Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 702	0	1 702	1 618	0	1 618	220	0	220	3 100	0	3 100
20202	251 261	346 138	597 399	1 051 356	448 946	1 500 302	1 082 585	481 449	1 564 034	220 032	313 635	533 667
20208	100 721	0	100 721	292 136	1 417	293 553	290 176	1 417	291 593	102 681	0	102 681
20209	0	0	0	358 097	91 936	450 033	358 097	91 936	450 033	0	0	0
30102	180 770	0	180 770	8 895 972	0	8 895 972	8 890 428	0	8 890 428	186 314	0	186 314
30110	20 405	79 695	100 100	89 421	66 912	156 333	50 949	57 420	108 369	58 877	89 187	148 064
30114	0	1 487 396	1 487 396	0	3 028 033	3 028 033	0	4 108 700	4 108 700	0	406 729	406 729
30118	0	2 790	2 790	0	294	294	0	351	351	0	2 733	2 733
30202	31 651	0	31 651	876	0	876	0	0	0	32 527	0	32 527
30204	44 049	0	44 049	0	0	0	4 573	0	4 573	39 476	0	39 476
30221	0	0	0	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0
30233	3 495	164	3 659	342 599	36 939	379 538	338 548	36 059	374 607	7 546	1 044	8 590
30302	0	3 539	3 539	25 538	5 504	31 042	4 074	4 349	8 423	21 464	4 694	26 158
30306	676 875	6 098	682 973	95 204	618	95 822	20 405	904	21 309	751 674	5 812	757 486
30413	515	237	752	1 453 462	4 931	1 458 393	1 453 252	4 943	1 458 195	725	225	950
30424	1 628	0	1 628	3 388 603	4 907	3 393 510	3 388 574	4 907	3 393 481	1 657	0	1 657
30425	0	4 259	4 259	0	438	438	0	644	644	0	4 053	4 053
30602	0	19 639	19 639	0	6 226	6 226	0	7 357	7 357	0	18 508	18 508
32106	1 500	71 181	72 681	500	72 847	73 347	0	78 790	78 790	2 000	65 238	67 238
32308	0	29 265	29 265	0	3 007	3 007	0	4 424	4 424	0	27 848	27 848
32309	0	34 680	34 680	0	3 563	3 563	0	5 243	5 243	0	33 000	33 000
45107	12 720	0	12 720	6 500	0	6 500	1 311	0	1 311	17 909	0	17 909
45108	17 724	0	17 724	0	0	0	1 840	0	1 840	15 884	0	15 884
45201	44 564	0	44 564	38 361	0	38 361	49 098	0	49 098	33 827	0	33 827
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	2 185 669	306 154	2 491 823	125 000	29 615	154 615	494 119	42 563	536 682	1 816 550	293 206	2 109 756
45207	1 738 518	307 538	2 046 056	89 232	29 273	118 505	344 818	162 146	506 964	1 482 932	174 665	1 657 597
45208	1 956 476	612 309	2 568 785	226 200	59 229	285 429	24 975	85 126	110 101	2 157 701	586 412	2 744 113
45503	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45504	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45505	346	0	346	80	0	80	55	0	55	371	0	371
45506	24 032	3 827	27 859	1 600	370	1 970	1 899	532	2 431	23 733	3 665	27 398
45507	177 883	218 905	396 788	1 008	20 074	21 082	22 577	51 023	73 600	156 314	187 956	344 270
45509	5 878	1 402	7 280	10 444	606	11 050	11 213	1 528	12 741	5 109	480	5 589
45604	0	391 874	391 874	0	126 992	126 992	0	60 265	60 265	0	458 601	458 601
45605	61 300	679 118	740 418	0	69 775	69 775	0	102 664	102 664	61 300	646 229	707 529
45606	0	148 737	148 737	0	15 281	15 281	0	22 485	22 485	0	141 533	141 533
45704	0	47 325	47 325	0	4 862	4 862	0	7 154	7 154	0	45 033	45 033
45708	0	30	30	43	34	77	27	35	62	16	29	45
45812	378 370	0	378 370	4 000	0	4 000	685	0	685	381 685	0	381 685
45815	532	4 918	5 450	119	1 906	2 025	94	1 901	1 995	557	4 923	5 480
45912	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	10	0	10	211	0	211	93	0	93	128	0	128
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	12 169	12 169	0	1 250	1 250	0	1 839	1 839	0	11 580	11 580
47302	0	375	375	0	1 180	1 180	0	1 554	1 554	0	1	1
47404	0	464 813	464 813	2 041 635	3 232 106	5 273 741	2 041 635	3 053 843	5 095 478	0	643 076	643 076
47408	0	0	0	73 230 339	78 189 164	151 419 503	73 230 339	78 189 164	151 419 503	0	0	0
47410	0	26 506	26 506	0	2 564	2 564	0	3 685	3 685	0	25 385	25 385
47423	593	1 861	2 454	1 244	122 452	123 696	1 280	58 267	59 547	557	66 046	66 603
47427	311	0	311	28 849	6 992	35 841	27 876	813	28 689	1 284	6 179	7 463
47801	262	0	262	0	0	0	16	0	16	246	0	246
47802	14 118	0	14 118	0	0	0	0	0	0	14 118	0	14 118
47803	57 393	0	57 393	62 351	0	62 351	63 277	0	63 277	56 467	0	56 467
50105	242 920	0	242 920	1 505	0	1 505	858	0	858	243 567	0	243 567
50106	2 085 810	0	2 085 810	709 687	0	709 687	56 290	0	56 290	2 739 207	0	2 739 207
50107	735 021	0	735 021	584 221	0	584 221	8 258	0	8 258	1 310 984	0	1 310 984
50110	0	956 578	956 578	0	103 670	103 670	0	154 403	154 403	0	905 845	905 845
50121	47 096	0	47 096	6 999	0	6 999	2 937	0	2 937	51 158	0	51 158
50208	11 300	0	11 300	80	0	80	0	0	0	11 380	0	11 380
50210	0	181 826	181 826	0	18 294	18 294	0	25 541	25 541	0	174 579	174 579
50211	0	68 248	68 248	0	7 305	7 305	0	10 367	10 367	0	65 186	65 186
50221	1 712	0	1 712	673	0	673	0	0	0	2 385	0	2 385
50605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	0	0	0	915	0	915	5	0	5	910	0	910
52601	29	0	29	189 277	0	189 277	172 192	0	172 192	17 114	0	17 114
60204	0	121	121	0	12	12	0	17	17	0	116	116
60302	29 253	0	29 253	128	0	128	29 381	0	29 381	0	0	0
60306	259	0	259	215	0	215	14	0	14	460	0	460
60308	11	127	138	362	7	369	373	134	507	0	0	0
60312	14 110	0	14 110	17 695	0	17 695	8 491	0	8 491	23 314	0	23 314
60314	0	1 687	1 687	0	0	0	0	391	391	0	1 296	1 296
60323	24 841	0	24 841	18	0	18	81	0	81	24 778	0	24 778
60336	1 007	0	1 007	212	0	212	251	0	251	968	0	968
60401	67 627	0	67 627	900	0	900	0	0	0	68 527	0	68 527
60415	774	0	774	278	0	278	1 052	0	1 052	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	116	0	116	94	0	94	22	0	22
61008	32	0	32	898	0	898	911	0	911	19	0	19
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61210	0	0	0	19 732	0	19 732	19 732	0	19 732	0	0	0
61212	0	0	0	67 994	0	67 994	67 994	0	67 994	0	0	0
61214	0	0	0	22 283	0	22 283	22 283	0	22 283	0	0	0
61403	1 567	0	1 567	6	0	6	0	0	0	1 573	0	1 573
61601	0	0	0	181 416	0	181 416	181 416	0	181 416	0	0	0
61702	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
62001	51 834	0	51 834	0	0	0	0	0	0	51 834	0	51 834
70606	3 540 385	0	3 540 385	1 368 327	0	1 368 327	437	0	437	4 908 275	0	4 908 275
70607	10 726	0	10 726	6 433	0	6 433	3 282	0	3 282	13 877	0	13 877
70608	6 274 365	0	6 274 365	1 365 957	0	1 365 957	1	0	1	7 640 321	0	7 640 321
70609	1 475	0	1 475	352	0	352	0	0	0	1 827	0	1 827
70611	12 089	0	12 089	93 186	0	93 186	0	0	0	105 275	0	105 275
70614	0	0	0	177 242	0	177 242	177 242	0	177 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 296 891	6 521 529	27 818 420	97 021 834	85 819 531	182 841 365	93 141 812	86 926 333	180 068 145	25 176 913	5 414 727	30 591 640
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	1 712	0	1 712	0	0	0	673	0	673	2 385	0	2 385
10609	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	424 845	0	424 845	0	0	0	0	0	0	424 845	0	424 845
30111	5 656	535	6 191	48 305	199 806	248 111	43 749	201 166	244 915	1 100	1 895	2 995
30126	6 790	0	6 790	529	0	529	140	0	140	6 401	0	6 401
30220	0	0	0	408 058	153 102	561 160	408 058	153 102	561 160	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	171	306	477	16 523	9 282	25 805	16 801	9 114	25 915	449	138	587
30301	0	3 539	3 539	4 074	4 349	8 423	25 538	5 504	31 042	21 464	4 694	26 158
30305	676 875	6 098	682 973	20 405	904	21 309	95 204	618	95 822	751 674	5 812	757 486
30410	7	0	7	31	0	31	24	0	24	0	0	0
30601	0	2	2	36 315	1	36 316	36 315	1	36 316	0	2	2
30606	0	0	0	5 222	27 485	32 707	5 222	27 485	32 707	0	0	0
31406	0	67 608	67 608	0	76 266	76 266	0	72 991	72 991	0	64 333	64 333
407	906 810	157 505	1 064 315	10 056 956	2 775 042	12 831 998	9 771 794	2 892 278	12 664 072	621 648	274 741	896 389
408.1	31 697	56 153	87 850	57 124	271 928	329 052	53 917	369 541	423 458	28 490	153 766	182 256
408.2	233 516	186 031	419 547	1 012 203	816 090	1 828 293	1 076 033	854 777	1 930 810	297 346	224 718	522 064
40901	7 309	0	7 309	20 609	0	20 609	13 300	0	13 300	0	0	0
40905	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
40909	0	0	0	523	1 312	1 835	523	1 312	1 835	0	0	0
40910	0	0	0	70	130	200	70	130	200	0	0	0
40911	0	0	0	1 466	1 061	2 527	1 466	1 061	2 527	0	0	0
40912	0	0	0	19	574	593	19	574	593	0	0	0
40913	0	0	0	12	55	67	12	55	67	0	0	0
42103	0	0	0	0	2 067	2 067	0	172 615	172 615	0	170 548	170 548
42105	8 200	7 654	15 854	0	1 064	1 064	18 000	740	18 740	26 200	7 330	33 530
42106	0	507 057	507 057	0	372 815	372 815	0	271 058	271 058	0	405 300	405 300
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	790	269	1 059	0	41	41	0	28	28	790	256	1 046
42305	190 893	16 092	206 985	37 977	5 340	43 317	75 912	4 539	80 451	228 828	15 291	244 119
42306	3 863 467	2 756 818	6 620 285	279 692	492 070	771 762	388 701	353 152	741 853	3 972 476	2 617 900	6 590 376
42309	306	4 237	4 543	9	15 594	15 603	9	16 136	16 145	306	4 779	5 085
42507	0	405 646	405 646	0	61 323	61 323	0	41 677	41 677	0	386 000	386 000
42601	0	673	673	0	102	102	0	69	69	0	640	640
42606	4 343	39 502	43 845	1 175	7 607	8 782	2 436	9 385	11 821	5 604	41 280	46 884
42609	9	431	440	4	595	599	0	255	255	5	91	96
45115	9 433	0	9 433	915	0	915	16 697	0	16 697	25 215	0	25 215
45215	2 785 064	0	2 785 064	664 698	0	664 698	443 194	0	443 194	2 563 560	0	2 563 560
45515	223 424	0	223 424	35 567	0	35 567	3 901	0	3 901	191 758	0	191 758
45615	714 883	0	714 883	33 048	0	33 048	42 764	0	42 764	724 599	0	724 599
45715	23 669	0	23 669	1 158	0	1 158	15	0	15	22 526	0	22 526
45818	383 759	0	383 759	1 983	0	1 983	5 377	0	5 377	387 153	0	387 153
45918	101	0	101	1	0	1	30	0	30	130	0	130
47108	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47401	0	0	0	62 350	0	62 350	62 350	0	62 350	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 358	5 358	0	5 358	5 358	0	0	0
47407	0	0	0	72 816 126	78 770 383	151 586 509	72 816 126	78 770 383	151 586 509	0	0	0
47411	15 590	8 237	23 827	3 017	1 676	4 693	3 733	2 773	6 506	16 306	9 334	25 640
47416	13 811	34	13 845	15 702	34	15 736	2 055	0	2 055	164	0	164
47422	152 551	4	152 555	65 101	162 892	227 993	65 219	162 896	228 115	152 669	8	152 677
47425	93 324	0	93 324	66 048	0	66 048	110 238	0	110 238	137 514	0	137 514
47426	584	10 842	11 426	347	1 984	2 331	421	5 332	5 753	658	14 190	14 848
47804	14 692	0	14 692	633	0	633	623	0	623	14 682	0	14 682
50120	19 499	0	19 499	5 813	0	5 813	3 795	0	3 795	17 481	0	17 481
50220	1 702	0	1 702	220	0	220	1 618	0	1 618	3 100	0	3 100
52305	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915
52602	3 379	0	3 379	8 529	0	8 529	5 150	0	5 150	0	0	0
60301	2 255	0	2 255	95 232	0	95 232	94 430	0	94 430	1 453	0	1 453
60305	12 245	0	12 245	13 783	0	13 783	12 917	0	12 917	11 379	0	11 379
60309	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
60311	228	0	228	1 652	0	1 652	1 667	0	1 667	243	0	243
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	54	0	54	185	0	185	189	0	189	58	0	58
60324	24 304	0	24 304	106	0	106	543	0	543	24 741	0	24 741
60335	5 173	0	5 173	3 565	0	3 565	3 075	0	3 075	4 683	0	4 683
60414	43 770	0	43 770	0	0	0	949	0	949	44 719	0	44 719
60903	958	0	958	0	0	0	322	0	322	1 280	0	1 280
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	4 009 790	0	4 009 790	2 497	0	2 497	1 398 927	0	1 398 927	5 406 220	0	5 406 220
70602	13 852	0	13 852	1 406	0	1 406	10 638	0	10 638	23 084	0	23 084
70603	6 138 233	0	6 138 233	0	0	0	1 329 455	0	1 329 455	7 467 688	0	7 467 688
70604	1 671	0	1 671	0	0	0	294	0	294	1 965	0	1 965
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	8 578	0	8 578	177 242	0	177 242	197 806	0	197 806	29 142	0	29 142
70801	372 449	0	372 449	0	0	0	0	0	0	372 449	0	372 449
Итого по пассиву (баланс)	23 583 147	4 235 273	27 818 420	86 085 705	84 238 345	170 324 050	88 691 152	84 406 118	173 097 270	26 188 594	4 403 046	30 591 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 685	0	3 685	65	0	65	57	0	57	3 693	0	3 693
90902	345 441	0	345 441	55 537	0	55 537	6 780	0	6 780	394 198	0	394 198
90907	7 309	0	7 309	13 300	0	13 300	20 609	0	20 609	0	0	0
90909	610	102	712	1	10	11	0	16	16	611	96	707
91202	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	3 142 476	40 990	3 183 466	231 057	4 212	235 269	196 857	6 197	203 054	3 176 676	39 005	3 215 681
91418	88 962	0	88 962	77 938	0	77 938	79 130	0	79 130	87 770	0	87 770
91604	133 248	2 133	135 381	48 568	9 136	57 704	41 808	7 682	49 490	140 008	3 587	143 595
91704	11 279	8 176	19 455	0	840	840	0	1 236	1 236	11 279	7 780	19 059
91802	250 254	12 648	262 902	0	1 300	1 300	0	1 912	1 912	250 254	12 036	262 290
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	9 630 841	0	9 630 841	313 445	0	313 445	711 790	0	711 790	9 232 496	0	9 232 496
Итого по активу (баланс)	13 614 198	64 049	13 678 247	739 922	15 498	755 420	1 057 043	17 043	1 074 086	13 297 077	62 504	13 359 581
Пассив
91311	11 308	0	11 308	11 308	0	11 308	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915
91312	9 221 765	0	9 221 765	513 690	0	513 690	27 157	0	27 157	8 735 232	0	8 735 232
91315	117 694	103 341	221 035	0	15 246	15 246	0	10 431	10 431	117 694	98 526	216 220
91316	1 250	0	1 250	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	1 250	0	1 250
91317	61 348	19 248	80 596	126 582	3 463	130 045	216 078	3 433	219 511	150 844	19 218	170 062
91319	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91507	81 887	0	81 887	6 501	0	6 501	431	0	431	75 817	0	75 817
99999	4 047 406	0	4 047 406	362 270	0	362 270	441 949	0	441 949	4 127 085	0	4 127 085
Итого по пассиву (баланс)	13 555 658	122 589	13 678 247	1 055 351	18 709	1 074 060	741 530	13 864	755 394	13 241 837	117 744	13 359 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 012 661	0	7 012 661	7 012 661	0	7 012 661	0	0	0
93307	0	0	0	7 012 661	0	7 012 661	7 012 661	0	7 012 661	0	0	0
93308	3 604 905	0	3 604 905	6 816 567	0	6 816 567	7 012 661	0	7 012 661	3 408 811	0	3 408 811
93901	3 764	2 850 581	2 854 345	100 483	75 172 468	75 272 951	104 247	74 221 722	74 325 969	0	3 801 327	3 801 327
93902	0	102 090	102 090	4 400	1 160 050	1 164 450	4 400	1 101 990	1 106 390	0	160 150	160 150
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	6 564 386	0	6 564 386	83 103 860	0	83 103 860	82 323 596	0	82 323 596	7 344 650	0	7 344 650
Итого по активу (баланс)	10 173 055	2 952 671	13 125 726	104 050 633	76 332 518	180 383 151	103 470 227	75 323 712	178 793 939	10 753 461	3 961 477	14 714 938
Пассив
96306	0	0	0	0	6 886 385	6 886 385	0	6 886 385	6 886 385	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 035 815	7 035 815	0	7 035 815	7 035 815	0	0	0
96308	0	3 604 905	3 604 905	0	7 295 907	7 295 907	0	7 061 686	7 061 686	0	3 370 684	3 370 684
96901	2 738 439	118 902	2 857 341	70 989 071	2 820 757	73 809 828	71 983 610	2 782 561	74 766 171	3 732 978	80 706	3 813 684
96902	0	102 140	102 140	0	1 105 641	1 105 641	0	1 163 783	1 163 783	0	160 282	160 282
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	6 561 340	0	6 561 340	82 445 021	0	82 445 021	83 253 969	0	83 253 969	7 370 288	0	7 370 288
Итого по пассиву (баланс)	9 299 779	3 825 947	13 125 726	153 434 093	25 144 505	178 578 598	155 237 580	24 930 230	180 167 810	11 103 266	3 611 672	14 714 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	59 567 062,0000	0	0	59 832 438,0000	0	0	806 227,0000	0	0	118 593 273,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 567 065,0000	0	0	59 832 439,0000	0	0	806 227,0000	0	0	118 593 277,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	58 387 876,0000	0	0	58 387 876,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	2 918 293,0000	0	0	318 351,0000	0	0	1 338 500,0000	0	0	3 938 442,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	193 938,0000	0	0	193 938,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	42 061 671,0000	0	0	58 293 938,0000	0	0	116 300 001,0000	0	0	100 067 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 567 065,0000	0	0	117 194 103,0000	0	0	176 220 315,0000	0	0	118 593 277,0000

Страница была полезной?