Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 418	34 505	92 923	587 769	12 567	600 336	592 680	10 293	602 973	53 507	36 779	90 286
20208	25 263	0	25 263	87 349	0	87 349	87 150	0	87 150	25 462	0	25 462
20209	0	0	0	441 431	0	441 431	441 431	0	441 431	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
30102	170 796	0	170 796	1 930 117	0	1 930 117	1 991 505	0	1 991 505	109 408	0	109 408
30110	5 203	21 512	26 715	61 084	27 707	88 791	61 410	39 503	100 913	4 877	9 716	14 593
30118	0	2 349	2 349	0	326	326	0	249	249	0	2 426	2 426
30202	11 692	0	11 692	351	0	351	0	0	0	12 043	0	12 043
30204	510	0	510	5	0	5	0	0	0	515	0	515
30221	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30233	0	0	0	55 948	0	55 948	55 948	0	55 948	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	650 000	0	650 000	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	700 000	0	700 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	4 340	0	4 340	13 758	0	13 758	17 443	0	17 443	655	0	655
45205	4 685	0	4 685	0	0	0	1 685	0	1 685	3 000	0	3 000
45206	58 805	0	58 805	1 191	0	1 191	12 125	0	12 125	47 871	0	47 871
45207	381 816	0	381 816	2 224	0	2 224	14 525	0	14 525	369 515	0	369 515
45208	128 236	0	128 236	0	0	0	1 411	0	1 411	126 825	0	126 825
45301	195	0	195	240	0	240	295	0	295	140	0	140
45307	700	0	700	0	0	0	50	0	50	650	0	650
45407	129 307	0	129 307	100	0	100	24 291	0	24 291	105 116	0	105 116
45408	31 573	0	31 573	0	0	0	307	0	307	31 266	0	31 266
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	1	0	1	9 999	0	9 999
45504	9 877	0	9 877	310	0	310	1 600	0	1 600	8 587	0	8 587
45505	19 526	0	19 526	2 708	0	2 708	11 564	0	11 564	10 670	0	10 670
45506	278 289	0	278 289	7 940	0	7 940	19 966	0	19 966	266 263	0	266 263
45507	492 089	0	492 089	3 717	0	3 717	9 902	0	9 902	485 904	0	485 904
45509	6 034	0	6 034	8 105	0	8 105	8 825	0	8 825	5 314	0	5 314
45812	83 639	0	83 639	615	0	615	691	0	691	83 563	0	83 563
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	53 350	0	53 350	100	0	100	0	0	0	53 450	0	53 450
45815	29 530	0	29 530	350	0	350	1 156	0	1 156	28 724	0	28 724
45912	1 403	0	1 403	6	0	6	52	0	52	1 357	0	1 357
45913	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45914	2 081	0	2 081	20	0	20	20	0	20	2 081	0	2 081
45915	4 354	0	4 354	0	0	0	283	0	283	4 071	0	4 071
47408	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47415	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
47423	68 537	1 834	70 371	5 627	1 557	7 184	5 090	696	5 786	69 074	2 695	71 769
47427	13 091	3	13 094	24 133	0	24 133	18 973	2	18 975	18 251	1	18 252
60302	2	0	2	879	0	879	0	0	0	881	0	881
60306	27	0	27	38	0	38	29	0	29	36	0	36
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	35	0	35	129	0	129	130	0	130	34	0	34
60312	859	0	859	2 082	0	2 082	2 175	0	2 175	766	0	766
60323	1 143	0	1 143	7	0	7	24	0	24	1 126	0	1 126
60336	165	0	165	330	0	330	298	0	298	197	0	197
60401	114 376	0	114 376	0	0	0	0	0	0	114 376	0	114 376
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	8	0	8	197	0	197	193	0	193	12	0	12
61009	165	0	165	4	0	4	4	0	4	165	0	165
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61213	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	307	0	307	200	0	200	1 822	0	1 822
62001	14 557	0	14 557	44	0	44	0	0	0	14 601	0	14 601
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
70606	112 669	0	112 669	39 041	0	39 041	0	0	0	151 710	0	151 710
70608	53 216	0	53 216	12 992	0	12 992	0	0	0	66 208	0	66 208
70609	2 961	0	2 961	575	0	575	0	0	0	3 536	0	3 536
70611	2 590	0	2 590	0	0	0	879	0	879	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	3 080 979	60 203	3 141 182	3 836 959	44 254	3 881 213	3 899 447	52 840	3 952 287	3 018 491	51 617	3 070 108
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	45	0	45	5 012	0	5 012
20309	0	2 349	2 349	0	249	249	0	326	326	0	2 426	2 426
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	37 208	440	37 648	37 208	440	37 648	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	191 439	8 177	199 616	1 433 643	25 339	1 458 982	1 416 202	19 653	1 435 855	173 998	2 491	176 489
408.1	82 459	286	82 745	490 472	3 521	493 993	484 796	3 813	488 609	76 783	578	77 361
408.2	14 995	196	15 191	67 744	29	67 773	75 696	29	75 725	22 947	196	23 143
40905	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40906	0	0	0	34 001	0	34 001	34 001	0	34 001	0	0	0
40909	0	0	0	47	1 537	1 584	47	1 537	1 584	0	0	0
40910	0	0	0	7	20	27	7	20	27	0	0	0
40911	887	0	887	23 603	0	23 603	23 213	0	23 213	497	0	497
40912	0	0	0	59	28	87	59	28	87	0	0	0
40913	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42106	908 600	0	908 600	151 000	0	151 000	27 000	0	27 000	784 600	0	784 600
42107	394 000	0	394 000	0	0	0	0	0	0	394 000	0	394 000
42301	2 934	488	3 422	4 022	491	4 513	3 962	154	4 116	2 874	151	3 025
42304	114 124	0	114 124	13 249	16	13 265	12 184	200	12 384	113 059	184	113 243
42305	535 548	631	536 179	34 157	92	34 249	78 986	97	79 083	580 377	636	581 013
42306	47 698	46 937	94 635	18 469	7 984	26 453	8 194	4 823	13 017	37 423	43 776	81 199
42307	8 558	0	8 558	1 921	0	1 921	1 312	0	1 312	7 949	0	7 949
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 225	0	7 225	463	0	463	1 118	0	1 118	7 880	0	7 880
45315	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45415	7 351	0	7 351	101	0	101	0	0	0	7 250	0	7 250
45515	8 727	0	8 727	2 397	0	2 397	2 096	0	2 096	8 426	0	8 426
45818	126 730	0	126 730	127	0	127	138	0	138	126 741	0	126 741
45918	4 214	0	4 214	31	0	31	0	0	0	4 183	0	4 183
47405	0	0	0	69	10 836	10 905	69	10 836	10 905	0	0	0
47407	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
47411	1 263	1 106	2 369	830	176	1 006	909	231	1 140	1 342	1 161	2 503
47416	69	0	69	6 492	0	6 492	6 571	0	6 571	148	0	148
47422	10	0	10	671	0	671	662	0	662	1	0	1
47425	727	0	727	651	0	651	510	0	510	586	0	586
47426	51	0	51	51	0	51	58	0	58	58	0	58
60301	1 124	0	1 124	2 408	0	2 408	2 448	0	2 448	1 164	0	1 164
60305	6 563	0	6 563	14 851	0	14 851	12 739	0	12 739	4 451	0	4 451
60309	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60311	1 826	0	1 826	285	0	285	277	0	277	1 818	0	1 818
60322	373	0	373	192	0	192	232	0	232	413	0	413
60324	933	0	933	16	0	16	0	0	0	917	0	917
60335	4 040	0	4 040	2 996	0	2 996	2 460	0	2 460	3 504	0	3 504
60414	43 111	0	43 111	0	0	0	438	0	438	43 549	0	43 549
60903	652	0	652	0	0	0	200	0	200	852	0	852
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	122 355	0	122 355	0	0	0	32 379	0	32 379	154 734	0	154 734
70603	53 209	0	53 209	0	0	0	12 985	0	12 985	66 194	0	66 194
70604	2 961	0	2 961	0	0	0	575	0	575	3 536	0	3 536
70801	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 081 012	60 170	3 141 182	2 347 199	50 758	2 397 957	2 284 696	42 187	2 326 883	3 018 509	51 599	3 070 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 658	0	150 658	31 031	0	31 031	27 993	0	27 993	153 696	0	153 696
90902	369 043	0	369 043	26 777	0	26 777	16 711	0	16 711	379 109	0	379 109
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 488 694	0	1 488 694	35 620	0	35 620	54 550	0	54 550	1 469 764	0	1 469 764
91502	940	0	940	20	0	20	20	0	20	940	0	940
91604	44 117	0	44 117	4 457	0	4 457	2 608	0	2 608	45 966	0	45 966
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 974 637	0	4 974 637	144 544	0	144 544	142 038	0	142 038	4 977 143	0	4 977 143
Итого по активу (баланс)	7 031 202	0	7 031 202	242 449	0	242 449	243 920	0	243 920	7 029 731	0	7 029 731
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 891 787	0	4 891 787	111 831	0	111 831	103 300	0	103 300	4 883 256	0	4 883 256
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	1 654	0	1 654	242	0	242	1 180	0	1 180	2 592	0	2 592
91317	78 518	1 459	79 977	29 399	210	29 609	39 563	145	39 708	88 682	1 394	90 076
99999	2 056 565	0	2 056 565	80 253	0	80 253	76 276	0	76 276	2 052 588	0	2 052 588
Итого по пассиву (баланс)	7 029 743	1 459	7 031 202	222 081	210	222 291	220 675	145	220 820	7 028 337	1 394	7 029 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
99996	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 810	2 097	8 907	6 810	2 097	8 907	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
99997	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 810	2 097	8 907	6 810	2 097	8 907	0	0	0

Страница была полезной?