Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645
20202	20 673	1 121	21 794	58 682	14 791	73 473	65 989	15 167	81 156	13 366	745	14 111
20208	3 713	0	3 713	7 640	0	7 640	6 892	0	6 892	4 461	0	4 461
20209	0	0	0	29 600	98	29 698	29 600	98	29 698	0	0	0
30102	6 689	0	6 689	1 897 057	0	1 897 057	1 897 059	0	1 897 059	6 687	0	6 687
30110	2 278	5 579	7 857	60 021	600	60 621	61 159	839	61 998	1 140	5 340	6 480
30202	1 561	0	1 561	0	0	0	5	0	5	1 556	0	1 556
30204	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
30215	180	406	586	0	42	42	0	62	62	180	386	566
30221	0	0	0	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0
30233	29	0	29	2 776	45	2 821	2 790	45	2 835	15	0	15
30424	795	0	795	0	0	0	23	0	23	772	0	772
31902	77 200	0	77 200	1 083 900	0	1 083 900	1 161 100	0	1 161 100	0	0	0
31903	0	0	0	316 800	0	316 800	280 900	0	280 900	35 900	0	35 900
45204	70 000	0	70 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	70 000	0	70 000
45205	14 930	0	14 930	70 000	0	70 000	0	0	0	84 930	0	84 930
45206	16 825	0	16 825	1 600	0	1 600	4 972	0	4 972	13 453	0	13 453
45207	119 128	0	119 128	10 479	0	10 479	7 284	0	7 284	122 323	0	122 323
45208	82 028	0	82 028	3 000	0	3 000	1 914	0	1 914	83 114	0	83 114
45408	1 849	0	1 849	0	0	0	49	0	49	1 800	0	1 800
45505	1 967	0	1 967	160	0	160	615	0	615	1 512	0	1 512
45506	38 000	0	38 000	1 800	0	1 800	4 039	0	4 039	35 761	0	35 761
45507	109 726	0	109 726	1 550	0	1 550	3 748	0	3 748	107 528	0	107 528
45509	47	0	47	156	0	156	156	0	156	47	0	47
45812	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
45815	26 380	0	26 380	1 041	0	1 041	1 473	0	1 473	25 948	0	25 948
45912	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
45915	516	0	516	181	0	181	200	0	200	497	0	497
47404	0	67	67	0	7	7	0	10	10	0	64	64
47423	284	0	284	27	0	27	30	0	30	281	0	281
47427	773	0	773	7 143	0	7 143	6 961	0	6 961	955	0	955
60302	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	26	0	26	70	0	70	72	0	72	24	0	24
60312	5 890	0	5 890	1 674	0	1 674	1 837	0	1 837	5 727	0	5 727
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	804	0	804	0	0	0	31	0	31	773	0	773
60336	11	0	11	78	0	78	60	0	60	29	0	29
60401	30 873	0	30 873	125	0	125	0	0	0	30 998	0	30 998
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	27	0	27	5	0	5	4	0	4	28	0	28
61008	125	0	125	50	0	50	58	0	58	117	0	117
61403	475	0	475	202	0	202	129	0	129	548	0	548
61702	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
62101	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	31 895	0	31 895	35 287	0	35 287	0	0	0	67 182	0	67 182
70608	5 980	0	5 980	1 355	0	1 355	0	0	0	7 335	0	7 335
70611	572	0	572	682	0	682	0	0	0	1 254	0	1 254
Итого по активу (баланс)	673 410	7 173	680 583	3 675 971	15 595	3 691 566	3 621 337	16 233	3 637 570	728 044	6 535	734 579
Пассив
10208	207 000	0	207 000	645	0	645	645	0	645	207 000	0	207 000
10701	9 459	0	9 459	0	0	0	45	0	45	9 504	0	9 504
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	11 890	0	11 890	108 035	0	108 035
30126	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
30223	3	0	3	1 464	0	1 464	1 475	0	1 475	14	0	14
30232	24	0	24	2 037	21	2 058	2 032	21	2 053	19	0	19
407	22 897	0	22 897	527 499	0	527 499	536 276	0	536 276	31 674	0	31 674
408.1	4 569	0	4 569	20 465	0	20 465	21 091	0	21 091	5 195	0	5 195
408.2	13 768	0	13 768	16 728	0	16 728	17 077	0	17 077	14 117	0	14 117
40905	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40909	0	0	0	497	27	524	497	27	524	0	0	0
40910	0	0	0	66	19	85	66	19	85	0	0	0
40911	4	0	4	4 204	0	4 204	4 201	0	4 201	1	0	1
40912	0	0	0	638	21	659	638	21	659	0	0	0
40913	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 647	2 797	6 444	2 543	399	2 942	2 815	276	3 091	3 919	2 674	6 593
42305	29 638	0	29 638	804	0	804	2 354	0	2 354	31 188	0	31 188
42306	88 921	595	89 516	1 064	88	1 152	3 822	60	3 882	91 679	567	92 246
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	1 614	0	1 614	938	0	938	2 166	0	2 166	2 842	0	2 842
45515	10 251	0	10 251	5 927	0	5 927	5 128	0	5 128	9 452	0	9 452
45818	25 245	0	25 245	19 900	0	19 900	20 008	0	20 008	25 353	0	25 353
45918	450	0	450	336	0	336	345	0	345	459	0	459
47411	4 396	14	4 410	1 301	2	1 303	1 630	4	1 634	4 725	16	4 741
47416	8	0	8	3 519	0	3 519	3 511	0	3 511	0	0	0
47422	66	0	66	4	0	4	3	0	3	65	0	65
47425	763	0	763	1 287	0	1 287	810	0	810	286	0	286
47426	13	0	13	13	0	13	11	0	11	11	0	11
60301	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60305	1 626	0	1 626	1 811	0	1 811	1 954	0	1 954	1 769	0	1 769
60309	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
60322	11	0	11	918	0	918	1 562	0	1 562	655	0	655
60324	946	0	946	67	0	67	0	0	0	879	0	879
60335	485	0	485	542	0	542	593	0	593	536	0	536
60414	23 825	0	23 825	0	0	0	146	0	146	23 971	0	23 971
60903	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
62103	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70601	35 691	0	35 691	0	0	0	37 306	0	37 306	72 997	0	72 997
70603	5 670	0	5 670	0	0	0	1 188	0	1 188	6 858	0	6 858
70801	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	677 177	3 406	680 583	629 042	577	629 619	683 187	428	683 615	731 322	3 257	734 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 835	0	36 835	219	0	219	51	0	51	37 003	0	37 003
90902	41 811	0	41 811	27 357	0	27 357	5 415	0	5 415	63 753	0	63 753
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 095 087	0	1 095 087	102 336	0	102 336	31 925	0	31 925	1 165 498	0	1 165 498
91604	2 209	0	2 209	513	0	513	426	0	426	2 296	0	2 296
91704	220	0	220	21	0	21	0	0	0	241	0	241
91802	2 218	0	2 218	271	0	271	0	0	0	2 489	0	2 489
91803	347	0	347	23	0	23	0	0	0	370	0	370
99998	782 686	0	782 686	254 084	0	254 084	119 279	0	119 279	917 491	0	917 491
Итого по активу (баланс)	1 961 415	0	1 961 415	384 825	0	384 825	157 096	0	157 096	2 189 144	0	2 189 144
Пассив
91312	716 963	0	716 963	13 421	0	13 421	150 027	0	150 027	853 569	0	853 569
91315	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91316	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	43 850	0	43 850
91317	15 245	0	15 245	105 856	0	105 856	101 555	0	101 555	10 944	0	10 944
91507	6 622	0	6 622	2	0	2	2	0	2	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 178 729	0	1 178 729	37 799	0	37 799	130 723	0	130 723	1 271 653	0	1 271 653
Итого по пассиву (баланс)	1 961 415	0	1 961 415	157 078	0	157 078	384 807	0	384 807	2 189 144	0	2 189 144

Страница была полезной?