Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 915	0	5 915	1 827	0	1 827	3 022	0	3 022	4 720	0	4 720
20202	154 324	70 622	224 946	632 731	421 480	1 054 211	725 292	404 806	1 130 098	61 763	87 296	149 059
20203	0	529	529	0	55	55	0	74	74	0	510	510
20208	13 338	0	13 338	35 629	0	35 629	32 629	0	32 629	16 338	0	16 338
20209	0	0	0	215 953	21 988	237 941	215 953	21 988	237 941	0	0	0
20302	0	431	431	0	44	44	0	54	54	0	421	421
20303	0	240	240	0	39	39	0	19	19	0	260	260
20308	0	35 132	35 132	0	5 426	5 426	0	6 521	6 521	0	34 037	34 037
30102	135 495	0	135 495	3 623 180	0	3 623 180	3 626 632	0	3 626 632	132 043	0	132 043
30110	6 733	19 511	26 244	2 331 176	272 468	2 603 644	2 332 100	253 246	2 585 346	5 809	38 733	44 542
30114	0	10 092	10 092	0	169 880	169 880	0	166 940	166 940	0	13 032	13 032
30118	0	6 459	6 459	0	668	668	0	814	814	0	6 313	6 313
30202	17 265	0	17 265	0	0	0	30	0	30	17 235	0	17 235
30204	17 277	0	17 277	0	0	0	2 699	0	2 699	14 578	0	14 578
30210	0	0	0	28 790	0	28 790	28 790	0	28 790	0	0	0
30215	500	1 623	2 123	0	167	167	0	227	227	500	1 563	2 063
30221	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
30233	7 534	36	7 570	238 582	19 162	257 744	240 182	19 198	259 380	5 934	0	5 934
30413	50	0	50	2 159 235	14 557	2 173 792	2 159 285	14 557	2 173 842	0	0	0
30424	228	880	1 108	3 463 967	1 636	3 465 603	3 457 417	976	3 458 393	6 778	1 540	8 318
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32201	0	4 733	4 733	0	486	486	0	661	661	0	4 558	4 558
32202	0	0	0	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	0	0	0
45106	124 575	0	124 575	0	0	0	0	0	0	124 575	0	124 575
45107	97 632	0	97 632	18 527	0	18 527	5 481	0	5 481	110 678	0	110 678
45108	146 265	0	146 265	8 543	0	8 543	6 324	0	6 324	148 484	0	148 484
45201	76 436	0	76 436	123 069	0	123 069	121 704	0	121 704	77 801	0	77 801
45204	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764
45205	882	0	882	0	0	0	882	0	882	0	0	0
45206	1 181 123	503 511	1 684 634	162 425	50 290	212 715	30 667	108 236	138 903	1 312 881	445 565	1 758 446
45207	725 566	301 180	1 026 746	204 930	30 889	235 819	47 259	46 092	93 351	883 237	285 977	1 169 214
45208	342 147	0	342 147	0	0	0	367	0	367	341 780	0	341 780
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	70 356	0	70 356	3 000	0	3 000	4 016	0	4 016	69 340	0	69 340
45407	219 743	59 157	278 900	0	6 078	6 078	165	8 261	8 426	219 578	56 974	276 552
45408	243 620	0	243 620	0	0	0	0	0	0	243 620	0	243 620
45503	48 350	0	48 350	0	0	0	1 159	0	1 159	47 191	0	47 191
45505	119 235	54 431	173 666	4 100	5 593	9 693	20 013	7 991	28 004	103 322	52 033	155 355
45506	272 798	140 960	413 758	400	13 614	14 014	4 451	28 430	32 881	268 747	126 144	394 891
45507	67 011	4 552	71 563	7 984	441	8 425	837	596	1 433	74 158	4 397	78 555
45509	7 327	2 697	10 024	6 284	1 144	7 428	6 437	1 103	7 540	7 174	2 738	9 912
45704	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	417	0	417	34 583	0	34 583
45706	791	0	791	0	0	0	22	0	22	769	0	769
45708	8	0	8	30	0	30	38	0	38	0	0	0
45812	66 497	46 334	112 831	12 765	3 313	16 078	25 958	2 642	28 600	53 304	47 005	100 309
45815	11 109	9 197	20 306	2 753	1 316	4 069	438	1 662	2 100	13 424	8 851	22 275
45912	3 565	1 802	5 367	1 283	1 037	2 320	1 233	197	1 430	3 615	2 642	6 257
45915	3 195	346	3 541	594	29	623	29	121	150	3 760	254	4 014
45917	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
47404	0	57 040	57 040	16 027 822	11 044 192	27 072 014	16 027 822	11 038 120	27 065 942	0	63 112	63 112
47408	0	0	0	409 939	254 167	664 106	409 939	254 167	664 106	0	0	0
47415	2 573	0	2 573	12 573	0	12 573	11 096	0	11 096	4 050	0	4 050
47423	1 614	8	1 622	21 386	178 847	200 233	21 264	178 844	200 108	1 736	11	1 747
47427	397	674	1 071	49 177	9 003	58 180	43 652	5 721	49 373	5 922	3 956	9 878
50207	211 445	0	211 445	742 492	0	742 492	762 708	0	762 708	191 229	0	191 229
50211	0	114 397	114 397	0	2 214 188	2 214 188	0	2 208 707	2 208 707	0	119 878	119 878
50218	46 339	105 140	151 479	705 829	2 201 544	2 907 373	687 095	2 201 030	2 888 125	65 073	105 654	170 727
50221	1 265	0	1 265	3 662	0	3 662	1 807	0	1 807	3 120	0	3 120
50307	111 869	0	111 869	5 580 487	0	5 580 487	5 692 356	0	5 692 356	0	0	0
50308	15 278	0	15 278	2 460 670	0	2 460 670	2 475 948	0	2 475 948	0	0	0
50318	381 754	0	381 754	8 101 578	0	8 101 578	8 040 304	0	8 040 304	443 028	0	443 028
52503	2 902	1 983	4 885	0	639	639	149	568	717	2 753	2 054	4 807
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
60306	72	0	72	443	0	443	72	0	72	443	0	443
60308	4 910	6	4 916	3 135	0	3 135	3 238	1	3 239	4 807	5	4 812
60310	280	0	280	499	0	499	561	0	561	218	0	218
60312	7 826	0	7 826	13 370	0	13 370	7 395	0	7 395	13 801	0	13 801
60314	0	1 196	1 196	0	1 187	1 187	0	402	402	0	1 981	1 981
60323	326	0	326	2	0	2	2	0	2	326	0	326
60336	59	0	59	267	0	267	18	0	18	308	0	308
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60415	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60901	14 584	0	14 584	258	0	258	0	0	0	14 842	0	14 842
60906	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61008	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61009	885	0	885	618	0	618	991	0	991	512	0	512
61209	0	0	0	14 765	0	14 765	14 765	0	14 765	0	0	0
61210	0	0	0	117 563	0	117 563	117 563	0	117 563	0	0	0
61403	2 259	0	2 259	0	0	0	383	0	383	1 876	0	1 876
61702	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
61703	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70606	656 704	0	656 704	188 028	0	188 028	4 819	0	4 819	839 913	0	839 913
70608	1 800 348	0	1 800 348	385 154	0	385 154	0	0	0	2 185 502	0	2 185 502
70609	7 965	0	7 965	1 607	0	1 607	0	0	0	9 572	0	9 572
70611	2 447	0	2 447	4 564	0	4 564	0	0	0	7 011	0	7 011
Итого по активу (баланс)	7 818 523	1 578 737	9 397 260	48 195 278	16 946 287	65 141 565	47 456 007	16 983 692	64 439 699	8 557 794	1 541 332	10 099 126
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 265	0	1 265	1 807	0	1 807	3 662	0	3 662	3 120	0	3 120
10609	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	6 853	6 853	0	863	863	0	708	708	0	6 698	6 698
30109	683	0	683	180 196	0	180 196	180 266	0	180 266	753	0	753
30126	103	0	103	133	0	133	200	0	200	170	0	170
30226	1	0	1	462	0	462	467	0	467	6	0	6
30232	10 777	0	10 777	647 812	6 385	654 197	646 553	6 536	653 089	9 518	151	9 669
30601	2	0	2	12	0	12	22	0	22	12	0	12
31305	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31308	233 726	0	233 726	16 259	0	16 259	0	0	0	217 467	0	217 467
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	390 230	95 826	486 056	6 222 827	1 630 595	7 853 422	5 832 597	1 534 769	7 367 366	0	0	0
31503	0	0	0	1 587 835	382 219	1 970 054	2 047 378	476 023	2 523 401	459 543	93 804	553 347
32015	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32211	95	0	95	4	0	4	0	0	0	91	0	91
32901	0	0	0	112 933	0	112 933	112 933	0	112 933	0	0	0
407	422 160	82 813	504 973	2 855 301	260 567	3 115 868	2 892 615	286 025	3 178 640	459 474	108 271	567 745
408.1	22 238	812	23 050	111 104	7 409	118 513	104 786	7 384	112 170	15 920	787	16 707
408.2	56 581	71 380	127 961	362 742	262 484	625 226	370 283	243 562	613 845	64 122	52 458	116 580
40905	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40909	0	0	0	1 107	1 233	2 340	1 107	1 233	2 340	0	0	0
40910	0	0	0	113	556	669	113	556	669	0	0	0
40911	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40912	0	0	0	579	2 063	2 642	579	2 063	2 642	0	0	0
40913	0	0	0	297	169	466	297	169	466	0	0	0
42003	0	3 295	3 295	0	3 749	3 749	0	3 636	3 636	0	3 182	3 182
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	34 800	0	34 800	80 730	0	80 730	75 240	0	75 240	29 310	0	29 310
42103	16 026	0	16 026	16 153	0	16 153	41 341	0	41 341	41 214	0	41 214
42104	67 854	0	67 854	14 300	0	14 300	461	0	461	54 015	0	54 015
42105	121 900	0	121 900	11 900	0	11 900	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	15 700	0	15 700	8 700	0	8 700
42301	2 403	6 701	9 104	14 446	6 318	20 764	15 947	9 240	25 187	3 904	9 623	13 527
42303	0	83 293	83 293	0	83 604	83 604	50	311	361	50	0	50
42304	52 231	2 270	54 501	36 872	1 031	37 903	22 330	230	22 560	37 689	1 469	39 158
42305	1 538 310	774 236	2 312 546	260 769	193 192	453 961	341 734	117 446	459 180	1 619 275	698 490	2 317 765
42306	3 218	257 976	261 194	729	67 539	68 268	129	115 867	115 996	2 618	306 304	308 922
42307	0	0	0	0	2 129	2 129	0	24 554	24 554	0	22 425	22 425
42309	61	0	61	6	0	6	14	0	14	69	0	69
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	157	157	0	157	157	6	0	6
42605	3 117	23 802	26 919	0	3 416	3 416	0	2 428	2 428	3 117	22 814	25 931
42606	15 000	7 207	22 207	0	973	973	0	718	718	15 000	6 952	21 952
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300
43805	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
43806	139 640	137 566	277 206	0	24 840	24 840	0	13 833	13 833	139 640	126 559	266 199
43807	0	59 157	59 157	0	8 261	8 261	0	6 078	6 078	0	56 974	56 974
44007	0	42 020	42 020	0	5 867	5 867	0	13 286	13 286	0	49 439	49 439
45115	4 362	0	4 362	141	0	141	271	0	271	4 492	0	4 492
45215	65 027	0	65 027	9 632	0	9 632	25 251	0	25 251	80 646	0	80 646
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	25 550	0	25 550	76	0	76	90	0	90	25 564	0	25 564
45515	50 771	0	50 771	16 983	0	16 983	2 148	0	2 148	35 936	0	35 936
45715	1 058	0	1 058	7 305	0	7 305	6 301	0	6 301	54	0	54
45818	53 032	0	53 032	1 072	0	1 072	720	0	720	52 680	0	52 680
45918	2 317	0	2 317	510	0	510	171	0	171	1 978	0	1 978
47403	0	0	0	15 337 806	10 674 868	26 012 674	15 337 806	10 674 868	26 012 674	0	0	0
47407	0	0	0	410 770	254 177	664 947	410 770	254 177	664 947	0	0	0
47411	66 814	23 981	90 795	22 440	7 607	30 047	17 365	6 313	23 678	61 739	22 687	84 426
47416	40	0	40	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	40	0	40
47422	0	0	0	14 511	178 593	193 104	14 513	178 593	193 106	2	0	2
47425	12 034	0	12 034	7 712	0	7 712	8 186	0	8 186	12 508	0	12 508
47426	17 683	10 449	28 132	12 440	11 299	23 739	14 135	2 306	16 441	19 378	1 456	20 834
50220	473	0	473	2 180	0	2 180	1 827	0	1 827	120	0	120
50319	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
52303	0	0	0	0	366	366	0	3 101	3 101	0	2 735	2 735
52304	2 000	0	2 000	1 000	2 543	3 543	0	68 061	68 061	1 000	65 518	66 518
52305	0	31 180	31 180	0	7 275	7 275	0	2 869	2 869	0	26 774	26 774
52306	17 119	34 704	51 823	0	4 907	4 907	0	4 082	4 082	17 119	33 879	50 998
52307	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
52406	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0
60206	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
60301	144	0	144	7 148	0	7 148	7 222	0	7 222	218	0	218
60305	11 790	0	11 790	26 783	0	26 783	19 877	0	19 877	4 884	0	4 884
60309	0	0	0	1	0	1	58	0	58	57	0	57
60311	202	0	202	209	0	209	220	0	220	213	0	213
60322	1 182	14	1 196	1	2	3	0	1	1	1 181	13	1 194
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	9 259	0	9 259	9 764	0	9 764	7 062	0	7 062	6 557	0	6 557
60414	18 014	0	18 014	0	0	0	324	0	324	18 338	0	18 338
60903	392	0	392	0	0	0	91	0	91	483	0	483
70601	611 978	0	611 978	34	0	34	177 756	0	177 756	789 700	0	789 700
70603	1 856 554	0	1 856 554	0	0	0	395 538	0	395 538	2 252 092	0	2 252 092
70604	7 969	0	7 969	0	0	0	1 630	0	1 630	9 599	0	9 599
70801	19 621	0	19 621	0	0	0	0	0	0	19 621	0	19 621
Итого по пассиву (баланс)	7 641 722	1 755 538	9 397 260	28 623 237	14 097 256	42 720 493	29 361 176	14 061 183	43 422 359	8 379 661	1 719 465	10 099 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 146	3 357	5 503	2 146	3 357	5 503	0	0	0
90803	19 119	6 378	25 497	0	656	656	1 000	891	1 891	18 119	6 143	24 262
90901	535 157	0	535 157	101 436	0	101 436	36 856	0	36 856	599 737	0	599 737
90902	386 833	0	386 833	87 050	0	87 050	31 561	0	31 561	442 322	0	442 322
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	401 597	0	401 597	0	0	0	19 940	0	19 940	381 657	0	381 657
91414	3 607 297	1 382 186	4 989 483	500 485	141 123	641 608	162 051	191 728	353 779	3 945 731	1 331 581	5 277 312
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	9 871	2 835	12 706	2 411	858	3 269	1 181	1 017	2 198	11 101	2 676	13 777
91704	713	3 574	4 287	0	367	367	0	499	499	713	3 442	4 155
91802	8 631	20 282	28 913	0	2 084	2 084	0	2 832	2 832	8 631	19 534	28 165
99998	6 573 162	0	6 573 162	1 662 311	0	1 662 311	534 354	0	534 354	7 701 119	0	7 701 119
Итого по активу (баланс)	11 544 118	1 415 255	12 959 373	2 355 839	148 445	2 504 284	789 090	200 324	989 414	13 110 867	1 363 376	14 474 243
Пассив
91311	2 041	6 761	8 802	0	4 015	4 015	0	69 219	69 219	2 041	71 965	74 006
91312	5 646 461	0	5 646 461	51 872	0	51 872	898 418	0	898 418	6 493 007	0	6 493 007
91314	0	0	0	31 749	0	31 749	31 749	0	31 749	0	0	0
91315	531 852	104 792	636 644	18 740	17 209	35 949	193 708	45 899	239 607	706 820	133 482	840 302
91316	172 252	0	172 252	272 406	0	272 406	320 000	0	320 000	219 846	0	219 846
91317	11 831	13 946	25 777	130 070	6 414	136 484	130 346	5 797	136 143	12 107	13 329	25 436
91319	31 786	33 804	65 590	193 707	35 167	228 874	192 807	1 363	194 170	30 886	0	30 886
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 386 211	0	6 386 211	453 566	0	453 566	840 479	0	840 479	6 773 124	0	6 773 124
Итого по пассиву (баланс)	12 800 070	159 303	12 959 373	1 152 110	62 805	1 214 915	2 607 507	122 278	2 729 785	14 255 467	218 776	14 474 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	881 214	1 182 948	2 064 162	2 411 821	7 143 662	9 555 483	2 412 590	7 174 596	9 587 186	880 445	1 152 014	2 032 459
94101	0	0	0	0	13 778	13 778	0	13 778	13 778	0	0	0
99996	2 083 127	0	2 083 127	9 564 320	0	9 564 320	9 597 152	0	9 597 152	2 050 295	0	2 050 295
Итого по активу (баланс)	2 964 341	1 182 948	4 147 289	11 976 141	7 157 440	19 133 581	12 009 742	7 188 374	19 198 116	2 930 740	1 152 014	4 082 754
Пассив
96901	1 164 624	918 542	2 083 166	6 386 657	3 085 495	9 472 152	6 383 823	3 055 525	9 439 348	1 161 790	888 572	2 050 362
97101	0	0	0	124 972	0	124 972	124 972	0	124 972	0	0	0
99997	2 064 123	0	2 064 123	9 600 992	0	9 600 992	9 569 261	0	9 569 261	2 032 392	0	2 032 392
Итого по пассиву (баланс)	3 228 747	918 542	4 147 289	16 112 621	3 085 495	19 198 116	16 078 056	3 055 525	19 133 581	3 194 182	888 572	4 082 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	327 510,0000	0	0	8 634 124,0000	0	0	8 774 378,0000	0	0	187 256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 513,0000	0	0	8 634 128,0000	0	0	8 774 379,0000	0	0	187 262,0000
Пассив
98050	0	0	277 510,0000	0	0	8 774 378,0000	0	0	8 634 124,0000	0	0	137 256,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	50 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 513,0000	0	0	8 774 379,0000	0	0	8 634 128,0000	0	0	187 262,0000

Страница была полезной?