Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137	0	137	603	0	603	656	0	656	84	0	84
10610	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
10901	19 828	0	19 828	0	0	0	7 375	0	7 375	12 453	0	12 453
20202	23 117	14 423	37 540	128 499	94 248	222 747	138 747	97 156	235 903	12 869	11 515	24 384
20208	9 548	0	9 548	16 660	0	16 660	17 670	0	17 670	8 538	0	8 538
20209	0	0	0	13 735	0	13 735	13 735	0	13 735	0	0	0
30102	32 026	0	32 026	3 901 489	0	3 901 489	3 926 155	0	3 926 155	7 360	0	7 360
30110	2 599	28 007	30 606	3 811 859	229 255	4 041 114	3 731 048	247 156	3 978 204	83 410	10 106	93 516
30202	6 440	0	6 440	134	0	134	0	0	0	6 574	0	6 574
30204	1 442	0	1 442	100	0	100	0	0	0	1 542	0	1 542
30210	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 237	15 237	0	15 237	15 237	0	0	0
30233	896	1 166	2 062	5 353	1 394	6 747	4 899	1 766	6 665	1 350	794	2 144
30424	0	0	0	2 004 228	0	2 004 228	2 004 050	0	2 004 050	178	0	178
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	952	0	952	189 247	0	189 247	189 968	0	189 968	231	0	231
31902	100 000	0	100 000	1 508 000	0	1 508 000	1 608 000	0	1 608 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 014	1 014	0	90	90	0	321	321	0	783	783
45201	19 204	0	19 204	29 778	0	29 778	29 225	0	29 225	19 757	0	19 757
45205	78 500	0	78 500	1 920	0	1 920	2 490	0	2 490	77 930	0	77 930
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	102 241	0	102 241	0	0	0	11 142	0	11 142	91 099	0	91 099
45208	273 124	0	273 124	10 000	0	10 000	26	0	26	283 098	0	283 098
45505	260	0	260	0	0	0	61	0	61	199	0	199
45506	15 963	0	15 963	8 000	0	8 000	1 944	0	1 944	22 019	0	22 019
45507	11 267	0	11 267	0	0	0	2 058	0	2 058	9 209	0	9 209
45509	456	0	456	1 331	0	1 331	1 232	0	1 232	555	0	555
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	17 068	0	17 068	0	0	0	1 168	0	1 168	15 900	0	15 900
45815	7 661	0	7 661	67	0	67	122	0	122	7 606	0	7 606
45912	511	0	511	0	0	0	33	0	33	478	0	478
45915	367	0	367	10	0	10	24	0	24	353	0	353
47404	0	73 175	73 175	0	1 445 654	1 445 654	0	1 350 498	1 350 498	0	168 331	168 331
47408	0	0	0	194 596	147 313	341 909	194 596	147 313	341 909	0	0	0
47423	3 695	1 175	4 870	75 828	117	75 945	75 766	168	75 934	3 757	1 124	4 881
47427	1 132	0	1 132	6 218	9	6 227	6 227	8	6 235	1 123	1	1 124
50207	278 692	0	278 692	2 243	0	2 243	114 680	0	114 680	166 255	0	166 255
50208	0	0	0	77 587	0	77 587	1 746	0	1 746	75 841	0	75 841
50221	1 143	0	1 143	1 646	0	1 646	1 726	0	1 726	1 063	0	1 063
52503	69 209	2 377	71 586	4 059	240	4 299	2 372	432	2 804	70 896	2 185	73 081
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	30	0	30	69	0	69	69	0	69	30	0	30
60310	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60312	18 856	0	18 856	5 255	0	5 255	6 241	0	6 241	17 870	0	17 870
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	298	0	298	105	0	105	138	0	138	265	0	265
60401	24 665	0	24 665	1 547	0	1 547	0	0	0	26 212	0	26 212
60415	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60901	12 328	0	12 328	0	0	0	0	0	0	12 328	0	12 328
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1 927	0	1 927	1 603	0	1 603	179	0	179	3 351	0	3 351
61009	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	111 651	0	111 651	111 651	0	111 651	0	0	0
61403	381	0	381	199	0	199	11	0	11	569	0	569
61702	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
62001	0	0	0	11 248	0	11 248	0	0	0	11 248	0	11 248
62101	11 220	0	11 220	28	0	28	11 248	0	11 248	0	0	0
70606	110 973	0	110 973	29 006	0	29 006	481	0	481	139 498	0	139 498
70608	108 404	0	108 404	43 111	0	43 111	0	0	0	151 515	0	151 515
Итого по активу (баланс)	1 401 658	121 363	1 523 021	12 430 434	1 933 557	14 363 991	12 452 381	1 860 055	14 312 436	1 379 711	194 865	1 574 576
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 143	0	1 143	1 669	0	1 669	1 589	0	1 589	1 063	0	1 063
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 409	0	2 409	68	0	68	62	0	62	2 403	0	2 403
30226	514	0	514	16	0	16	13	0	13	511	0	511
30232	44	0	44	8 575	1 154	9 729	8 597	1 154	9 751	66	0	66
30236	0	2	2	2	5	7	2	3	5	0	0	0
32211	213	0	213	67	0	67	19	0	19	165	0	165
407	190 234	62 742	252 976	1 583 687	247 952	1 831 639	1 506 981	247 731	1 754 712	113 528	62 521	176 049
408.1	6 313	0	6 313	14 365	56	14 421	12 209	4 425	16 634	4 157	4 369	8 526
408.2	7 356	66	7 422	62 692	10	62 702	61 620	9	61 629	6 284	65	6 349
40905	68	0	68	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	68	0	68
40909	0	0	0	705	1 229	1 934	705	1 229	1 934	0	0	0
40910	0	0	0	100	54	154	100	54	154	0	0	0
40911	3	0	3	1 756	0	1 756	1 792	0	1 792	39	0	39
40912	0	0	0	176	1 056	1 232	176	1 056	1 232	0	0	0
40913	1	0	1	107	33	140	107	33	140	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	56 640	0	56 640	56 640	0	56 640
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	100	84	184	1 403	67	1 470	1 403	5	1 408	100	22	122
42302	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459
42303	1 029	0	1 029	424	0	424	1 124	0	1 124	1 729	0	1 729
42304	14 163	0	14 163	8 178	7	8 185	840	65	905	6 825	58	6 883
42305	145 998	19 104	165 102	9 737	3 409	13 146	12 942	2 105	15 047	149 203	17 800	167 003
42306	38 321	865	39 186	4 683	187	4 870	16 078	1 090	17 168	49 716	1 768	51 484
42307	4 241	973	5 214	356	147	503	19	100	119	3 904	926	4 830
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
42314	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
45215	3 849	0	3 849	2 778	0	2 778	823	0	823	1 894	0	1 894
45515	3 397	0	3 397	558	0	558	423	0	423	3 262	0	3 262
45818	25 942	0	25 942	1 231	0	1 231	101	0	101	24 812	0	24 812
45918	864	0	864	33	0	33	0	0	0	831	0	831
47403	0	0	0	0	1 277 333	1 277 333	0	1 277 333	1 277 333	0	0	0
47407	0	0	0	144 997	195 919	340 916	144 997	195 919	340 916	0	0	0
47411	2 299	57	2 356	1 884	61	1 945	2 127	63	2 190	2 542	59	2 601
47416	1	0	1	101	0	101	100	0	100	0	0	0
47422	6	0	6	12	0	12	11	0	11	5	0	5
47425	3 737	0	3 737	635	0	635	623	0	623	3 725	0	3 725
47426	40	0	40	59	0	59	565	0	565	546	0	546
50220	137	0	137	485	0	485	432	0	432	84	0	84
52304	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777
52306	48 735	22 643	71 378	0	3 423	3 423	0	2 327	2 327	48 735	21 547	70 282
52307	274 736	0	274 736	12 759	0	12 759	15 661	0	15 661	277 638	0	277 638
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	343	0	343	992	0	992	882	0	882	233	0	233
60305	4 044	0	4 044	7 701	0	7 701	6 403	0	6 403	2 746	0	2 746
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	2	0	2	53	0	53	57	0	57	6	0	6
60311	345	0	345	2 433	0	2 433	2 088	0	2 088	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60335	819	0	819	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	819	0	819
60414	10 388	0	10 388	0	0	0	228	0	228	10 616	0	10 616
60903	489	0	489	0	0	0	154	0	154	643	0	643
61301	890	0	890	290	0	290	0	0	0	600	0	600
61304	42	0	42	10	0	10	9	0	9	41	0	41
61501	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	104 850	0	104 850	2 563	0	2 563	36 786	0	36 786	139 073	0	139 073
70603	105 329	0	105 329	0	0	0	35 240	0	35 240	140 569	0	140 569
70801	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 416 485	106 536	1 523 021	1 893 418	1 732 102	3 625 520	1 942 374	1 734 701	3 677 075	1 465 441	109 135	1 574 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 270	0	3 270	11 999	0	11 999	0	0	0	15 269	0	15 269
90901	473 625	0	473 625	128 709	0	128 709	103 612	0	103 612	498 722	0	498 722
90902	5 091 969	0	5 091 969	554 253	0	554 253	441 399	0	441 399	5 204 823	0	5 204 823
91202	16	0	16	11	0	11	0	0	0	27	0	27
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	367 353	0	367 353	0	0	0	18 300	0	18 300	349 053	0	349 053
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	14 635	0	14 635	2 364	0	2 364	1 015	0	1 015	15 984	0	15 984
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	875 458	0	875 458	48 347	0	48 347	61 946	0	61 946	861 859	0	861 859
Итого по активу (баланс)	6 976 781	0	6 976 781	745 684	0	745 684	626 272	0	626 272	7 096 193	0	7 096 193
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	310 979	0	310 979	12 759	0	12 759	15 661	0	15 661	313 881	0	313 881
91312	425 551	0	425 551	6 755	0	6 755	0	0	0	418 796	0	418 796
91315	97 729	0	97 729	9 169	0	9 169	0	0	0	88 560	0	88 560
91317	3 526	0	3 526	33 030	0	33 030	32 453	0	32 453	2 949	0	2 949
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	17 658	0	17 658	0	0	0	0	0	0	17 658	0	17 658
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	6 101 323	0	6 101 323	467 955	0	467 955	600 966	0	600 966	6 234 334	0	6 234 334
Итого по пассиву (баланс)	6 976 781	0	6 976 781	529 902	0	529 902	649 314	0	649 314	7 096 193	0	7 096 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 537	229	13 766	1 210 652	93 807	1 304 459	1 093 925	49 003	1 142 928	130 264	45 033	175 297
99996	13 750	0	13 750	1 314 172	0	1 314 172	1 152 902	0	1 152 902	175 020	0	175 020
Итого по активу (баланс)	27 287	229	27 516	2 524 824	93 807	2 618 631	2 246 827	49 003	2 295 830	305 284	45 033	350 317
Пассив
96901	228	13 522	13 750	47 934	1 104 968	1 152 902	92 886	1 221 286	1 314 172	45 180	129 840	175 020
99997	13 766	0	13 766	1 142 928	0	1 142 928	1 304 459	0	1 304 459	175 297	0	175 297
Итого по пассиву (баланс)	13 994	13 522	27 516	1 190 862	1 104 968	2 295 830	1 397 345	1 221 286	2 618 631	220 477	129 840	350 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	267 376,0000	0	0	184 961,0000	0	0	217 032,0000	0	0	235 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 410,0000	0	0	184 971,0000	0	0	217 039,0000	0	0	235 342,0000
Пассив
98050	0	0	193 376,0000	0	0	157 032,0000	0	0	134 981,0000	0	0	171 325,0000
98070	0	0	74 034,0000	0	0	60 007,0000	0	0	49 990,0000	0	0	64 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 410,0000	0	0	217 039,0000	0	0	184 971,0000	0	0	235 342,0000

Страница была полезной?