Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 741	0	27 741	4 452	0	4 452	5 462	0	5 462	26 731	0	26 731
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	25 902	116 444	142 346	46 674	224 578	271 252	56 013	192 772	248 785	16 563	148 250	164 813
20302	0	10 058	10 058	0	1 061	1 061	0	1 267	1 267	0	9 852	9 852
30102	55 242	0	55 242	3 013 528	0	3 013 528	2 838 221	0	2 838 221	230 549	0	230 549
30110	12 719	20 795	33 514	80 356	10 343	90 699	76 427	10 105	86 532	16 648	21 033	37 681
30114	0	683 327	683 327	0	6 409 043	6 409 043	0	5 356 845	5 356 845	0	1 735 525	1 735 525
30202	6 058	0	6 058	0	0	0	9	0	9	6 049	0	6 049
30204	46 011	0	46 011	0	0	0	2 838	0	2 838	43 173	0	43 173
30221	0	202 823	202 823	9 000	193 041	202 041	9 000	267 300	276 300	0	128 564	128 564
30233	0	0	0	38	8	46	37	8	45	1	0	1
30413	42	0	42	1 831	0	1 831	1 792	0	1 792	81	0	81
30424	14 729	0	14 729	1 446 437	0	1 446 437	1 447 028	0	1 447 028	14 138	0	14 138
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	22 785	22 785	0	208 574	208 574	0	209 868	209 868	0	21 491	21 491
32010	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
32108	0	6 888	6 888	0	667	667	0	958	958	0	6 597	6 597
32109	0	54 086	54 086	0	5 557	5 557	0	8 176	8 176	0	51 467	51 467
45106	0	135 215	135 215	0	13 893	13 893	0	20 441	20 441	0	128 667	128 667
45107	0	257 585	257 585	0	21 832	21 832	0	105 717	105 717	0	173 700	173 700
45203	5 500	0	5 500	50 000	0	50 000	55 500	0	55 500	0	0	0
45204	10 400	0	10 400	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	10 400	0	10 400
45205	82 262	0	82 262	30 000	99 944	129 944	0	3 444	3 444	112 262	96 500	208 762
45206	583 303	189 301	772 604	8 400	252 566	260 966	34 065	36 567	70 632	557 638	405 300	962 938
45207	1 164 585	228 513	1 393 098	5 700	8 694	14 394	69 698	211 924	281 622	1 100 587	25 283	1 125 870
45208	514 190	319 784	833 974	0	28 421	28 421	37 000	345 563	382 563	477 190	2 642	479 832
45504	43 600	676	44 276	0	70	70	43 600	746	44 346	0	0	0
45505	292 060	15 308	307 368	2 000	1 480	3 480	93 000	2 128	95 128	201 060	14 660	215 720
45506	411 371	178 772	590 143	0	11 530	11 530	150 693	126 258	276 951	260 678	64 044	324 722
45507	323 541	106 061	429 602	0	10 794	10 794	3 438	15 824	19 262	320 103	101 031	421 134
45604	0	86 538	86 538	0	2 816	2 816	0	70 054	70 054	0	19 300	19 300
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	60 470	10 429	70 899	0	1 071	1 071	60 200	1 576	61 776	270	9 924	10 194
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	8 053	10 349	18 402	16	388	404	7 968	10 569	18 537	101	168	269
47304	0	10 504	10 504	0	424	424	0	10 928	10 928	0	0	0
47305	0	6 564	6 564	0	265	265	0	6 829	6 829	0	0	0
47404	0	236 626	236 626	0	5 004 495	5 004 495	0	5 015 954	5 015 954	0	225 167	225 167
47408	0	188 882	188 882	37 102 860	37 175 222	74 278 082	37 102 860	37 364 104	74 466 964	0	0	0
47417	0	138	138	0	9	9	0	147	147	0	0	0
47423	278	0	278	28	1 504	1 532	178	1 503	1 681	128	1	129
47427	44 393	33	44 426	43 075	13 903	56 978	45 193	13 923	59 116	42 275	13	42 288
47801	199 852	18 255	218 107	0	1 875	1 875	199 852	20 130	219 982	0	0	0
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	35 282	0	35 282	624	0	624	3 829	0	3 829	32 077	0	32 077
50211	0	190 166	190 166	0	22 241	22 241	0	28 970	28 970	0	183 437	183 437
50505	0	182 037	182 037	0	18 225	18 225	0	26 554	26 554	0	173 708	173 708
50607	0	21 463	21 463	0	107	107	0	21 570	21 570	0	0	0
50608	0	205 966	205 966	0	766	766	0	206 732	206 732	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	45 716	0	45 716	0	0	0	825	0	825	44 891	0	44 891
60310	465	0	465	742	0	742	0	0	0	1 207	0	1 207
60312	15 649	0	15 649	9 938	0	9 938	8 113	0	8 113	17 474	0	17 474
60314	872	1 323	2 195	103	1 059	1 162	0	952	952	975	1 430	2 405
60336	617	0	617	355	0	355	355	0	355	617	0	617
60401	2 273 935	0	2 273 935	129	0	129	0	0	0	2 274 064	0	2 274 064
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	1 294	0	1 294	129	0	129	129	0	129	1 294	0	1 294
60901	2 321	0	2 321	373	0	373	0	0	0	2 694	0	2 694
60906	587	0	587	0	0	0	373	0	373	214	0	214
61002	80	0	80	149	0	149	144	0	144	85	0	85
61008	116	0	116	1 376	0	1 376	1 377	0	1 377	115	0	115
61009	1 042	0	1 042	223	0	223	188	0	188	1 077	0	1 077
61013	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	228 528	0	228 528	228 528	0	228 528	0	0	0
61212	0	0	0	17 943	0	17 943	17 943	0	17 943	0	0	0
61214	0	0	0	670 819	0	670 819	670 819	0	670 819	0	0	0
61403	3 692	0	3 692	117	0	117	492	0	492	3 317	0	3 317
61702	24 501	0	24 501	0	0	0	0	0	0	24 501	0	24 501
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 740 716	0	1 740 716	830 158	0	830 158	0	0	0	2 570 874	0	2 570 874
70607	12 661	0	12 661	780	0	780	8 978	0	8 978	4 463	0	4 463
70608	4 307 366	0	4 307 366	1 037 464	0	1 037 464	0	0	0	5 344 830	0	5 344 830
70609	5 318	0	5 318	1 267	0	1 267	0	0	0	6 585	0	6 585
70611	0	0	0	826	0	826	0	0	0	826	0	826
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	12 612 704	3 719 046	16 331 750	44 652 059	49 746 605	94 398 664	43 287 786	49 716 610	93 004 396	13 976 977	3 749 041	17 726 018
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 023 645	0	1 023 645	0	0	0	0	0	0	1 023 645	0	1 023 645
10609	13 592	0	13 592	0	0	0	0	0	0	13 592	0	13 592
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	558 055	0	558 055	0	0	0	2 688	0	2 688	560 743	0	560 743
30126	1 801	0	1 801	715	0	715	309	0	309	1 395	0	1 395
30220	0	16 207	16 207	0	323 888	323 888	0	380 822	380 822	0	73 141	73 141
30232	0	0	0	63 174	9 519	72 693	65 711	10 258	75 969	2 537	739	3 276
30236	0	0	0	0	235 809	235 809	0	235 809	235 809	0	0	0
30601	210	0	210	195	0	195	0	0	0	15	0	15
30606	154	83	237	0	13	13	0	9	9	154	79	233
30607	3	0	3	8	0	8	6	0	6	1	0	1
31205	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0
31206	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0
31207	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
32015	41	0	41	6	0	6	4	0	4	39	0	39
407	284 185	46 255	330 440	4 179 679	3 886 894	8 066 573	4 349 763	4 273 194	8 622 957	454 269	432 555	886 824
408.1	23 182	1 079 570	1 102 752	64 229	2 016 740	2 080 969	66 549	1 797 496	1 864 045	25 502	860 326	885 828
408.2	149 532	660 015	809 547	356 657	545 254	901 911	261 939	606 074	868 013	54 814	720 835	775 649
40903	6 501	0	6 501	52 539	0	52 539	50 770	0	50 770	4 732	0	4 732
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42006	0	189 301	189 301	0	28 617	28 617	0	19 450	19 450	0	180 134	180 134
42301	1 665	16 062	17 727	3 889	9 646	13 535	4 615	2 342	6 957	2 391	8 758	11 149
42304	0	15 358	15 358	0	8 276	8 276	0	1 577	1 577	0	8 659	8 659
42305	0	0	0	0	7 967	7 967	0	32 736	32 736	0	24 769	24 769
42306	149 453	1 973 845	2 123 298	44 872	595 993	640 865	50 796	315 202	365 998	155 377	1 693 054	1 848 431
42601	0	815	815	0	113	113	0	79	79	0	781	781
42606	1	174 842	174 843	0	26 430	26 430	0	17 963	17 963	1	166 375	166 376
45115	3 928	0	3 928	4 616	0	4 616	29 445	0	29 445	28 757	0	28 757
45215	362 837	0	362 837	99 438	0	99 438	222 565	0	222 565	485 964	0	485 964
45515	224 230	0	224 230	147 046	0	147 046	26 534	0	26 534	103 718	0	103 718
45615	1 271	0	1 271	741	0	741	9 120	0	9 120	9 650	0	9 650
45818	44 893	0	44 893	37 586	0	37 586	8 461	0	8 461	15 768	0	15 768
45918	7 806	0	7 806	7 746	0	7 746	198	0	198	258	0	258
47407	0	188 882	188 882	36 896 625	37 639 521	74 536 146	36 896 625	37 450 639	74 347 264	0	0	0
47411	2 972	60 768	63 740	1 210	43 616	44 826	1 648	15 099	16 747	3 410	32 251	35 661
47416	234	3 940	4 174	3 790	3 993	7 783	5 021	53	5 074	1 465	0	1 465
47422	1 068	260	1 328	7 994	559	8 553	8 006	314	8 320	1 080	15	1 095
47425	24 552	0	24 552	49 112	0	49 112	51 157	0	51 157	26 597	0	26 597
47426	885	0	885	1 401	1 569	2 970	516	1 574	2 090	0	5	5
47804	91 638	0	91 638	121 503	0	121 503	32 874	0	32 874	3 009	0	3 009
50120	320	0	320	419	0	419	281	0	281	182	0	182
50220	27 730	0	27 730	5 461	0	5 461	4 452	0	4 452	26 721	0	26 721
50507	182 037	0	182 037	24 839	0	24 839	16 510	0	16 510	173 708	0	173 708
50620	33 605	0	33 605	33 605	0	33 605	0	0	0	0	0	0
50720	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	0	533 962	533 962	0	80 720	80 720	0	54 861	54 861	0	508 103	508 103
52501	0	3 647	3 647	0	584	584	0	3 102	3 102	0	6 165	6 165
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	1 349	0	1 349	8 365	0	8 365	7 915	0	7 915	899	0	899
60305	30 134	0	30 134	27 088	0	27 088	17 342	0	17 342	20 388	0	20 388
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
60311	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60322	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883	0	0	0
60324	113	0	113	3	0	3	2	0	2	112	0	112
60335	4 895	0	4 895	4 808	0	4 808	4 636	0	4 636	4 723	0	4 723
60414	1 553 222	0	1 553 222	0	0	0	4 555	0	4 555	1 557 777	0	1 557 777
60903	164	0	164	0	0	0	40	0	40	204	0	204
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70601	1 425 259	0	1 425 259	96	0	96	824 779	0	824 779	2 249 942	0	2 249 942
70602	38 151	0	38 151	281	0	281	25 826	0	25 826	63 696	0	63 696
70603	4 437 517	0	4 437 517	0	0	0	1 102 398	0	1 102 398	5 539 915	0	5 539 915
70604	6 025	0	6 025	0	0	0	1 061	0	1 061	7 086	0	7 086
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70801	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 367 938	4 963 812	16 331 750	42 518 297	45 465 721	87 984 018	44 159 633	45 218 653	89 378 286	13 009 274	4 716 744	17 726 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	7	0	7	7	0	7	58	0	58
80801	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	150	0	150	17	0	17	10	0	10	157	0	157
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	7	0	7	157	0	157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	16	0	16	4 341	0	4 341	4 349	0	4 349	8	0	8
90902	267 147	0	267 147	9 104	0	9 104	7 395	0	7 395	268 856	0	268 856
91201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	23	0	23	22	0	22	13	0	13	32	0	32
91412	291 056	0	291 056	0	0	0	291 056	0	291 056	0	0	0
91414	3 225 556	345 394	3 570 950	65 600	20 565	86 165	37 540	263 130	300 670	3 253 616	102 829	3 356 445
91418	205 752	18 255	224 007	0	1 875	1 875	199 852	20 130	219 982	5 900	0	5 900
91501	29 138	0	29 138	6 145	0	6 145	0	0	0	35 283	0	35 283
91604	9 732	1 503	11 235	621	342	963	3 799	504	4 303	6 554	1 341	7 895
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	4 465 359	0	4 465 359	633 303	0	633 303	1 110 042	0	1 110 042	3 988 620	0	3 988 620
Итого по активу (баланс)	8 699 645	365 152	9 064 797	719 159	22 782	741 941	1 654 069	283 764	1 937 833	7 764 735	104 170	7 868 905
Пассив
91311	373 638	0	373 638	151 410	0	151 410	2 954	0	2 954	225 182	0	225 182
91312	3 147 669	0	3 147 669	337 938	0	337 938	83 025	0	83 025	2 892 756	0	2 892 756
91314	0	22 748	22 748	0	24 830	24 830	0	2 082	2 082	0	0	0
91315	101 504	281 552	383 056	321	41 809	42 130	2 296	28 553	30 849	103 479	268 296	371 775
91316	11 900	20 282	32 182	88 900	330 512	419 412	77 000	329 530	406 530	0	19 300	19 300
91317	105 065	166 991	272 056	12 200	122 121	134 321	24 065	83 797	107 862	116 930	128 667	245 597
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	4 599 438	0	4 599 438	827 768	0	827 768	108 615	0	108 615	3 880 285	0	3 880 285
Итого по пассиву (баланс)	8 573 224	491 573	9 064 797	1 418 537	519 272	1 937 809	297 955	443 962	741 917	7 452 642	416 263	7 868 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 713	1 592 053	1 632 766	2 851 304	34 300 928	37 152 232	2 832 051	34 726 470	37 558 521	59 966	1 166 511	1 226 477
93902	167 500	227 571	395 071	19 950	1 509 031	1 528 981	187 450	1 487 651	1 675 101	0	248 951	248 951
99996	2 030 023	0	2 030 023	38 458 262	0	38 458 262	39 009 148	0	39 009 148	1 479 137	0	1 479 137
Итого по активу (баланс)	2 238 236	1 819 624	4 057 860	41 329 516	35 809 959	77 139 475	42 028 649	36 214 121	78 242 770	1 539 103	1 415 462	2 954 565
Пассив
96901	1 592 797	41 797	1 634 594	34 213 578	3 137 461	37 351 039	33 783 465	3 161 692	36 945 157	1 162 684	66 028	1 228 712
96902	226 410	169 019	395 429	1 467 990	190 120	1 658 110	1 492 005	21 101	1 513 106	250 425	0	250 425
99997	2 027 837	0	2 027 837	39 233 622	0	39 233 622	38 681 213	0	38 681 213	1 475 428	0	1 475 428
Итого по пассиву (баланс)	3 847 044	210 816	4 057 860	74 915 190	3 327 581	78 242 771	73 956 683	3 182 793	77 139 476	2 888 537	66 028	2 954 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 944 588 726,0544	0	0	13 162 200,0000	0	0	30 936 947,0000	0	0	1 926 813 979,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	1 944 588 726,0544	0	0	13 162 200,0000	0	0	30 936 947,0000	0	0	1 926 813 979,0544
Пассив
98040	0	0	802 528 675,2844	0	0	191 933,0000	0	0	180 311,0000	0	0	802 517 053,2844
98050	0	0	694 199,0000	0	0	97 263,0000	0	0	6 360,0000	0	0	603 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 623 748,0000	0	0	17 623 748,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 141 365 851,7700	0	0	30 706 791,0000	0	0	13 034 569,0000	0	0	1 123 693 629,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 944 588 726,0544	0	0	48 619 735,0000	0	0	30 844 988,0000	0	0	1 926 813 979,0544

Страница была полезной?