Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 940	0	64 940	50	0	50	2 645	0	2 645	62 345	0	62 345
10610	53 701	0	53 701	0	0	0	0	0	0	53 701	0	53 701
20202	288 376	66 657	355 033	2 116 029	141 831	2 257 860	2 172 517	143 407	2 315 924	231 888	65 081	296 969
20208	50 885	0	50 885	56 598	0	56 598	47 564	0	47 564	59 919	0	59 919
20209	341	0	341	611 430	12 547	623 977	610 055	12 547	622 602	1 716	0	1 716
30102	210 495	0	210 495	5 347 249	0	5 347 249	5 318 543	0	5 318 543	239 201	0	239 201
30110	7 707	41 101	48 808	4 034 817	17 428	4 052 245	4 027 650	15 831	4 043 481	14 874	42 698	57 572
30202	58 709	0	58 709	0	0	0	609	0	609	58 100	0	58 100
30204	1 078	0	1 078	0	0	0	51	0	51	1 027	0	1 027
30210	0	0	0	28 416	0	28 416	28 416	0	28 416	0	0	0
30233	127	173	300	26 492	2 649	29 141	26 473	2 772	29 245	146	50	196
30302	3 880 789	37 516	3 918 305	26 264	3 852	30 116	40 266	5 665	45 931	3 866 787	35 703	3 902 490
30306	3 851 384	0	3 851 384	37 479	709	38 188	75 732	23	75 755	3 813 131	686	3 813 817
30602	566	0	566	1 848 878	0	1 848 878	1 848 992	0	1 848 992	452	0	452
32008	273 000	0	273 000	0	0	0	17 000	0	17 000	256 000	0	256 000
32201	0	4 073	4 073	0	388	388	0	1 550	1 550	0	2 911	2 911
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	193 021	0	193 021	84 419	0	84 419	0	0	0	277 440	0	277 440
44908	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	18 062	0	18 062	59 545	0	59 545	65 027	0	65 027	12 580	0	12 580
45204	162 625	0	162 625	138 161	0	138 161	132 625	0	132 625	168 161	0	168 161
45205	57 450	0	57 450	52 816	0	52 816	22 509	0	22 509	87 757	0	87 757
45206	181 020	0	181 020	68 980	0	68 980	0	0	0	250 000	0	250 000
45207	1 124 319	0	1 124 319	500 000	0	500 000	307 476	0	307 476	1 316 843	0	1 316 843
45208	299 931	0	299 931	17 194	0	17 194	4 682	0	4 682	312 443	0	312 443
45307	1 312	0	1 312	0	0	0	78	0	78	1 234	0	1 234
45401	1 701	0	1 701	14 444	0	14 444	14 353	0	14 353	1 792	0	1 792
45405	17 591	0	17 591	3 429	0	3 429	1 805	0	1 805	19 215	0	19 215
45406	2 979	0	2 979	0	0	0	248	0	248	2 731	0	2 731
45407	51 024	0	51 024	1 872	0	1 872	7 283	0	7 283	45 613	0	45 613
45408	83 098	0	83 098	1 234	0	1 234	1 879	0	1 879	82 453	0	82 453
45505	10 779	0	10 779	3 270	0	3 270	1 134	0	1 134	12 915	0	12 915
45506	111 553	0	111 553	63 233	0	63 233	7 566	0	7 566	167 220	0	167 220
45507	271 552	0	271 552	116 123	0	116 123	12 718	0	12 718	374 957	0	374 957
45812	146 103	0	146 103	6 916	0	6 916	16	0	16	153 003	0	153 003
45814	11 676	0	11 676	0	0	0	11	0	11	11 665	0	11 665
45815	11 097	0	11 097	2 483	0	2 483	730	0	730	12 850	0	12 850
45912	9 901	0	9 901	1 086	0	1 086	114	0	114	10 873	0	10 873
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	301	0	301	273	0	273	254	0	254	320	0	320
47101	5 070	0	5 070	0	0	0	5 070	0	5 070	0	0	0
47404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	532	3 648	4 180	532	3 648	4 180	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47423	440 558	3 574	444 132	508	76	584	646	3 110	3 756	440 420	540	440 960
47427	920 948	0	920 948	342 985	0	342 985	41 856	0	41 856	1 222 077	0	1 222 077
47802	657 932	0	657 932	0	0	0	82	0	82	657 850	0	657 850
50205	6 569 760	0	6 569 760	57 628	0	57 628	0	0	0	6 627 388	0	6 627 388
50206	33 540	0	33 540	290	0	290	0	0	0	33 830	0	33 830
50207	104 561	0	104 561	64 735	0	64 735	84 992	0	84 992	84 304	0	84 304
50208	1 933	0	1 933	23	0	23	1	0	1	1 955	0	1 955
50218	0	0	0	85 219	0	85 219	63 848	0	63 848	21 371	0	21 371
50221	405 051	0	405 051	61 260	0	61 260	0	0	0	466 311	0	466 311
50305	565 959	0	565 959	1 613 700	0	1 613 700	1 996 371	0	1 996 371	183 288	0	183 288
50318	113 386	0	113 386	2 000 213	0	2 000 213	1 612 306	0	1 612 306	501 293	0	501 293
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	237	0	237	472	0	472	228	0	228	481	0	481
60306	3	0	3	2 464	0	2 464	2 396	0	2 396	71	0	71
60308	1 113	711	1 824	1 221	69	1 290	1 214	102	1 316	1 120	678	1 798
60310	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60312	15 106	0	15 106	25 721	0	25 721	21 176	0	21 176	19 651	0	19 651
60314	905	0	905	1 029	0	1 029	431	0	431	1 503	0	1 503
60323	7 044	0	7 044	269	0	269	319	0	319	6 994	0	6 994
60336	261	0	261	3	0	3	0	0	0	264	0	264
60401	1 632 355	0	1 632 355	21 807	0	21 807	27 876	0	27 876	1 626 286	0	1 626 286
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 082	0	500 082	1 119	0	1 119	412	0	412	500 789	0	500 789
60901	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
61002	334	0	334	6	0	6	4	0	4	336	0	336
61008	2 182	0	2 182	654	0	654	396	0	396	2 440	0	2 440
61009	1 249	0	1 249	380	0	380	416	0	416	1 213	0	1 213
61209	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
61403	4 154	0	4 154	591	0	591	642	0	642	4 103	0	4 103
61702	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	210 766	0	210 766	230 000	0	230 000	0	0	0	440 766	0	440 766
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	648 379	0	648 379	0	0	0	230 000	0	230 000	418 379	0	418 379
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	789	0	789	3	0	3	64	0	64	728	0	728
70606	1 486 266	0	1 486 266	504 103	0	504 103	5 576	0	5 576	1 984 793	0	1 984 793
70608	147 500	0	147 500	46 217	0	46 217	7 423	0	7 423	186 294	0	186 294
70611	14 720	0	14 720	7 598	0	7 598	0	0	0	22 318	0	22 318
70706	11 763 613	0	11 763 613	17 443	0	17 443	0	0	0	11 781 056	0	11 781 056
70708	685 577	0	685 577	0	0	0	0	0	0	685 577	0	685 577
70711	23 001	0	23 001	0	0	0	0	0	0	23 001	0	23 001
Итого по активу (баланс)	68 597 226	153 805	68 751 031	20 965 106	183 197	21 148 303	18 909 031	188 655	19 097 686	70 653 301	148 347	70 801 648
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	618 645	0	618 645	3 953	0	3 953	21 396	0	21 396	636 088	0	636 088
10603	405 051	0	405 051	0	0	0	61 260	0	61 260	466 311	0	466 311
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	97	0	97	25	0	25	63	0	63	135	0	135
30222	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
30232	306	0	306	17 148	554	17 702	16 917	554	17 471	75	0	75
30301	3 880 789	37 516	3 918 305	40 266	5 665	45 931	26 264	3 852	30 116	3 866 787	35 703	3 902 490
30305	3 851 385	0	3 851 385	75 733	22	75 755	37 479	708	38 187	3 813 131	686	3 813 817
30601	409	0	409	359	0	359	214	0	214	264	0	264
30607	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 530 000	0	2 530 000	2 450 000	0	2 450 000	370 000	0	370 000
31304	0	0	0	650 000	0	650 000	1 350 000	0	1 350 000	700 000	0	700 000
31305	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	100 000	0	100 000	1 479 970	0	1 479 970	1 379 970	0	1 379 970	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	461 290	0	461 290	461 290	0	461 290
32015	273 000	0	273 000	17 000	0	17 000	0	0	0	256 000	0	256 000
32211	41	0	41	22	0	22	10	0	10	29	0	29
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	6	117	123	943	18	961	2 483	12	2 495	1 546	111	1 657
406	14 547	0	14 547	651 682	9	651 691	645 144	415	645 559	8 009	406	8 415
407	422 031	5 169	427 200	5 313 098	3 112	5 316 210	5 315 239	3 049	5 318 288	424 172	5 106	429 278
408.1	94 799	8	94 807	511 914	1	511 915	488 621	0	488 621	71 506	7	71 513
408.2	131 364	7 497	138 861	329 585	8 724	338 309	313 027	8 988	322 015	114 806	7 761	122 567
40901	0	0	0	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001
40905	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
40906	0	0	0	18 095	0	18 095	18 095	0	18 095	0	0	0
40909	0	0	0	3 406	1 466	4 872	3 406	1 466	4 872	0	0	0
40910	0	0	0	628	333	961	628	333	961	0	0	0
40911	5 691	0	5 691	154 788	0	154 788	155 969	0	155 969	6 872	0	6 872
40912	0	0	0	2 211	495	2 706	2 211	495	2 706	0	0	0
40913	0	0	0	2 134	60	2 194	2 134	60	2 194	0	0	0
41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	140 460	0	140 460	938 393	0	938 393	859 911	0	859 911	61 978	0	61 978
42103	15 380	0	15 380	7 190	0	7 190	32 250	0	32 250	40 440	0	40 440
42104	3 520	0	3 520	0	0	0	33 600	0	33 600	37 120	0	37 120
42105	14 380	0	14 380	13 050	0	13 050	1 500	0	1 500	2 830	0	2 830
42106	459	0	459	0	0	0	300	0	300	759	0	759
42109	0	0	0	12 000	0	12 000	24 600	0	24 600	12 600	0	12 600
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	5 255	0	5 255	8 255	0	8 255	3 000	0	3 000
42203	18 736	0	18 736	16 500	0	16 500	23 000	0	23 000	25 236	0	25 236
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
42301	83 470	6 896	90 366	847 256	23 320	870 576	842 082	23 388	865 470	78 296	6 964	85 260
42304	53 700	0	53 700	41 856	0	41 856	18 477	0	18 477	30 321	0	30 321
42305	2 733 595	4 096	2 737 691	921 666	3 735	925 401	374 578	1 577	376 155	2 186 507	1 938	2 188 445
42306	5 308 371	82 271	5 390 642	1 413 837	99 800	1 513 637	2 028 362	110 970	2 139 332	5 922 896	93 441	6 016 337
42307	3 081	0	3 081	999	0	999	1 419	0	1 419	3 501	0	3 501
42309	3 705	0	3 705	0	0	0	200	0	200	3 905	0	3 905
42601	516	20	536	12	6	18	13	4	17	517	18	535
42605	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
42606	695	0	695	439	0	439	427	0	427	683	0	683
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	4 380	0	4 380	6 500	0	6 500	3 384	0	3 384	1 264	0	1 264
45215	85 646	0	85 646	4 471	0	4 471	7 994	0	7 994	89 169	0	89 169
45415	73	0	73	2	0	2	8	0	8	79	0	79
45515	12 441	0	12 441	2 037	0	2 037	6 931	0	6 931	17 335	0	17 335
45818	162 897	0	162 897	198	0	198	4 850	0	4 850	167 549	0	167 549
45918	9 131	0	9 131	56	0	56	324	0	324	9 399	0	9 399
47405	0	0	0	1 970	1 919	3 889	1 970	1 919	3 889	0	0	0
47407	0	0	0	4 813	1 668	6 481	4 815	1 668	6 483	2	0	2
47411	42 027	338	42 365	63 960	459	64 419	80 993	418	81 411	59 060	297	59 357
47416	167	0	167	14 123	75	14 198	14 507	75	14 582	551	0	551
47422	5 375	7 178	12 553	18 651	1 083	19 734	18 605	737	19 342	5 329	6 832	12 161
47425	444 638	0	444 638	5 207	0	5 207	4 504	0	4 504	443 935	0	443 935
47426	897 921	0	897 921	19 134	0	19 134	319 519	0	319 519	1 198 306	0	1 198 306
47804	657 932	0	657 932	82	0	82	0	0	0	657 850	0	657 850
50220	2 156	0	2 156	2 015	0	2 015	51	0	51	192	0	192
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	127	0	127	14 546	0	14 546	14 536	0	14 536	117	0	117
60305	20 717	0	20 717	36 342	0	36 342	34 993	0	34 993	19 368	0	19 368
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	1 588	0	1 588	1 368	0	1 368	965	0	965	1 185	0	1 185
60311	1 401	0	1 401	14 007	0	14 007	13 300	0	13 300	694	0	694
60322	511	0	511	237	0	237	263	0	263	537	0	537
60324	17 522	0	17 522	218	0	218	1 001	0	1 001	18 305	0	18 305
60335	6 227	0	6 227	9 446	0	9 446	9 135	0	9 135	5 916	0	5 916
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	395 509	0	395 509	2 231	0	2 231	4 612	0	4 612	397 890	0	397 890
60903	885	0	885	0	0	0	316	0	316	1 201	0	1 201
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	167 690	0	167 690	0	0	0	0	0	0	167 690	0	167 690
62103	137	0	137	6	0	6	0	0	0	131	0	131
70601	1 400 380	0	1 400 380	20 523	0	20 523	479 155	0	479 155	1 859 012	0	1 859 012
70603	146 074	0	146 074	5 067	0	5 067	44 251	0	44 251	185 258	0	185 258
70701	5 661 543	0	5 661 543	0	0	0	0	0	0	5 661 543	0	5 661 543
70703	655 531	0	655 531	0	0	0	0	0	0	655 531	0	655 531
70715	12 187	0	12 187	0	0	0	0	0	0	12 187	0	12 187
Итого по пассиву (баланс)	68 599 916	151 115	68 751 031	19 026 478	152 525	19 179 003	21 068 931	160 689	21 229 620	70 642 369	159 279	70 801 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	475 310	0	475 310	40 927	0	40 927	46 614	0	46 614	469 623	0	469 623
90902	1 760 728	0	1 760 728	1 829 598	0	1 829 598	201 120	0	201 120	3 389 206	0	3 389 206
90907	0	0	0	40 001	0	40 001	0	0	0	40 001	0	40 001
91202	101 403	0	101 403	5	0	5	101 399	0	101 399	9	0	9
91203	373	0	373	2	0	2	2	0	2	373	0	373
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	7 053 911	0	7 053 911	118 244	0	118 244	0	0	0	7 172 155	0	7 172 155
91414	13 740 934	0	13 740 934	2 600 810	0	2 600 810	21 951	0	21 951	16 319 793	0	16 319 793
91418	1 236 770	0	1 236 770	0	0	0	81	0	81	1 236 689	0	1 236 689
91501	106 473	0	106 473	3	0	3	0	0	0	106 476	0	106 476
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	165 005	0	165 005	4 505	0	4 505	334	0	334	169 176	0	169 176
91704	18 235	0	18 235	0	0	0	1	0	1	18 234	0	18 234
91802	360 637	0	360 637	0	0	0	15	0	15	360 622	0	360 622
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	30 601 201	0	30 601 201	1 923 425	0	1 923 425	1 863 690	0	1 863 690	30 660 936	0	30 660 936
Итого по активу (баланс)	55 681 747	0	55 681 747	6 557 520	0	6 557 520	2 235 208	0	2 235 208	60 004 059	0	60 004 059
Пассив
91311	24 722 472	0	24 722 472	0	0	0	0	0	0	24 722 472	0	24 722 472
91312	4 713 597	0	4 713 597	3 716	0	3 716	413 574	0	413 574	5 123 455	0	5 123 455
91316	774 462	0	774 462	1 069 097	0	1 069 097	853 759	0	853 759	559 124	0	559 124
91317	336 190	0	336 190	772 616	0	772 616	656 092	0	656 092	219 666	0	219 666
91507	48 834	0	48 834	18 261	0	18 261	0	0	0	30 573	0	30 573
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	25 080 546	0	25 080 546	356 654	0	356 654	4 619 231	0	4 619 231	29 343 123	0	29 343 123
Итого по пассиву (баланс)	55 681 747	0	55 681 747	2 220 344	0	2 220 344	6 542 656	0	6 542 656	60 004 059	0	60 004 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	31 114 478,0000	0	0	1 827 730,0000	0	0	2 277 212,0000	0	0	30 664 996,0000
98015	0	0	5 211 123,7300	0	0	1 681,0000	0	0	1 181,0000	0	0	5 211 623,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	36 325 630,7300	0	0	1 829 411,0000	0	0	2 278 393,0000	0	0	35 876 648,7300
Пассив
98040	0	0	5 211 223,7300	0	0	2 361,0000	0	0	2 861,0000	0	0	5 211 723,7300
98050	0	0	1 294 349,0000	0	0	2 277 212,0000	0	0	1 827 730,0000	0	0	844 867,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 042,0000	0	0	4 042,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 820 058,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 820 058,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 325 630,7300	0	0	2 283 615,0000	0	0	1 834 633,0000	0	0	35 876 648,7300

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