Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	503	0	503	69	0	69	35	0	35	537	0	537
10610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	130 423	80 441	210 864	934 406	323 173	1 257 579	964 389	321 476	1 285 865	100 440	82 138	182 578
20208	29 002	0	29 002	94 568	0	94 568	84 246	0	84 246	39 324	0	39 324
20209	0	14 415	14 415	360 958	26 636	387 594	357 958	41 051	399 009	3 000	0	3 000
30102	101 968	0	101 968	2 428 176	0	2 428 176	2 438 152	0	2 438 152	91 992	0	91 992
30110	46 784	96 237	143 021	3 233 056	260 199	3 493 255	3 224 839	256 897	3 481 736	55 001	99 539	154 540
30202	14 121	0	14 121	326	0	326	0	0	0	14 447	0	14 447
30204	2 173	0	2 173	0	0	0	434	0	434	1 739	0	1 739
30215	150	676	826	0	69	69	0	102	102	150	643	793
30221	0	0	0	116 500	5 808	122 308	116 500	5 808	122 308	0	0	0
30233	1 452	645	2 097	90 401	3 873	94 274	90 225	4 226	94 451	1 628	292	1 920
30302	761 891	51 268	813 159	42 585	42 526	85 111	11 569	33 851	45 420	792 907	59 943	852 850
30306	862 662	102 440	965 102	126 039	47 047	173 086	146 046	17 559	163 605	842 655	131 928	974 583
30602	671	3 062	3 733	1 185	296	1 481	1 701	426	2 127	155	2 932	3 087
31901	824 200	0	824 200	2 465 700	0	2 465 700	2 563 900	0	2 563 900	726 000	0	726 000
32201	0	1 893	1 893	0	1 125	1 125	0	370	370	0	2 648	2 648
45201	25 120	0	25 120	41 616	0	41 616	38 555	0	38 555	28 181	0	28 181
45204	0	0	0	4 332	0	4 332	0	0	0	4 332	0	4 332
45205	0	0	0	4 280	0	4 280	0	0	0	4 280	0	4 280
45206	69 410	0	69 410	23 878	0	23 878	31 776	0	31 776	61 512	0	61 512
45207	339 171	0	339 171	12 872	0	12 872	72 958	0	72 958	279 085	0	279 085
45208	123 710	0	123 710	0	0	0	558	0	558	123 152	0	123 152
45401	277	0	277	61 502	0	61 502	41 395	0	41 395	20 384	0	20 384
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	637	0	637	400	0	400	112	0	112	925	0	925
45408	109 455	0	109 455	419	0	419	1 019	0	1 019	108 855	0	108 855
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	6 926	0	6 926	350	0	350	1 590	0	1 590	5 686	0	5 686
45506	314 561	0	314 561	7 169	0	7 169	104 865	0	104 865	216 865	0	216 865
45507	83 031	0	83 031	0	0	0	1 605	0	1 605	81 426	0	81 426
45509	4 668	0	4 668	5 662	0	5 662	5 192	0	5 192	5 138	0	5 138
45812	48 253	0	48 253	0	0	0	0	0	0	48 253	0	48 253
45814	11 104	0	11 104	0	0	0	5	0	5	11 099	0	11 099
45815	19 887	0	19 887	386	0	386	440	0	440	19 833	0	19 833
45912	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
45915	1 048	0	1 048	105	0	105	135	0	135	1 018	0	1 018
47408	0	0	0	143 028	147 365	290 393	143 028	147 365	290 393	0	0	0
47415	163	0	163	0	0	0	8	0	8	155	0	155
47423	126 742	0	126 742	100 649	20 708	121 357	7 269	20 708	27 977	220 122	0	220 122
47427	20 817	4	20 821	20 076	10	20 086	22 763	12	22 775	18 130	2	18 132
47801	30 537	0	30 537	0	0	0	700	0	700	29 837	0	29 837
50207	17 658	0	17 658	262	0	262	1 221	0	1 221	16 699	0	16 699
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	2	0	2	86	0	86	84	0	84	4	0	4
60310	742	0	742	243	0	243	232	0	232	753	0	753
60312	2 864	0	2 864	8 418	0	8 418	2 769	0	2 769	8 513	0	8 513
60323	962	0	962	378	0	378	183	0	183	1 157	0	1 157
60401	214 296	0	214 296	0	0	0	13	0	13	214 283	0	214 283
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60415	14 677	0	14 677	1 075	0	1 075	0	0	0	15 752	0	15 752
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61008	678	0	678	147	0	147	193	0	193	632	0	632
61009	392	0	392	261	0	261	173	0	173	480	0	480
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61210	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
61212	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61214	0	0	0	100 133	0	100 133	100 133	0	100 133	0	0	0
61403	1 102	0	1 102	91	0	91	148	0	148	1 045	0	1 045
61702	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	18 384	0	18 384	3 938	0	3 938	0	0	0	22 322	0	22 322
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	77 124	0	77 124	106 926	0	106 926	0	0	0	184 050	0	184 050
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	2 104	0	2 104	0	0	0	741	0	741	1 363	0	1 363
70606	131 962	0	131 962	89 358	0	89 358	17	0	17	221 303	0	221 303
70608	392 785	0	392 785	90 794	0	90 794	0	0	0	483 579	0	483 579
70611	453	0	453	278	0	278	0	0	0	731	0	731
Итого по активу (баланс)	5 023 624	351 081	5 374 705	10 726 370	878 835	11 605 205	10 583 117	849 851	11 432 968	5 166 877	380 065	5 546 942
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	568	0	568	11 243	0	11 243
10801	145 014	0	145 014	0	0	0	10 791	0	10 791	155 805	0	155 805
30109	79	0	79	47 915	0	47 915	48 055	0	48 055	219	0	219
30126	247	0	247	1 264	0	1 264	1 331	0	1 331	314	0	314
30220	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
30226	6	0	6	21	0	21	20	0	20	5	0	5
30232	0	0	0	26 850	8 288	35 138	26 874	8 288	35 162	24	0	24
30301	761 891	51 268	813 159	11 569	33 851	45 420	42 585	42 526	85 111	792 907	59 943	852 850
30305	862 662	102 440	965 102	146 046	17 559	163 605	126 039	47 047	173 086	842 655	131 928	974 583
30607	37	0	37	18	0	18	12	0	12	31	0	31
32211	19	0	19	1	0	1	8	0	8	26	0	26
405	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
406	8 628	0	8 628	35 140	0	35 140	28 243	0	28 243	1 731	0	1 731
407	461 847	26 255	488 102	2 580 189	62 020	2 642 209	2 552 449	56 447	2 608 896	434 107	20 682	454 789
408.1	76 862	10	76 872	540 021	112 916	652 937	535 066	113 001	648 067	71 907	95	72 002
408.2	59 638	11 699	71 337	223 399	18 964	242 363	234 365	15 631	249 996	70 604	8 366	78 970
40901	29 061	0	29 061	70 002	0	70 002	64 994	0	64 994	24 053	0	24 053
40905	20	0	20	8 291	0	8 291	8 278	0	8 278	7	0	7
40906	0	0	0	12 502	0	12 502	12 502	0	12 502	0	0	0
40907	628	0	628	12 509	0	12 509	12 637	0	12 637	756	0	756
40909	0	0	0	5 561	2 482	8 043	5 561	2 482	8 043	0	0	0
40910	0	0	0	887	1 237	2 124	887	1 237	2 124	0	0	0
40911	2 695	0	2 695	102 656	0	102 656	104 810	0	104 810	4 849	0	4 849
40912	1	7	8	2 365	1 619	3 984	2 365	1 618	3 983	1	6	7
40913	0	0	0	1 343	206	1 549	1 343	206	1 549	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	26 590	2 286	28 876	22 313	17 047	39 360	21 063	16 161	37 224	25 340	1 400	26 740
42303	493	0	493	1 917	0	1 917	1 614	0	1 614	190	0	190
42304	31 023	4 329	35 352	4 178	645	4 823	3 847	1 738	5 585	30 692	5 422	36 114
42305	143 215	134 168	277 383	21 695	21 026	42 721	5 311	18 935	24 246	126 831	132 077	258 908
42306	1 380 779	0	1 380 779	124 246	0	124 246	117 210	0	117 210	1 373 743	0	1 373 743
42309	210	3	213	9	0	9	10	0	10	211	3	214
42601	180	0	180	470	0	470	502	0	502	212	0	212
42604	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
42605	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42606	178	0	178	2	0	2	2	0	2	178	0	178
42609	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45215	20 681	0	20 681	19 264	0	19 264	17 359	0	17 359	18 776	0	18 776
45415	295	0	295	424	0	424	17 727	0	17 727	17 598	0	17 598
45515	13 619	0	13 619	6 018	0	6 018	619	0	619	8 220	0	8 220
45818	49 363	0	49 363	143	0	143	10 548	0	10 548	59 768	0	59 768
45918	1 979	0	1 979	40	0	40	368	0	368	2 307	0	2 307
47405	0	0	0	134 194	0	134 194	134 194	0	134 194	0	0	0
47407	0	0	0	145 746	144 360	290 106	145 746	144 360	290 106	0	0	0
47411	6 338	120	6 458	1 053	37	1 090	2 247	29	2 276	7 532	112	7 644
47416	728	0	728	6 065	0	6 065	5 515	0	5 515	178	0	178
47422	548	0	548	465 393	0	465 393	465 348	0	465 348	503	0	503
47425	37 128	0	37 128	4 786	0	4 786	9 203	0	9 203	41 545	0	41 545
47426	157	0	157	77	0	77	15	0	15	95	0	95
47804	3 054	0	3 054	70	0	70	0	0	0	2 984	0	2 984
50220	503	0	503	35	0	35	69	0	69	537	0	537
50620	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	991	0	991	0	0	0	79	0	79	1 070	0	1 070
60301	1 513	0	1 513	2 910	0	2 910	1 397	0	1 397	0	0	0
60305	6 371	0	6 371	9 619	0	9 619	9 352	0	9 352	6 104	0	6 104
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	227	0	227	227	0	227
60311	2 012	0	2 012	5 318	0	5 318	5 367	0	5 367	2 061	0	2 061
60322	171	0	171	120	0	120	121	0	121	172	0	172
60324	520	0	520	27	0	27	26	0	26	519	0	519
60335	1 604	0	1 604	2 244	0	2 244	2 161	0	2 161	1 521	0	1 521
60414	46 650	0	46 650	12	0	12	456	0	456	47 094	0	47 094
60903	194	0	194	0	0	0	65	0	65	259	0	259
70601	149 892	0	149 892	49	0	49	95 607	0	95 607	245 450	0	245 450
70602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
70603	386 925	0	386 925	0	0	0	89 465	0	89 465	476 390	0	476 390
70801	11 359	0	11 359	11 359	0	11 359	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 042 120	332 585	5 374 705	4 838 359	443 195	5 281 554	4 983 147	470 644	5 453 791	5 186 908	360 034	5 546 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	581 923	0	581 923	15 491	0	15 491	59 804	0	59 804	537 610	0	537 610
90902	748 371	72	748 443	67 650	7	67 657	39 990	11	40 001	776 031	68	776 099
90907	29 061	0	29 061	64 994	0	64 994	70 002	0	70 002	24 053	0	24 053
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 287 782	0	3 287 782	216 064	0	216 064	491 071	0	491 071	3 012 775	0	3 012 775
91418	30 537	0	30 537	0	0	0	700	0	700	29 837	0	29 837
91501	18 433	0	18 433	0	0	0	5 231	0	5 231	13 202	0	13 202
91502	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
91604	23 551	0	23 551	1 815	0	1 815	5 015	0	5 015	20 351	0	20 351
91704	3 656	308	3 964	0	32	32	1	47	48	3 655	293	3 948
91802	38 681	0	38 681	0	0	0	0	0	0	38 681	0	38 681
91803	514	0	514	71	0	71	0	0	0	585	0	585
99998	1 907 867	0	1 907 867	174 017	0	174 017	328 508	0	328 508	1 753 376	0	1 753 376
Итого по активу (баланс)	6 678 802	380	6 679 182	540 102	39	540 141	1 000 322	58	1 000 380	6 218 582	361	6 218 943
Пассив
91312	1 786 549	0	1 786 549	166 654	0	166 654	46 190	0	46 190	1 666 085	0	1 666 085
91315	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
91316	14 462	0	14 462	19 180	0	19 180	16 500	0	16 500	11 782	0	11 782
91317	102 064	0	102 064	142 581	0	142 581	111 205	0	111 205	70 688	0	70 688
91507	3 162	0	3 162	93	0	93	122	0	122	3 191	0	3 191
99999	4 771 315	0	4 771 315	622 421	0	622 421	316 673	0	316 673	4 465 567	0	4 465 567
Итого по пассиву (баланс)	6 679 182	0	6 679 182	950 929	0	950 929	490 690	0	490 690	6 218 943	0	6 218 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	281 299,0000	0	0	0,0000	0	0	1 296,0000	0	0	280 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	281 299,0000	0	0	0,0000	0	0	1 296,0000	0	0	280 003,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	280 907,0000	0	0	1 296,0000	0	0	0,0000	0	0	279 611,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	281 299,0000	0	0	1 296,0000	0	0	0,0000	0	0	280 003,0000

Страница была полезной?