Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	453	0	453	61	0	61	79	0	79	435	0	435
10610	53 415	0	53 415	0	0	0	0	0	0	53 415	0	53 415
20202	52 498	16 213	68 711	1 389 825	177 752	1 567 577	1 382 031	181 167	1 563 198	60 292	12 798	73 090
20208	41 368	0	41 368	102 185	0	102 185	97 170	0	97 170	46 383	0	46 383
20209	0	0	0	389 492	6 999	396 491	389 492	6 999	396 491	0	0	0
30102	156 704	0	156 704	2 836 174	0	2 836 174	2 847 063	0	2 847 063	145 815	0	145 815
30110	16 468	40 679	57 147	6 568 325	62 343	6 630 668	6 565 795	59 956	6 625 751	18 998	43 066	62 064
30202	33 275	0	33 275	742	0	742	0	0	0	34 017	0	34 017
30204	599	0	599	0	0	0	119	0	119	480	0	480
30215	300	1 082	1 382	0	111	111	0	164	164	300	1 029	1 329
30233	255	145	400	36 267	1 518	37 785	33 374	1 580	34 954	3 148	83	3 231
30302	719	364	1 083	919	706	1 625	1 266	456	1 722	372	614	986
30306	391 750	0	391 750	8 366	0	8 366	54 366	0	54 366	345 750	0	345 750
30602	3 512	0	3 512	21 919	0	21 919	24 882	0	24 882	549	0	549
31901	2 250 000	0	2 250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31902	255 380	0	255 380	4 741 600	0	4 741 600	4 996 980	0	4 996 980	0	0	0
31903	0	0	0	1 403 220	0	1 403 220	1 082 460	0	1 082 460	320 760	0	320 760
32201	0	2 366	2 366	0	244	244	0	358	358	0	2 252	2 252
44207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	59 000	0	59 000	0	0	0	500	0	500	58 500	0	58 500
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	241 500	0	241 500	0	0	0	0	0	0	241 500	0	241 500
45006	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45007	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	559	0	559	890	0	890	961	0	961	488	0	488
45205	84 224	0	84 224	15 000	0	15 000	500	0	500	98 724	0	98 724
45206	776 134	0	776 134	62 301	0	62 301	184 674	0	184 674	653 761	0	653 761
45207	1 143 564	0	1 143 564	75 174	0	75 174	173 262	0	173 262	1 045 476	0	1 045 476
45208	292 105	0	292 105	0	0	0	4 440	0	4 440	287 665	0	287 665
45307	13 250	0	13 250	0	0	0	4 250	0	4 250	9 000	0	9 000
45308	0	0	0	2 000	0	2 000	50	0	50	1 950	0	1 950
45406	30 665	0	30 665	0	0	0	135	0	135	30 530	0	30 530
45407	124 928	0	124 928	3 250	0	3 250	5 328	0	5 328	122 850	0	122 850
45408	5 990	0	5 990	0	0	0	230	0	230	5 760	0	5 760
45503	887	0	887	0	0	0	434	0	434	453	0	453
45504	33 837	0	33 837	22 345	0	22 345	15 540	0	15 540	40 642	0	40 642
45505	3 821	0	3 821	1 855	0	1 855	426	0	426	5 250	0	5 250
45506	161 589	0	161 589	7 767	0	7 767	11 162	0	11 162	158 194	0	158 194
45507	12 948	0	12 948	0	0	0	973	0	973	11 975	0	11 975
45509	2 428	0	2 428	2 332	0	2 332	3 000	0	3 000	1 760	0	1 760
45812	43 428	0	43 428	25 760	0	25 760	675	0	675	68 513	0	68 513
45813	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45814	6 855	0	6 855	0	0	0	802	0	802	6 053	0	6 053
45815	7 827	0	7 827	583	0	583	804	0	804	7 606	0	7 606
45912	4 668	0	4 668	542	0	542	492	0	492	4 718	0	4 718
45914	22	0	22	14	0	14	0	0	0	36	0	36
45915	1 112	0	1 112	140	0	140	148	0	148	1 104	0	1 104
47408	0	0	0	35 272	26 508	61 780	35 272	26 508	61 780	0	0	0
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	1 512	2	1 514	769	9	778	288	10	298	1 993	1	1 994
47427	6 366	0	6 366	30 775	0	30 775	28 233	0	28 233	8 908	0	8 908
47802	994	0	994	0	0	0	3	0	3	991	0	991
50106	9 762	0	9 762	109	0	109	0	0	0	9 871	0	9 871
50107	50 578	0	50 578	379	0	379	20 560	0	20 560	30 397	0	30 397
50121	471	0	471	62	0	62	63	0	63	470	0	470
50205	31 266	0	31 266	183	0	183	0	0	0	31 449	0	31 449
50206	1 006	0	1 006	6	0	6	0	0	0	1 012	0	1 012
50208	17 059	0	17 059	161	0	161	6	0	6	17 214	0	17 214
50221	24	0	24	8	0	8	0	0	0	32	0	32
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	24 199	0	24 199	1 375	0	1 375	0	0	0	25 574	0	25 574
60308	2 378	0	2 378	104	0	104	117	0	117	2 365	0	2 365
60310	334	0	334	316	0	316	332	0	332	318	0	318
60312	2 635	0	2 635	3 452	5	3 457	3 757	5	3 762	2 330	0	2 330
60323	5 818	541	6 359	126	54	180	58	79	137	5 886	516	6 402
60336	660	0	660	221	0	221	305	0	305	576	0	576
60401	534 515	0	534 515	140	0	140	796	0	796	533 859	0	533 859
60404	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
60415	0	0	0	192	0	192	140	0	140	52	0	52
60901	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61002	351	0	351	98	0	98	17	0	17	432	0	432
61008	1 763	0	1 763	257	0	257	355	0	355	1 665	0	1 665
61009	4 962	0	4 962	17	0	17	32	0	32	4 947	0	4 947
61010	19	0	19	0	0	0	7	0	7	12	0	12
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61210	0	0	0	19 655	0	19 655	19 655	0	19 655	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	868	33	901	679	7	686	128	11	139	1 419	29	1 448
61703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
62102	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70606	296 192	0	296 192	127 155	0	127 155	2	0	2	423 345	0	423 345
70607	156	0	156	59	0	59	16	0	16	199	0	199
70608	62 010	0	62 010	13 141	0	13 141	0	0	0	75 151	0	75 151
70611	10 691	0	10 691	29	0	29	1 375	0	1 375	9 345	0	9 345
Итого по активу (баланс)	7 904 657	61 425	7 966 082	18 294 721	276 256	18 570 977	18 186 313	277 293	18 463 606	8 013 065	60 388	8 073 453
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	0	0	0	0	0	0	276 621	0	276 621
10603	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
10609	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	20 534	0	20 534	0	0	0	0	0	0	20 534	0	20 534
30126	127	0	127	0	0	0	28	0	28	155	0	155
30232	14	0	14	34 634	1 978	36 612	34 771	1 978	36 749	151	0	151
30236	0	0	0	4 849	45	4 894	4 849	45	4 894	0	0	0
30301	719	364	1 083	1 266	456	1 722	919	706	1 625	372	614	986
30305	391 750	0	391 750	54 366	0	54 366	8 366	0	8 366	345 750	0	345 750
30601	3 225	0	3 225	4 288	0	4 288	1 375	0	1 375	312	0	312
405	2 144	0	2 144	27 360	0	27 360	31 448	0	31 448	6 232	0	6 232
406	105 660	1 521	107 181	124 078	37 871	161 949	140 575	40 595	181 170	122 157	4 245	126 402
407	340 465	20 820	361 285	2 355 522	21 463	2 376 985	2 309 888	30 437	2 340 325	294 831	29 794	324 625
408.1	42 280	0	42 280	400 322	0	400 322	404 036	0	404 036	45 994	0	45 994
408.2	96 399	5 667	102 066	197 840	861	198 701	213 494	580	214 074	112 053	5 386	117 439
40905	7	0	7	4 630	0	4 630	4 631	0	4 631	8	0	8
40907	289	0	289	7 816	0	7 816	8 250	0	8 250	723	0	723
40909	0	0	0	1 579	889	2 468	1 579	889	2 468	0	0	0
40910	0	0	0	861	603	1 464	861	603	1 464	0	0	0
40911	1 211	0	1 211	53 512	0	53 512	53 270	0	53 270	969	0	969
40912	0	0	0	2 453	885	3 338	2 453	885	3 338	0	0	0
40913	0	0	0	844	396	1 240	844	396	1 240	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42106	98 420	0	98 420	55 400	0	55 400	43 000	0	43 000	86 020	0	86 020
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	27 738	1 171	28 909	33 695	1 233	34 928	27 246	1 019	28 265	21 289	957	22 246
42303	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42304	1 198	34	1 232	0	35	35	5	1	6	1 203	0	1 203
42305	1 393	0	1 393	0	0	0	1	0	1	1 394	0	1 394
42306	4 277 616	26 881	4 304 497	269 426	10 165	279 591	277 628	2 311	279 939	4 285 818	19 027	4 304 845
42307	340 069	0	340 069	34 048	0	34 048	54 872	0	54 872	360 893	0	360 893
42309	292	8	300	0	2	2	0	1	1	292	7	299
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	6 300	0	6 300	50	0	50	0	0	0	6 250	0	6 250
44915	26 165	0	26 165	0	0	0	0	0	0	26 165	0	26 165
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	367 856	0	367 856	82 201	0	82 201	57 060	0	57 060	342 715	0	342 715
45315	563	0	563	478	0	478	810	0	810	895	0	895
45415	7 967	0	7 967	71	0	71	33	0	33	7 929	0	7 929
45515	7 659	0	7 659	1 008	0	1 008	1 010	0	1 010	7 661	0	7 661
45818	57 967	0	57 967	2 003	0	2 003	29 714	0	29 714	85 678	0	85 678
45918	3 872	0	3 872	606	0	606	1 115	0	1 115	4 381	0	4 381
47407	0	0	0	26 352	35 400	61 752	26 352	35 400	61 752	0	0	0
47411	29 879	70	29 949	23 734	54	23 788	21 627	26	21 653	27 772	42	27 814
47416	1 166	0	1 166	5 056	0	5 056	3 931	0	3 931	41	0	41
47422	507	2	509	318	4	322	303	4	307	492	2	494
47425	1 829	0	1 829	4 484	0	4 484	5 535	0	5 535	2 880	0	2 880
47426	7 639	0	7 639	6 915	0	6 915	1 625	0	1 625	2 349	0	2 349
47804	994	0	994	3	0	3	0	0	0	991	0	991
50220	399	0	399	54	0	54	45	0	45	390	0	390
50720	54	0	54	25	0	25	16	0	16	45	0	45
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 645	0	2 645	3 856	0	3 856	1 215	0	1 215	4	0	4
60305	7 446	0	7 446	9 950	0	9 950	6 580	0	6 580	4 076	0	4 076
60309	168	0	168	164	0	164	83	0	83	87	0	87
60311	392	0	392	886	0	886	871	0	871	377	0	377
60322	255	0	255	157	4	161	157	4	161	255	0	255
60324	9 701	0	9 701	109	0	109	278	0	278	9 870	0	9 870
60335	2 974	0	2 974	3 080	0	3 080	1 799	0	1 799	1 693	0	1 693
60414	142 178	0	142 178	561	0	561	1 192	0	1 192	142 809	0	142 809
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	50 329	0	50 329	0	0	0	0	0	0	50 329	0	50 329
62103	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70601	329 048	0	329 048	61	0	61	141 406	0	141 406	470 393	0	470 393
70602	179	0	179	4	0	4	47	0	47	222	0	222
70603	62 167	0	62 167	0	0	0	13 106	0	13 106	75 273	0	75 273
70801	87 554	0	87 554	0	0	0	0	0	0	87 554	0	87 554
Итого по пассиву (баланс)	7 909 544	56 538	7 966 082	3 840 975	112 344	3 953 319	3 944 810	115 880	4 060 690	8 013 379	60 074	8 073 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	555 510	0	555 510	173 703	0	173 703	193 410	0	193 410	535 803	0	535 803
90902	765 788	0	765 788	265 707	0	265 707	220 291	0	220 291	811 204	0	811 204
90909	2 049	0	2 049	1 633	0	1 633	2 363	0	2 363	1 319	0	1 319
91202	5 559	0	5 559	20 505	0	20 505	18 491	0	18 491	7 573	0	7 573
91203	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
91414	2 788 703	0	2 788 703	119 442	0	119 442	288 156	0	288 156	2 619 989	0	2 619 989
91418	994	0	994	0	0	0	3	0	3	991	0	991
91604	15 924	0	15 924	8 301	0	8 301	4 497	0	4 497	19 728	0	19 728
91704	1 271	0	1 271	184	0	184	4	0	4	1 451	0	1 451
91802	7 245	0	7 245	801	0	801	21	0	21	8 025	0	8 025
91803	1 451	0	1 451	47	0	47	0	0	0	1 498	0	1 498
99998	3 967 144	0	3 967 144	442 696	0	442 696	488 117	0	488 117	3 921 723	0	3 921 723
Итого по активу (баланс)	8 111 647	0	8 111 647	1 033 029	0	1 033 029	1 215 363	0	1 215 363	7 929 313	0	7 929 313
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91211	783	0	783	0	0	0	11	0	11	794	0	794
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	3 765 922	0	3 765 922	437 631	0	437 631	323 006	0	323 006	3 651 297	0	3 651 297
91315	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
91316	40 536	0	40 536	46 196	0	46 196	25 000	0	25 000	19 340	0	19 340
91317	2 584	0	2 584	3 666	0	3 666	94 055	0	94 055	92 973	0	92 973
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 144 503	0	4 144 503	451 902	0	451 902	314 989	0	314 989	4 007 590	0	4 007 590
Итого по пассиву (баланс)	8 111 647	0	8 111 647	940 018	0	940 018	757 684	0	757 684	7 929 313	0	7 929 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 207 928,0000	0	0	25 940,0000	0	0	56 413,0000	0	0	2 177 455,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 208 930,0000	0	0	25 940,0000	0	0	56 413,0000	0	0	2 178 457,0000
Пассив
98040	0	0	2 045 928,0000	0	0	36 763,0000	0	0	25 940,0000	0	0	2 035 105,0000
98050	0	0	163 002,0000	0	0	19 650,0000	0	0	0,0000	0	0	143 352,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	53 040,0000	0	0	53 040,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 208 930,0000	0	0	109 453,0000	0	0	78 980,0000	0	0	2 178 457,0000

Страница была полезной?