Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 067	116 301	175 368	422 578	69 545	492 123	423 303	85 268	508 571	58 342	100 578	158 920
20208	17 499	2 603	20 102	53 039	4 250	57 289	55 557	4 280	59 837	14 981	2 573	17 554
20209	0	0	0	227 800	10 587	238 387	227 800	10 587	238 387	0	0	0
30102	300 765	0	300 765	17 657 355	0	17 657 355	17 463 144	0	17 463 144	494 976	0	494 976
30110	11 206	1 105 978	1 117 184	365 845	199 443	565 288	351 980	322 264	674 244	25 071	983 157	1 008 228
30114	0	36 337	36 337	0	204 815	204 815	0	209 488	209 488	0	31 664	31 664
30202	9 846	0	9 846	552	0	552	0	0	0	10 398	0	10 398
30204	10 021	0	10 021	0	0	0	1 176	0	1 176	8 845	0	8 845
30233	458 041	13 291	471 332	2 734 494	43 143	2 777 637	2 568 576	42 396	2 610 972	623 959	14 038	637 997
30424	4 266	0	4 266	267 832	0	267 832	267 756	0	267 756	4 342	0	4 342
30425	0	4 592	4 592	0	444	444	0	638	638	0	4 398	4 398
31902	150 000	0	150 000	3 785 000	0	3 785 000	3 935 000	0	3 935 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	805 000	0	805 000	380 000	0	380 000
32301	0	212 210	212 210	0	21 880	21 880	0	32 081	32 081	0	202 009	202 009
45204	0	0	0	0	66 456	66 456	0	2 123	2 123	0	64 333	64 333
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	153 900	0	153 900	110 200	0	110 200	96 600	0	96 600	167 500	0	167 500
45207	733 809	7 470	741 279	29 845	768	30 613	5 000	2 145	7 145	758 654	6 093	764 747
45208	1 240 444	0	1 240 444	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	1 237 444	0	1 237 444
45401	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	750	16 902	17 652	1 300	1 736	3 036	0	2 555	2 555	2 050	16 083	18 133
45507	2 816	0	2 816	0	0	0	71	0	71	2 745	0	2 745
45509	863	9 687	10 550	2 980	3 827	6 807	3 656	7 084	10 740	187	6 430	6 617
45705	0	40 565	40 565	0	4 167	4 167	0	6 132	6 132	0	38 600	38 600
45708	10	1 634	1 644	0	761	761	10	1 522	1 532	0	873	873
45812	13 000	10 840	23 840	8 000	2 142	10 142	0	1 651	1 651	21 000	11 331	32 331
45815	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	12 690	12 690	0	284 729	284 729	0	284 528	284 528	0	12 891	12 891
47423	218 234	0	218 234	2 305 874	41 383	2 347 257	2 337 933	41 383	2 379 316	186 175	0	186 175
47427	1 059	919	1 978	1 445	492	1 937	1 379	216	1 595	1 125	1 195	2 320
52601	58 331	0	58 331	40 372	0	40 372	43 488	0	43 488	55 215	0	55 215
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	94	0	94	120	0	120	0	0	0	214	0	214
60306	1	0	1	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	1	0	1
60308	70	0	70	173	0	173	173	0	173	70	0	70
60310	66	0	66	634	0	634	634	0	634	66	0	66
60312	6 227	0	6 227	36 851	0	36 851	6 197	0	6 197	36 881	0	36 881
60323	11	7	18	0	0	0	0	1	1	11	6	17
60401	68 691	0	68 691	0	0	0	0	0	0	68 691	0	68 691
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61008	1 371	0	1 371	219	0	219	225	0	225	1 365	0	1 365
61403	4 984	0	4 984	0	0	0	207	0	207	4 777	0	4 777
61702	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
70606	574 931	0	574 931	269 170	0	269 170	20 564	0	20 564	823 537	0	823 537
70608	1 320 607	0	1 320 607	330 554	0	330 554	0	0	0	1 651 161	0	1 651 161
70611	194	0	194	0	0	0	119	0	119	75	0	75
70614	10 800	0	10 800	43 488	0	43 488	0	0	0	54 288	0	54 288
Итого по активу (баланс)	5 445 860	1 592 037	7 037 897	29 889 240	960 569	30 849 809	28 631 067	1 056 343	29 687 410	6 704 033	1 496 263	8 200 296
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	237 684	23 148	260 832	2 121 386	22 561	2 143 947	2 377 269	15 324	2 392 593	493 567	15 911	509 478
30111	0	34	34	0	5	5	0	3	3	0	32	32
30226	5 891	0	5 891	3 193	0	3 193	3 289	0	3 289	5 987	0	5 987
30232	403 838	13 736	417 574	15 339 591	73 331	15 412 922	15 310 186	73 109	15 383 295	374 433	13 514	387 947
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	54	0	54	1 313	0	1 313	1 301	0	1 301	42	0	42
407	207 996	428 762	636 758	5 753 996	509 061	6 263 057	5 790 314	483 256	6 273 570	244 314	402 957	647 271
408.1	10 431	23 484	33 915	2 763 792	7 867	2 771 659	2 768 695	2 226	2 770 921	15 334	17 843	33 177
408.2	65 498	232 509	298 007	126 097	85 995	212 092	132 293	73 980	206 273	71 694	220 494	292 188
40903	4 307	0	4 307	180 570	0	180 570	180 714	0	180 714	4 451	0	4 451
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
40911	10	0	10	18 683	0	18 683	18 683	0	18 683	10	0	10
40912	0	0	0	19 307	3 969	23 276	19 307	3 969	23 276	0	0	0
40913	0	0	0	107 215	14 455	121 670	107 215	14 455	121 670	0	0	0
42301	7 199	61 439	68 638	275	9 188	9 463	2 300	6 304	8 604	9 224	58 555	67 779
42305	8 058	43 269	51 327	1 434	6 541	7 975	2 634	4 445	7 079	9 258	41 173	50 431
42306	8 000	179 260	187 260	0	28 130	28 130	0	18 389	18 389	8 000	169 519	177 519
42309	902	0	902	43	0	43	0	0	0	859	0	859
42314	0	676	676	0	102	102	0	69	69	0	643	643
42601	1	244	245	0	37	37	0	25	25	1	232	233
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 294 991	0	1 294 991	95 127	0	95 127	107 671	0	107 671	1 307 535	0	1 307 535
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	10 737	0	10 737	6 125	0	6 125	3 826	0	3 826	8 438	0	8 438
45715	642	0	642	116	0	116	68	0	68	594	0	594
45818	23 840	0	23 840	1 643	0	1 643	10 134	0	10 134	32 331	0	32 331
47411	695	411	1 106	0	63	63	105	148	253	800	496	1 296
47416	4 606	0	4 606	22 351	0	22 351	17 763	0	17 763	18	0	18
47422	736 125	720	736 845	6 695 712	31 498	6 727 210	7 044 328	31 457	7 075 785	1 084 741	679	1 085 420
47425	21 685	0	21 685	14 031	0	14 031	18 932	0	18 932	26 586	0	26 586
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60301	380	0	380	1 684	0	1 684	1 304	0	1 304	0	0	0
60305	0	0	0	10 143	0	10 143	10 143	0	10 143	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60322	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60335	0	0	0	37	0	37	2 869	0	2 869	2 832	0	2 832
60414	52 192	0	52 192	0	0	0	396	0	396	52 588	0	52 588
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 647	0	2 647	0	0	0	92	0	92	2 739	0	2 739
70601	598 667	0	598 667	91	0	91	234 598	0	234 598	833 174	0	833 174
70603	1 294 342	0	1 294 342	0	0	0	305 179	0	305 179	1 599 521	0	1 599 521
70613	59 051	0	59 051	0	0	0	40 372	0	40 372	99 423	0	99 423
70801	36 444	0	36 444	0	0	0	0	0	0	36 444	0	36 444
Итого по пассиву (баланс)	6 030 205	1 007 692	7 037 897	33 283 985	793 029	34 077 014	34 512 028	727 385	35 239 413	7 258 248	942 048	8 200 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	15 311	0	15 311
90902	138 550	1 380	139 930	1 124	142	1 266	648	209	857	139 026	1 313	140 339
91102	0	2 497	2 497	0	130	130	0	2 627	2 627	0	0	0
91202	11 026	0	11 026	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	25 969	154 995	180 964	0	148 836	148 836	0	27 676	27 676	25 969	276 155	302 124
91604	145 883	1 244	147 127	17 685	947	18 632	8 721	700	9 421	154 847	1 491	156 338
91704	1 563	565	2 128	0	58	58	0	86	86	1 563	537	2 100
91802	6 764	159	6 923	0	17	17	0	24	24	6 764	152	6 916
91803	2 783	25	2 808	0	2	2	0	4	4	2 783	23	2 806
99998	449 431	0	449 431	484 732	0	484 732	76 926	0	76 926	857 237	0	857 237
Итого по активу (баланс)	797 283	160 865	958 148	504 899	150 132	655 031	87 654	31 326	118 980	1 214 528	279 671	1 494 199
Пассив
91312	262 559	131 138	393 697	0	19 824	19 824	409 115	13 474	422 589	671 674	124 788	796 462
91316	90	0	90	22 760	0	22 760	29 790	0	29 790	7 120	0	7 120
91317	22 380	33 264	55 644	25 693	8 649	34 342	23 298	9 055	32 353	19 985	33 670	53 655
99999	508 717	0	508 717	40 756	0	40 756	169 001	0	169 001	636 962	0	636 962
Итого по пассиву (баланс)	793 746	164 402	958 148	89 209	28 473	117 682	631 204	22 529	653 733	1 335 741	158 458	1 494 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	648 500	0	648 500	504 000	0	504 000	533 280	0	533 280	619 220	0	619 220
93901	3 764	1 294	5 058	118 397	45 469	163 866	112 871	39 017	151 888	9 290	7 746	17 036
99996	558 966	0	558 966	661 833	0	661 833	673 888	0	673 888	546 911	0	546 911
Итого по активу (баланс)	1 211 230	1 294	1 212 524	1 284 230	45 469	1 329 699	1 320 039	39 017	1 359 056	1 175 421	7 746	1 183 167
Пассив
96305	0	553 882	553 882	0	520 967	520 967	0	496 961	496 961	0	529 876	529 876
96901	1 284	3 800	5 084	38 797	114 124	152 921	45 257	119 615	164 872	7 744	9 291	17 035
99997	653 558	0	653 558	685 168	0	685 168	667 866	0	667 866	636 256	0	636 256
Итого по пассиву (баланс)	654 842	557 682	1 212 524	723 965	635 091	1 359 056	713 123	616 576	1 329 699	644 000	539 167	1 183 167

Страница была полезной?