Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	26 440	3 578	30 018	48 713	12 371	61 084	64 308	3 507	67 815	10 845	12 442	23 287
20208	3 050	0	3 050	4 795	0	4 795	5 028	0	5 028	2 817	0	2 817
20209	0	0	0	41 087	0	41 087	41 087	0	41 087	0	0	0
30102	136 867	0	136 867	746 390	0	746 390	705 901	0	705 901	177 356	0	177 356
30110	3 180	3 152	6 332	3 749	1 847	5 596	4 494	1 903	6 397	2 435	3 096	5 531
30202	3 426	0	3 426	0	0	0	1 191	0	1 191	2 235	0	2 235
30204	140	0	140	0	0	0	22	0	22	118	0	118
30233	512	0	512	3 959	205	4 164	3 944	205	4 149	527	0	527
30302	23 248	14	23 262	23 892	62	23 954	7 117	71	7 188	40 023	5	40 028
30306	86 534	1 503	88 037	15 370	1 209	16 579	2 739	304	3 043	99 165	2 408	101 573
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	256 750	0	256 750	12 000	0	12 000	0	0	0	268 750	0	268 750
45207	353 300	0	353 300	0	0	0	5 700	0	5 700	347 600	0	347 600
45208	4 397	0	4 397	4 999	0	4 999	97	0	97	9 299	0	9 299
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45506	37 218	0	37 218	0	0	0	1 468	0	1 468	35 750	0	35 750
45507	36 338	0	36 338	500	0	500	875	0	875	35 963	0	35 963
45812	14 794	0	14 794	0	0	0	3 165	0	3 165	11 629	0	11 629
45813	7 500	0	7 500	500	0	500	0	0	0	8 000	0	8 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 797	0	54 797	228	0	228	552	0	552	54 473	0	54 473
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 323	0	4 323	83	0	83	86	0	86	4 320	0	4 320
47423	49	0	49	370	0	370	368	0	368	51	0	51
47427	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
60308	24	0	24	344	0	344	318	0	318	50	0	50
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	2 309	0	2 309	2 844	0	2 844	3 247	0	3 247	1 906	0	1 906
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	304	0	304	3	0	3	24	0	24	283	0	283
60336	29	0	29	0	0	0	22	0	22	7	0	7
60401	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
60415	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60901	8 929	0	8 929	130	0	130	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	8 750	0	8 750	130	0	130	130	0	130	8 750	0	8 750
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	3	0	3	212	0	212	212	0	212	3	0	3
61009	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	908	0	908	245	0	245	208	0	208	945	0	945
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	58 662	0	58 662	15 541	0	15 541	149	0	149	74 054	0	74 054
70608	12 196	0	12 196	3 880	0	3 880	0	0	0	16 076	0	16 076
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 225 455	8 247	1 233 702	943 544	15 707	959 251	859 532	6 003	865 535	1 309 467	17 951	1 327 418
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	3 599	395	3 994	3 597	395	3 992	0	0	0
30301	23 248	14	23 262	7 118	70	7 188	23 893	61	23 954	40 023	5	40 028
30305	86 534	1 503	88 037	2 739	304	3 043	15 370	1 209	16 579	99 165	2 408	101 573
406	2 721	0	2 721	8 375	0	8 375	7 066	0	7 066	1 412	0	1 412
407	173 879	1	173 880	687 237	0	687 237	724 166	0	724 166	210 808	1	210 809
408.1	4 293	158	4 451	50 263	268	50 531	49 614	407	50 021	3 644	297	3 941
408.2	13 168	2	13 170	26 024	0	26 024	23 545	0	23 545	10 689	2	10 691
40905	0	0	0	131	13	144	131	13	144	0	0	0
40909	0	0	0	51	20	71	51	20	71	0	0	0
40910	0	0	0	21	99	120	21	99	120	0	0	0
40911	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40912	0	0	0	183	326	509	183	326	509	0	0	0
40913	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	4 056	4 854	5 055	1 791	6 846	5 055	10 601	15 656	798	12 866	13 664
42302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 847	0	1 847	465	0	465	247	0	247	1 629	0	1 629
42305	19 567	110	19 677	50	17	67	6 165	12	6 177	25 682	105	25 787
42306	74 973	0	74 973	1 677	0	1 677	3 750	0	3 750	77 046	0	77 046
42307	21 145	0	21 145	54	0	54	684	0	684	21 775	0	21 775
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42606	638	0	638	0	0	0	4	0	4	642	0	642
45215	17 432	0	17 432	61	0	61	1 660	0	1 660	19 031	0	19 031
45315	2 754	0	2 754	276	0	276	0	0	0	2 478	0	2 478
45515	13 626	0	13 626	141	0	141	0	0	0	13 485	0	13 485
45818	73 074	0	73 074	3 604	0	3 604	362	0	362	69 832	0	69 832
45918	4 092	0	4 092	588	0	588	500	0	500	4 004	0	4 004
47411	1 187	1	1 188	1 190	0	1 190	1 276	0	1 276	1 273	1	1 274
47416	14	0	14	10 079	0	10 079	10 140	0	10 140	75	0	75
47422	1	0	1	4 256	0	4 256	4 267	0	4 267	12	0	12
47425	200	0	200	1 574	0	1 574	1 602	0	1 602	228	0	228
47426	0	0	0	164	0	164	738	0	738	574	0	574
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60305	1 797	0	1 797	4 592	0	4 592	4 478	0	4 478	1 683	0	1 683
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	5	0	5	484	0	484	479	0	479	0	0	0
60324	274	0	274	23	0	23	2	0	2	253	0	253
60335	543	0	543	1 286	0	1 286	1 251	0	1 251	508	0	508
60414	10 412	0	10 412	0	0	0	230	0	230	10 642	0	10 642
60903	240	0	240	0	0	0	82	0	82	322	0	322
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	63 293	0	63 293	1 480	0	1 480	15 342	0	15 342	77 155	0	77 155
70603	12 090	0	12 090	0	0	0	3 774	0	3 774	15 864	0	15 864
70801	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	1 227 857	5 845	1 233 702	830 600	3 303	833 903	914 476	13 143	927 619	1 311 733	15 685	1 327 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	700 089	0	700 089	472 716	0	472 716	358 552	0	358 552	814 253	0	814 253
90902	150 970	0	150 970	371 699	0	371 699	8 858	0	8 858	513 811	0	513 811
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	445 856	0	445 856	21 839	0	21 839	26 084	0	26 084	441 611	0	441 611
91604	29 223	0	29 223	601	0	601	6 634	0	6 634	23 190	0	23 190
91704	0	0	0	6 583	0	6 583	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	0	0	0	2 994	0	2 994	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	965 983	0	965 983	37 263	0	37 263	41 380	0	41 380	961 866	0	961 866
Итого по активу (баланс)	2 292 122	0	2 292 122	913 695	0	913 695	441 508	0	441 508	2 764 309	0	2 764 309
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91312	937 071	0	937 071	29 922	0	29 922	25 427	0	25 427	932 576	0	932 576
91315	4 001	0	4 001	11 458	0	11 458	9 363	0	9 363	1 906	0	1 906
91317	10 160	0	10 160	0	0	0	473	0	473	10 633	0	10 633
91507	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
99999	1 326 139	0	1 326 139	41 700	0	41 700	518 004	0	518 004	1 802 443	0	1 802 443
Итого по пассиву (баланс)	2 292 122	0	2 292 122	83 080	0	83 080	555 267	0	555 267	2 764 309	0	2 764 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?