Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	125 768	45 992	171 760	905 018	760 347	1 665 365	968 764	734 986	1 703 750	62 022	71 353	133 375
20208	12 476	0	12 476	23 901	0	23 901	23 229	0	23 229	13 148	0	13 148
20209	0	0	0	532 704	9 197	541 901	532 704	9 197	541 901	0	0	0
30102	301 382	0	301 382	4 926 556	0	4 926 556	4 972 235	0	4 972 235	255 703	0	255 703
30110	9 899	57 651	67 550	26 480	499 053	525 533	20 183	519 260	539 443	16 196	37 444	53 640
30202	9 755	0	9 755	0	0	0	296	0	296	9 459	0	9 459
30204	1 581	0	1 581	0	0	0	25	0	25	1 556	0	1 556
30221	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
30233	494	0	494	4 953	0	4 953	3 193	0	3 193	2 254	0	2 254
30424	7 747	0	7 747	503 872	0	503 872	501 216	0	501 216	10 403	0	10 403
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 014	1 014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
44601	597	0	597	5 855	0	5 855	5 304	0	5 304	1 148	0	1 148
44606	4 283	0	4 283	0	0	0	561	0	561	3 722	0	3 722
44607	1 714	0	1 714	0	0	0	169	0	169	1 545	0	1 545
45106	29 400	0	29 400	5 000	0	5 000	4 700	0	4 700	29 700	0	29 700
45107	105 870	0	105 870	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	113 870	0	113 870
45201	85 436	0	85 436	113 408	0	113 408	126 817	0	126 817	72 027	0	72 027
45203	775	0	775	2 661	0	2 661	3 436	0	3 436	0	0	0
45204	56 856	5 747	62 603	86 822	590	87 412	50 156	869	51 025	93 522	5 468	98 990
45205	182 833	6 123	188 956	16 331	592	16 923	58 489	851	59 340	140 675	5 864	146 539
45206	445 212	62 494	507 706	78 103	23 253	101 356	95 043	26 024	121 067	428 272	59 723	487 995
45207	111 380	0	111 380	511	0	511	13 153	0	13 153	98 738	0	98 738
45208	15 050	0	15 050	0	0	0	1 497	0	1 497	13 553	0	13 553
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45405	27 050	0	27 050	0	0	0	15 000	0	15 000	12 050	0	12 050
45406	26 735	0	26 735	15 240	0	15 240	801	0	801	41 174	0	41 174
45407	4 351	0	4 351	0	0	0	231	0	231	4 120	0	4 120
45408	3 120	0	3 120	0	0	0	50	0	50	3 070	0	3 070
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45504	500	0	500	953	0	953	500	0	500	953	0	953
45505	12 365	0	12 365	6 220	0	6 220	3 150	0	3 150	15 435	0	15 435
45506	52 927	0	52 927	5 139	0	5 139	4 070	0	4 070	53 996	0	53 996
45507	9 025	2 567	11 592	0	244	244	404	2 811	3 215	8 621	0	8 621
45509	987	0	987	1 105	0	1 105	840	0	840	1 252	0	1 252
45708	163	0	163	83	0	83	201	0	201	45	0	45
45812	42 487	0	42 487	0	0	0	73	0	73	42 414	0	42 414
45815	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47404	0	75 667	75 667	0	483 586	483 586	0	475 495	475 495	0	83 758	83 758
47408	0	0	0	290 513	552 394	842 907	290 513	552 394	842 907	0	0	0
47423	17 801	0	17 801	459	201 503	201 962	17 451	201 503	218 954	809	0	809
47427	3 341	93	3 434	13 420	408	13 828	13 855	421	14 276	2 906	80	2 986
60302	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
60306	0	0	0	53	0	53	3	0	3	50	0	50
60308	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 620	0	1 620	7 450	0	7 450	7 630	0	7 630	1 440	0	1 440
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60336	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	151 581	0	151 581	5 542	0	5 542	0	0	0	157 123	0	157 123
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	6	0	6	175	0	175	176	0	176	5	0	5
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	853	0	853	8	0	8	184	0	184	677	0	677
70606	157 150	0	157 150	43 084	0	43 084	154	0	154	200 080	0	200 080
70608	187 658	0	187 658	60 151	0	60 151	0	0	0	247 809	0	247 809
70611	954	0	954	0	0	0	443	0	443	511	0	511
Итого по активу (баланс)	2 258 613	257 348	2 515 961	7 700 114	2 532 378	10 232 492	7 747 240	2 525 071	10 272 311	2 211 487	264 655	2 476 142
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	12 436	0	12 436	186 438	0	186 438
30109	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	163 486	163 486	0	163 486	163 486	0	0	0
30223	82 493	0	82 493	939 466	0	939 466	928 262	0	928 262	71 289	0	71 289
30232	27	0	27	22 973	1 516	24 489	22 975	1 516	24 491	29	0	29
405	0	0	0	18 075	119	18 194	18 075	119	18 194	0	0	0
407	606 445	53 172	659 617	5 645 325	355 303	6 000 628	5 436 319	386 442	5 822 761	397 439	84 311	481 750
408.1	74 740	599	75 339	423 298	10 529	433 827	424 767	10 504	435 271	76 209	574	76 783
408.2	61 563	1 394	62 957	49 072	956	50 028	52 006	821	52 827	64 497	1 259	65 756
40901	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	103 169	0	103 169	103 169	0	103 169	0	0	0
40909	0	45	45	0	6	6	0	4	4	0	43	43
40910	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42102	0	1 488	1 488	0	1 493	1 493	0	5	5	0	0	0
42104	0	0	0	547	0	547	85 547	0	85 547	85 000	0	85 000
42105	50 132	0	50 132	45 617	0	45 617	54 762	0	54 762	59 277	0	59 277
42205	5 451	0	5 451	37	0	37	37	0	37	5 451	0	5 451
42301	4 714	8 582	13 296	87 694	11 613	99 307	90 018	11 067	101 085	7 038	8 036	15 074
42305	0	113 334	113 334	0	24 995	24 995	0	25 341	25 341	0	113 680	113 680
42306	513 010	1 122	514 132	58 237	156	58 393	38 533	109	38 642	493 306	1 075	494 381
42307	67 915	0	67 915	31 075	0	31 075	4 011	0	4 011	40 851	0	40 851
42601	881	104	985	3 771	28	3 799	3 869	26	3 895	979	102	1 081
42605	0	474	474	0	72	72	0	49	49	0	451	451
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45115	4 861	0	4 861	236	0	236	550	0	550	5 175	0	5 175
45215	36 110	0	36 110	10 343	0	10 343	10 813	0	10 813	36 580	0	36 580
45315	120	0	120	12	0	12	0	0	0	108	0	108
45415	1 545	0	1 545	56	0	56	10	0	10	1 499	0	1 499
45515	4 075	0	4 075	396	0	396	206	0	206	3 885	0	3 885
45715	5	0	5	6	0	6	2	0	2	1	0	1
45818	42 664	0	42 664	73	0	73	0	0	0	42 591	0	42 591
45918	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47407	0	0	0	469 406	373 262	842 668	469 406	373 262	842 668	0	0	0
47411	5 331	1 533	6 864	2 999	276	3 275	4 818	445	5 263	7 150	1 702	8 852
47416	429	5 408	5 837	21 371	97 589	118 960	22 113	92 181	114 294	1 171	0	1 171
47422	0	0	0	703	107 218	107 921	703	107 218	107 921	0	0	0
47425	3 132	0	3 132	4 051	0	4 051	3 651	0	3 651	2 732	0	2 732
47426	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	241	0	241	1 792	0	1 792	1 642	0	1 642	91	0	91
60305	1 634	0	1 634	6 863	0	6 863	9 065	0	9 065	3 836	0	3 836
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	28	0	28	911	0	911	910	0	910	27	0	27
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	353	0	353	1 701	0	1 701	2 493	0	2 493	1 145	0	1 145
60414	32 079	0	32 079	0	0	0	223	0	223	32 302	0	32 302
60903	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61701	17 349	0	17 349	0	0	0	0	0	0	17 349	0	17 349
70601	161 582	0	161 582	0	0	0	42 338	0	42 338	203 920	0	203 920
70603	183 666	0	183 666	0	0	0	58 775	0	58 775	242 441	0	242 441
70801	12 436	0	12 436	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 328 699	187 262	2 515 961	7 966 793	1 148 618	9 115 411	7 902 997	1 172 595	9 075 592	2 264 903	211 239	2 476 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	2 165	0	2 165	8	0	8	2 173	0	2 173	0	0	0
90902	1 276 611	26 043	1 302 654	26 134	36	26 170	29 462	0	29 462	1 273 283	26 079	1 299 362
90907	4 669	0	4 669	0	0	0	4 669	0	4 669	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	359 080	0	359 080	19 053	0	19 053	45 975	0	45 975	332 158	0	332 158
91604	2 437	3	2 440	912	12	924	876	15	891	2 473	0	2 473
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	1 752 825	0	1 752 825	641 056	0	641 056	614 186	0	614 186	1 779 695	0	1 779 695
Итого по активу (баланс)	3 426 848	26 046	3 452 894	687 163	48	687 211	697 341	15	697 356	3 416 670	26 079	3 442 749
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 575 225	0	1 575 225	214 501	0	214 501	236 237	0	236 237	1 596 961	0	1 596 961
91315	17 623	0	17 623	0	0	0	500	0	500	18 123	0	18 123
91316	33 197	178	33 375	97 393	17 570	114 963	77 600	17 563	95 163	13 404	171	13 575
91317	124 231	0	124 231	284 723	0	284 723	309 157	0	309 157	148 665	0	148 665
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 700 069	0	1 700 069	83 171	0	83 171	46 156	0	46 156	1 663 054	0	1 663 054
Итого по пассиву (баланс)	3 452 716	178	3 452 894	679 788	17 570	697 358	669 650	17 563	687 213	3 442 578	171	3 442 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 106	0	4 106	0	0	0	4 106	0	4 106	0	0	0
93901	40 230	383	40 613	156 413	70 333	226 746	160 759	70 276	231 035	35 884	440	36 324
99996	45 002	0	45 002	227 121	0	227 121	235 762	0	235 762	36 361	0	36 361
Итого по активу (баланс)	89 338	383	89 721	383 534	70 333	453 867	400 627	70 276	470 903	72 245	440	72 685
Пассив
96301	0	4 056	4 056	0	4 071	4 071	0	15	15	0	0	0
96901	381	40 565	40 946	63 656	168 034	231 690	63 715	163 390	227 105	440	35 921	36 361
99997	44 719	0	44 719	235 141	0	235 141	226 746	0	226 746	36 324	0	36 324
Итого по пассиву (баланс)	45 100	44 621	89 721	298 797	172 105	470 902	290 461	163 405	453 866	36 764	35 921	72 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?