Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 911	0	38 911	12 344	0	12 344	15 752	0	15 752	35 503	0	35 503
10610	94 655	0	94 655	0	0	0	0	0	0	94 655	0	94 655
20202	216 944	530 713	747 657	3 355 542	1 426 314	4 781 856	3 343 362	1 426 608	4 769 970	229 124	530 419	759 543
20208	68 697	0	68 697	212 249	0	212 249	207 853	0	207 853	73 093	0	73 093
20209	63 100	61 053	124 153	2 449 530	1 209 998	3 659 528	2 441 800	1 225 968	3 667 768	70 830	45 083	115 913
30102	568 416	0	568 416	20 398 178	0	20 398 178	20 491 268	0	20 491 268	475 326	0	475 326
30110	11 062	97 828	108 890	2 396 739	24 626	2 421 365	2 391 107	33 421	2 424 528	16 694	89 033	105 727
30114	0	368 647	368 647	0	1 193 877	1 193 877	0	1 186 429	1 186 429	0	376 095	376 095
30202	71 567	0	71 567	0	0	0	190	0	190	71 377	0	71 377
30204	15 689	0	15 689	0	0	0	1 253	0	1 253	14 436	0	14 436
30210	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
30233	1 335	686	2 021	64 388	8 611	72 999	65 623	7 582	73 205	100	1 715	1 815
30413	0	0	0	390 724	0	390 724	390 724	0	390 724	0	0	0
30424	4 972	22 962	27 934	1 876 150	2 221	1 878 371	1 876 236	3 008	1 879 244	4 886	22 175	27 061
30425	10 000	4 592	14 592	0	444	444	0	601	601	10 000	4 435	14 435
31902	100 000	0	100 000	1 680 000	0	1 680 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32002	590 000	0	590 000	1 700 000	0	1 700 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	970 000	0	970 000	570 000	0	570 000
32301	0	27 043	27 043	0	2 778	2 778	0	3 776	3 776	0	26 045	26 045
44208	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
44209	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44606	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
44908	4 522	0	4 522	0	0	0	61	0	61	4 461	0	4 461
45108	6 152	0	6 152	0	0	0	374	0	374	5 778	0	5 778
45201	39 901	0	39 901	129 358	0	129 358	135 810	0	135 810	33 449	0	33 449
45203	21 337	0	21 337	50 580	0	50 580	60 106	0	60 106	11 811	0	11 811
45204	1 684 365	0	1 684 365	1 293 273	0	1 293 273	1 343 335	0	1 343 335	1 634 303	0	1 634 303
45205	35 695	0	35 695	15 000	0	15 000	13 020	0	13 020	37 675	0	37 675
45206	660 317	0	660 317	83 443	0	83 443	16 579	0	16 579	727 181	0	727 181
45207	1 415 970	49 152	1 465 122	139 369	5 043	144 412	85 562	11 155	96 717	1 469 777	43 040	1 512 817
45208	2 834 308	216 682	3 050 990	73 172	22 221	95 393	65 905	31 519	97 424	2 841 575	207 384	3 048 959
45401	5 493	0	5 493	17 454	0	17 454	17 577	0	17 577	5 370	0	5 370
45403	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45404	169 299	0	169 299	85 992	0	85 992	80 562	0	80 562	174 729	0	174 729
45405	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45406	101 836	0	101 836	1 650	0	1 650	6 607	0	6 607	96 879	0	96 879
45407	543 955	21 297	565 252	33 387	2 188	35 575	52 115	2 974	55 089	525 227	20 511	545 738
45408	1 986 182	332 967	2 319 149	48 569	34 211	82 780	66 350	48 448	114 798	1 968 401	318 730	2 287 131
45504	2 200	0	2 200	800	0	800	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	9 259	0	9 259	170	0	170	3 432	0	3 432	5 997	0	5 997
45506	196 652	0	196 652	10 464	0	10 464	22 704	0	22 704	184 412	0	184 412
45507	643 408	25 513	668 921	14 364	2 558	16 922	33 883	4 752	38 635	623 889	23 319	647 208
45509	11 756	0	11 756	7 289	0	7 289	6 180	0	6 180	12 865	0	12 865
45510	7 161	0	7 161	0	0	0	213	0	213	6 948	0	6 948
45812	890 341	0	890 341	23 583	3 171	26 754	40 184	3 171	43 355	873 740	0	873 740
45814	81 715	0	81 715	6 737	0	6 737	5 005	0	5 005	83 447	0	83 447
45815	131 778	4 037	135 815	5 502	532	6 034	2 729	618	3 347	134 551	3 951	138 502
45912	9 793	0	9 793	1 467	0	1 467	1 501	0	1 501	9 759	0	9 759
45914	1 599	0	1 599	887	43	930	727	43	770	1 759	0	1 759
45915	1 439	346	1 785	843	33	876	793	45	838	1 489	334	1 823
47105	41 149	0	41 149	0	0	0	235	0	235	40 914	0	40 914
47404	0	0	0	822 791	350 928	1 173 719	822 791	350 928	1 173 719	0	0	0
47406	0	0	0	1 392	8	1 400	1 392	8	1 400	0	0	0
47408	0	77 975	77 975	11 885 607	12 327 241	24 212 848	11 885 607	12 333 740	24 219 347	0	71 476	71 476
47410	0	0	0	0	19 958	19 958	0	19 958	19 958	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	52 907	16 883	69 790	220 887	973 664	1 194 551	224 550	990 546	1 215 096	49 244	1	49 245
47427	49 178	1 070	50 248	135 183	2 954	138 137	140 448	3 094	143 542	43 913	930	44 843
47701	100 690	0	100 690	5 466	0	5 466	11 116	0	11 116	95 040	0	95 040
50205	206 885	0	206 885	1 319	0	1 319	58	0	58	208 146	0	208 146
50206	1 187 354	0	1 187 354	10 555	0	10 555	51 195	0	51 195	1 146 714	0	1 146 714
50207	215 415	0	215 415	71 569	0	71 569	4 651	0	4 651	282 333	0	282 333
50208	2 269 915	0	2 269 915	271 827	0	271 827	337 449	0	337 449	2 204 293	0	2 204 293
50211	0	194 668	194 668	0	21 108	21 108	0	27 952	27 952	0	187 824	187 824
50221	26 481	0	26 481	21 755	0	21 755	13 295	0	13 295	34 941	0	34 941
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	23 290	0	23 290	0	0	0	0	0	0	23 290	0	23 290
50721	8 936	0	8 936	6 966	0	6 966	3 789	0	3 789	12 113	0	12 113
52503	0	0	0	89	0	89	12	0	12	77	0	77
60302	8 376	0	8 376	0	0	0	8 376	0	8 376	0	0	0
60306	22	0	22	35	0	35	23	0	23	34	0	34
60308	332	0	332	1 699	0	1 699	1 365	0	1 365	666	0	666
60310	4 707	0	4 707	2 447	0	2 447	6 478	0	6 478	676	0	676
60312	31 791	0	31 791	64 327	0	64 327	29 227	0	29 227	66 891	0	66 891
60314	325	0	325	152	0	152	357	0	357	120	0	120
60315	688	6 423	7 111	224	660	884	912	3 502	4 414	0	3 581	3 581
60323	2 178	0	2 178	189	0	189	193	0	193	2 174	0	2 174
60401	1 044 354	0	1 044 354	3 912	0	3 912	617	0	617	1 047 649	0	1 047 649
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	1 203	0	1 203	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	1 203	0	1 203
60901	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644
61002	740	0	740	449	0	449	529	0	529	660	0	660
61008	312	0	312	183	0	183	245	0	245	250	0	250
61009	793	0	793	682	0	682	157	0	157	1 318	0	1 318
61209	0	0	0	36 419	0	36 419	36 419	0	36 419	0	0	0
61210	0	0	0	308 901	0	308 901	308 901	0	308 901	0	0	0
61211	0	0	0	12 948	0	12 948	12 948	0	12 948	0	0	0
61403	7 740	0	7 740	17 035	0	17 035	1 603	0	1 603	23 172	0	23 172
61903	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
61904	61 495	0	61 495	0	0	0	0	0	0	61 495	0	61 495
62001	336 151	0	336 151	37 301	0	37 301	31 553	0	31 553	341 899	0	341 899
62101	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
70606	1 417 214	0	1 417 214	493 583	0	493 583	70	0	70	1 910 727	0	1 910 727
70608	2 247 470	0	2 247 470	557 951	0	557 951	0	0	0	2 805 421	0	2 805 421
70611	3 928	0	3 928	21 661	0	21 661	0	0	0	25 589	0	25 589
Итого по активу (баланс)	22 786 565	2 060 537	24 847 102	53 149 238	17 635 398	70 784 636	52 278 524	17 719 854	69 998 378	23 657 279	1 976 081	25 633 360
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 682	0	473 682	0	0	0	0	0	0	473 682	0	473 682
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	35 416	0	35 416	17 083	0	17 083	28 721	0	28 721	47 054	0	47 054
10609	9 795	0	9 795	9 096	0	9 096	0	0	0	699	0	699
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 394 293	0	2 394 293	0	0	0	0	0	0	2 394 293	0	2 394 293
30109	0	1 458	1 458	0	191	191	0	141	141	0	1 408	1 408
30223	6 400	0	6 400	158 102	0	158 102	154 832	0	154 832	3 130	0	3 130
30226	64	0	64	31	0	31	34	0	34	67	0	67
30232	131	330	461	89 639	5 586	95 225	90 218	5 526	95 744	710	270	980
30236	0	0	0	315	884	1 199	315	884	1 199	0	0	0
30601	17 487	0	17 487	14 870	0	14 870	16 310	0	16 310	18 927	0	18 927
31309	1 523 589	0	1 523 589	52 553	0	52 553	0	0	0	1 471 036	0	1 471 036
31408	498 000	180 287	678 287	90 000	25 175	115 175	0	18 523	18 523	408 000	173 635	581 635
31409	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
405	59	0	59	559	0	559	522	0	522	22	0	22
406	793	0	793	4 252	0	4 252	4 699	0	4 699	1 240	0	1 240
407	2 151 167	115 072	2 266 239	17 542 824	445 934	17 988 758	17 266 403	435 030	17 701 433	1 874 746	104 168	1 978 914
408.1	398 638	27 641	426 279	2 652 233	25 474	2 677 707	2 658 221	21 672	2 679 893	404 626	23 839	428 465
408.2	117 854	17 371	135 225	322 348	7 148	329 496	329 370	9 149	338 519	124 876	19 372	144 248
40902	0	3 558	3 558	0	23 256	23 256	0	32 022	32 022	0	12 324	12 324
40905	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40906	0	0	0	232 662	0	232 662	232 662	0	232 662	0	0	0
40909	0	0	0	119	130	249	119	130	249	0	0	0
40910	0	0	0	48	40	88	48	40	88	0	0	0
40911	624	0	624	22 489	0	22 489	22 455	0	22 455	590	0	590
40912	0	0	0	950	766	1 716	950	766	1 716	0	0	0
40913	0	0	0	2 418	312	2 730	2 418	312	2 730	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 013	0	2 013	14 013	0	14 013	14 000	0	14 000
42103	51 949	0	51 949	18 958	0	18 958	20 458	0	20 458	53 449	0	53 449
42104	300	0	300	309	0	309	9	0	9	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	1 026	0	1 026	26	0	26	2 000	0	2 000
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	8 052	5 189	13 241	6 932	2 581	9 513	2 099	481	2 580	3 219	3 089	6 308
42302	40 953	12 883	53 836	13 604	3 465	17 069	20 031	2 777	22 808	47 380	12 195	59 575
42303	54 164	28 396	82 560	10 862	5 407	16 269	17 173	5 692	22 865	60 475	28 681	89 156
42304	3 065 403	297 358	3 362 761	723 947	49 337	773 284	672 298	41 515	713 813	3 013 754	289 536	3 303 290
42305	4 639 353	761 623	5 400 976	291 206	124 636	415 842	432 029	119 515	551 544	4 780 176	756 502	5 536 678
42306	393 213	173 360	566 573	26 293	28 514	54 807	28 649	35 004	63 653	395 569	179 850	575 419
42601	0	204	204	0	28	28	0	20	20	0	196	196
42603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42604	4 179	387	4 566	0	54	54	0	40	40	4 179	373	4 552
42605	160	636	796	0	89	89	0	65	65	160	612	772
42606	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
44006	0	135 215	135 215	0	58 990	58 990	0	10 593	10 593	0	86 818	86 818
44007	0	187 354	187 354	0	26 161	26 161	0	19 249	19 249	0	180 442	180 442
44215	38	0	38	0	0	0	42	0	42	80	0	80
44915	589	0	589	5	0	5	0	0	0	584	0	584
45115	923	0	923	56	0	56	0	0	0	867	0	867
45215	351 663	0	351 663	99 334	0	99 334	142 914	0	142 914	395 243	0	395 243
45415	158 703	0	158 703	14 249	0	14 249	15 382	0	15 382	159 836	0	159 836
45515	77 968	0	77 968	10 622	0	10 622	16 009	0	16 009	83 355	0	83 355
45818	1 092 512	0	1 092 512	64 291	0	64 291	50 895	0	50 895	1 079 116	0	1 079 116
45918	11 838	0	11 838	473	0	473	649	0	649	12 014	0	12 014
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	21	0	21	38 821	0	38 821
47403	0	0	0	475 820	0	475 820	475 820	0	475 820	0	0	0
47405	0	0	0	423 417	372 501	795 918	423 417	372 501	795 918	0	0	0
47407	0	0	0	11 940 354	11 347 493	23 287 847	11 940 354	11 347 493	23 287 847	0	0	0
47411	285 738	22 588	308 326	49 917	5 114	55 031	68 574	5 445	74 019	304 395	22 919	327 314
47416	1 516	0	1 516	49 944	0	49 944	53 773	0	53 773	5 345	0	5 345
47422	13 799	33 669	47 468	357 079	622 201	979 280	355 273	618 825	974 098	11 993	30 293	42 286
47425	45 761	0	45 761	10 897	0	10 897	21 645	0	21 645	56 509	0	56 509
47426	26 212	5 916	32 128	27 449	4 327	31 776	16 070	2 066	18 136	14 833	3 655	18 488
47702	784	0	784	492	0	492	1 005	0	1 005	1 297	0	1 297
50220	38 682	0	38 682	15 671	0	15 671	12 175	0	12 175	35 186	0	35 186
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	229	0	229	81	0	81	169	0	169	317	0	317
52301	4 509	0	4 509	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 509	0	4 509
52304	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286
52306	0	0	0	0	384	384	0	4 375	4 375	0	3 991	3 991
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	8 431	0	8 431	32 456	0	32 456	32 967	0	32 967	8 942	0	8 942
60305	49 289	0	49 289	32 857	0	32 857	34 152	0	34 152	50 584	0	50 584
60309	7 192	0	7 192	11 848	0	11 848	6 840	0	6 840	2 184	0	2 184
60311	1 056	0	1 056	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	1 056	0	1 056
60322	46	0	46	131	0	131	114	0	114	29	0	29
60324	4 071	0	4 071	559	0	559	5 202	0	5 202	8 714	0	8 714
60335	21 982	0	21 982	9 649	0	9 649	9 695	0	9 695	22 028	0	22 028
60414	375 774	0	375 774	617	0	617	4 179	0	4 179	379 336	0	379 336
60903	2 413	0	2 413	0	0	0	336	0	336	2 749	0	2 749
61301	4	0	4	30	0	30	57	0	57	31	0	31
61701	28 193	0	28 193	11 042	0	11 042	9 096	0	9 096	26 247	0	26 247
61909	2 804	0	2 804	0	0	0	30	0	30	2 834	0	2 834
61910	16 414	0	16 414	0	0	0	170	0	170	16 584	0	16 584
61912	40 235	0	40 235	0	0	0	0	0	0	40 235	0	40 235
62002	114 989	0	114 989	0	0	0	0	0	0	114 989	0	114 989
62103	669	0	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0
70601	1 522 983	0	1 522 983	1 695	0	1 695	552 653	0	552 653	2 073 941	0	2 073 941
70603	2 213 644	0	2 213 644	0	0	0	533 940	0	533 940	2 747 584	0	2 747 584
70615	0	0	0	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042
70801	180 442	0	180 442	0	0	0	0	0	0	180 442	0	180 442
Итого по пассиву (баланс)	22 836 607	2 010 495	24 847 102	35 956 936	13 186 178	49 143 114	36 819 521	13 109 851	49 929 372	23 699 192	1 934 168	25 633 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 939	0	8 939	28 154	0	28 154	23 822	0	23 822	13 271	0	13 271
90902	2 496 642	167 619	2 664 261	224 887	20 435	245 322	170 315	26 619	196 934	2 551 214	161 435	2 712 649
91202	169 519	0	169 519	174 297	8 407	182 704	332 011	4 416	336 427	11 805	3 991	15 796
91203	2	0	2	168 010	4 096	172 106	168 011	4 096	172 107	1	0	1
91207	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91219	0	0	0	0	15 744	15 744	0	1 166	1 166	0	14 578	14 578
91414	50 190 697	8 128 934	58 319 631	2 535 308	849 838	3 385 146	2 016 479	1 160 368	3 176 847	50 709 526	7 818 404	58 527 930
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	28 613	0	28 613	0	0	0	0	0	0	28 613	0	28 613
91502	185 232	0	185 232	0	0	0	0	0	0	185 232	0	185 232
91506	337 463	0	337 463	7 444	0	7 444	12 129	0	12 129	332 778	0	332 778
91604	122 551	1 045	123 596	29 442	2 212	31 654	42 199	2 296	44 495	109 794	961	110 755
91704	14 216	19 417	33 633	0	1 932	1 932	23	2 630	2 653	14 193	18 719	32 912
91802	237 456	137 927	375 383	0	13 655	13 655	65	18 610	18 675	237 391	132 972	370 363
91803	7 949	361	8 310	638	34	672	13	47	60	8 574	348	8 922
99998	12 714 459	0	12 714 459	3 306 912	0	3 306 912	3 171 004	0	3 171 004	12 850 367	0	12 850 367
Итого по активу (баланс)	66 963 741	8 455 303	75 419 044	6 475 096	916 353	7 391 449	5 936 076	1 220 248	7 156 324	67 502 761	8 151 408	75 654 169
Пассив
91311	390 257	0	390 257	169 500	320	169 820	10 686	4 311	14 997	231 443	3 991	235 434
91312	9 356 688	0	9 356 688	678 906	0	678 906	804 774	0	804 774	9 482 556	0	9 482 556
91315	1 052 730	192 585	1 245 315	29 082	75 395	104 477	145 808	59 091	204 899	1 169 456	176 281	1 345 737
91316	285 466	0	285 466	288 754	0	288 754	280 328	0	280 328	277 040	0	277 040
91317	1 345 469	0	1 345 469	1 912 040	0	1 912 040	1 972 888	0	1 972 888	1 406 317	0	1 406 317
91319	44 080	19 135	63 215	2 977	14 030	17 007	14 107	14 114	28 221	55 210	19 219	74 429
91507	27 941	0	27 941	0	0	0	805	0	805	28 746	0	28 746
91508	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	62 704 585	0	62 704 585	3 985 320	0	3 985 320	4 084 537	0	4 084 537	62 803 802	0	62 803 802
Итого по пассиву (баланс)	75 207 324	211 720	75 419 044	7 066 579	89 745	7 156 324	7 313 933	77 516	7 391 449	75 454 678	199 491	75 654 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 569	0	4 569	11 342 398	22 522	11 364 920	11 346 967	21 414	11 368 381	0	1 108	1 108
99996	4 592	0	4 592	11 431 199	0	11 431 199	11 434 687	0	11 434 687	1 104	0	1 104
Итого по активу (баланс)	9 161	0	9 161	22 773 597	22 522	22 796 119	22 781 654	21 414	22 803 068	1 104	1 108	2 212
Пассив
96901	0	4 592	4 592	21 157	11 413 530	11 434 687	22 260	11 408 938	11 431 198	1 103	0	1 103
99997	4 569	0	4 569	11 368 381	0	11 368 381	11 364 921	0	11 364 921	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	4 569	4 592	9 161	11 389 538	11 413 530	22 803 068	11 387 181	11 408 938	22 796 119	2 212	0	2 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	718 122 854,0400	0	0	2 261 754,0000	0	0	10 216 795,0000	0	0	710 167 813,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	718 122 861,0400	0	0	2 261 757,0000	0	0	10 216 800,0000	0	0	710 167 818,0400
Пассив
98040	0	0	710 718 493,3900	0	0	10 234 396,0300	0	0	2 269 855,0300	0	0	702 753 952,3900
98050	0	0	6 773 539,6500	0	0	346 750,0000	0	0	804 491,0000	0	0	7 231 280,6500
98070	0	0	630 828,0000	0	0	487 496,0000	0	0	39 253,0000	0	0	182 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	718 122 861,0400	0	0	11 068 642,0300	0	0	3 113 599,0300	0	0	710 167 818,0400

Страница была полезной?