Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
10610	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
11101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	94 097	157 235	251 332	899 100	387 102	1 286 202	882 409	431 847	1 314 256	110 788	112 490	223 278
20208	6 878	0	6 878	22 974	0	22 974	20 788	0	20 788	9 064	0	9 064
20209	0	0	0	503 080	0	503 080	503 080	0	503 080	0	0	0
30102	993 444	0	993 444	29 006 206	0	29 006 206	29 809 429	0	29 809 429	190 221	0	190 221
30110	7 920	3 061 962	3 069 882	5 488 080	32 739 089	38 227 169	5 487 800	33 866 246	39 354 046	8 200	1 934 805	1 943 005
30114	0	2 186 599	2 186 599	0	3 963 523	3 963 523	0	4 586 602	4 586 602	0	1 563 520	1 563 520
30202	44 193	0	44 193	0	0	0	10 438	0	10 438	33 755	0	33 755
30204	88 077	0	88 077	0	0	0	7 616	0	7 616	80 461	0	80 461
30215	80	2 299	2 379	0	236	236	0	321	321	80	2 214	2 294
30221	0	0	0	5 009 269	0	5 009 269	5 009 269	0	5 009 269	0	0	0
30233	282	0	282	24 143	2 489	26 632	21 505	2 489	23 994	2 920	0	2 920
30302	11 362	1 081	12 443	18 184	7 839	26 023	10 419	6 777	17 196	19 127	2 143	21 270
30306	5 210 468	18	5 210 486	289 347	10 698	300 045	276 532	10 438	286 970	5 223 283	278	5 223 561
30413	0	0	0	850	434 911	435 761	850	434 911	435 761	0	0	0
30424	166	0	166	21 786 291	15 499 857	37 286 148	21 786 385	15 499 857	37 286 242	72	0	72
30425	0	16 895	16 895	0	1 702	1 702	0	2 310	2 310	0	16 287	16 287
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 924 966	41 956 379	46 881 345	4 924 966	41 956 379	46 881 345	0	0	0
32203	0	0	0	1 499 999	9 706 496	11 206 495	1 499 999	8 401 081	9 901 080	0	1 305 415	1 305 415
32306	0	203 109	203 109	0	6 293	6 293	0	209 402	209 402	0	0	0
44606	0	0	0	29 034	0	29 034	0	0	0	29 034	0	29 034
45106	13 860	0	13 860	0	0	0	2 694	0	2 694	11 166	0	11 166
45107	30 353	0	30 353	0	0	0	2 117	0	2 117	28 236	0	28 236
45201	52 955	0	52 955	47 377	0	47 377	60 979	0	60 979	39 353	0	39 353
45203	16 800	0	16 800	22 277	0	22 277	19 700	0	19 700	19 377	0	19 377
45204	426 682	0	426 682	223 200	0	223 200	300	0	300	649 582	0	649 582
45205	110 954	0	110 954	7 890	0	7 890	31 333	0	31 333	87 511	0	87 511
45206	850 731	0	850 731	293 786	0	293 786	149 477	0	149 477	995 040	0	995 040
45207	2 400 129	0	2 400 129	246 659	0	246 659	717 578	0	717 578	1 929 210	0	1 929 210
45208	714 364	298 826	1 013 190	279	30 702	30 981	44 626	120 670	165 296	670 017	208 858	878 875
45401	8 491	0	8 491	7 174	0	7 174	7 703	0	7 703	7 962	0	7 962
45405	187	0	187	83	0	83	270	0	270	0	0	0
45406	3 247	0	3 247	1 662	0	1 662	3 052	0	3 052	1 857	0	1 857
45407	98 543	0	98 543	2 996	0	2 996	5 307	0	5 307	96 232	0	96 232
45408	65 611	0	65 611	50	0	50	1 019	0	1 019	64 642	0	64 642
45504	833	0	833	0	0	0	168	0	168	665	0	665
45505	48 977	0	48 977	4 500	0	4 500	686	0	686	52 791	0	52 791
45506	87 309	251 317	338 626	7 581	25 821	33 402	10 627	35 093	45 720	84 263	242 045	326 308
45507	707 352	270 430	977 782	41 724	27 785	69 509	37 610	37 762	75 372	711 466	260 453	971 919
45509	1 863	0	1 863	1 604	0	1 604	1 726	0	1 726	1 741	0	1 741
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	195 669	0	195 669	22 335	0	22 335	1 789	0	1 789	216 215	0	216 215
45814	3 275	0	3 275	0	0	0	86	0	86	3 189	0	3 189
45815	87 080	0	87 080	14 553	0	14 553	17 204	0	17 204	84 429	0	84 429
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	649	0	649	985	0	985	909	0	909	725	0	725
47305	0	405 646	405 646	0	41 677	41 677	0	56 643	56 643	0	390 680	390 680
47404	0	94 864	94 864	5 405 689	57 189 722	62 595 411	5 405 689	57 141 670	62 547 359	0	142 916	142 916
47408	0	0	0	23 931 811	72 917 074	96 848 885	23 931 811	72 917 074	96 848 885	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 515	72	2 587	575 699	7	575 706	180	10	190	578 034	69	578 103
47427	9 149	0	9 149	55 383	4 146	59 529	58 028	4 099	62 127	6 504	47	6 551
50106	309 198	0	309 198	3 249	0	3 249	10 263	0	10 263	302 184	0	302 184
50107	112 547	0	112 547	1 087	0	1 087	10 307	0	10 307	103 327	0	103 327
50121	1 232	0	1 232	1 497	0	1 497	1 530	0	1 530	1 199	0	1 199
50211	0	452 379	452 379	0	766 732	766 732	0	513 274	513 274	0	705 837	705 837
50221	15 932	0	15 932	11 380	0	11 380	8 023	0	8 023	19 289	0	19 289
50305	693 238	0	693 238	6 227	0	6 227	0	0	0	699 465	0	699 465
50311	0	254 440	254 440	0	19 068	19 068	0	196 093	196 093	0	77 415	77 415
51401	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
51403	0	270 173	270 173	0	8 238	8 238	0	278 411	278 411	0	0	0
51405	0	323 232	323 232	0	2 161 227	2 161 227	0	1 863 717	1 863 717	0	620 742	620 742
51406	0	0	0	0	198 835	198 835	0	198 835	198 835	0	0	0
51407	7 651	0	7 651	0	0	0	305	0	305	7 346	0	7 346
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	205	0	205	6 141	0	6 141	1 336	0	1 336	5 010	0	5 010
60306	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
60308	14	0	14	133	0	133	119	0	119	28	0	28
60310	0	0	0	2 132	0	2 132	106	0	106	2 026	0	2 026
60312	26 884	0	26 884	19 768	0	19 768	19 851	0	19 851	26 801	0	26 801
60314	0	0	0	432	708	1 140	0	708	708	432	0	432
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	636	0	636	450	0	450	917	0	917	169	0	169
60401	33 440	0	33 440	120	0	120	0	0	0	33 560	0	33 560
60415	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60901	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	123	0	123	2	0	2	52	0	52	73	0	73
61008	374	0	374	174	0	174	203	0	203	345	0	345
61009	323	0	323	238	0	238	224	0	224	337	0	337
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 859 226	0	2 859 226	2 859 226	0	2 859 226	0	0	0
61214	0	0	0	575 600	0	575 600	575 600	0	575 600	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	182	0	182	156	0	156	1 238	0	1 238
61703	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	2 131 341	0	2 131 341	838 122	0	838 122	3	0	3	2 969 460	0	2 969 460
70607	4 087	0	4 087	5 750	0	5 750	8 049	0	8 049	1 788	0	1 788
70608	9 274 960	0	9 274 960	2 013 548	0	2 013 548	0	0	0	11 288 508	0	11 288 508
70610	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70611	11 707	0	11 707	2 163	0	2 163	6 101	0	6 101	7 769	0	7 769
Итого по активу (баланс)	25 152 406	8 250 577	33 402 983	109 319 334	238 108 356	347 427 690	106 821 418	238 772 719	345 594 137	27 650 322	7 586 214	35 236 536
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	15 932	0	15 932	8 023	0	8 023	11 380	0	11 380	19 289	0	19 289
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	50 000	0	50 000	319 832	0	319 832	1 734 242	0	1 734 242
30126	0	0	0	864	0	864	4 560	0	4 560	3 696	0	3 696
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	26	540	566	11 572	16 030	27 602	11 701	17 045	28 746	155	1 555	1 710
30301	11 362	1 081	12 443	10 419	6 777	17 196	18 184	7 839	26 023	19 127	2 143	21 270
30305	5 210 468	18	5 210 486	276 532	10 438	286 970	289 347	10 698	300 045	5 223 283	278	5 223 561
30601	27	0	27	2 080	16 459	18 539	2 078	16 459	18 537	25	0	25
405	53 833	22 672	76 505	215 752	52 319	268 071	173 567	53 177	226 744	11 648	23 530	35 178
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	3 222 997	4 462 874	7 685 871	25 430 137	3 966 499	29 396 636	24 419 237	3 866 318	28 285 555	2 212 097	4 362 693	6 574 790
408.1	571 814	837 877	1 409 691	1 773 361	33 678 314	35 451 675	1 596 090	34 018 043	35 614 133	394 543	1 177 606	1 572 149
408.2	194 669	564 567	759 236	955 054	446 505	1 401 559	947 826	520 918	1 468 744	187 441	638 980	826 421
40901	367 550	0	367 550	327 717	0	327 717	393 225	0	393 225	433 058	0	433 058
40902	9 765	0	9 765	22 088	0	22 088	34 697	0	34 697	22 374	0	22 374
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	52	1 658	1 710	52	1 658	1 710	0	0	0
40910	0	0	0	8	609	617	8	609	617	0	0	0
40911	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0
40912	0	0	0	204	2 898	3 102	204	2 898	3 102	0	0	0
40913	0	0	0	95	8 089	8 184	95	8 089	8 184	0	0	0
42002	77 822	0	77 822	77 822	0	77 822	37 032	0	37 032	37 032	0	37 032
42105	26 057	119 638	145 695	0	16 706	16 706	1 000	12 292	13 292	27 057	115 224	142 281
42106	62 405	0	62 405	0	0	0	0	0	0	62 405	0	62 405
42107	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42301	326	695	1 021	0	91	91	0	67	67	326	671	997
42305	102	2 366	2 468	15	330	345	0	243	243	87	2 279	2 366
42306	52 350	165 931	218 281	5 739	90 556	96 295	9 039	35 671	44 710	55 650	111 046	166 696
42307	0	985 306	985 306	0	213 577	213 577	0	125 776	125 776	0	897 505	897 505
42309	240	0	240	15	0	15	28	0	28	253	0	253
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	4 039	0	4 039	2 275	0	2 275	607	0	607	2 371	0	2 371
45215	1 062 942	0	1 062 942	457 073	0	457 073	166 470	0	166 470	772 339	0	772 339
45415	1 994	0	1 994	542	0	542	25	0	25	1 477	0	1 477
45515	259 917	0	259 917	49 923	0	49 923	28 221	0	28 221	238 215	0	238 215
45818	302 863	0	302 863	16 771	0	16 771	15 640	0	15 640	301 732	0	301 732
45918	2 200	0	2 200	381	0	381	44	0	44	1 863	0	1 863
47403	0	0	0	4 404 139	28 773 928	33 178 067	4 404 139	28 773 928	33 178 067	0	0	0
47407	0	0	0	23 092 069	73 795 150	96 887 219	23 092 069	73 795 150	96 887 219	0	0	0
47411	0	3 479	3 479	358	6 690	7 048	358	5 826	6 184	0	2 615	2 615
47416	2 153	0	2 153	86 252	22 053	108 305	86 544	22 053	108 597	2 445	0	2 445
47422	4 215	0	4 215	109 707	0	109 707	112 243	0	112 243	6 751	0	6 751
47425	194 368	0	194 368	119 333	0	119 333	368 060	0	368 060	443 095	0	443 095
47426	782	33	815	12 388	12	12 400	17 082	105	17 187	5 476	126	5 602
50120	3 378	0	3 378	7 955	0	7 955	5 323	0	5 323	746	0	746
50220	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50319	1 349	0	1 349	1 405	0	1 405	56	0	56	0	0	0
51410	9 774	0	9 774	1 354	0	1 354	1 013	0	1 013	9 433	0	9 433
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	94	0	94	114	0	114	20	0	20	0	0	0
60301	1 918	0	1 918	12 864	0	12 864	11 495	0	11 495	549	0	549
60305	21 468	0	21 468	21 983	0	21 983	14 508	0	14 508	13 993	0	13 993
60309	696	0	696	696	0	696	240	0	240	240	0	240
60311	1 224	0	1 224	1 238	0	1 238	1 383	0	1 383	1 369	0	1 369
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	112	0	112	2 494	0	2 494	2 382	0	2 382	0	0	0
60324	1 337	0	1 337	220	0	220	529	0	529	1 646	0	1 646
60335	7 945	0	7 945	7 662	0	7 662	3 943	0	3 943	4 226	0	4 226
60414	21 517	0	21 517	0	0	0	375	0	375	21 892	0	21 892
60903	465	0	465	0	0	0	112	0	112	577	0	577
61304	45 805	78	45 883	4 477	80	4 557	1 885	2	1 887	43 213	0	43 213
61501	957	0	957	125	0	125	92	0	92	924	0	924
61701	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
62002	3 928	0	3 928	0	0	0	1 326	0	1 326	5 254	0	5 254
70601	2 065 294	0	2 065 294	45	0	45	966 368	0	966 368	3 031 617	0	3 031 617
70602	1 990	0	1 990	2 302	0	2 302	2 602	0	2 602	2 290	0	2 290
70603	9 224 518	0	9 224 518	0	0	0	1 998 645	0	1 998 645	11 223 163	0	11 223 163
70605	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
70801	319 832	0	319 832	319 832	0	319 832	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 235 828	7 167 155	33 402 983	57 967 569	141 125 768	199 093 337	59 632 026	141 294 864	200 926 890	27 900 285	7 336 251	35 236 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 230 221	0	1 230 221	56 842	0	56 842	27 195	0	27 195	1 259 868	0	1 259 868
90902	605 801	0	605 801	25 281	0	25 281	28 160	0	28 160	602 922	0	602 922
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	1	0	1	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	203 110	203 110	0	5 931	5 931	0	209 041	209 041	0	0	0
91414	17 872 689	406 218	18 278 907	1 133 559	11 864	1 145 423	1 153 527	418 082	1 571 609	17 852 721	0	17 852 721
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	37 394	4 131	41 525	21 287	6 453	27 740	16 448	5 324	21 772	42 233	5 260	47 493
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 315	600	7 915	0	62	62	0	84	84	7 315	578	7 893
91802	115 209	12 450	127 659	0	1 279	1 279	0	1 738	1 738	115 209	11 991	127 200
91803	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
99998	13 843 951	0	13 843 951	66 596 142	0	66 596 142	65 159 861	0	65 159 861	15 280 232	0	15 280 232
Итого по активу (баланс)	34 857 966	626 509	35 484 475	67 833 111	25 589	67 858 700	66 385 192	634 269	67 019 461	36 305 885	17 829	36 323 714
Пассив
91311	693 321	0	693 321	4 616	0	4 616	6 130	0	6 130	694 835	0	694 835
91312	8 424 605	0	8 424 605	885 712	0	885 712	620 848	0	620 848	8 159 741	0	8 159 741
91314	1 020 000	0	1 020 000	7 167 264	55 811 737	62 979 001	7 140 264	57 287 302	64 427 566	993 000	1 475 565	2 468 565
91315	2 127 014	203 109	2 330 123	372 561	209 041	581 602	512 197	5 932	518 129	2 266 650	0	2 266 650
91316	502 725	0	502 725	381 202	0	381 202	756 190	0	756 190	877 713	0	877 713
91317	812 740	0	812 740	327 728	0	327 728	267 279	0	267 279	752 291	0	752 291
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 640 524	0	21 640 524	1 837 279	0	1 837 279	1 240 237	0	1 240 237	21 043 482	0	21 043 482
Итого по пассиву (баланс)	35 281 366	203 109	35 484 475	10 976 362	56 020 778	66 997 140	10 543 145	57 293 234	67 836 379	34 848 149	1 475 565	36 323 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 703 256	713 080	2 416 336	16 876 001	25 965 394	42 841 395	18 289 496	25 884 901	44 174 397	289 761	793 573	1 083 334
93902	0	0	0	0	4 609 401	4 609 401	0	4 609 401	4 609 401	0	0	0
94101	0	0	0	0	233 044	233 044	0	233 044	233 044	0	0	0
94102	0	0	0	0	35 798	35 798	0	35 798	35 798	0	0	0
99996	2 414 361	0	2 414 361	47 797 826	0	47 797 826	49 129 527	0	49 129 527	1 082 660	0	1 082 660
Итого по активу (баланс)	4 117 617	713 080	4 830 697	64 673 827	30 843 637	95 517 464	67 419 023	30 763 144	98 182 167	1 372 421	793 573	2 165 994
Пассив
96901	708 800	1 705 561	2 414 361	5 549 859	38 928 833	44 478 692	4 975 143	38 171 848	43 146 991	134 084	948 576	1 082 660
96902	0	0	0	0	4 650 835	4 650 835	0	4 650 835	4 650 835	0	0	0
99997	2 416 336	0	2 416 336	49 052 640	0	49 052 640	47 719 638	0	47 719 638	1 083 334	0	1 083 334
Итого по пассиву (баланс)	3 125 136	1 705 561	4 830 697	54 602 499	43 579 668	98 182 167	52 694 781	42 822 683	95 517 464	1 217 418	948 576	2 165 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	39,0000	0	0	36,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	2 263 113,0000	0	0	50 314 847 777,0000	0	0	50 314 878 159,0000	0	0	2 232 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 263 203,0000	0	0	50 314 847 819,0000	0	0	50 314 878 198,0000	0	0	2 232 824,0000
Пассив
98040	0	0	9 306,0000	0	0	5 680,0000	0	0	844,0000	0	0	4 470,0000
98050	0	0	1 223 598,0000	0	0	50 314 872 515,0000	0	0	50 314 846 972,0000	0	0	1 198 055,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 030 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 030 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 263 203,0000	0	0	50 314 878 445,0000	0	0	50 314 848 066,0000	0	0	2 232 824,0000

Страница была полезной?