Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 984	0	1 984	184	0	184	0	0	0	2 168	0	2 168
20202	157 960	57 280	215 240	501 405	211 745	713 150	552 703	211 214	763 917	106 662	57 811	164 473
20208	9 691	0	9 691	20 600	0	20 600	20 726	0	20 726	9 565	0	9 565
20209	0	0	0	113 652	0	113 652	113 652	0	113 652	0	0	0
30102	229 459	0	229 459	40 979 731	0	40 979 731	41 065 655	0	41 065 655	143 535	0	143 535
30110	125 430	56 054	181 484	1 216 700	2 194 648	3 411 348	910 212	2 112 052	3 022 264	431 918	138 650	570 568
30114	0	6 052	6 052	0	70 396	70 396	0	72 405	72 405	0	4 043	4 043
30202	14 649	0	14 649	597	0	597	0	0	0	15 246	0	15 246
30204	6 835	0	6 835	0	0	0	4 141	0	4 141	2 694	0	2 694
30215	150	1 521	1 671	0	156	156	0	230	230	150	1 447	1 597
30221	0	0	0	605 857	11 930	617 787	605 857	11 930	617 787	0	0	0
30233	546	175	721	25 178	2 185	27 363	24 881	2 261	27 142	843	99	942
30302	33 887	0	33 887	1 749 068	31 732	1 780 800	1 682 132	31 732	1 713 864	100 823	0	100 823
30306	75 523	0	75 523	374	0	374	483	0	483	75 414	0	75 414
30424	57	0	57	431	0	431	477	0	477	11	0	11
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	530 000	0	530 000	8 520 000	0	8 520 000	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 080 000	0	2 080 000	200 000	0	200 000
32002	960 000	0	960 000	15 170 000	0	15 170 000	16 130 000	0	16 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	3 390 000	0	3 390 000	730 000	0	730 000
32201	0	8 803	8 803	0	904	904	0	1 331	1 331	0	8 376	8 376
45201	37 058	0	37 058	62 829	0	62 829	52 450	0	52 450	47 437	0	47 437
45204	17 900	0	17 900	43 300	0	43 300	45 600	0	45 600	15 600	0	15 600
45205	72 476	0	72 476	56 789	0	56 789	69 461	0	69 461	59 804	0	59 804
45206	254 906	0	254 906	9 194	0	9 194	11 680	0	11 680	252 420	0	252 420
45207	674 169	0	674 169	10 000	0	10 000	59 034	0	59 034	625 135	0	625 135
45208	45 382	0	45 382	0	0	0	500	0	500	44 882	0	44 882
45307	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
45406	1 637	0	1 637	0	0	0	107	0	107	1 530	0	1 530
45407	544	0	544	0	0	0	31	0	31	513	0	513
45505	33 423	0	33 423	554	0	554	161	0	161	33 816	0	33 816
45506	137 744	0	137 744	2 399	0	2 399	13 915	0	13 915	126 228	0	126 228
45507	153 881	0	153 881	127	0	127	3 881	0	3 881	150 127	0	150 127
45812	101 544	0	101 544	20 397	0	20 397	18 901	0	18 901	103 040	0	103 040
45815	50 117	0	50 117	4 245	0	4 245	4 921	0	4 921	49 441	0	49 441
45912	77	0	77	4 371	0	4 371	3 712	0	3 712	736	0	736
45915	529	0	529	69	0	69	123	0	123	475	0	475
47404	0	0	0	2 166 544	2 137 529	4 304 073	2 166 544	2 137 529	4 304 073	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 137 529	2 137 529	0	2 137 529	2 137 529	0	0	0
47423	2 697	10	2 707	2 199	61	2 260	2 333	67	2 400	2 563	4	2 567
47427	421	489	910	1 389	44	1 433	1 143	490	1 633	667	43	710
47803	65 816	0	65 816	37 036	0	37 036	42 983	0	42 983	59 869	0	59 869
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	37	0	37	51	0	51	0	0	0	88	0	88
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	1 807	0	1 807	13 465	0	13 465	9 246	0	9 246	6 026	0	6 026
60314	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
60336	11	0	11	51	0	51	51	0	51	11	0	11
60401	52 155	0	52 155	128	0	128	0	0	0	52 283	0	52 283
60415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	42 983	0	42 983	42 983	0	42 983	0	0	0
61214	0	0	0	20 661	0	20 661	20 661	0	20 661	0	0	0
61403	968	0	968	99	0	99	159	0	159	908	0	908
61702	14 616	0	14 616	0	0	0	0	0	0	14 616	0	14 616
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	84 064	0	84 064	0	0	0	0	0	0	84 064	0	84 064
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	600 982	0	600 982	171 246	0	171 246	430	0	430	771 798	0	771 798
70608	1 001 580	0	1 001 580	86 134	0	86 134	0	0	0	1 087 714	0	1 087 714
70611	0	0	0	3 372	0	3 372	0	0	0	3 372	0	3 372
Итого по активу (баланс)	5 695 647	130 384	5 826 031	78 065 083	6 799 517	84 864 600	78 203 617	6 719 428	84 923 045	5 557 113	210 473	5 767 586
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	1 202	0	1 202	1 596	0	1 596	6 028	0	6 028	5 634	0	5 634
30220	2	0	2	421	6 820	7 241	425	6 918	7 343	6	98	104
30222	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
30223	302 422	0	302 422	3 240 294	0	3 240 294	3 016 187	0	3 016 187	78 315	0	78 315
30226	6	0	6	85	0	85	83	0	83	4	0	4
30232	50	0	50	557 421	15 537	572 958	557 438	15 537	572 975	67	0	67
30236	1 233	0	1 233	84 294	0	84 294	85 622	0	85 622	2 561	0	2 561
30301	33 887	0	33 887	1 682 132	31 732	1 713 864	1 749 068	31 732	1 780 800	100 823	0	100 823
30305	75 523	0	75 523	483	0	483	374	0	374	75 414	0	75 414
32015	0	0	0	64 100	0	64 100	64 100	0	64 100	0	0	0
32211	1 848	0	1 848	279	0	279	190	0	190	1 759	0	1 759
407	1 362 285	32 025	1 394 310	11 907 652	2 067 594	13 975 246	11 656 008	2 143 254	13 799 262	1 110 641	107 685	1 218 326
408.1	7 391	83	7 474	44 807	919	45 726	42 864	916	43 780	5 448	80	5 528
408.2	26 627	11 659	38 286	323 247	30 609	353 856	327 479	29 169	356 648	30 859	10 219	41 078
40905	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
40909	0	0	0	1 293	1 089	2 382	1 293	1 089	2 382	0	0	0
40910	0	0	0	125	470	595	125	470	595	0	0	0
40911	0	0	0	9 889	0	9 889	9 973	0	9 973	84	0	84
40912	0	0	0	2 194	4 451	6 645	2 194	4 451	6 645	0	0	0
40913	0	0	0	9 348	3 056	12 404	9 348	3 056	12 404	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	36 868	0	36 868	0	0	0	0	0	0	36 868	0	36 868
42207	28 288	0	28 288	25 288	0	25 288	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	25 453	5 743	31 196	23 202	12 922	36 124	119 560	13 216	132 776	121 811	6 037	127 848
42305	159 195	0	159 195	128 062	0	128 062	85 438	0	85 438	116 571	0	116 571
42306	657 334	31 474	688 808	94 835	7 868	102 703	104 780	3 217	107 997	667 279	26 823	694 102
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42601	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	2	0	2	2	0	2
42606	0	28 038	28 038	0	4 052	4 052	0	2 788	2 788	0	26 774	26 774
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	254 276	0	254 276	33 875	0	33 875	21 296	0	21 296	241 697	0	241 697
45415	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45515	51 457	0	51 457	7 525	0	7 525	6 594	0	6 594	50 526	0	50 526
45818	145 519	0	145 519	21 445	0	21 445	25 530	0	25 530	149 604	0	149 604
45918	598	0	598	116	0	116	70	0	70	552	0	552
47401	0	0	0	47 840	0	47 840	47 840	0	47 840	0	0	0
47405	0	0	0	2 104 748	1 085	2 105 833	2 104 748	1 085	2 105 833	0	0	0
47407	0	0	0	2 139 135	0	2 139 135	2 139 135	0	2 139 135	0	0	0
47411	18 702	1 623	20 325	3 822	331	4 153	7 065	331	7 396	21 945	1 623	23 568
47416	53	0	53	5 263	0	5 263	5 781	0	5 781	571	0	571
47422	13	30	43	136	32	168	135	16	151	12	14	26
47425	11 368	0	11 368	6 482	0	6 482	5 962	0	5 962	10 848	0	10 848
47426	997	0	997	1 038	0	1 038	91	0	91	50	0	50
47804	13 249	0	13 249	12 069	0	12 069	7 663	0	7 663	8 843	0	8 843
50720	1 984	0	1 984	0	0	0	184	0	184	2 168	0	2 168
52301	10 629	0	10 629	10 208	0	10 208	0	0	0	421	0	421
52406	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
52501	65	0	65	84	0	84	19	0	19	0	0	0
60105	16 998	0	16 998	0	0	0	9	0	9	17 007	0	17 007
60301	1 713	0	1 713	5 776	0	5 776	4 824	0	4 824	761	0	761
60305	11 332	0	11 332	13 485	0	13 485	11 848	0	11 848	9 695	0	9 695
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
60311	545	0	545	794	0	794	599	0	599	350	0	350
60322	1 973	0	1 973	998	0	998	25	0	25	1 000	0	1 000
60324	637	0	637	78	0	78	13	0	13	572	0	572
60335	3 055	0	3 055	3 661	0	3 661	3 529	0	3 529	2 923	0	2 923
60414	17 771	0	17 771	0	0	0	410	0	410	18 181	0	18 181
60903	702	0	702	0	0	0	202	0	202	904	0	904
61909	834	0	834	0	0	0	7	0	7	841	0	841
61910	10 608	0	10 608	0	0	0	279	0	279	10 887	0	10 887
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	605 189	0	605 189	168	0	168	191 804	0	191 804	796 825	0	796 825
70603	998 866	0	998 866	0	0	0	84 681	0	84 681	1 083 547	0	1 083 547
70801	17 565	0	17 565	0	0	0	0	0	0	17 565	0	17 565
Итого по пассиву (баланс)	5 715 356	110 675	5 826 031	22 648 268	2 188 567	24 836 835	22 521 145	2 257 245	24 778 390	5 588 233	179 353	5 767 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	658 664	0	658 664	80 456	0	80 456	18 027	0	18 027	721 093	0	721 093
90902	508 533	0	508 533	113 329	0	113 329	64 048	0	64 048	557 814	0	557 814
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 569 776	0	6 569 776	129 591	0	129 591	1 953 910	0	1 953 910	4 745 457	0	4 745 457
91418	73 210	0	73 210	41 151	0	41 151	47 840	0	47 840	66 521	0	66 521
91501	8 010	0	8 010	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010
91502	74	0	74	0	0	0	27	0	27	47	0	47
91604	73 888	0	73 888	7 857	0	7 857	10 702	0	10 702	71 043	0	71 043
91801	0	2 280	2 280	0	222	222	0	320	320	0	2 182	2 182
99998	2 356 187	0	2 356 187	382 160	0	382 160	511 475	0	511 475	2 226 872	0	2 226 872
Итого по активу (баланс)	10 248 350	2 280	10 250 630	764 544	222	764 766	2 616 029	320	2 616 349	8 396 865	2 182	8 399 047
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	1 970 460	0	1 970 460	321 058	0	321 058	200 546	0	200 546	1 849 948	0	1 849 948
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	3 093	0	3 093	13 093	0	13 093	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	164 555	0	164 555	177 324	0	177 324	171 614	0	171 614	158 845	0	158 845
91318	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
91507	76 341	0	76 341	0	0	0	0	0	0	76 341	0	76 341
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	7 894 443	0	7 894 443	2 057 179	0	2 057 179	334 911	0	334 911	6 172 175	0	6 172 175
Итого по пассиву (баланс)	10 250 630	0	10 250 630	2 568 654	0	2 568 654	717 071	0	717 071	8 399 047	0	8 399 047
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?