Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 336	0	24 336	1 573	0	1 573	1 571	0	1 571	24 338	0	24 338
20202	23 939	93 856	117 795	45 081	27 027	72 108	47 139	75 825	122 964	21 881	45 058	66 939
20208	7 567	383	7 950	14 470	1 147	15 617	15 171	520	15 691	6 866	1 010	7 876
20209	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30102	73 414	0	73 414	11 517 203	0	11 517 203	11 512 810	0	11 512 810	77 807	0	77 807
30110	3 638	48 428	52 066	9 734	268 521	278 255	5 859	248 724	254 583	7 513	68 225	75 738
30114	0	1 002 167	1 002 167	0	1 567 276	1 567 276	0	1 652 623	1 652 623	0	916 820	916 820
30202	3 811	0	3 811	0	0	0	358	0	358	3 453	0	3 453
30204	10 202	0	10 202	0	0	0	853	0	853	9 349	0	9 349
30221	0	0	0	0	29 124	29 124	0	29 124	29 124	0	0	0
30233	714	0	714	12 459	2 310	14 769	12 568	2 310	14 878	605	0	605
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	165 687	0	165 687	688 540	0	688 540	759 846	0	759 846	94 381	0	94 381
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	8 700 000	0	8 700 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	6 550 000	0	6 550 000	650 000	0	650 000
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	3 448	3 448	0	354	354	0	521	521	0	3 281	3 281
45108	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45206	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000
45207	472 000	0	472 000	0	0	0	222 000	0	222 000	250 000	0	250 000
45208	3 349 999	304 234	3 654 233	222 000	31 257	253 257	12 229	51 353	63 582	3 559 770	284 138	3 843 908
45506	553	0	553	250	0	250	20	0	20	783	0	783
45507	144 279	80 285	224 564	0	8 249	8 249	452	12 138	12 590	143 827	76 396	220 223
45509	230	0	230	609	0	609	373	0	373	466	0	466
45812	414 144	0	414 144	1 680	0	1 680	278	0	278	415 546	0	415 546
45815	47 009	15 897	62 906	0	1 633	1 633	45	2 407	2 452	46 964	15 123	62 087
45912	14 579	0	14 579	0	0	0	11 231	0	11 231	3 348	0	3 348
45915	1 050	564	1 614	0	135	135	134	201	335	916	498	1 414
47404	0	58 429	58 429	4 601 629	4 788 401	9 390 030	4 601 629	4 791 231	9 392 860	0	55 599	55 599
47408	0	0	0	4 187 068	5 111 687	9 298 755	4 187 068	5 111 687	9 298 755	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
47423	253 939	7	253 946	40	9	49	128	16	144	253 851	0	253 851
47427	88 380	725	89 105	29 576	1 025	30 601	27 568	467	28 035	90 388	1 283	91 671
47431	0	26 297	26 297	0	2 544	2 544	0	3 656	3 656	0	25 185	25 185
47801	56 235	52 340	108 575	117	5 405	5 522	738	8 565	9 303	55 614	49 180	104 794
47802	42 986	22 126	65 112	0	2 364	2 364	64	3 700	3 764	42 922	20 790	63 712
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50104	305 313	0	305 313	2 857	0	2 857	308	0	308	307 862	0	307 862
50121	0	0	0	1 285	0	1 285	551	0	551	734	0	734
50211	0	0	0	0	341 662	341 662	0	9 551	9 551	0	332 111	332 111
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50605	0	0	0	75 505	0	75 505	0	0	0	75 505	0	75 505
50606	275 107	0	275 107	0	0	0	0	0	0	275 107	0	275 107
50621	2 600	0	2 600	34 770	0	34 770	18 075	0	18 075	19 295	0	19 295
50706	984 615	0	984 615	0	0	0	2 487	0	2 487	982 128	0	982 128
50708	0	1 433	1 433	0	153	153	0	1 586	1 586	0	0	0
50709	21 784	0	21 784	0	1 422	1 422	720	0	720	21 064	1 422	22 486
50721	48 938	0	48 938	19 630	0	19 630	18 573	0	18 573	49 995	0	49 995
50905	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 594	0	3 594	0	0	0	2 777	0	2 777	817	0	817
60306	5 071	0	5 071	4 679	0	4 679	5 085	0	5 085	4 665	0	4 665
60308	28	0	28	157	0	157	145	0	145	40	0	40
60310	2 966	0	2 966	7 801	0	7 801	8 942	0	8 942	1 825	0	1 825
60312	389 927	0	389 927	27 840	0	27 840	27 208	0	27 208	390 559	0	390 559
60314	3 228	0	3 228	118	0	118	3 346	0	3 346	0	0	0
60323	55 046	7 689	62 735	48	790	838	181	1 161	1 342	54 913	7 318	62 231
60336	1 349	0	1 349	130	0	130	173	0	173	1 306	0	1 306
60347	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60401	199 438	0	199 438	5 541	0	5 541	2 879	0	2 879	202 100	0	202 100
60415	0	0	0	2 849	0	2 849	2 771	0	2 771	78	0	78
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	20	0	20	33	0	33	46	0	46	7	0	7
61008	873	0	873	371	0	371	342	0	342	902	0	902
61009	226	0	226	13	0	13	13	0	13	226	0	226
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
61212	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61403	3 812	0	3 812	36	0	36	637	0	637	3 211	0	3 211
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	1 069 009	0	1 069 009	262 639	0	262 639	0	0	0	1 331 648	0	1 331 648
70607	5 866	0	5 866	15 231	0	15 231	13 725	0	13 725	7 372	0	7 372
70608	1 214 556	0	1 214 556	332 125	0	332 125	0	0	0	1 546 681	0	1 546 681
70611	0	0	0	65 904	0	65 904	0	0	0	65 904	0	65 904
Итого по активу (баланс)	16 727 609	1 718 308	18 445 917	38 686 634	12 192 495	50 879 129	38 874 410	12 007 366	50 881 776	16 539 833	1 903 437	18 443 270
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	48 938	0	48 938	18 573	0	18 573	19 631	0	19 631	49 996	0	49 996
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 203	0	5 013 203	0	0	0	0	0	0	5 013 203	0	5 013 203
30109	0	0	0	0	704	704	0	704	704	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	10	0	10	9 266	2 312	11 578	9 256	2 312	11 568	0	0	0
30236	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32211	14	0	14	3	0	3	21	0	21	32	0	32
405	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
407	304 530	138 719	443 249	1 015 162	1 077 131	2 092 293	863 940	1 076 008	1 939 948	153 308	137 596	290 904
408.1	171 108	143 734	314 842	225 108	323 946	549 054	60 395	193 184	253 579	6 395	12 972	19 367
408.2	34 659	32 758	67 417	55 196	59 554	114 750	55 446	53 119	108 565	34 909	26 323	61 232
40902	0	473 004	473 004	0	223 308	223 308	0	33 686	33 686	0	283 382	283 382
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	21 081	211 781	232 862	39 593	116 354	155 947	26 729	117 235	143 964	8 217	212 662	220 879
42303	0	0	0	0	0	0	909	0	909	909	0	909
42305	1 850	10 415	12 265	6	1 491	1 497	101	1 046	1 147	1 945	9 970	11 915
42306	18 501	2 848	21 349	9 220	5 111	14 331	22 108	38 437	60 545	31 389	36 174	67 563
42307	7 632	15 943	23 575	409	2 432	2 841	1 020	2 527	3 547	8 243	16 038	24 281
42601	1 418	3 610	5 028	0	510	510	0	352	352	1 418	3 452	4 870
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	30	0	30	52	0	52	600	0	600	578	0	578
45215	2 855 897	0	2 855 897	53 939	0	53 939	32 058	0	32 058	2 834 016	0	2 834 016
45515	66 443	0	66 443	8 691	0	8 691	5 835	0	5 835	63 587	0	63 587
45818	476 857	0	476 857	2 663	0	2 663	3 300	0	3 300	477 494	0	477 494
45918	4 663	0	4 663	185	0	185	37	0	37	4 515	0	4 515
47403	0	0	0	75 508	0	75 508	75 508	0	75 508	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 462	2 462	0	2 462	2 462	0	0	0
47407	0	0	0	4 679 552	4 617 475	9 297 027	4 679 552	4 617 475	9 297 027	0	0	0
47411	366	91	457	185	102	287	243	110	353	424	99	523
47416	0	0	0	6 472	0	6 472	6 479	0	6 479	7	0	7
47422	28 430	0	28 430	3 960	339 136	343 096	4 225	339 136	343 361	28 695	0	28 695
47425	443 223	0	443 223	151 780	0	151 780	124 707	0	124 707	416 150	0	416 150
47426	1 986	3 744	5 730	0	3 798	3 798	252	499	751	2 238	445	2 683
47804	54 595	0	54 595	1 926	0	1 926	1 586	0	1 586	54 255	0	54 255
50120	857	0	857	1 101	0	1 101	244	0	244	0	0	0
50220	0	0	0	1 571	0	1 571	1 574	0	1 574	3	0	3
50620	8 519	0	8 519	15 406	0	15 406	13 023	0	13 023	6 136	0	6 136
50719	6 954	0	6 954	1 628	0	1 628	1 579	0	1 579	6 905	0	6 905
50720	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
52305	9 482	0	9 482	0	0	0	60 080	0	60 080	69 562	0	69 562
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	330	0	330	68 332	0	68 332	68 234	0	68 234	232	0	232
60305	28 835	0	28 835	21 117	0	21 117	18 463	0	18 463	26 181	0	26 181
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	52 394	0	52 394	229	0	229	283	0	283	52 448	0	52 448
60311	16 498	0	16 498	16 568	0	16 568	9 050	0	9 050	8 980	0	8 980
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	267	0	267	4	0	4	0	0	0	263	0	263
60324	257 789	0	257 789	4 843	0	4 843	64	0	64	253 010	0	253 010
60335	8 074	0	8 074	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	8 074	0	8 074
60414	171 970	0	171 970	109	0	109	430	0	430	172 291	0	172 291
60903	600	0	600	0	0	0	189	0	189	789	0	789
61501	311	0	311	2	0	2	599	0	599	908	0	908
62002	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
70601	1 301 143	0	1 301 143	0	0	0	304 623	0	304 623	1 605 766	0	1 605 766
70602	11 507	0	11 507	20 508	0	20 508	42 682	0	42 682	33 681	0	33 681
70603	1 129 079	0	1 129 079	0	0	0	288 692	0	288 692	1 417 771	0	1 417 771
70801	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	17 409 270	1 036 647	18 445 917	6 515 843	6 775 826	13 291 669	6 810 730	6 478 292	13 289 022	17 704 157	739 113	18 443 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 482	0	9 482	60 080	0	60 080	0	0	0	69 562	0	69 562
90901	545 099	8	545 107	7 157	1	7 158	35 569	1	35 570	516 687	8	516 695
90902	78 717	74 639	153 356	1 519	7 668	9 187	3 841	11 283	15 124	76 395	71 024	147 419
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 717 442	408 257	7 125 699	80 000	40 189	120 189	174 000	58 168	232 168	6 623 442	390 278	7 013 720
91418	99 981	73 978	173 959	0	7 573	7 573	675	12 032	12 707	99 306	69 519	168 825
91501	1 612	0	1 612	2 771	0	2 771	0	0	0	4 383	0	4 383
91604	838 173	9 651	847 824	22 699	2 960	25 659	541	2 834	3 375	860 331	9 777	870 108
91704	9 237	83	9 320	0	9	9	0	12	12	9 237	80	9 317
91802	129 055	78 087	207 142	0	8 020	8 020	62	11 799	11 861	128 993	74 308	203 301
91803	9 546	13	9 559	0	1	1	5	2	7	9 541	12	9 553
99998	3 255 861	0	3 255 861	143 675	0	143 675	145 845	0	145 845	3 253 691	0	3 253 691
Итого по активу (баланс)	11 694 223	644 716	12 338 939	317 901	66 421	384 322	360 538	96 131	456 669	11 651 586	615 006	12 266 592
Пассив
91311	534 088	351 378	885 466	0	53 119	53 119	0	36 102	36 102	534 088	334 361	868 449
91312	1 939 284	30 339	1 969 623	4 824	4 586	9 410	22 242	3 117	25 359	1 956 702	28 870	1 985 572
91315	368 119	17 565	385 684	0	2 656	2 656	0	1 806	1 806	368 119	16 715	384 834
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	1 258	338	1 596	608	52	660	373	35	408	1 023	321	1 344
91507	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	9 083 078	0	9 083 078	310 390	0	310 390	240 213	0	240 213	9 012 901	0	9 012 901
Итого по пассиву (баланс)	11 939 319	399 620	12 338 939	395 822	60 413	456 235	342 828	41 060	383 888	11 886 325	380 267	12 266 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 451	341 788	515 239	1 863 866	2 394 131	4 257 997	1 707 816	2 735 479	4 443 295	329 501	440	329 941
94101	0	0	0	96 846	0	96 846	75 699	0	75 699	21 147	0	21 147
94102	0	0	0	0	339 607	339 607	0	339 607	339 607	0	0	0
99996	515 419	0	515 419	4 680 654	0	4 680 654	4 845 973	0	4 845 973	350 100	0	350 100
Итого по активу (баланс)	688 870	341 788	1 030 658	6 641 366	2 733 738	9 375 104	6 629 488	3 075 086	9 704 574	700 748	440	701 188
Пассив
96901	338 411	172 775	511 186	2 709 179	1 791 141	4 500 320	2 391 943	1 947 291	4 339 234	21 175	328 925	350 100
96902	0	0	0	0	341 302	341 302	0	341 302	341 302	0	0	0
97101	4 233	0	4 233	4 351	0	4 351	118	0	118	0	0	0
99997	515 239	0	515 239	4 858 601	0	4 858 601	4 694 450	0	4 694 450	351 088	0	351 088
Итого по пассиву (баланс)	857 883	172 775	1 030 658	7 572 131	2 132 443	9 704 574	7 086 511	2 288 593	9 375 104	372 263	328 925	701 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	68 030 271,5871	0	0	1 000 005 000,0000	0	0	60 300,0000	0	0	1 067 974 971,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	68 030 446,5871	0	0	1 000 005 000,0000	0	0	60 300,0000	0	0	1 067 975 146,5871
Пассив
98040	0	0	61 652 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 652 548,0000
98050	0	0	6 240 092,5871	0	0	60 300,0000	0	0	1 000 005 000,0000	0	0	1 006 184 792,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 030 446,5871	0	0	60 300,0000	0	0	1 000 005 000,0000	0	0	1 067 975 146,5871

Страница была полезной?