678 273	0	3 678 273	89 010	0	89 010
Пассив
96901	142 850	0	142 850	781 413	0	781 413	666 399	0	666 399	27 836	0	27 836
97101	189 136	0	189 136	1 059 380	0	1 059 380	887 069	0	887 069	16 825	0	16 825
99997	332 130	0	332 130	1 837 480	0	1 837 480	1 549 699	0	1 549 699	44 349	0	44 349
Итого по пассиву (баланс)	664 116	0	664 116	3 678 273	0	3 678 273	3 103 167	0	3 103 167	89 010	0	89 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 835 755,0000	0	0	3 777 961,0000	0	0	29 258 275,0000	0	0	16 355 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 835 755,0000	0	0	3 777 961,0000	0	0	29 258 275,0000	0	0	16 355 441,0000
Пассив
98050	0	0	41 835 755,0000	0	0	29 258 275,0000	0	0	3 777 961,0000	0	0	16 355 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 835 755,0000	0	0	29 258 275,0000	0	0	3 777 961,0000	0	0	16 355 441,0000

Страница была полезной?