Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 709	5 882	20 591	236 000	80 275	316 275	177 685	30 171	207 856	73 024	55 986	129 010
20208	1 923	0	1 923	927	0	927	1 710	0	1 710	1 140	0	1 140
20209	0	0	0	145 650	0	145 650	145 650	0	145 650	0	0	0
30102	41 634	0	41 634	8 971 800	0	8 971 800	8 967 977	0	8 967 977	45 457	0	45 457
30110	27 033	8 325	35 358	291 434	31 417	322 851	315 231	35 796	351 027	3 236	3 946	7 182
30202	4 024	0	4 024	3	0	3	0	0	0	4 027	0	4 027
30204	17	0	17	19	0	19	0	0	0	36	0	36
30221	0	0	0	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950	0	0	0
30233	641	2	643	14 247	156	14 403	13 683	158	13 841	1 205	0	1 205
30424	62	0	62	9 468 970	0	9 468 970	9 468 991	0	9 468 991	41	0	41
31902	570 000	0	570 000	5 515 000	0	5 515 000	6 085 000	0	6 085 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 235 000	0	1 235 000	660 000	0	660 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	2 332	0	2 332	0	0	0	416	0	416	1 916	0	1 916
45108	6 997	0	6 997	0	0	0	157	0	157	6 840	0	6 840
45201	14 868	0	14 868	27 552	0	27 552	29 655	0	29 655	12 765	0	12 765
45204	345	0	345	215	0	215	0	0	0	560	0	560
45205	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
45206	111 843	0	111 843	6 500	0	6 500	9 600	0	9 600	108 743	0	108 743
45207	52 029	0	52 029	0	0	0	0	0	0	52 029	0	52 029
45208	15 098	0	15 098	0	0	0	700	0	700	14 398	0	14 398
45505	21 055	0	21 055	1 300	0	1 300	8 967	0	8 967	13 388	0	13 388
45506	27 704	0	27 704	0	0	0	5 745	0	5 745	21 959	0	21 959
45507	64 223	0	64 223	0	0	0	6 142	0	6 142	58 081	0	58 081
45509	66	0	66	107	0	107	143	0	143	30	0	30
45812	44 557	0	44 557	0	0	0	11 008	0	11 008	33 549	0	33 549
45815	9 329	0	9 329	5 965	0	5 965	4 303	0	4 303	10 991	0	10 991
45912	500	0	500	0	0	0	301	0	301	199	0	199
45915	229	0	229	60	0	60	71	0	71	218	0	218
47404	0	0	0	0	8 807 366	8 807 366	0	8 807 366	8 807 366	0	0	0
47408	0	0	0	8 801 004	8 825 310	17 626 314	8 801 004	8 825 310	17 626 314	0	0	0
47423	3 162	821	3 983	28 601	1 294	29 895	25 368	749	26 117	6 395	1 366	7 761
47427	335	0	335	1 070	0	1 070	960	0	960	445	0	445
60302	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
60306	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60308	10	0	10	44	0	44	44	0	44	10	0	10
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 191	0	1 191	3 022	0	3 022	2 704	0	2 704	1 509	0	1 509
60323	1 934	0	1 934	23	0	23	1 824	0	1 824	133	0	133
60336	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
60415	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60906	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
61008	3	0	3	107	0	107	106	0	106	4	0	4
61009	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	18 274	0	18 274	18 274	0	18 274	0	0	0
61403	13	0	13	15	0	15	0	0	0	28	0	28
61702	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70606	163 674	0	163 674	81 219	0	81 219	7	0	7	244 886	0	244 886
70608	77 851	0	77 851	48 103	0	48 103	0	0	0	125 954	0	125 954
70611	1 012	0	1 012	61	0	61	0	0	0	1 073	0	1 073
Итого по активу (баланс)	1 307 225	15 030	1 322 255	35 604 457	17 745 818	53 350 275	35 380 246	17 699 550	53 079 796	1 531 436	61 298	1 592 734
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	169 049	0	169 049	0	0	0	54 818	0	54 818	223 867	0	223 867
30223	10 260	0	10 260	496 481	0	496 481	499 062	0	499 062	12 841	0	12 841
30232	17	0	17	538	0	538	525	0	525	4	0	4
30236	18 263	0	18 263	83 311	917	84 228	67 677	917	68 594	2 629	0	2 629
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	81 894	5 390	87 284	1 163 145	33 157	1 196 302	1 157 892	29 557	1 187 449	76 641	1 790	78 431
408.1	2 140	0	2 140	46 485	53	46 538	48 652	53	48 705	4 307	0	4 307
408.2	30 101	784	30 885	21 877	546	22 423	23 578	713	24 291	31 802	951	32 753
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	126	0	126	1 034	0	1 034	1 002	0	1 002	94	0	94
42301	4 034	178	4 212	25 378	1 047	26 425	24 815	1 042	25 857	3 471	173	3 644
42303	267	0	267	277	0	277	10	0	10	0	0	0
42304	1 660	0	1 660	91	0	91	50 460	0	50 460	52 029	0	52 029
42305	446 009	0	446 009	11 151	989	12 140	21 273	52 085	73 358	456 131	51 096	507 227
42306	56 145	0	56 145	13 232	0	13 232	7 410	0	7 410	50 323	0	50 323
42307	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
42313	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	13	0	13	112	0	112	100	0	100	1	0	1
42606	782	0	782	0	0	0	5	0	5	787	0	787
45115	93	0	93	6	0	6	958	0	958	1 045	0	1 045
45215	2 661	0	2 661	95	0	95	3 425	0	3 425	5 991	0	5 991
45515	3 328	0	3 328	362	0	362	3 395	0	3 395	6 361	0	6 361
45818	19 907	0	19 907	15 300	0	15 300	15 995	0	15 995	20 602	0	20 602
45918	189	0	189	301	0	301	190	0	190	78	0	78
47407	0	0	0	8 787 619	8 822 322	17 609 941	8 787 619	8 822 322	17 609 941	0	0	0
47411	505	0	505	0	0	0	183	0	183	688	0	688
47416	5	0	5	1 270	731	2 001	1 269	731	2 000	4	0	4
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	204	0	204	241	0	241	423	0	423	386	0	386
60301	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60305	5 588	0	5 588	6 969	0	6 969	4 654	0	4 654	3 273	0	3 273
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	59	0	59	59	0	59	12	0	12	12	0	12
60311	702	0	702	856	0	856	494	0	494	340	0	340
60322	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60324	1 934	0	1 934	1 824	0	1 824	23	0	23	133	0	133
60335	2 080	0	2 080	1 184	0	1 184	1 164	0	1 164	2 060	0	2 060
60414	4 809	0	4 809	0	0	0	28	0	28	4 837	0	4 837
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	190 403	0	190 403	43	0	43	95 916	0	95 916	286 276	0	286 276
70603	53 598	0	53 598	0	0	0	33 855	0	33 855	87 453	0	87 453
70801	54 818	0	54 818	54 818	0	54 818	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 315 903	6 352	1 322 255	10 735 881	8 859 798	19 595 679	10 958 702	8 907 456	19 866 158	1 538 724	54 010	1 592 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 879	0	211 879	3 216	0	3 216	3 213	0	3 213	211 882	0	211 882
90902	207 044	0	207 044	3 117	0	3 117	3 097	0	3 097	207 064	0	207 064
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91414	856 709	0	856 709	0	0	0	59 513	0	59 513	797 196	0	797 196
91604	83	0	83	32	0	32	0	0	0	115	0	115
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 303	0	34 303	0	0	0	8	0	8	34 295	0	34 295
99998	709 752	0	709 752	54 043	0	54 043	90 970	0	90 970	672 825	0	672 825
Итого по активу (баланс)	2 020 376	0	2 020 376	60 430	0	60 430	156 823	0	156 823	1 923 983	0	1 923 983
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	86 060	0	86 060	0	0	0	0	0	0	86 060	0	86 060
91312	548 421	0	548 421	54 323	0	54 323	0	0	0	494 098	0	494 098
91315	450	0	450	450	0	450	8 087	0	8 087	8 087	0	8 087
91317	32 640	0	32 640	36 175	0	36 175	45 934	0	45 934	42 399	0	42 399
91507	42 181	0	42 181	0	0	0	0	0	0	42 181	0	42 181
99999	1 310 624	0	1 310 624	65 831	0	65 831	6 365	0	6 365	1 251 158	0	1 251 158
Итого по пассиву (баланс)	2 020 376	0	2 020 376	156 801	0	156 801	60 408	0	60 408	1 923 983	0	1 923 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 555 561	1 161 691	8 717 252	7 555 561	1 161 691	8 717 252	0	0	0
99996	0	0	0	8 749 221	0	8 749 221	8 749 221	0	8 749 221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 304 782	1 161 691	17 466 473	16 304 782	1 161 691	17 466 473	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 147 535	7 601 686	8 749 221	1 147 535	7 601 686	8 749 221	0	0	0
99997	0	0	0	8 717 252	0	8 717 252	8 717 252	0	8 717 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 864 787	7 601 686	17 466 473	9 864 787	7 601 686	17 466 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?