Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 809	142 176	342 985	166 475	220 563	387 038	262 558	292 448	555 006	104 726	70 291	175 017
20208	660	0	660	18 800	3 426	22 226	11 790	3 426	15 216	7 670	0	7 670
20209	0	0	0	150 750	201 497	352 247	150 750	201 497	352 247	0	0	0
30102	547 641	0	547 641	5 836 408	0	5 836 408	6 294 788	0	6 294 788	89 261	0	89 261
30110	15 454	332 159	347 613	12 067 419	747 825	12 815 244	12 060 994	986 062	13 047 056	21 879	93 922	115 801
30114	0	340 627	340 627	0	270 734	270 734	0	289 976	289 976	0	321 385	321 385
30202	49 042	0	49 042	1 865	0	1 865	0	0	0	50 907	0	50 907
30204	94 242	0	94 242	0	0	0	8 388	0	8 388	85 854	0	85 854
30233	0	0	0	16 498	6 514	23 012	16 498	6 514	23 012	0	0	0
30424	3 837	0	3 837	303 280	0	303 280	302 085	0	302 085	5 032	0	5 032
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	572	0	572	0	0	0	2	0	2	570	0	570
31902	0	0	0	11 370 000	0	11 370 000	11 070 000	0	11 070 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	3 380	3 380	0	348	348	0	511	511	0	3 217	3 217
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45107	8 120	0	8 120	0	0	0	5 720	0	5 720	2 400	0	2 400
45108	75 709	0	75 709	5 581	0	5 581	1 357	0	1 357	79 933	0	79 933
45204	10 588	0	10 588	20 000	0	20 000	10 588	0	10 588	20 000	0	20 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	331 274	38 269	369 543	30 904	3 702	34 606	1 992	5 320	7 312	360 186	36 651	396 837
45207	412 428	796 927	1 209 355	7 600	80 820	88 420	6 700	122 000	128 700	413 328	755 747	1 169 075
45208	295 235	91 846	387 081	15 000	8 885	23 885	1 814	12 769	14 583	308 421	87 962	396 383
45407	2 500	0	2 500	1 750	0	1 750	3 970	0	3 970	280	0	280
45505	48 785	0	48 785	73 900	0	73 900	29 133	0	29 133	93 552	0	93 552
45506	170 345	0	170 345	2 500	0	2 500	10 084	0	10 084	162 761	0	162 761
45507	19 346	0	19 346	1 418	0	1 418	944	0	944	19 820	0	19 820
45604	0	386 977	386 977	0	39 464	39 464	0	349 241	349 241	0	77 200	77 200
45605	0	362 715	362 715	0	331 101	331 101	0	113 655	113 655	0	580 161	580 161
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45815	71 676	24 760	96 436	70	906	976	2 000	25 666	27 666	69 746	0	69 746
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 803	0	23 803	0	0	0	0	0	0	23 803	0	23 803
45915	1 453	1 131	2 584	0	58	58	79	874	953	1 374	315	1 689
47404	0	0	0	15	348 350	348 365	15	348 350	348 365	0	0	0
47408	0	0	0	82 080	260 427	342 507	82 080	260 427	342 507	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	17	0	17	659	0	659
47423	415	0	415	24	203 396	203 420	24	203 396	203 420	415	0	415
47427	67 486	21 664	89 150	15 973	10 754	26 727	11 124	10 598	21 722	72 335	21 820	94 155
47803	15 000	0	15 000	6 398	0	6 398	0	0	0	21 398	0	21 398
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	8 866	0	8 866	0	0	0	123	0	123	8 743	0	8 743
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60312	7 717	0	7 717	11 037	0	11 037	14 658	0	14 658	4 096	0	4 096
60314	0	304	304	0	229	229	0	131	131	0	402	402
60315	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
60901	1 740	0	1 740	188	0	188	0	0	0	1 928	0	1 928
61008	898	0	898	228	0	228	305	0	305	821	0	821
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61214	0	0	0	6 397	100	6 497	6 397	100	6 497	0	0	0
61403	726	0	726	0	0	0	417	0	417	309	0	309
61702	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
61703	24 839	0	24 839	0	0	0	0	0	0	24 839	0	24 839
70606	692 517	0	692 517	133 226	0	133 226	0	0	0	825 743	0	825 743
70607	107	0	107	119	0	119	0	0	0	226	0	226
70608	2 350 814	0	2 350 814	544 673	0	544 673	0	0	0	2 895 487	0	2 895 487
Итого по активу (баланс)	5 944 402	2 542 935	8 487 337	31 217 611	2 739 099	33 956 710	30 640 429	3 232 961	33 873 390	6 521 584	2 049 073	8 570 657
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	17 370	160	17 530	17 370	160	17 530	0	0	0
32015	34	0	34	1 555	0	1 555	2 253	0	2 253	732	0	732
405	570	306	876	3 756	981	4 737	3 662	763	4 425	476	88	564
406	31 231	0	31 231	8 501	0	8 501	5 810	0	5 810	28 540	0	28 540
407	795 571	543 616	1 339 187	5 554 937	640 493	6 195 430	5 421 180	624 927	6 046 107	661 814	528 050	1 189 864
408.1	11 849	3 479	15 328	59 563	774 867	834 430	60 365	781 242	841 607	12 651	9 854	22 505
408.2	66 004	51 537	117 541	328 785	258 579	587 364	328 469	253 454	581 923	65 688	46 412	112 100
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42103	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999
42105	30 600	0	30 600	27 394	0	27 394	16 494	0	16 494	19 700	0	19 700
42303	0	15 941	15 941	0	2 269	2 269	0	1 580	1 580	0	15 252	15 252
42304	5 065	0	5 065	114	0	114	0	0	0	4 951	0	4 951
42305	431 751	1 232 904	1 664 655	32 246	679 156	711 402	55 017	345 734	400 751	454 522	899 482	1 354 004
42306	28 866	55 121	83 987	0	40 139	40 139	0	3 477	3 477	28 866	18 459	47 325
42507	0	184 711	184 711	0	26 994	26 994	0	18 518	18 518	0	176 235	176 235
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42605	1 240	1 221	2 461	0	479	479	0	94	94	1 240	836	2 076
45115	38 169	0	38 169	16 645	0	16 645	288	0	288	21 812	0	21 812
45215	674 114	0	674 114	60 149	0	60 149	46 325	0	46 325	660 290	0	660 290
45515	19 517	0	19 517	909	0	909	11 002	0	11 002	29 610	0	29 610
45615	1 501	0	1 501	815	0	815	3 092	0	3 092	3 778	0	3 778
45818	385 594	0	385 594	27 657	0	27 657	898	0	898	358 835	0	358 835
45918	25 221	0	25 221	953	0	953	59	0	59	24 327	0	24 327
47405	0	0	0	0	42 921	42 921	0	42 921	42 921	0	0	0
47407	0	0	0	245 882	94 526	340 408	245 882	94 526	340 408	0	0	0
47411	21 562	57 838	79 400	3 807	55 747	59 554	4 880	3 589	8 469	22 635	5 680	28 315
47416	171	0	171	824	0	824	653	0	653	0	0	0
47422	18	77	95	2 200	11	2 211	2 277	7	2 284	95	73	168
47425	36 409	0	36 409	8 891	0	8 891	10 673	0	10 673	38 191	0	38 191
47426	1 461	240	1 701	1 684	82	1 766	390	1 185	1 575	167	1 343	1 510
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	6 397	0	6 397	21 397	0	21 397
50620	9 416	0	9 416	2	0	2	119	0	119	9 533	0	9 533
60301	439	0	439	5 563	0	5 563	5 364	0	5 364	240	0	240
60305	1 371	0	1 371	15 535	0	15 535	15 493	0	15 493	1 329	0	1 329
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60311	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	0	1	2 157	0	2 157	2 156	0	2 156	0	0	0
60335	414	0	414	3 045	0	3 045	3 040	0	3 040	409	0	409
60414	9 078	0	9 078	0	0	0	166	0	166	9 244	0	9 244
60903	83	0	83	0	0	0	29	0	29	112	0	112
61304	324	0	324	48	0	48	0	0	0	276	0	276
70601	671 023	0	671 023	6 506	0	6 506	149 946	0	149 946	814 463	0	814 463
70602	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
70603	2 332 447	0	2 332 447	0	0	0	526 294	0	526 294	2 858 741	0	2 858 741
70801	93 784	0	93 784	0	0	0	0	0	0	93 784	0	93 784
Итого по пассиву (баланс)	6 340 345	2 146 992	8 487 337	6 441 492	2 617 418	9 058 910	6 970 040	2 172 190	9 142 230	6 868 893	1 701 764	8 570 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	733	0	733	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	733	0	733
90902	21 298 956	0	21 298 956	5 742	0	5 742	20 421 319	0	20 421 319	883 379	0	883 379
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 156 878	0	2 156 878	112 216	0	112 216	25 906	0	25 906	2 243 188	0	2 243 188
91418	18 080	0	18 080	6 397	0	6 397	0	0	0	24 477	0	24 477
91604	93 516	14 731	108 247	9 394	8 078	17 472	1 865	3 030	4 895	101 045	19 779	120 824
91704	105 364	54 382	159 746	1	6 646	6 647	0	7 829	7 829	105 365	53 199	158 564
91802	257 038	0	257 038	20 223	0	20 223	64	0	64	277 197	0	277 197
99998	1 764 589	0	1 764 589	133 697	0	133 697	74 189	0	74 189	1 824 097	0	1 824 097
Итого по активу (баланс)	25 695 160	69 113	25 764 273	293 431	14 724	308 155	20 529 105	10 859	20 539 964	5 459 486	72 978	5 532 464
Пассив
91312	1 466 600	0	1 466 600	10 698	0	10 698	78 827	0	78 827	1 534 729	0	1 534 729
91315	267 933	0	267 933	16 785	0	16 785	0	0	0	251 148	0	251 148
91316	597	0	597	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	597	0	597
91317	19 540	0	19 540	16 705	0	16 705	24 870	0	24 870	27 705	0	27 705
91507	9 919	0	9 919	1	0	1	0	0	0	9 918	0	9 918
99999	23 999 684	0	23 999 684	20 465 775	0	20 465 775	174 458	0	174 458	3 708 367	0	3 708 367
Итого по пассиву (баланс)	25 764 273	0	25 764 273	20 539 964	0	20 539 964	308 155	0	308 155	5 532 464	0	5 532 464
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?