Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	20 360	0	20 360	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	274	0	274	0	0	0	54	0	54	220	0	220
10610	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
20202	42 390	31 433	73 823	898 014	109 426	1 007 440	903 373	110 780	1 014 153	37 031	30 079	67 110
20209	15 322	1 304	16 626	600 271	33 050	633 321	606 041	33 122	639 163	9 552	1 232	10 784
30102	21 052	0	21 052	3 227 044	0	3 227 044	3 230 718	0	3 230 718	17 378	0	17 378
30110	203 829	137 152	340 981	7 172 764	105 855	7 278 619	7 171 153	42 207	7 213 360	205 440	200 800	406 240
30202	10 608	0	10 608	0	0	0	3	0	3	10 605	0	10 605
30204	753	0	753	0	0	0	68	0	68	685	0	685
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30233	22	0	22	9 919	4 262	14 181	9 941	4 262	14 203	0	0	0
30602	3 531	0	3 531	41 481	0	41 481	40 143	0	40 143	4 869	0	4 869
31902	220 000	0	220 000	6 345 000	0	6 345 000	6 465 000	0	6 465 000	100 000	0	100 000
32002	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45007	2 872	0	2 872	0	0	0	150	0	150	2 722	0	2 722
45204	243	0	243	126	0	126	140	0	140	229	0	229
45205	3 117	0	3 117	0	0	0	1 217	0	1 217	1 900	0	1 900
45206	98 921	0	98 921	19 595	0	19 595	3 407	0	3 407	115 109	0	115 109
45207	188 180	0	188 180	1 500	0	1 500	460	0	460	189 220	0	189 220
45208	61 638	0	61 638	0	0	0	0	0	0	61 638	0	61 638
45307	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45404	0	0	0	1 061	0	1 061	106	0	106	955	0	955
45407	15 533	0	15 533	1 950	0	1 950	233	0	233	17 250	0	17 250
45408	14 790	0	14 790	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45505	13 000	0	13 000	17 400	0	17 400	400	0	400	30 000	0	30 000
45506	7 324	0	7 324	550	0	550	361	0	361	7 513	0	7 513
45507	19 510	0	19 510	130	0	130	233	0	233	19 407	0	19 407
45812	108 324	0	108 324	0	0	0	200	0	200	108 124	0	108 124
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	44	0	44	0	0	0	14	0	14	30	0	30
45815	43 630	0	43 630	42	0	42	328	0	328	43 344	0	43 344
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	40	0	40	324	0	324	331	0	331	33	0	33
47408	0	0	0	1 263 285	1 335 903	2 599 188	1 263 285	1 335 903	2 599 188	0	0	0
47423	87 502	0	87 502	5 753	0	5 753	6 015	0	6 015	87 240	0	87 240
47427	1 431	0	1 431	5 628	6	5 634	4 987	0	4 987	2 072	6	2 078
47801	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0
50104	29 687	0	29 687	248	0	248	0	0	0	29 935	0	29 935
50107	40 847	0	40 847	16 780	0	16 780	21 588	0	21 588	36 039	0	36 039
50121	474	0	474	37	0	37	215	0	215	296	0	296
50208	10 471	0	10 471	105	0	105	3	0	3	10 573	0	10 573
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	11 956	0	11 956	4 019	0	4 019	1 246	0	1 246	14 729	0	14 729
50621	1 275	0	1 275	716	0	716	538	0	538	1 453	0	1 453
50706	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50721	102 942	0	102 942	0	0	0	35 892	0	35 892	67 050	0	67 050
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60308	10	0	10	107	0	107	107	0	107	10	0	10
60310	126	0	126	321	0	321	333	0	333	114	0	114
60312	9 329	0	9 329	2 678	0	2 678	9 264	0	9 264	2 743	0	2 743
60323	1 530	0	1 530	78	0	78	0	0	0	1 608	0	1 608
60336	245	0	245	300	0	300	208	0	208	337	0	337
60401	90 445	0	90 445	523	0	523	919	0	919	90 049	0	90 049
60415	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60901	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
61002	358	0	358	449	0	449	458	0	458	349	0	349
61008	167	0	167	82	0	82	133	0	133	116	0	116
61009	201	0	201	34	0	34	42	0	42	193	0	193
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61210	0	0	0	21 381	0	21 381	21 381	0	21 381	0	0	0
61212	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
61403	3 154	0	3 154	1 121	0	1 121	389	0	389	3 886	0	3 886
61703	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	57 980	0	57 980	3 028	0	3 028	136	0	136	60 872	0	60 872
70606	194 282	0	194 282	80 780	0	80 780	532	0	532	274 530	0	274 530
70607	109	0	109	457	0	457	163	0	163	403	0	403
70608	48 350	0	48 350	34 369	0	34 369	0	0	0	82 719	0	82 719
70611	99	0	99	28	0	28	0	0	0	127	0	127
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 074 034	169 889	2 243 923	19 963 487	1 588 537	21 552 024	19 948 096	1 526 309	21 474 405	2 089 425	232 117	2 321 542
Пассив
10207	173 000	0	173 000	17 331	0	17 331	17 331	0	17 331	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	102 942	0	102 942	35 892	0	35 892	0	0	0	67 050	0	67 050
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 491	0	325 491	0	0	0	21	0	21	325 512	0	325 512
30126	209	0	209	897	0	897	816	0	816	128	0	128
30223	4 815	0	4 815	32 088	0	32 088	27 669	0	27 669	396	0	396
30226	10	0	10	14	0	14	214	0	214	210	0	210
30232	0	177	177	7 042	2 292	9 334	7 042	2 168	9 210	0	53	53
406	15 307	0	15 307	18 894	0	18 894	16 403	0	16 403	12 816	0	12 816
407	301 503	915	302 418	1 695 002	4 433	1 699 435	1 695 362	9 108	1 704 470	301 863	5 590	307 453
408.1	53 417	0	53 417	643 703	1 945	645 648	644 815	1 949	646 764	54 529	4	54 533
408.2	751	0	751	26 246	6 489	32 735	28 529	6 490	35 019	3 034	1	3 035
40905	2	0	2	7 952	0	7 952	7 961	0	7 961	11	0	11
40909	0	0	0	1 691	3 947	5 638	1 691	3 947	5 638	0	0	0
40910	0	0	0	241	285	526	241	285	526	0	0	0
40911	118	0	118	34 698	0	34 698	34 674	0	34 674	94	0	94
40912	0	0	0	2 177	1 899	4 076	2 177	1 899	4 076	0	0	0
40913	0	0	0	698	266	964	698	266	964	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	6 353	0	6 353	1 353	0	1 353	755	0	755	5 755	0	5 755
42104	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	0	0	0	0	0	0	693	0	693	693	0	693
42106	1 066	0	1 066	0	0	0	80	0	80	1 146	0	1 146
42107	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	10 439	91	10 530	35 838	860	36 698	37 845	897	38 742	12 446	128	12 574
42306	442 508	34 903	477 411	73 967	12 267	86 234	85 082	11 985	97 067	453 623	34 621	488 244
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	6	1	7	5	0	5	0	1	1	1	2	3
42606	561	0	561	547	0	547	505	0	505	519	0	519
45015	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
45215	202 694	0	202 694	14 867	0	14 867	7 520	0	7 520	195 347	0	195 347
45415	17 838	0	17 838	0	0	0	0	0	0	17 838	0	17 838
45515	7 301	0	7 301	107	0	107	20 653	0	20 653	27 847	0	27 847
45818	154 226	0	154 226	530	0	530	16	0	16	153 712	0	153 712
45918	86	0	86	7	0	7	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	1 335 279	1 263 620	2 598 899	1 335 279	1 263 620	2 598 899	0	0	0
47411	10 798	0	10 798	1 001	0	1 001	1 665	0	1 665	11 462	0	11 462
47416	59	0	59	2 162	8	2 170	2 476	8	2 484	373	0	373
47422	221	0	221	781 567	18	781 585	781 599	18	781 617	253	0	253
47425	62 120	0	62 120	14 187	0	14 187	16 647	0	16 647	64 580	0	64 580
47426	41	0	41	90	0	90	113	0	113	64	0	64
47804	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0
50120	20	0	20	163	0	163	164	0	164	21	0	21
50220	274	0	274	54	0	54	0	0	0	220	0	220
50507	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
50620	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60301	1 225	0	1 225	1 854	0	1 854	710	0	710	81	0	81
60305	3 961	0	3 961	5 022	0	5 022	4 586	0	4 586	3 525	0	3 525
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	2 871	0	2 871	3 298	0	3 298	3 359	0	3 359	2 932	0	2 932
60320	41	0	41	21	0	21	0	0	0	20	0	20
60322	6	0	6	18	0	18	12	0	12	0	0	0
60324	4 763	0	4 763	2 503	0	2 503	190	0	190	2 450	0	2 450
60335	1 184	0	1 184	1 481	0	1 481	1 362	0	1 362	1 065	0	1 065
60414	30 188	0	30 188	783	0	783	213	0	213	29 618	0	29 618
60903	377	0	377	0	0	0	99	0	99	476	0	476
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61701	16 205	0	16 205	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205
62002	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
70601	133 592	0	133 592	224	0	224	62 384	0	62 384	195 752	0	195 752
70602	2 304	0	2 304	626	0	626	753	0	753	2 431	0	2 431
70603	50 566	0	50 566	0	0	0	26 036	0	26 036	76 602	0	76 602
70613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
Итого по пассиву (баланс)	2 207 836	36 087	2 243 923	4 804 662	1 298 329	6 102 991	4 877 969	1 302 641	6 180 610	2 281 143	40 399	2 321 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 206	0	6 206	220	0	220	238	0	238	6 188	0	6 188
90902	1 250 057	0	1 250 057	68 157	0	68 157	57 092	0	57 092	1 261 122	0	1 261 122
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	99 094	0	99 094	0	0	0	0	0	0	99 094	0	99 094
91417	30 000	0	30 000	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	30 000	0	30 000
91418	2 565	0	2 565	0	0	0	2 565	0	2 565	0	0	0
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	30 440	0	30 440	5 322	0	5 322	4 786	0	4 786	30 976	0	30 976
91605	458	0	458	70	0	70	0	0	0	528	0	528
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	678 339	0	678 339	57 151	0	57 151	54 414	0	54 414	681 076	0	681 076
Итого по активу (баланс)	2 106 564	0	2 106 564	136 073	0	136 073	124 248	0	124 248	2 118 389	0	2 118 389
Пассив
91311	18 086	0	18 086	2 540	0	2 540	0	0	0	15 546	0	15 546
91312	609 538	0	609 538	8 206	0	8 206	9 764	0	9 764	611 096	0	611 096
91316	2 868	0	2 868	3 450	0	3 450	5 500	0	5 500	4 918	0	4 918
91317	21 736	0	21 736	40 218	0	40 218	41 887	0	41 887	23 405	0	23 405
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 428 225	0	1 428 225	69 834	0	69 834	78 922	0	78 922	1 437 313	0	1 437 313
Итого по пассиву (баланс)	2 106 564	0	2 106 564	124 248	0	124 248	136 073	0	136 073	2 118 389	0	2 118 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 180	0	81 180	1 316 930	33 248	1 350 178	1 248 610	33 248	1 281 858	149 500	0	149 500
94101	0	0	0	4 464	0	4 464	4 045	0	4 045	419	0	419
99996	81 129	0	81 129	1 377 563	0	1 377 563	1 310 310	0	1 310 310	148 382	0	148 382
Итого по активу (баланс)	162 309	0	162 309	2 698 957	33 248	2 732 205	2 562 965	33 248	2 596 213	298 301	0	298 301
Пассив
96901	0	81 129	81 129	36 949	1 272 001	1 308 950	37 364	1 338 839	1 376 203	415	147 967	148 382
97101	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
99997	81 180	0	81 180	1 285 903	0	1 285 903	1 354 642	0	1 354 642	149 919	0	149 919
Итого по пассиву (баланс)	81 180	81 129	162 309	1 324 212	1 272 001	2 596 213	1 393 366	1 338 839	2 732 205	150 334	147 967	298 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	261 353 589,0000	0	0	653 899,0000	0	0	1 761 540,0000	0	0	260 245 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 353 601,0000	0	0	653 899,0000	0	0	1 761 540,0000	0	0	260 245 960,0000
Пассив
98040	0	0	17 278 193,0000	0	0	1 726 540,0000	0	0	6 599,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 045 408,0000	0	0	35 000,0000	0	0	647 300,0000	0	0	244 657 708,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 353 601,0000	0	0	1 761 540,0000	0	0	653 899,0000	0	0	260 245 960,0000

Страница была полезной?