Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	94 310	9 465	103 775	309 997	6 206	316 203	339 000	7 632	346 632	65 307	8 039	73 346
20209	0	0	0	229 140	0	229 140	229 140	0	229 140	0	0	0
30102	33 282	0	33 282	4 840 678	0	4 840 678	4 843 054	0	4 843 054	30 906	0	30 906
30110	1 587	27 026	28 613	59 183	62 785	121 968	58 586	65 797	124 383	2 184	24 014	26 198
30202	6 468	0	6 468	0	0	0	264	0	264	6 204	0	6 204
30204	217	0	217	97	0	97	0	0	0	314	0	314
30221	0	0	0	52 700	1 328	54 028	52 700	1 328	54 028	0	0	0
30233	0	0	0	3 099	542	3 641	3 099	542	3 641	0	0	0
32002	185 000	0	185 000	3 155 000	0	3 155 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	795 000	0	795 000	165 000	0	165 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	883	0	883	766	0	766	691	0	691	958	0	958
45205	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45206	107 475	0	107 475	8 520	0	8 520	53 201	0	53 201	62 794	0	62 794
45207	130 527	0	130 527	42 954	0	42 954	10 026	0	10 026	163 455	0	163 455
45208	91 381	0	91 381	2 475	0	2 475	1 592	0	1 592	92 264	0	92 264
45401	3 435	0	3 435	6 440	0	6 440	6 444	0	6 444	3 431	0	3 431
45406	415	0	415	250	0	250	0	0	0	665	0	665
45407	337 008	0	337 008	11 791	0	11 791	14 308	0	14 308	334 491	0	334 491
45408	44 309	0	44 309	0	0	0	429	0	429	43 880	0	43 880
45505	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45506	23 381	0	23 381	60	0	60	2 436	0	2 436	21 005	0	21 005
45507	223 470	0	223 470	558	0	558	5 414	0	5 414	218 614	0	218 614
47408	0	0	0	54 491	56 708	111 199	54 491	56 708	111 199	0	0	0
47423	249	0	249	237	0	237	235	0	235	251	0	251
47427	4 086	0	4 086	3 985	0	3 985	4 086	0	4 086	3 985	0	3 985
60306	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60308	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	963	0	963	2 911	0	2 911	2 874	0	2 874	1 000	0	1 000
60336	462	0	462	147	0	147	77	0	77	532	0	532
60401	148 257	0	148 257	0	0	0	0	0	0	148 257	0	148 257
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	88	0	88	195	0	195	173	0	173	110	0	110
61009	74	0	74	3	0	3	3	0	3	74	0	74
61013	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	498	0	498	2 015	0	2 015	220	0	220	2 293	0	2 293
70606	61 421	0	61 421	22 798	0	22 798	3	0	3	84 216	0	84 216
70608	21 638	0	21 638	8 943	0	8 943	0	0	0	30 581	0	30 581
70611	0	0	0	978	0	978	0	0	0	978	0	978
Итого по активу (баланс)	1 573 721	36 491	1 610 212	9 784 049	127 569	9 911 618	9 822 997	132 007	9 955 004	1 534 773	32 053	1 566 826
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	44 460	0	44 460	0	0	0	0	0	0	44 460	0	44 460
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	64	0	64	25 617	1 353	26 970	25 701	1 353	27 054	148	0	148
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	100 081	24 851	124 932	598 230	64 074	662 304	574 327	60 128	634 455	76 178	20 905	97 083
408.1	37 730	153	37 883	353 196	21	353 217	339 391	15	339 406	23 925	147	24 072
408.2	2 599	0	2 599	26 697	0	26 697	24 680	0	24 680	582	0	582
40905	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40909	0	0	0	186	500	686	186	500	686	0	0	0
40910	0	0	0	2 364	41	2 405	2 364	41	2 405	0	0	0
40911	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
40912	0	0	0	1 008	515	1 523	1 008	515	1 523	0	0	0
40913	0	0	0	629	827	1 456	629	827	1 456	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 460	0	3 460	60	0	60	0	0	0	3 400	0	3 400
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 316	238	10 554	25 749	1 629	27 378	25 389	1 611	27 000	9 956	220	10 176
42305	64 547	0	64 547	5 129	0	5 129	3 922	0	3 922	63 340	0	63 340
42306	477 156	11 246	488 402	78 458	8 425	86 883	52 936	7 941	60 877	451 634	10 762	462 396
42307	178 464	0	178 464	17 281	0	17 281	18 162	0	18 162	179 345	0	179 345
42601	9	4	13	6	1	7	5	8	13	8	11	19
42606	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45215	21 567	0	21 567	3 567	0	3 567	6 580	0	6 580	24 580	0	24 580
45415	3 418	0	3 418	212	0	212	517	0	517	3 723	0	3 723
45515	25 734	0	25 734	728	0	728	840	0	840	25 846	0	25 846
47407	0	0	0	56 386	54 717	111 103	56 386	54 717	111 103	0	0	0
47411	5 848	0	5 848	5	0	5	1 784	0	1 784	7 627	0	7 627
47416	95	0	95	3 669	0	3 669	3 744	0	3 744	170	0	170
47422	76	0	76	683	0	683	681	0	681	74	0	74
47425	2 312	0	2 312	1 163	0	1 163	930	0	930	2 079	0	2 079
47426	106	0	106	0	0	0	19	0	19	125	0	125
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 405	0	1 405	2 122	0	2 122	1 408	0	1 408	691	0	691
60305	2 991	0	2 991	2 932	0	2 932	2 780	0	2 780	2 839	0	2 839
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	164	0	164	204	0	204	234	0	234	194	0	194
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60335	2 066	0	2 066	1 251	0	1 251	783	0	783	1 598	0	1 598
60414	30 012	0	30 012	0	0	0	289	0	289	30 301	0	30 301
60903	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70601	67 928	0	67 928	0	0	0	23 962	0	23 962	91 890	0	91 890
70603	21 643	0	21 643	0	0	0	8 950	0	8 950	30 593	0	30 593
70801	13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0	13 776	0	13 776
Итого по пассиву (баланс)	1 573 720	36 492	1 610 212	1 218 995	132 103	1 351 098	1 180 056	127 656	1 307 712	1 534 781	32 045	1 566 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 296	0	1 296	813	0	813	412	0	412	1 697	0	1 697
90902	22 768	0	22 768	6 523	0	6 523	10 823	0	10 823	18 468	0	18 468
91414	2 703 762	0	2 703 762	230 085	0	230 085	268 662	0	268 662	2 665 185	0	2 665 185
91501	10 587	0	10 587	0	0	0	1 908	0	1 908	8 679	0	8 679
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	61	0	61	59	0	59	61	0	61	59	0	59
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 903 692	0	1 903 692	114 916	0	114 916	118 928	0	118 928	1 899 680	0	1 899 680
Итого по активу (баланс)	4 642 787	0	4 642 787	352 396	0	352 396	400 794	0	400 794	4 594 389	0	4 594 389
Пассив
91211	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91312	1 842 276	0	1 842 276	22 712	0	22 712	17 880	0	17 880	1 837 444	0	1 837 444
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	20 218	0	20 218	53 089	0	53 089	70 000	0	70 000	37 129	0	37 129
91317	26 931	0	26 931	29 131	0	29 131	27 035	0	27 035	24 835	0	24 835
91318	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 739 095	0	2 739 095	281 293	0	281 293	236 907	0	236 907	2 694 709	0	2 694 709
Итого по пассиву (баланс)	4 642 787	0	4 642 787	400 221	0	400 221	351 823	0	351 823	4 594 389	0	4 594 389

Страница была полезной?