Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 859	975	3 834	798	67 198	67 996	415	67 139	67 554	3 242	1 034	4 276
20209	0	0	0	0	66 133	66 133	0	66 133	66 133	0	0	0
30102	112 239	0	112 239	417 241	0	417 241	528 670	0	528 670	810	0	810
30110	220 425	62	220 487	19 931	69 975	89 906	240 074	69 992	310 066	282	45	327
30202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	0	0	3 588 702	0	3 588 702	3 573 702	0	3 573 702	15 000	0	15 000
31901	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 361 210	0	3 361 210	3 361 210	0	3 361 210	0	0	0
45506	733	0	733	0	0	0	34	0	34	699	0	699
45507	1 379	0	1 379	0	0	0	73	0	73	1 306	0	1 306
47105	3 392	0	3 392	20	0	20	0	0	0	3 412	0	3 412
47408	0	0	0	195 888	4 206	200 094	195 888	4 206	200 094	0	0	0
47423	0	0	0	0	65 766	65 766	0	65 766	65 766	0	0	0
47427	32	0	32	2 468	0	2 468	2 349	0	2 349	151	0	151
47802	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
50104	0	0	0	196 057	0	196 057	0	0	0	196 057	0	196 057
50121	0	0	0	11 676	0	11 676	0	0	0	11 676	0	11 676
60302	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
60306	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	82	0	82	298	0	298	311	0	311	69	0	69
60312	1 056	0	1 056	4 647	0	4 647	2 367	0	2 367	3 336	0	3 336
60314	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
60323	0	0	0	3 960	3 960	7 920	0	3 960	3 960	3 960	0	3 960
60336	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	2 351	0	2 351	0	0	0	310	0	310	2 041	0	2 041
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60906	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	36	0	36	11	0	11	11	0	11	36	0	36
61009	7	0	7	303	0	303	303	0	303	7	0	7
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	341	0	341	55	0	55	71	0	71	325	0	325
61702	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70606	30 630	0	30 630	10 909	0	10 909	155	0	155	41 384	0	41 384
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	298	0	298	740	0	740	0	0	0	1 038	0	1 038
70611	469	0	469	111	0	111	56	0	56	524	0	524
Итого по активу (баланс)	377 997	1 037	379 034	8 159 441	277 251	8 436 692	8 124 420	277 209	8 401 629	413 018	1 079	414 097
Пассив
10208	58 627	0	58 627	52 764	0	52 764	52 764	0	52 764	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	1 575	0	1 575	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
31502	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
32015	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
407	1 626	4	1 630	342 400	1	342 401	362 025	1	362 026	21 251	4	21 255
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	1 827	0	1 827	169 328	66 237	235 565	167 529	66 354	233 883	28	117	145
42301	118	31	149	0	4	4	0	3	3	118	30	148
42307	74	29	103	0	4	4	0	3	3	74	28	102
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	200 192	0	200 192	200 192	0	200 192	0	0	0
47422	33	0	33	7	0	7	6	0	6	32	0	32
47425	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47426	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
47804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	216	0	216	863	0	863	647	0	647	0	0	0
60305	1 521	0	1 521	2 849	0	2 849	3 048	0	3 048	1 720	0	1 720
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	55	0	55	262	0	262	272	0	272	65	0	65
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	340	0	340	900	0	900	955	0	955	395	0	395
60414	2 025	0	2 025	311	0	311	21	0	21	1 735	0	1 735
60903	54	0	54	0	0	0	14	0	14	68	0	68
70601	31 285	0	31 285	0	0	0	4 890	0	4 890	36 175	0	36 175
70602	0	0	0	0	0	0	11 676	0	11 676	11 676	0	11 676
70603	170	0	170	0	0	0	830	0	830	1 000	0	1 000
70615	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70801	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	378 969	65	379 034	776 352	66 246	842 598	811 300	66 361	877 661	413 917	180	414 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91419	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	36 104	0	36 104	3 734 150	0	3 734 150	3 734 152	0	3 734 152	36 102	0	36 102
Итого по активу (баланс)	48 057	0	48 057	3 735 215	0	3 735 215	3 735 215	0	3 735 215	48 057	0	48 057
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	3 734 150	0	3 734 150	3 734 150	0	3 734 150	0	0	0
91507	35 964	0	35 964	2	0	2	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	11 953	0	11 953	1 063	0	1 063	1 065	0	1 065	11 955	0	11 955
Итого по пассиву (баланс)	48 057	0	48 057	3 735 215	0	3 735 215	3 735 215	0	3 735 215	48 057	0	48 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4 053 149,0000	0	0	3 830 149,0000	0	0	223 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 053 149,0000	0	0	3 830 149,0000	0	0	223 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 830 149,0000	0	0	4 053 149,0000	0	0	223 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 830 149,0000	0	0	4 053 149,0000	0	0	223 000,0000

Страница была полезной?