Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	27 900	16 210	44 110	149 179	36 583	185 762	153 435	34 143	187 578	23 644	18 650	42 294
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	794	0	794	14 712	3 273	17 985	14 764	3 273	18 037	742	0	742
30102	36 352	0	36 352	2 752 727	0	2 752 727	2 750 812	0	2 750 812	38 267	0	38 267
30110	563	32 807	33 370	3 245 105	34 024	3 279 129	3 244 983	37 393	3 282 376	685	29 438	30 123
30114	0	74 275	74 275	0	21 625	21 625	0	24 695	24 695	0	71 205	71 205
30202	4 851	0	4 851	5	0	5	0	0	0	4 856	0	4 856
30204	1 251	0	1 251	0	0	0	191	0	191	1 060	0	1 060
30233	35	0	35	1 650	0	1 650	1 092	0	1 092	593	0	593
31902	75 000	0	75 000	1 622 000	0	1 622 000	1 622 000	0	1 622 000	75 000	0	75 000
32004	95 000	0	95 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000
32005	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000
32201	66	1 701	1 767	0	175	175	0	257	257	66	1 619	1 685
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
45204	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	282 830	0	282 830	36 334	0	36 334	20 941	0	20 941	298 223	0	298 223
45207	192 642	0	192 642	19 170	0	19 170	13 350	0	13 350	198 462	0	198 462
45208	9 242	0	9 242	0	0	0	797	0	797	8 445	0	8 445
45406	2 604	0	2 604	120	0	120	25	0	25	2 699	0	2 699
45407	6 666	0	6 666	250	0	250	1 690	0	1 690	5 226	0	5 226
45408	7 929	0	7 929	1 650	0	1 650	14	0	14	9 565	0	9 565
45503	185	0	185	10	0	10	188	0	188	7	0	7
45505	3 066	0	3 066	1 030	0	1 030	238	0	238	3 858	0	3 858
45506	77 379	2 096	79 475	3 347	215	3 562	4 549	369	4 918	76 177	1 942	78 119
45507	40 076	579	40 655	348	59	407	1 071	87	1 158	39 353	551	39 904
45815	4 907	334	5 241	50	87	137	0	51	51	4 957	370	5 327
45912	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45914	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	554	0	554	37	0	37	4	0	4	587	0	587
47408	0	0	0	0	44 602	44 602	0	44 602	44 602	0	0	0
47427	721	0	721	9 777	4	9 781	9 985	4	9 989	513	0	513
52503	0	373	373	0	36	36	0	106	106	0	303	303
60306	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
60308	0	0	0	65	0	65	64	0	64	1	0	1
60312	916	0	916	882	0	882	961	0	961	837	0	837
60336	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	24	0	24	57	0	57	22	0	22	59	0	59
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	169	0	169	106	0	106	33	0	33	242	0	242
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	59 705	0	59 705	15 067	0	15 067	222	0	222	74 550	0	74 550
70608	126 725	0	126 725	31 017	0	31 017	0	0	0	157 742	0	157 742
70611	546	0	546	284	0	284	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	1 352 602	128 375	1 480 977	8 112 048	140 683	8 252 731	8 038 831	144 980	8 183 811	1 425 819	124 078	1 549 897
Пассив
10207	83 100	0	83 100	2	0	2	2	0	2	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30126	523	0	523	4	0	4	0	0	0	519	0	519
30232	0	0	0	1 225	2	1 227	1 225	2	1 227	0	0	0
32211	85	0	85	5	0	5	0	0	0	80	0	80
405	24	0	24	705	0	705	682	0	682	1	0	1
406	603	0	603	15	0	15	0	0	0	588	0	588
407	145 683	3 303	148 986	1 040 037	48 167	1 088 204	1 065 114	50 819	1 115 933	170 760	5 955	176 715
408.1	7 283	29	7 312	61 307	4	61 311	60 326	3	60 329	6 302	28	6 330
408.2	2 002	3 797	5 799	16 819	591	17 410	17 394	472	17 866	2 577	3 678	6 255
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	1	0	1	194	0	194	194	0	194	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	5 400	0	5 400	3 080	0	3 080	170	0	170	2 490	0	2 490
42106	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42301	25 235	2 815	28 050	62 299	8 694	70 993	59 936	8 683	68 619	22 872	2 804	25 676
42302	500	0	500	525	0	525	1 025	0	1 025	1 000	0	1 000
42303	3 261	0	3 261	621	0	621	184	0	184	2 824	0	2 824
42304	168 021	2 229	170 250	25 605	529	26 134	22 266	785	23 051	164 682	2 485	167 167
42305	84 202	8 635	92 837	3 784	2 733	6 517	15 889	1 419	17 308	96 307	7 321	103 628
42306	237 363	71 334	308 697	24 384	13 821	38 205	15 592	9 501	25 093	228 571	67 014	295 585
42309	1 433	135	1 568	0	20	20	0	14	14	1 433	129	1 562
42601	46	0	46	343	0	343	302	0	302	5	0	5
42604	561	0	561	0	0	0	5	0	5	566	0	566
42605	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	10 776	0	10 776	521	0	521	1 230	0	1 230	11 485	0	11 485
45415	3 263	0	3 263	0	0	0	353	0	353	3 616	0	3 616
45515	14 619	0	14 619	2 027	0	2 027	1 598	0	1 598	14 190	0	14 190
45818	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45918	379	0	379	6	0	6	11	0	11	384	0	384
47405	0	0	0	85	85	170	85	85	170	0	0	0
47407	0	0	0	99 316	0	99 316	99 316	0	99 316	0	0	0
47411	12	127	139	4 141	204	4 345	4 629	190	4 819	500	113	613
47416	159	0	159	1 207	0	1 207	1 049	0	1 049	1	0	1
47422	0	0	0	680	46 631	47 311	680	46 631	47 311	0	0	0
47425	412	0	412	108	0	108	574	0	574	878	0	878
47426	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
52304	0	8 654	8 654	0	1 203	1 203	0	837	837	0	8 288	8 288
52305	0	26 220	26 220	0	3 645	3 645	0	2 536	2 536	0	25 111	25 111
60301	959	0	959	1 633	0	1 633	674	0	674	0	0	0
60305	1 124	0	1 124	3 077	0	3 077	3 049	0	3 049	1 096	0	1 096
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	57	0	57	57	0	57	13	0	13	13	0	13
60311	13	0	13	435	0	435	433	0	433	11	0	11
60322	628	0	628	627	0	627	0	0	0	1	0	1
60335	339	0	339	760	0	760	752	0	752	331	0	331
60414	34 855	0	34 855	0	0	0	236	0	236	35 091	0	35 091
60903	139	0	139	0	0	0	46	0	46	185	0	185
61701	22 608	0	22 608	180	0	180	0	0	0	22 428	0	22 428
62103	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	61 873	0	61 873	1	0	1	15 918	0	15 918	77 790	0	77 790
70603	126 634	0	126 634	0	0	0	30 955	0	30 955	157 589	0	157 589
70615	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
70801	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	1 353 690	127 287	1 480 977	1 356 609	126 330	1 482 939	1 429 881	121 978	1 551 859	1 426 962	122 935	1 549 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 376	0	1 376	2 027	0	2 027	2 841	0	2 841	562	0	562
90902	94 894	0	94 894	2 402	0	2 402	1 265	0	1 265	96 031	0	96 031
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 933 262	7 121	1 940 383	156 886	732	157 618	72 875	1 077	73 952	2 017 273	6 776	2 024 049
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 915	0	1 915	338	0	338	4	0	4	2 249	0	2 249
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 596	0	15 596	0	0	0	2	0	2	15 594	0	15 594
99998	948 337	0	948 337	234 976	0	234 976	185 998	0	185 998	997 315	0	997 315
Итого по активу (баланс)	3 020 207	7 121	3 027 328	396 629	732	397 361	262 985	1 077	264 062	3 153 851	6 776	3 160 627
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	914 959	0	914 959	98 550	0	98 550	138 211	0	138 211	954 620	0	954 620
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	9 633	0	9 633	41 582	0	41 582	52 560	0	52 560	20 611	0	20 611
91317	20 710	0	20 710	45 861	0	45 861	44 200	0	44 200	19 049	0	19 049
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 078 991	0	2 078 991	78 064	0	78 064	162 385	0	162 385	2 163 312	0	2 163 312
Итого по пассиву (баланс)	3 027 328	0	3 027 328	264 062	0	264 062	397 361	0	397 361	3 160 627	0	3 160 627

Страница была полезной?