Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 393	15 558	47 951	353 434	63 649	417 083	367 940	68 211	436 151	17 887	10 996	28 883
20208	2 148	0	2 148	3 600	0	3 600	3 444	0	3 444	2 304	0	2 304
20209	0	0	0	67 605	326	67 931	67 605	326	67 931	0	0	0
20302	0	1 661	1 661	0	175	175	0	209	209	0	1 627	1 627
20308	0	207	207	0	0	0	0	3	3	0	204	204
30102	32 328	0	32 328	4 220 340	0	4 220 340	4 237 381	0	4 237 381	15 287	0	15 287
30110	1 882	76 040	77 922	36 664	44 088	80 752	35 953	78 250	114 203	2 593	41 878	44 471
30118	0	1 125	1 125	0	119	119	0	142	142	0	1 102	1 102
30202	5 023	0	5 023	0	0	0	68	0	68	4 955	0	4 955
30204	1 114	0	1 114	0	0	0	71	0	71	1 043	0	1 043
30221	0	0	0	36 210	0	36 210	36 210	0	36 210	0	0	0
30233	26	0	26	2 835	329	3 164	2 707	326	3 033	154	3	157
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	100 000	0	100 000	2 863 999	0	2 863 999	2 963 999	0	2 963 999	0	0	0
31903	0	0	0	881 999	0	881 999	670 999	0	670 999	211 000	0	211 000
45205	15 110	0	15 110	0	0	0	2 090	0	2 090	13 020	0	13 020
45207	199 340	0	199 340	9 755	0	9 755	25 224	0	25 224	183 871	0	183 871
45208	498 858	0	498 858	28 273	0	28 273	19 322	0	19 322	507 809	0	507 809
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
45504	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
45505	19 752	0	19 752	0	0	0	16 900	0	16 900	2 852	0	2 852
45506	72 638	0	72 638	26 410	0	26 410	12 063	0	12 063	86 985	0	86 985
45507	17 368	0	17 368	0	0	0	474	0	474	16 894	0	16 894
45509	106	0	106	120	0	120	190	0	190	36	0	36
45706	1 460	0	1 460	0	0	0	20	0	20	1 440	0	1 440
45815	5 414	0	5 414	0	0	0	10	0	10	5 404	0	5 404
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	20 140	34 206	54 346	20 140	34 206	54 346	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
47423	98 761	0	98 761	374	0	374	805	0	805	98 330	0	98 330
47427	3 817	0	3 817	3 712	0	3 712	3 919	0	3 919	3 610	0	3 610
50104	0	50 828	50 828	0	5 374	5 374	0	7 641	7 641	0	48 561	48 561
50121	853	0	853	36	0	36	0	0	0	889	0	889
52503	1 445	0	1 445	0	0	0	95	0	95	1 350	0	1 350
52601	5 939	0	5 939	1 235	0	1 235	0	0	0	7 174	0	7 174
60302	1 488	0	1 488	53	0	53	621	0	621	920	0	920
60308	24	0	24	273	0	273	170	0	170	127	0	127
60312	1 455	0	1 455	1 672	0	1 672	1 505	0	1 505	1 622	0	1 622
60336	0	0	0	63	0	63	62	0	62	1	0	1
60401	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	137	0	137	1	0	1	65	0	65	73	0	73
61008	122	0	122	99	0	99	79	0	79	142	0	142
61009	50	0	50	22	0	22	20	0	20	52	0	52
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	851	0	851	207	0	207	218	0	218	840	0	840
70606	91 774	0	91 774	17 927	0	17 927	0	0	0	109 701	0	109 701
70607	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70608	84 007	0	84 007	22 993	0	22 993	0	0	0	107 000	0	107 000
70609	1 482	0	1 482	351	0	351	0	0	0	1 833	0	1 833
70611	661	0	661	1 176	0	1 176	0	0	0	1 837	0	1 837
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 343 261	145 419	1 488 680	8 612 022	148 266	8 760 288	8 500 819	189 314	8 690 133	1 454 464	104 371	1 558 835
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	25 106	0	25 106	0	0	0	0	0	0	25 106	0	25 106
30126	1 623	0	1 623	89	0	89	322	0	322	1 856	0	1 856
30232	31	0	31	1 901	401	2 302	1 910	401	2 311	40	0	40
405	300	0	300	4 569	0	4 569	4 272	0	4 272	3	0	3
407	80 733	14 421	95 154	659 650	48 994	708 644	695 759	34 705	730 464	116 842	132	116 974
408.1	6 277	268	6 545	57 255	3 341	60 596	61 035	3 885	64 920	10 057	812	10 869
408.2	2 045	673	2 718	10 359	286	10 645	10 965	184	11 149	2 651	571	3 222
40905	18	0	18	175	0	175	175	0	175	18	0	18
40909	0	0	0	141	212	353	141	212	353	0	0	0
40911	45	0	45	8 580	0	8 580	8 564	0	8 564	29	0	29
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	1 492	314	1 806	540	647	1 187	664	667	1 331	1 616	334	1 950
42305	0	11 696	11 696	0	3 657	3 657	0	1 605	1 605	0	9 644	9 644
42306	134 018	6 598	140 616	11 685	1 164	12 849	16 950	687	17 637	139 283	6 121	145 404
42307	149 787	29 148	178 935	5 196	5 121	10 317	6 243	3 184	9 427	150 834	27 211	178 045
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	7 498	7 498	0	1 552	1 552	0	758	758	0	6 704	6 704
45215	226 476	0	226 476	4 057	0	4 057	5 489	0	5 489	227 908	0	227 908
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	25 449	0	25 449	3 319	0	3 319	552	0	552	22 682	0	22 682
45715	307	0	307	5	0	5	0	0	0	302	0	302
45818	5 413	0	5 413	10	0	10	1	0	1	5 404	0	5 404
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	33 977	20 357	54 334	33 977	20 357	54 334	0	0	0
47411	1 154	266	1 420	859	101	960	1 235	100	1 335	1 530	265	1 795
47416	81	0	81	454	0	454	373	0	373	0	0	0
47422	66	3	69	2 232	1	2 233	2 223	0	2 223	57	2	59
47425	92 798	0	92 798	2 116	0	2 116	3 619	0	3 619	94 301	0	94 301
50120	110	0	110	0	0	0	584	0	584	694	0	694
52301	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
52305	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
52406	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60301	992	0	992	1 748	0	1 748	1 934	0	1 934	1 178	0	1 178
60305	3 018	0	3 018	3 141	0	3 141	2 151	0	2 151	2 028	0	2 028
60309	482	0	482	482	0	482	28	0	28	28	0	28
60311	85	0	85	118	0	118	116	0	116	83	0	83
60322	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60324	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60335	1 271	0	1 271	1 318	0	1 318	659	0	659	612	0	612
60405	1 862	0	1 862	6	0	6	0	0	0	1 856	0	1 856
60414	9 370	0	9 370	0	0	0	154	0	154	9 524	0	9 524
60903	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
70601	99 190	0	99 190	0	0	0	21 608	0	21 608	120 798	0	120 798
70602	951	0	951	583	0	583	29	0	29	397	0	397
70603	80 051	0	80 051	0	0	0	20 536	0	20 536	100 587	0	100 587
70604	1 684	0	1 684	0	0	0	293	0	293	1 977	0	1 977
70613	5 947	0	5 947	0	0	0	1 235	0	1 235	7 182	0	7 182
70801	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
Итого по пассиву (баланс)	1 417 793	70 887	1 488 680	818 542	85 867	904 409	907 786	66 778	974 564	1 507 037	51 798	1 558 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
90803	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
90901	3 126	0	3 126	2 620	0	2 620	1 122	0	1 122	4 624	0	4 624
90902	56 375	0	56 375	10 057	0	10 057	18 673	0	18 673	47 759	0	47 759
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	344 235	0	344 235	8 864	0	8 864	31 658	0	31 658	321 441	0	321 441
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 798	0	1 798	791	0	791	685	0	685	1 904	0	1 904
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	944 588	0	944 588	109 255	0	109 255	130 956	0	130 956	922 887	0	922 887
Итого по активу (баланс)	1 407 163	0	1 407 163	132 804	0	132 804	184 310	0	184 310	1 355 657	0	1 355 657
Пассив
91311	48 433	0	48 433	0	0	0	1	0	1	48 434	0	48 434
91312	859 069	0	859 069	27 531	0	27 531	0	0	0	831 538	0	831 538
91317	34 965	0	34 965	103 425	0	103 425	109 254	0	109 254	40 794	0	40 794
91507	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	462 575	0	462 575	53 354	0	53 354	23 549	0	23 549	432 770	0	432 770
Итого по пассиву (баланс)	1 407 163	0	1 407 163	184 310	0	184 310	132 804	0	132 804	1 355 657	0	1 355 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	12 403	0	12 403	12 403	0	12 403	0	0	0
93305	39 339	0	39 339	12 404	0	12 404	12 404	0	12 404	39 339	0	39 339
99996	33 804	0	33 804	3 473	0	3 473	5 110	0	5 110	32 167	0	32 167
Итого по активу (баланс)	73 143	0	73 143	28 280	0	28 280	29 917	0	29 917	71 506	0	71 506
Пассив
96304	0	0	0	0	11 630	11 630	0	11 630	11 630	0	0	0
96305	0	33 804	33 804	0	14 460	14 460	0	12 823	12 823	0	32 167	32 167
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	33 804	73 143	0	26 090	26 090	0	24 453	24 453	39 339	32 167	71 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?