Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
20202	106 043	21 845	127 888	694 356	48 778	743 134	736 053	16 705	752 758	64 346	53 918	118 264
20208	18 009	0	18 009	233 372	0	233 372	148 923	0	148 923	102 458	0	102 458
20209	57 778	0	57 778	726 636	0	726 636	766 849	0	766 849	17 565	0	17 565
30102	36 168	0	36 168	2 263 409	0	2 263 409	2 246 600	0	2 246 600	52 977	0	52 977
30110	5 670	56 209	61 879	5 049 475	190 644	5 240 119	5 046 915	173 235	5 220 150	8 230	73 618	81 848
30202	6 644	0	6 644	224	0	224	0	0	0	6 868	0	6 868
30204	2 222	0	2 222	219	0	219	0	0	0	2 441	0	2 441
30215	6 482	1 352	7 834	254 000	139	254 139	215 615	204	215 819	44 867	1 287	46 154
30221	11	0	11	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	11	0	11
30233	0	295	295	6 749	2 504	9 253	6 749	2 444	9 193	0	355	355
30302	30 027	143 438	173 465	100 333	46 212	146 545	27 124	30 097	57 221	103 236	159 553	262 789
30306	312 466	303 686	616 152	128 881	52 209	181 090	43 047	46 445	89 492	398 300	309 450	707 750
30424	176	0	176	480 260	0	480 260	479 893	0	479 893	543	0	543
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	91	423	514	109 679	44	109 723	109 279	71	109 350	491	396	887
31902	200 000	0	200 000	4 275 000	0	4 275 000	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	77 630	0	77 630	1 600	0	1 600	4 230	0	4 230	75 000	0	75 000
45306	4 400	0	4 400	1 400	0	1 400	0	0	0	5 800	0	5 800
45504	7 822	0	7 822	4 439	0	4 439	3 330	0	3 330	8 931	0	8 931
45505	34 131	0	34 131	11 916	0	11 916	7 087	0	7 087	38 960	0	38 960
45506	110 113	0	110 113	23 964	0	23 964	13 758	0	13 758	120 319	0	120 319
45507	437 896	0	437 896	3 908	0	3 908	20 300	0	20 300	421 504	0	421 504
45812	1 025	0	1 025	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	1 025	0	1 025
45815	74 622	0	74 622	16 090	0	16 090	7 919	0	7 919	82 793	0	82 793
45915	10 419	0	10 419	3 224	0	3 224	3 147	0	3 147	10 496	0	10 496
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47404	0	97 674	97 674	0	347 514	347 514	0	309 377	309 377	0	135 811	135 811
47406	0	0	0	20 352	360	20 712	20 352	360	20 712	0	0	0
47408	0	0	0	23 538 662	23 473 071	47 011 733	23 538 662	23 473 071	47 011 733	0	0	0
47423	19 894	0	19 894	28 348	5 121	33 469	47 918	5 121	53 039	324	0	324
47427	5 123	0	5 123	13 963	13	13 976	14 493	13	14 506	4 593	0	4 593
47802	7 551	0	7 551	71	0	71	185	0	185	7 437	0	7 437
50207	65 034	0	65 034	794	0	794	11 173	0	11 173	54 655	0	54 655
50208	0	0	0	49 371	0	49 371	0	0	0	49 371	0	49 371
50221	2	0	2	669	0	669	0	0	0	671	0	671
50305	2 824	0	2 824	25	0	25	0	0	0	2 849	0	2 849
50311	0	201 975	201 975	0	129 026	129 026	0	124 023	124 023	0	206 978	206 978
50318	0	113 698	113 698	0	92 120	92 120	0	19 292	19 292	0	186 526	186 526
51402	0	0	0	74 992	0	74 992	0	0	0	74 992	0	74 992
51403	73 140	0	73 140	269 586	0	269 586	151 351	0	151 351	191 375	0	191 375
51404	64 687	0	64 687	129	0	129	64 816	0	64 816	0	0	0
51405	0	13 085	13 085	0	394	394	0	13 479	13 479	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	5	0	5	4 625	0	4 625	4 628	0	4 628	2	0	2
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	7	0	7	489	0	489	490	0	490	6	0	6
60312	4 508	0	4 508	6 102	0	6 102	5 979	0	5 979	4 631	0	4 631
60323	2 305	0	2 305	113	0	113	10	0	10	2 408	0	2 408
60336	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60401	20 650	0	20 650	67	0	67	1 352	0	1 352	19 365	0	19 365
60415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	3 115	0	3 115	139	0	139	0	0	0	3 254	0	3 254
60906	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	216	0	216	217	0	217	4	0	4
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
61210	0	0	0	236 360	0	236 360	236 360	0	236 360	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	355	0	355	88	0	88	112	0	112	331	0	331
70606	639 768	0	639 768	200 229	0	200 229	5 372	0	5 372	834 625	0	834 625
70608	685 202	0	685 202	224 444	0	224 444	0	0	0	909 646	0	909 646
70611	0	0	0	7 692	0	7 692	0	0	0	7 692	0	7 692
70706	1 575 464	0	1 575 464	0	0	0	1 575 464	0	1 575 464	0	0	0
70708	2 032 076	0	2 032 076	0	0	0	2 032 076	0	2 032 076	0	0	0
70711	4 037	0	4 037	0	0	0	4 037	0	4 037	0	0	0
70716	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 779 406	953 680	7 733 086	39 180 577	24 391 463	63 572 040	42 181 383	24 217 251	66 398 634	3 778 600	1 127 892	4 906 492
Пассив
10207	198 000	0	198 000	19 760	0	19 760	19 760	0	19 760	198 000	0	198 000
10603	2	0	2	0	0	0	669	0	669	671	0	671
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10801	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	110 301	0	110 301
30109	526	28	554	78 726	4	78 730	78 361	3	78 364	161	27	188
30126	391	0	391	30	0	30	50	0	50	411	0	411
30219	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	5 610	0	5 610	218 129	4 524	222 653	230 004	4 524	234 528	17 485	0	17 485
30301	30 027	143 438	173 465	27 124	30 097	57 221	100 333	46 212	146 545	103 236	159 553	262 789
30305	312 466	303 686	616 152	43 047	46 445	89 492	128 881	52 209	181 090	398 300	309 450	707 750
32015	300	0	300	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	400	0	400
407	59 395	365	59 760	417 272	20 896	438 168	428 279	20 677	448 956	70 402	146	70 548
408.1	47 054	1 195	48 249	554 639	545	555 184	551 461	487	551 948	43 876	1 137	45 013
408.2	29 963	5 499	35 462	113 711	1 528	115 239	116 167	1 577	117 744	32 419	5 548	37 967
40905	2	0	2	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	2	0	2
40909	0	1	1	2 108	2 097	4 205	2 108	2 097	4 205	0	1	1
40910	0	0	0	580	420	1 000	580	420	1 000	0	0	0
40911	7	0	7	241 222	45	241 267	241 229	45	241 274	14	0	14
40912	0	0	0	1 289	2 290	3 579	1 289	2 290	3 579	0	0	0
40913	0	0	0	663	2 260	2 923	663	2 260	2 923	0	0	0
42301	620	434	1 054	813	65	878	813	45	858	620	414	1 034
42303	2 280	0	2 280	1 330	0	1 330	300	0	300	1 250	0	1 250
42304	6 061	85	6 146	1 123	93	1 216	1 149	8	1 157	6 087	0	6 087
42305	104 620	6 582	111 202	13 284	1 337	14 621	5 901	671	6 572	97 237	5 916	103 153
42306	814 206	178 136	992 342	27 767	30 565	58 332	131 220	22 197	153 417	917 659	169 768	1 087 427
42604	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
42605	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42606	6 996	2 025	9 021	56	296	352	90	203	293	7 030	1 932	8 962
43801	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
44001	0	81 542	81 542	0	13 029	13 029	0	63 574	63 574	0	132 087	132 087
45215	7 526	0	7 526	42	0	42	7 516	0	7 516	15 000	0	15 000
45315	23	0	23	59	0	59	40	0	40	4	0	4
45515	165 762	0	165 762	20 096	0	20 096	19 854	0	19 854	165 520	0	165 520
45818	60 552	0	60 552	2 140	0	2 140	9 457	0	9 457	67 869	0	67 869
45918	6 375	0	6 375	706	0	706	934	0	934	6 603	0	6 603
47403	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
47405	0	0	0	360	20 673	21 033	360	20 673	21 033	0	0	0
47407	0	0	0	23 610 450	23 340 158	46 950 608	23 610 450	23 340 158	46 950 608	0	0	0
47411	10 179	668	10 847	8 025	1 180	9 205	10 491	960	11 451	12 645	448	13 093
47416	2	0	2	618	0	618	625	0	625	9	0	9
47422	268	0	268	44 713	0	44 713	44 771	0	44 771	326	0	326
47425	762	0	762	8 755	0	8 755	10 342	0	10 342	2 349	0	2 349
47426	0	292	292	0	44	44	0	234	234	0	482	482
47804	989	0	989	188	0	188	191	0	191	992	0	992
50220	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
51410	862	0	862	2 801	0	2 801	2 680	0	2 680	741	0	741
60301	1 538	0	1 538	12 250	0	12 250	11 517	0	11 517	805	0	805
60305	13 942	0	13 942	21 083	0	21 083	14 768	0	14 768	7 627	0	7 627
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
60311	2 325	0	2 325	5 687	0	5 687	7 284	0	7 284	3 922	0	3 922
60322	4 002	0	4 002	6 174	0	6 174	6 190	0	6 190	4 018	0	4 018
60324	2 414	0	2 414	10	0	10	113	0	113	2 517	0	2 517
60335	4 790	0	4 790	4 024	0	4 024	4 220	0	4 220	4 986	0	4 986
60414	8 933	0	8 933	1 352	0	1 352	233	0	233	7 814	0	7 814
60903	260	0	260	0	0	0	88	0	88	348	0	348
61701	871	0	871	58	0	58	0	0	0	813	0	813
70601	664 005	0	664 005	3 960	0	3 960	225 782	0	225 782	885 827	0	885 827
70603	669 823	0	669 823	0	0	0	211 505	0	211 505	881 328	0	881 328
70615	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70701	1 597 484	0	1 597 484	1 597 484	0	1 597 484	0	0	0	0	0	0
70703	2 018 162	0	2 018 162	2 018 162	0	2 018 162	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 612 094	0	3 612 094	3 615 645	0	3 615 645	3 551	0	3 551
Итого по пассиву (баланс)	7 009 110	723 976	7 733 086	32 833 755	23 518 591	56 352 346	29 944 228	23 581 524	53 525 752	4 119 583	786 909	4 906 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000
90901	48 500	0	48 500	105 063	0	105 063	221	0	221	153 342	0	153 342
90902	162 896	0	162 896	779	0	779	156 344	0	156 344	7 331	0	7 331
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	54 554	0	54 554	0	0	0	25 884	0	25 884	28 670	0	28 670
91418	7 551	0	7 551	0	0	0	114	0	114	7 437	0	7 437
91501	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91604	56 480	0	56 480	12 603	0	12 603	7 438	0	7 438	61 645	0	61 645
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	281 116	0	281 116	4 282	0	4 282	15 306	0	15 306	270 092	0	270 092
Итого по активу (баланс)	775 174	0	775 174	197 727	0	197 727	280 307	0	280 307	692 594	0	692 594
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91312	190 418	0	190 418	1 200	0	1 200	0	0	0	189 218	0	189 218
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91317	12 925	0	12 925	11 621	0	11 621	2 940	0	2 940	4 244	0	4 244
91507	28 924	0	28 924	41	0	41	0	0	0	28 883	0	28 883
91508	41 954	0	41 954	2 000	0	2 000	898	0	898	40 852	0	40 852
99999	494 058	0	494 058	160 011	0	160 011	88 455	0	88 455	422 502	0	422 502
Итого по пассиву (баланс)	775 174	0	775 174	175 316	0	175 316	92 736	0	92 736	692 594	0	692 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	337 654	114 933	452 587	17 123 241	12 008 486	29 131 727	16 353 370	11 351 418	27 704 788	1 107 525	772 001	1 879 526
99996	452 466	0	452 466	29 195 482	0	29 195 482	27 766 965	0	27 766 965	1 880 983	0	1 880 983
Итого по активу (баланс)	790 120	114 933	905 053	46 318 723	12 008 486	58 327 209	44 120 335	11 351 418	55 471 753	2 988 508	772 001	3 760 509
Пассив
96901	114 428	338 038	452 466	11 153 243	16 613 722	27 766 965	11 813 264	17 382 218	29 195 482	774 449	1 106 534	1 880 983
99997	452 587	0	452 587	27 704 788	0	27 704 788	29 131 727	0	29 131 727	1 879 526	0	1 879 526
Итого по пассиву (баланс)	567 015	338 038	905 053	38 858 031	16 613 722	55 471 753	40 944 991	17 382 218	58 327 209	2 653 975	1 106 534	3 760 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	66 405,0000	0	0	3 225,0000	0	0	9 827,0000	0	0	59 803,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 421,0000	0	0	3 266,0000	0	0	9 861,0000	0	0	59 826,0000
Пассив
98050	0	0	66 421,0000	0	0	8 044,0000	0	0	1 449,0000	0	0	59 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 421,0000	0	0	8 044,0000	0	0	1 449,0000	0	0	59 826,0000

Страница была полезной?