Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 367	46 574	110 941	244 390	322 422	566 812	256 271	322 913	579 184	52 486	46 083	98 569
20209	0	0	0	158 020	220 996	379 016	158 020	220 996	379 016	0	0	0
30102	68 745	0	68 745	6 663 896	0	6 663 896	6 700 606	0	6 700 606	32 035	0	32 035
30110	9 905	83 629	93 534	62 964	904 619	967 583	51 669	895 529	947 198	21 200	92 719	113 919
30114	0	26	26	0	3 954	3 954	0	3 955	3 955	0	25	25
30202	2 900	0	2 900	0	0	0	392	0	392	2 508	0	2 508
30204	1 578	0	1 578	0	0	0	462	0	462	1 116	0	1 116
30221	0	0	0	0	739	739	0	739	739	0	0	0
30233	0	0	0	62 465	4 009	66 474	62 465	4 009	66 474	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	3 555 000	0	3 555 000	3 775 000	0	3 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	855 000	0	855 000	140 000	0	140 000
45107	11 856	0	11 856	0	0	0	2 303	0	2 303	9 553	0	9 553
45204	11 000	0	11 000	6 739	0	6 739	17 739	0	17 739	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	175 177	0	175 177	4 748	0	4 748	9 093	0	9 093	170 832	0	170 832
45207	37 158	0	37 158	0	0	0	2 851	0	2 851	34 307	0	34 307
45208	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
45505	12 114	0	12 114	0	0	0	369	0	369	11 745	0	11 745
45506	174 759	0	174 759	0	0	0	12 333	0	12 333	162 426	0	162 426
45507	14 720	0	14 720	0	0	0	1 037	0	1 037	13 683	0	13 683
45812	12 993	0	12 993	11 361	0	11 361	8	0	8	24 346	0	24 346
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	8 317	0	8 317	1 123	0	1 123	597	0	597	8 843	0	8 843
45912	0	0	0	262	0	262	100	0	100	162	0	162
45915	1 433	0	1 433	237	0	237	241	0	241	1 429	0	1 429
47105	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	726 358	844 318	1 570 676	726 358	844 318	1 570 676	0	0	0
47423	195	0	195	92	48 967	49 059	125	48 967	49 092	162	0	162
47427	76	2	78	8 544	3	8 547	8 510	3	8 513	110	2	112
47802	35 336	0	35 336	0	0	0	1 155	0	1 155	34 181	0	34 181
60302	1 733	0	1 733	376	0	376	162	0	162	1 947	0	1 947
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	180	0	180	1 452	0	1 452	842	0	842	790	0	790
60312	1 218	0	1 218	10 397	0	10 397	6 073	0	6 073	5 542	0	5 542
60323	374	0	374	12	0	12	0	0	0	386	0	386
60336	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60401	38 149	0	38 149	39	0	39	1 159	0	1 159	37 029	0	37 029
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	338	0	338	184	0	184	186	0	186	336	0	336
61009	26	0	26	438	0	438	245	0	245	219	0	219
61209	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61212	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
61403	1 001	339	1 340	199	0	199	253	37	290	947	302	1 249
61702	2 256	0	2 256	0	0	0	1 088	0	1 088	1 168	0	1 168
70606	134 450	0	134 450	42 083	0	42 083	578	0	578	175 955	0	175 955
70608	173 555	0	173 555	35 307	0	35 307	0	0	0	208 862	0	208 862
70611	862	0	862	162	0	162	376	0	376	648	0	648
70706	714 950	0	714 950	0	0	0	714 950	0	714 950	0	0	0
70708	525 869	0	525 869	0	0	0	525 869	0	525 869	0	0	0
70711	1 017	0	1 017	0	0	0	1 017	0	1 017	0	0	0
70716	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 497 441	130 570	2 628 011	12 605 533	2 350 027	14 955 560	13 898 587	2 341 466	16 240 053	1 204 387	139 131	1 343 518
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	8	0	8	59 028	2 759	61 787	62 194	2 759	64 953	3 174	0	3 174
407	428 322	61 855	490 177	2 139 874	681 569	2 821 443	2 023 500	691 453	2 714 953	311 948	71 739	383 687
408.1	3 015	3 675	6 690	10 052	871	10 923	10 569	342	10 911	3 532	3 146	6 678
408.2	28 844	40 061	68 905	91 056	97 457	188 513	82 380	97 814	180 194	20 168	40 418	60 586
40905	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40909	0	0	0	1 907	178	2 085	1 907	178	2 085	0	0	0
40910	0	0	0	2	21	23	2	21	23	0	0	0
40911	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40912	0	0	0	68	79	147	68	79	147	0	0	0
40913	0	0	0	368	4	372	368	4	372	0	0	0
42301	184	129	313	0	19	19	0	12	12	184	122	306
42305	0	1 921	1 921	0	268	268	0	188	188	0	1 841	1 841
42306	26 284	7 556	33 840	500	2 015	2 515	42	758	800	25 826	6 299	32 125
42307	0	14 502	14 502	0	2 192	2 192	0	1 490	1 490	0	13 800	13 800
42309	2 309	0	2 309	135	0	135	84	0	84	2 258	0	2 258
42601	0	18	18	0	3	3	0	2	2	0	17	17
42609	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45115	492	0	492	110	0	110	0	0	0	382	0	382
45215	16 641	0	16 641	4 853	0	4 853	11 034	0	11 034	22 822	0	22 822
45515	6 343	0	6 343	847	0	847	0	0	0	5 496	0	5 496
45818	19 599	0	19 599	80	0	80	3 204	0	3 204	22 723	0	22 723
45918	1 263	0	1 263	19	0	19	49	0	49	1 293	0	1 293
47407	0	0	0	756 655	811 105	1 567 760	756 655	811 105	1 567 760	0	0	0
47411	5	301	306	229	49	278	229	87	316	5	339	344
47416	51	0	51	11 508	8 385	19 893	12 285	8 385	20 670	828	0	828
47422	1 666	0	1 666	712	48 966	49 678	673	48 966	49 639	1 627	0	1 627
47425	1 122	0	1 122	2 822	0	2 822	2 112	0	2 112	412	0	412
47426	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47804	24 687	0	24 687	223	0	223	70	0	70	24 534	0	24 534
60301	350	0	350	1 688	0	1 688	1 608	0	1 608	270	0	270
60305	9 124	0	9 124	9 442	0	9 442	9 057	0	9 057	8 739	0	8 739
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60311	136	0	136	984	0	984	965	0	965	117	0	117
60313	0	13	13	0	5	5	0	13	13	0	21	21
60322	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60324	374	0	374	0	0	0	12	0	12	386	0	386
60335	2 616	0	2 616	2 723	0	2 723	2 624	0	2 624	2 517	0	2 517
60414	21 111	0	21 111	149	0	149	308	0	308	21 270	0	21 270
60903	105	0	105	0	0	0	18	0	18	123	0	123
61304	756	0	756	263	0	263	33	0	33	526	0	526
70601	121 476	0	121 476	293	0	293	29 935	0	29 935	151 118	0	151 118
70603	173 733	0	173 733	0	0	0	35 276	0	35 276	209 009	0	209 009
70701	713 881	0	713 881	713 881	0	713 881	0	0	0	0	0	0
70703	532 467	0	532 467	532 467	0	532 467	0	0	0	0	0	0
70715	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 242 472	0	1 242 472	1 246 348	0	1 246 348	3 876	0	3 876
Итого по пассиву (баланс)	2 497 980	130 031	2 628 011	5 586 970	1 655 945	7 242 915	4 294 766	1 663 656	5 958 422	1 205 776	137 742	1 343 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 059	0	215 059	17 586	0	17 586	37 344	0	37 344	195 301	0	195 301
90902	5 932	0	5 932	13 585	0	13 585	17 161	0	17 161	2 356	0	2 356
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	532 429	0	532 429	38 183	0	38 183	19 492	0	19 492	551 120	0	551 120
91418	35 336	0	35 336	0	0	0	1 155	0	1 155	34 181	0	34 181
91604	5 832	0	5 832	965	0	965	708	0	708	6 089	0	6 089
99998	840 101	0	840 101	126 719	0	126 719	138 441	0	138 441	828 379	0	828 379
Итого по активу (баланс)	1 634 693	0	1 634 693	197 038	0	197 038	214 301	0	214 301	1 617 430	0	1 617 430
Пассив
91312	753 249	0	753 249	61 931	0	61 931	57 623	0	57 623	748 941	0	748 941
91315	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91316	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91317	22 573	0	22 573	17 248	0	17 248	10 201	0	10 201	15 526	0	15 526
91507	57 945	0	57 945	59 260	0	59 260	58 895	0	58 895	57 580	0	57 580
91508	5 509	0	5 509	2	0	2	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	794 592	0	794 592	58 723	0	58 723	53 182	0	53 182	789 051	0	789 051
Итого по пассиву (баланс)	1 634 693	0	1 634 693	197 164	0	197 164	179 901	0	179 901	1 617 430	0	1 617 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	93 556	29 917	123 473	92 595	29 917	122 512	961	0	961
99996	0	0	0	124 010	0	124 010	123 045	0	123 045	965	0	965
Итого по активу (баланс)	0	0	0	217 566	29 917	247 483	215 640	29 917	245 557	1 926	0	1 926
Пассив
96901	0	0	0	6 915	116 130	123 045	6 915	117 095	124 010	0	965	965
99997	0	0	0	122 512	0	122 512	123 473	0	123 473	961	0	961
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 427	116 130	245 557	130 388	117 095	247 483	961	965	1 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?