Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 432	0	74 432	9 773	0	9 773	19 147	0	19 147	65 058	0	65 058
10610	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0	17 887	0	17 887
20202	308 407	721 753	1 030 160	8 154 457	9 372 239	17 526 696	8 150 184	9 671 199	17 821 383	312 680	422 793	735 473
20208	156 829	5 918	162 747	528 524	26 471	554 995	484 818	24 856	509 674	200 535	7 533	208 068
20209	107 251	157 826	265 077	6 001 253	8 176 404	14 177 657	5 955 325	8 165 543	14 120 868	153 179	168 687	321 866
30102	372 415	0	372 415	36 446 897	0	36 446 897	36 371 143	0	36 371 143	448 169	0	448 169
30110	410 087	1 111 840	1 521 927	5 582 110	635 587	6 217 697	5 417 706	875 043	6 292 749	574 491	872 384	1 446 875
30114	0	1 015 422	1 015 422	0	7 272 272	7 272 272	0	7 213 879	7 213 879	0	1 073 815	1 073 815
30118	0	7 163	7 163	0	762	762	0	899	899	0	7 026	7 026
30202	56 195	0	56 195	0	0	0	2 001	0	2 001	54 194	0	54 194
30204	36 919	0	36 919	3 495	0	3 495	0	0	0	40 414	0	40 414
30210	0	0	0	47 386	0	47 386	47 386	0	47 386	0	0	0
30215	300	3 617	3 917	0	372	372	0	547	547	300	3 442	3 742
30221	0	1 555	1 555	1 169	50 372	51 541	851	43 225	44 076	318	8 702	9 020
30233	6 198	2 189	8 387	675 423	212 385	887 808	676 335	207 321	883 656	5 286	7 253	12 539
30302	0	0	0	4 007 543	3 042 288	7 049 831	4 007 543	3 042 288	7 049 831	0	0	0
30306	1 718 338	1 886 408	3 604 746	22 166 903	18 703 235	40 870 138	22 868 337	19 178 353	42 046 690	1 016 904	1 411 290	2 428 194
30413	6 224	0	6 224	1 174 845	0	1 174 845	1 179 858	0	1 179 858	1 211	0	1 211
30424	36 457	1	36 458	2 591 635	0	2 591 635	2 601 745	0	2 601 745	26 347	1	26 348
30425	10 000	4 592	14 592	0	444	444	0	638	638	10 000	4 398	14 398
31902	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
32002	2 200 000	0	2 200 000	4 500 000	0	4 500 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
44207	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
45201	39 288	0	39 288	106 334	2 810	109 144	120 321	23	120 344	25 301	2 787	28 088
45204	24 431	0	24 431	44 034	0	44 034	18 110	0	18 110	50 355	0	50 355
45205	28 213	0	28 213	14 185	0	14 185	24 512	0	24 512	17 886	0	17 886
45206	264 839	0	264 839	139 290	0	139 290	61 729	0	61 729	342 400	0	342 400
45207	1 989 431	13 048	2 002 479	40 257	1 341	41 598	46 124	1 973	48 097	1 983 564	12 416	1 995 980
45208	1 931 701	19 470	1 951 171	48 618	1 948	50 566	54 487	2 836	57 323	1 925 832	18 582	1 944 414
45307	292	0	292	0	0	0	58	0	58	234	0	234
45401	462	0	462	317	0	317	779	0	779	0	0	0
45405	13 537	0	13 537	19 635	0	19 635	3 642	0	3 642	29 530	0	29 530
45406	8 917	0	8 917	2 500	0	2 500	3 265	0	3 265	8 152	0	8 152
45407	35 727	0	35 727	60 302	0	60 302	3 589	0	3 589	92 440	0	92 440
45408	83 242	0	83 242	2 389	0	2 389	1 249	0	1 249	84 382	0	84 382
45505	1 134	0	1 134	116	0	116	250	0	250	1 000	0	1 000
45506	61 028	173 908	234 936	4 751	16 823	21 574	4 548	24 178	28 726	61 231	166 553	227 784
45507	1 115 928	98	1 116 026	30 342	9	30 351	19 588	13	19 601	1 126 682	94	1 126 776
45509	3 876	0	3 876	6 647	0	6 647	6 042	0	6 042	4 481	0	4 481
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	100 577	1 531	102 108	6 506	148	6 654	361	213	574	106 722	1 466	108 188
45813	180 759	0	180 759	0	0	0	3	0	3	180 756	0	180 756
45814	6 159	0	6 159	25	0	25	357	0	357	5 827	0	5 827
45815	49 878	10	49 888	1 829	1	1 830	1 830	2	1 832	49 877	9	49 886
45912	445	0	445	1 761	0	1 761	658	0	658	1 548	0	1 548
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	780	0	780	4	0	4	30	0	30	754	0	754
45915	1 614	0	1 614	656	0	656	757	0	757	1 513	0	1 513
47404	0	163 846	163 846	6 586 609	7 633 245	14 219 854	6 586 609	7 616 467	14 203 076	0	180 624	180 624
47408	0	0	0	19 068 466	24 923 761	43 992 227	19 068 466	24 923 761	43 992 227	0	0	0
47415	12 146	0	12 146	244	0	244	254	0	254	12 136	0	12 136
47423	26 636	1 469	28 105	314 091	892 959	1 207 050	307 519	892 876	1 200 395	33 208	1 552	34 760
47427	12 131	1 069	13 200	82 442	1 114	83 556	78 589	1 191	79 780	15 984	992	16 976
50206	909 031	0	909 031	412 113	0	412 113	74 180	0	74 180	1 246 964	0	1 246 964
50207	261 286	0	261 286	2 678	0	2 678	34	0	34	263 930	0	263 930
50208	696 286	0	696 286	379 171	0	379 171	346 355	0	346 355	729 102	0	729 102
50211	0	1 479 013	1 479 013	0	156 544	156 544	0	235 856	235 856	0	1 399 701	1 399 701
50221	42 354	0	42 354	23 057	0	23 057	8 189	0	8 189	57 222	0	57 222
50306	338 788	0	338 788	2 295	0	2 295	6 963	0	6 963	334 120	0	334 120
50311	0	1 511 083	1 511 083	0	159 206	159 206	0	250 747	250 747	0	1 419 542	1 419 542
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
50709	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
50721	89	0	89	27	0	27	6	0	6	110	0	110
52601	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60202	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
60306	5	0	5	10	0	10	1	0	1	14	0	14
60308	855	0	855	551	0	551	563	0	563	843	0	843
60310	574	0	574	1 224	0	1 224	1 192	0	1 192	606	0	606
60312	30 599	0	30 599	19 506	0	19 506	17 208	0	17 208	32 897	0	32 897
60314	0	1 633	1 633	0	22	22	0	761	761	0	894	894
60323	7 931	7 621	15 552	252	757	1 009	303	1 101	1 404	7 880	7 277	15 157
60336	1 076	0	1 076	1 276	0	1 276	647	0	647	1 705	0	1 705
60401	703 698	0	703 698	3 136	0	3 136	23	0	23	706 811	0	706 811
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60415	37 406	0	37 406	2 047	0	2 047	3 136	0	3 136	36 317	0	36 317
60901	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
61002	2 474	0	2 474	136	0	136	133	0	133	2 477	0	2 477
61008	639	0	639	1 391	0	1 391	1 503	0	1 503	527	0	527
61009	17 907	0	17 907	622	0	622	4 700	0	4 700	13 829	0	13 829
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61209	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61210	0	0	0	333 240	0	333 240	333 240	0	333 240	0	0	0
61403	8 877	0	8 877	723	0	723	414	0	414	9 186	0	9 186
61601	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
61703	63 676	0	63 676	0	0	0	0	0	0	63 676	0	63 676
61905	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
61907	19 489	0	19 489	0	0	0	0	0	0	19 489	0	19 489
61908	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70606	3 197 941	0	3 197 941	551 013	0	551 013	2 287	0	2 287	3 746 667	0	3 746 667
70608	9 929 923	0	9 929 923	2 754 333	0	2 754 333	0	0	0	12 684 256	0	12 684 256
70609	6 640	0	6 640	1 368	0	1 368	0	0	0	8 008	0	8 008
70611	1 097	0	1 097	3 782	0	3 782	0	0	0	4 879	0	4 879
70614	3 049	0	3 049	28	0	28	779	0	779	2 298	0	2 298
Итого по активу (баланс)	28 604 708	8 292 083	36 896 791	140 419 886	81 283 519	221 703 405	139 150 105	82 375 789	221 525 894	29 874 489	7 199 813	37 074 302
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	215 847	0	215 847	0	0	0	0	0	0	215 847	0	215 847
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	29 053	0	29 053	9 639	0	9 639	21 300	0	21 300	40 714	0	40 714
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	2 048 406	0	2 048 406	0	0	0	163 447	0	163 447	2 211 853	0	2 211 853
20309	0	4 703	4 703	0	1 132	1 132	0	455	455	0	4 026	4 026
30126	333	0	333	3	0	3	74	0	74	404	0	404
30220	0	0	0	0	5 891	5 891	0	5 891	5 891	0	0	0
30226	349	0	349	164	0	164	1	0	1	186	0	186
30232	8 356	726	9 082	747 352	142 280	889 632	756 891	142 323	899 214	17 895	769	18 664
30236	0	0	0	3 076	11 524	14 600	3 076	11 524	14 600	0	0	0
30301	0	0	0	4 007 543	3 042 288	7 049 831	4 007 543	3 042 288	7 049 831	0	0	0
30305	1 718 338	1 886 408	3 604 746	22 868 337	19 178 353	42 046 690	22 166 903	18 703 235	40 870 138	1 016 904	1 411 290	2 428 194
30410	62	0	62	50	0	50	0	0	0	12	0	12
30601	16 194	65 859	82 053	161 446	248 371	409 817	161 621	307 169	468 790	16 369	124 657	141 026
31309	91 999	0	91 999	1 621	0	1 621	477	0	477	90 855	0	90 855
32015	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
406	287	0	287	5 124	0	5 124	5 114	0	5 114	277	0	277
407	3 160 061	2 197 611	5 357 672	24 500 409	10 624 614	35 125 023	23 472 568	10 029 943	33 502 511	2 132 220	1 602 940	3 735 160
408.1	213 847	74 720	288 567	1 420 931	47 353	1 468 284	1 382 462	50 019	1 432 481	175 378	77 386	252 764
408.2	294 156	121 135	415 291	1 315 623	285 004	1 600 627	1 297 931	297 353	1 595 284	276 464	133 484	409 948
40901	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0
40905	119	0	119	44 490	0	44 490	44 510	0	44 510	139	0	139
40906	12 411	0	12 411	266 589	0	266 589	268 643	0	268 643	14 465	0	14 465
40907	168	0	168	4 494	0	4 494	4 433	0	4 433	107	0	107
40909	1	88	89	55 547	144 609	200 156	55 547	144 607	200 154	1	86	87
40910	0	10	10	12 752	50 256	63 008	12 752	50 255	63 007	0	9	9
40911	543	0	543	252 368	1 269	253 637	252 190	1 269	253 459	365	0	365
40912	0	495	495	20 464	76 724	97 188	20 465	76 410	96 875	1	181	182
40913	0	0	0	7 274	29 400	36 674	7 274	29 400	36 674	0	0	0
42102	217 910	0	217 910	792 581	0	792 581	716 922	0	716 922	142 251	0	142 251
42103	51 600	0	51 600	47 346	0	47 346	79 369	0	79 369	83 623	0	83 623
42104	850	0	850	0	0	0	4 500	0	4 500	5 350	0	5 350
42105	43 800	0	43 800	5 000	0	5 000	13	0	13	38 813	0	38 813
42109	11 200	0	11 200	34 230	0	34 230	35 030	0	35 030	12 000	0	12 000
42110	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	70 073	43 976	114 049	213 512	93 934	307 446	213 375	92 748	306 123	69 936	42 790	112 726
42303	41 220	9 164	50 384	29 037	11 750	40 787	38 168	6 766	44 934	50 351	4 180	54 531
42304	347 250	616 886	964 136	1 953 508	2 301 476	4 254 984	1 933 763	2 155 182	4 088 945	327 505	470 592	798 097
42305	2 263 794	1 011 396	3 275 190	792 711	805 506	1 598 217	795 118	650 908	1 446 026	2 266 201	856 798	3 122 999
42306	408 404	65 882	474 286	34 127	27 469	61 596	59 361	17 927	77 288	433 638	56 340	489 978
42307	28 000	4 327	32 327	0	655	655	0	445	445	28 000	4 117	32 117
42309	1 035	0	1 035	4 024	0	4 024	4 043	0	4 043	1 054	0	1 054
42507	0	2 056 813	2 056 813	0	294 198	294 198	0	203 041	203 041	0	1 965 656	1 965 656
42601	2 104	203	2 307	5 108	32	5 140	3 125	260	3 385	121	431	552
42603	2 870	0	2 870	2 213	0	2 213	718	0	718	1 375	0	1 375
42604	647	1 690	2 337	0	256	256	1 001	177	1 178	1 648	1 611	3 259
42605	25 815	4 723	30 538	4 947	2 889	7 836	6 150	2 282	8 432	27 018	4 116	31 134
42606	3 404	305	3 709	1	280	281	45	40	85	3 448	65	3 513
42609	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
43801	0	0	0	23 792	0	23 792	32 803	0	32 803	9 011	0	9 011
44215	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45215	809 291	0	809 291	41 136	0	41 136	100 354	0	100 354	868 509	0	868 509
45315	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45415	10 806	0	10 806	2 716	0	2 716	6 379	0	6 379	14 469	0	14 469
45515	193 928	0	193 928	5 054	0	5 054	6 583	0	6 583	195 457	0	195 457
45818	337 846	0	337 846	1 041	0	1 041	5 245	0	5 245	342 050	0	342 050
45918	4 028	0	4 028	43	0	43	305	0	305	4 290	0	4 290
47403	0	0	0	282 509	0	282 509	282 509	0	282 509	0	0	0
47405	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	21 908 819	22 051 332	43 960 151	21 908 819	22 051 332	43 960 151	0	0	0
47411	16 098	2 753	18 851	9 268	1 476	10 744	14 500	972	15 472	21 330	2 249	23 579
47416	843	0	843	12 686	1 515	14 201	13 677	1 515	15 192	1 834	0	1 834
47422	3 843	5	3 848	526 758	987 505	1 514 263	526 772	987 505	1 514 277	3 857	5	3 862
47425	231 158	0	231 158	76 992	0	76 992	43 264	0	43 264	197 430	0	197 430
47426	1 464	4	1 468	1 267	1	1 268	1 420	10 474	11 894	1 617	10 477	12 094
50220	29 699	0	29 699	9 806	0	9 806	4 970	0	4 970	24 863	0	24 863
50620	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50719	111	0	111	75	0	75	0	0	0	36	0	36
50720	81	0	81	2	0	2	3	0	3	82	0	82
52301	6 368	0	6 368	7 450	0	7 450	3 250	0	3 250	2 168	0	2 168
52303	1 250	0	1 250	3 250	0	3 250	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
52304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	189	8 037	8 226	0	1 117	1 117	5 500	777	6 277	5 689	7 697	13 386
52307	7 245	0	7 245	0	0	0	0	0	0	7 245	0	7 245
52406	0	0	0	10 380	0	10 380	10 380	0	10 380	0	0	0
52501	1 749	2	1 751	931	0	931	116	1	117	934	3	937
52602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	2 552	0	2 552	11 030	0	11 030	8 481	0	8 481	3	0	3
60305	32 789	0	32 789	26 273	0	26 273	24 168	0	24 168	30 684	0	30 684
60309	1 928	0	1 928	2 094	0	2 094	647	0	647	481	0	481
60311	74	0	74	3 661	0	3 661	3 610	0	3 610	23	0	23
60322	3 255	0	3 255	611	0	611	680	0	680	3 324	0	3 324
60324	24 525	0	24 525	567	0	567	120	0	120	24 078	0	24 078
60335	16 343	0	16 343	8 362	0	8 362	7 245	0	7 245	15 226	0	15 226
60349	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
60405	1 944	0	1 944	110	0	110	0	0	0	1 834	0	1 834
60414	222 432	0	222 432	23	0	23	3 752	0	3 752	226 161	0	226 161
60903	1 656	0	1 656	0	0	0	545	0	545	2 201	0	2 201
61501	53 092	0	53 092	0	0	0	0	0	0	53 092	0	53 092
61701	126 776	0	126 776	0	0	0	0	0	0	126 776	0	126 776
70601	3 333 392	0	3 333 392	3 318	0	3 318	579 128	0	579 128	3 909 202	0	3 909 202
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	10 065 867	0	10 065 867	0	0	0	2 751 192	0	2 751 192	12 817 059	0	12 817 059
70604	6 819	0	6 819	0	0	0	1 324	0	1 324	8 143	0	8 143
70613	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
70801	163 447	0	163 447	163 447	0	163 447	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 718 870	8 177 921	36 896 791	82 785 203	60 470 459	143 255 662	84 358 680	59 074 493	143 433 173	30 292 347	6 781 955	37 074 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	768	0	768	767	0	767	1 535	0	1 535	0	0	0
80801	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	279	0	279	2	0	2	281	0	281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 047	0	1 047	1 538	0	1 538	2 585	0	2 585	0	0	0
Пассив
85101	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 047	0	1 047	2 096	0	2 096	1 049	0	1 049	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
90901	127 741	0	127 741	2 336	0	2 336	647	0	647	129 430	0	129 430
90902	885 128	0	885 128	122 649	0	122 649	62 963	0	62 963	944 814	0	944 814
90907	3 270	0	3 270	0	0	0	3 270	0	3 270	0	0	0
90909	5 937	5 402	11 339	625	511	1 136	857	1 084	1 941	5 705	4 829	10 534
91202	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	139 804	0	139 804	0	0	0	47 931	0	47 931	91 873	0	91 873
91414	31 284 868	214 531	31 499 399	1 474 499	21 286	1 495 785	428 615	30 904	459 519	32 330 752	204 913	32 535 665
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	37 271	0	37 271	0	0	0	687	0	687	36 584	0	36 584
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	113 155	19 574	132 729	5 168	1 902	7 070	3 190	2 753	5 943	115 133	18 723	133 856
91704	10 775	0	10 775	0	0	0	0	0	0	10 775	0	10 775
91802	96 600	21	96 621	0	2	2	0	3	3	96 600	20	96 620
99998	9 075 372	0	9 075 372	619 227	0	619 227	690 393	0	690 393	9 004 206	0	9 004 206
Итого по активу (баланс)	42 079 976	239 528	42 319 504	2 235 957	23 701	2 259 658	1 250 007	34 744	1 284 751	43 065 926	228 485	43 294 411
Пассив
91004	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
91311	119 938	0	119 938	0	0	0	5 499	0	5 499	125 437	0	125 437
91312	6 765 806	572 469	7 338 275	54 667	79 588	134 255	82 918	55 376	138 294	6 794 057	548 257	7 342 314
91315	372 219	0	372 219	10 533	0	10 533	35 154	0	35 154	396 840	0	396 840
91316	291 088	0	291 088	129 612	0	129 612	122 060	0	122 060	283 536	0	283 536
91317	706 434	11 481	717 915	379 721	4 383	384 104	282 781	1 110	283 891	609 494	8 208	617 702
91319	135 281	0	135 281	19 408	0	19 408	35 249	0	35 249	151 122	0	151 122
91507	100 606	0	100 606	15 643	0	15 643	2 242	0	2 242	87 205	0	87 205
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	33 244 132	0	33 244 132	589 952	0	589 952	1 636 025	0	1 636 025	34 290 205	0	34 290 205
Итого по пассиву (баланс)	41 735 554	583 950	42 319 504	1 201 030	83 971	1 285 001	2 203 422	56 486	2 259 908	42 737 946	556 465	43 294 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	37 613	0	37 613	779	0	779	36 834	0	36 834
93901	460 617	779 909	1 240 526	28 509 966	25 904 358	54 414 324	28 268 578	26 365 140	54 633 718	702 005	319 127	1 021 132
99996	1 240 301	0	1 240 301	54 488 247	0	54 488 247	54 672 265	0	54 672 265	1 056 283	0	1 056 283
Итого по активу (баланс)	1 700 918	779 909	2 480 827	83 035 826	25 904 358	108 940 184	82 941 622	26 365 140	109 306 762	1 795 122	319 127	2 114 249
Пассив
96304	0	0	0	0	858	858	0	37 509	37 509	0	36 651	36 651
96901	385 445	854 856	1 240 301	19 672 173	34 999 235	54 671 408	19 606 755	34 843 984	54 450 739	320 027	699 605	1 019 632
99997	1 240 526	0	1 240 526	54 634 496	0	54 634 496	54 451 936	0	54 451 936	1 057 966	0	1 057 966
Итого по пассиву (баланс)	1 625 971	854 856	2 480 827	74 306 669	35 000 093	109 306 762	74 058 691	34 881 493	108 940 184	1 377 993	736 256	2 114 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	708 086 758,4072	0	0	3 309 078,0000	0	0	888 078,0000	0	0	710 507 758,4072
Итого по активу (баланс)	0	0	708 086 816,4072	0	0	3 309 079,0000	0	0	888 078,0000	0	0	710 507 817,4072
Пассив
98040	0	0	697 844 904,0172	0	0	88 048,0000	0	0	1 996 905,0000	0	0	699 753 761,0172
98050	0	0	9 541 861,3900	0	0	330 030,0000	0	0	876 603,0000	0	0	10 088 434,3900
98053	0	0	0,0000	0	0	2 084 753,0000	0	0	2 280 323,0000	0	0	195 570,0000
98070	0	0	700 051,0000	0	0	350 000,0000	0	0	120 001,0000	0	0	470 052,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	708 086 816,4072	0	0	2 852 831,0000	0	0	5 273 832,0000	0	0	710 507 817,4072

Страница была полезной?