Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0
10610	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
20202	243 536	316 940	560 476	1 702 539	961 325	2 663 864	1 614 471	981 718	2 596 189	331 604	296 547	628 151
20208	9 614	0	9 614	13 175	0	13 175	12 234	0	12 234	10 555	0	10 555
20209	0	0	0	777 783	325 937	1 103 720	777 783	325 937	1 103 720	0	0	0
30102	301 706	0	301 706	2 537 016	0	2 537 016	2 610 154	0	2 610 154	228 568	0	228 568
30110	381 462	93 148	474 610	30 536	2 018 441	2 048 977	25 282	2 014 238	2 039 520	386 716	97 351	484 067
30114	0	61 675	61 675	0	6 335	6 335	0	9 333	9 333	0	58 677	58 677
30202	23 845	0	23 845	0	0	0	1 611	0	1 611	22 234	0	22 234
30204	39 984	0	39 984	0	0	0	4 879	0	4 879	35 105	0	35 105
30210	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
30215	1 300	8 113	9 413	0	834	834	0	1 227	1 227	1 300	7 720	9 020
30233	2 538	22	2 560	28 037	7 017	35 054	29 648	6 930	36 578	927	109	1 036
30302	1 435 150	8 146 426	9 581 576	80 594	858 849	939 443	62 499	1 238 933	1 301 432	1 453 245	7 766 342	9 219 587
30306	2 128 713	7 248 457	9 377 170	54 073	1 788 949	1 843 022	16 000	2 149 935	2 165 935	2 166 786	6 887 471	9 054 257
30413	53	0	53	0	530 668	530 668	7	530 411	530 418	46	257	303
30424	9 617	0	9 617	7 383 232	0	7 383 232	7 382 854	0	7 382 854	9 995	0	9 995
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32107	0	642 272	642 272	0	65 989	65 989	0	97 093	97 093	0	611 168	611 168
32201	0	2 873	2 873	0	295	295	0	434	434	0	2 734	2 734
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	95 958	0	95 958	29 798	0	29 798	5 000	0	5 000	120 756	0	120 756
45206	2 276 966	747 408	3 024 374	187 685	76 190	263 875	143 189	131 073	274 262	2 321 462	692 525	3 013 987
45207	1 866 823	630 867	2 497 690	57 302	64 663	121 965	63 807	94 616	158 423	1 860 318	600 914	2 461 232
45208	197 956	0	197 956	19 601	0	19 601	3 250	0	3 250	214 307	0	214 307
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	5 294	0	5 294	0	0	0	77	0	77	5 217	0	5 217
45506	164 752	0	164 752	0	0	0	15 904	0	15 904	148 848	0	148 848
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	270 430	270 430	0	27 786	27 786	0	40 882	40 882	0	257 334	257 334
45812	87 700	97 008	184 708	0	27 993	27 993	15 000	27 866	42 866	72 700	97 135	169 835
45814	5 875	0	5 875	0	0	0	50	0	50	5 825	0	5 825
45815	31 458	0	31 458	7	0	7	128	0	128	31 337	0	31 337
45912	3 371	800	4 171	3 920	82	4 002	3 063	121	3 184	4 228	761	4 989
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47404	0	974 340	974 340	0	7 288 416	7 288 416	0	7 813 316	7 813 316	0	449 440	449 440
47408	0	0	0	6 820 794	8 555 630	15 376 424	6 820 794	8 555 630	15 376 424	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	501	5	506	147	920 399	920 546	138	920 399	920 537	510	5	515
47427	3 806	795	4 601	60 564	13 497	74 061	60 495	12 503	72 998	3 875	1 789	5 664
47801	17 829	0	17 829	0	0	0	743	0	743	17 086	0	17 086
50106	433 615	0	433 615	4 876	0	4 876	16 086	0	16 086	422 405	0	422 405
50110	0	308 461	308 461	0	342 064	342 064	0	337 157	337 157	0	313 368	313 368
50121	1 418	0	1 418	3 093	0	3 093	1 418	0	1 418	3 093	0	3 093
50211	0	189 140	189 140	0	20 897	20 897	0	38 500	38 500	0	171 537	171 537
50221	0	0	0	5 611	0	5 611	0	0	0	5 611	0	5 611
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	1 141	0	1 141	0	0	0	163	0	163	978	0	978
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	20 696	0	20 696	28	0	28	735	0	735	19 989	0	19 989
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	68	0	68	221	0	221	282	0	282	7	0	7
60310	1 698	0	1 698	921	0	921	918	0	918	1 701	0	1 701
60312	13 217	0	13 217	16 672	0	16 672	17 996	0	17 996	11 893	0	11 893
60314	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60336	11	0	11	460	0	460	227	0	227	244	0	244
60401	128 950	0	128 950	1 058	0	1 058	1 251	0	1 251	128 757	0	128 757
60415	4 949	0	4 949	458	0	458	458	0	458	4 949	0	4 949
60901	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4 002	0	4 002	576	0	576	504	0	504	4 074	0	4 074
61009	5 987	0	5 987	225	0	225	223	0	223	5 989	0	5 989
61010	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61209	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61210	0	0	0	0	303 305	303 305	0	303 305	303 305	0	0	0
61212	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
61403	1 338	0	1 338	580	0	580	224	0	224	1 694	0	1 694
61702	22 622	0	22 622	0	0	0	0	0	0	22 622	0	22 622
70606	1 751 342	0	1 751 342	514 749	0	514 749	0	0	0	2 266 091	0	2 266 091
70607	10 579	0	10 579	7 086	0	7 086	15 146	0	15 146	2 519	0	2 519
70608	20 024 850	0	20 024 850	4 925 237	0	4 925 237	0	0	0	24 950 087	0	24 950 087
70609	20 818	0	20 818	3 665	0	3 665	0	0	0	24 483	0	24 483
70611	0	0	0	736	0	736	0	0	0	736	0	736
Итого по активу (баланс)	31 862 467	19 739 180	51 601 647	25 443 824	24 205 985	49 649 809	19 879 106	25 631 981	45 511 087	37 427 185	18 313 184	55 740 369
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	0	0	0	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	162 907	0	162 907	306 538	0	306 538
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	34 752	34 752	0	4 379	4 379	0	3 665	3 665	0	34 038	34 038
30109	0	338 038	338 038	0	115 612	115 612	0	36 015	36 015	0	258 441	258 441
30111	0	107	107	0	15	15	0	11	11	0	103	103
30126	376 045	0	376 045	31 823	0	31 823	29 994	0	29 994	374 216	0	374 216
30226	22	0	22	3	0	3	2	0	2	21	0	21
30232	287	168	455	40 118	20 257	60 375	40 468	20 519	60 987	637	430	1 067
30301	1 435 150	8 146 426	9 581 576	62 499	1 238 933	1 301 432	80 594	858 849	939 443	1 453 245	7 766 342	9 219 587
30305	2 128 713	7 248 457	9 377 170	16 000	2 149 935	2 165 935	54 073	1 788 949	1 843 022	2 166 786	6 887 471	9 054 257
30607	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
32115	2 704	0	2 704	409	0	409	278	0	278	2 573	0	2 573
405	507	0	507	84 161	0	84 161	87 394	0	87 394	3 740	0	3 740
406	4 474	0	4 474	9 039	0	9 039	11 303	0	11 303	6 738	0	6 738
407	386 598	20 924	407 522	1 803 817	115 925	1 919 742	1 743 230	126 226	1 869 456	326 011	31 225	357 236
408.1	38 119	979	39 098	61 701	6 681	68 382	42 841	7 192	50 033	19 259	1 490	20 749
408.2	112 257	238 990	351 247	1 115 345	2 013 554	3 128 899	1 107 992	2 020 170	3 128 162	104 904	245 606	350 510
40905	5	0	5	15 340	0	15 340	15 340	0	15 340	5	0	5
40906	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
40909	0	0	0	5 037	4 810	9 847	5 037	4 810	9 847	0	0	0
40910	0	0	0	490	1 819	2 309	490	1 819	2 309	0	0	0
40911	100	0	100	11 156	326	11 482	11 080	326	11 406	24	0	24
40912	0	0	0	8 232	11 037	19 269	8 232	11 037	19 269	0	0	0
40913	0	0	0	8 778	2 140	10 918	8 778	2 140	10 918	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
42105	0	14 198	14 198	0	2 146	2 146	0	1 458	1 458	0	13 510	13 510
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	71 661	11 920	83 581	24 320	6 967	31 287	24 413	5 019	29 432	71 754	9 972	81 726
42305	1 374 558	1 366 967	2 741 525	329 686	648 607	978 293	837 686	507 272	1 344 958	1 882 558	1 225 632	3 108 190
42306	1 048 034	1 203 162	2 251 196	88 800	474 079	562 879	248 956	163 907	412 863	1 208 190	892 990	2 101 180
42309	74 207	0	74 207	4 030	0	4 030	7 581	0	7 581	77 758	0	77 758
42310	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42312	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
42313	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
42314	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	105 000	405 646	510 646	0	61 322	61 322	0	41 676	41 676	105 000	386 000	491 000
42604	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42605	4 350	294	4 644	70	123	193	1 150	1 236	2 386	5 430	1 407	6 837
42606	2 555	676 076	678 631	1 355	696 517	697 872	0	20 441	20 441	1 200	0	1 200
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	1 124 307	0	1 124 307	183 064	0	183 064	304 972	0	304 972	1 246 215	0	1 246 215
45515	95 720	0	95 720	9 414	0	9 414	0	0	0	86 306	0	86 306
45615	94 651	0	94 651	14 309	0	14 309	9 725	0	9 725	90 067	0	90 067
45818	90 787	0	90 787	12 038	0	12 038	11 327	0	11 327	90 076	0	90 076
45918	1 408	0	1 408	645	0	645	460	0	460	1 223	0	1 223
47407	0	0	0	7 367 127	8 011 201	15 378 328	7 367 127	8 011 201	15 378 328	0	0	0
47411	19 071	5 245	24 316	20 346	9 945	30 291	27 935	9 305	37 240	26 660	4 605	31 265
47416	1	0	1	3 630	196	3 826	3 660	196	3 856	31	0	31
47422	1 031	0	1 031	263	0	263	364	0	364	1 132	0	1 132
47425	47 161	0	47 161	13 532	0	13 532	25 937	0	25 937	59 566	0	59 566
47426	2 163	6 292	8 455	84	1 943	2 027	798	3 247	4 045	2 877	7 596	10 473
47608	216	22	238	71	4	75	116	20	136	261	38	299
47609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	12 619	0	12 619	13 519	0	13 519	3 419	0	3 419	2 519	0	2 519
50220	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	46 256	0	46 256	46 256	0	46 256	52	0	52
52305	43 348	0	43 348	8 250	5 933	14 183	51 449	70 266	121 715	86 547	64 333	150 880
52306	46 256	326 207	372 463	46 256	113 647	159 903	0	33 515	33 515	0	246 075	246 075
52406	0	43 443	43 443	0	6 567	6 567	0	4 463	4 463	0	41 339	41 339
52501	6 516	21 757	28 273	6 597	9 707	16 304	633	4 667	5 300	552	16 717	17 269
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	673	0	673	4 386	0	4 386	3 915	0	3 915	202	0	202
60305	8 039	0	8 039	11 342	0	11 342	10 403	0	10 403	7 100	0	7 100
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60311	150	0	150	1 280	0	1 280	1 130	0	1 130	0	0	0
60322	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
60324	692	0	692	7	0	7	7	0	7	692	0	692
60335	2 423	0	2 423	3 587	0	3 587	3 306	0	3 306	2 142	0	2 142
60414	33 111	0	33 111	1 094	0	1 094	1 497	0	1 497	33 514	0	33 514
60903	316	0	316	0	0	0	98	0	98	414	0	414
70601	1 568 650	0	1 568 650	1	0	1	439 196	0	439 196	2 007 845	0	2 007 845
70602	12 965	0	12 965	1 418	0	1 418	5 134	0	5 134	16 681	0	16 681
70603	19 989 762	0	19 989 762	0	0	0	4 912 676	0	4 912 676	24 902 438	0	24 902 438
70604	18 374	0	18 374	0	0	0	4 378	0	4 378	22 752	0	22 752
70801	162 907	0	162 907	162 907	0	162 907	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 491 575	20 110 072	51 601 647	11 662 476	15 734 327	27 396 803	17 775 908	13 759 617	31 535 525	37 605 007	18 135 362	55 740 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 122	0	97 122	1 899	0	1 899	1 018	0	1 018	98 003	0	98 003
90902	524 006	113 618	637 624	191 803	13 489	205 292	49 766	18 991	68 757	666 043	108 116	774 159
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 317 461	1 724 813	6 042 274	388 727	321 768	710 495	442 149	277 202	719 351	4 264 039	1 769 379	6 033 418
91418	0	34 480	34 480	0	3 543	3 543	0	6 580	6 580	0	31 443	31 443
91604	24 660	1 655	26 315	19 804	8 880	28 684	16 237	10 535	26 772	28 227	0	28 227
91803	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99998	6 366 980	0	6 366 980	384 504	0	384 504	476 866	0	476 866	6 274 618	0	6 274 618
Итого по активу (баланс)	11 336 925	1 874 566	13 211 491	986 737	347 680	1 334 417	986 036	313 308	1 299 344	11 337 626	1 908 938	13 246 564
Пассив
91311	30 090	190 992	221 082	8 250	28 872	37 122	0	19 622	19 622	21 840	181 742	203 582
91312	5 008 917	101 609	5 110 526	220 141	15 361	235 502	4 098	10 440	14 538	4 792 874	96 688	4 889 562
91315	567 148	0	567 148	104 841	0	104 841	231 257	0	231 257	693 564	0	693 564
91316	63 244	10 916	74 160	82 883	1 518	84 401	58 000	1 057	59 057	38 361	10 455	48 816
91317	2 266	0	2 266	15 000	0	15 000	60 030	0	60 030	47 296	0	47 296
91507	391 777	0	391 777	0	0	0	0	0	0	391 777	0	391 777
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 844 511	0	6 844 511	818 359	0	818 359	945 794	0	945 794	6 971 946	0	6 971 946
Итого по пассиву (баланс)	12 907 974	303 517	13 211 491	1 249 474	45 751	1 295 225	1 299 179	31 119	1 330 298	12 957 679	288 885	13 246 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 348	629 628	634 976	525 792	6 411 060	6 936 852	498 869	6 719 709	7 218 578	32 271	320 979	353 250
99996	636 062	0	636 062	6 902 953	0	6 902 953	7 184 288	0	7 184 288	354 727	0	354 727
Итого по активу (баланс)	641 410	629 628	1 271 038	7 428 745	6 411 060	13 839 805	7 683 157	6 719 709	14 402 866	386 998	320 979	707 977
Пассив
96901	630 654	5 408	636 062	6 399 551	782 599	7 182 150	5 915 041	809 358	6 724 399	146 144	32 167	178 311
97102	0	0	0	0	2 139	2 139	0	178 555	178 555	0	176 416	176 416
99997	634 976	0	634 976	7 218 577	0	7 218 577	6 936 851	0	6 936 851	353 250	0	353 250
Итого по пассиву (баланс)	1 265 630	5 408	1 271 038	13 618 128	784 738	14 402 866	12 851 892	987 913	13 839 805	499 394	208 583	707 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	424 412,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	424 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 428,0000	0	0	4 510,0000	0	0	4 511,0000	0	0	424 427,0000
Пассив
98050	0	0	424 412,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	424 412,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 428,0000	0	0	4 511,0000	0	0	4 510,0000	0	0	424 427,0000

Страница была полезной?