Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 666	421 280	555 946	1 354 007	256 578	1 610 585	1 335 284	249 328	1 584 612	153 389	428 530	581 919
20209	56 740	0	56 740	684 830	65 956	750 786	691 270	64 914	756 184	50 300	1 042	51 342
30102	609 946	0	609 946	13 216 139	0	13 216 139	13 444 343	0	13 444 343	381 742	0	381 742
30110	2 618	7 359 901	7 362 519	5 568	1 150 349	1 155 917	4 651	2 073 266	2 077 917	3 535	6 436 984	6 440 519
30114	0	194 558	194 558	0	84 834	84 834	0	95 423	95 423	0	183 969	183 969
30202	26 785	0	26 785	865	0	865	0	0	0	27 650	0	27 650
30204	69 408	0	69 408	0	0	0	3 555	0	3 555	65 853	0	65 853
30233	0	0	0	42	98	140	42	98	140	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	4 980 000	0	4 980 000	4 280 000	0	4 280 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44904	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	7 500	0	7 500	50 000	0	50 000	1 250	0	1 250	56 250	0	56 250
45203	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45204	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
45206	339 000	0	339 000	0	0	0	40 000	0	40 000	299 000	0	299 000
45207	1 251 838	0	1 251 838	692 649	0	692 649	426 988	0	426 988	1 517 499	0	1 517 499
45208	2 140 692	0	2 140 692	572 435	0	572 435	549 721	0	549 721	2 163 406	0	2 163 406
45506	95 270	6 117	101 387	0	565	565	2 610	1 158	3 768	92 660	5 524	98 184
45507	231 460	204 599	436 059	0	16 734	16 734	1 907	65 955	67 862	229 553	155 378	384 931
45706	0	811	811	0	83	83	0	113	113	0	781	781
45812	361 595	0	361 595	0	0	0	8 800	0	8 800	352 795	0	352 795
45815	1 357	15 891	17 248	0	1 632	1 632	0	2 228	2 228	1 357	15 295	16 652
45912	32 679	0	32 679	0	0	0	295	0	295	32 384	0	32 384
45915	1 141	277	1 418	83	28	111	109	39	148	1 115	266	1 381
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0
47106	0	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	81 129	81 129	1 241 252	1 073 062	2 314 314	1 241 252	1 154 191	2 395 443	0	0	0
47423	225	2 186	2 411	63	0	63	50	0	50	238	2 186	2 424
47427	39 125	1 298	40 423	49 074	818	49 892	52 304	1 324	53 628	35 895	792	36 687
47901	368 535	0	368 535	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	368 535	0	368 535
51403	972 197	0	972 197	10 172	0	10 172	0	0	0	982 369	0	982 369
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	235 967	0	235 967	71 223	0	71 223	0	0	0	307 190	0	307 190
60306	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60308	194	0	194	9 310	0	9 310	7 645	0	7 645	1 859	0	1 859
60310	397	0	397	1 565	0	1 565	1 580	0	1 580	382	0	382
60312	3 267	0	3 267	19 607	0	19 607	19 564	0	19 564	3 310	0	3 310
60314	0	2	2	0	1 546	1 546	0	519	519	0	1 029	1 029
60336	317	0	317	107	0	107	225	0	225	199	0	199
60401	114 510	0	114 510	6 970	0	6 970	9 315	0	9 315	112 165	0	112 165
60415	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
60901	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
61002	141	0	141	15	0	15	15	0	15	141	0	141
61008	518	0	518	593	0	593	715	0	715	396	0	396
61009	269	0	269	163	0	163	173	0	173	259	0	259
61209	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
61403	424	0	424	115	0	115	98	0	98	441	0	441
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	7 109	0	7 109	7 109	0	7 109	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 132 958	0	1 132 958	210 785	0	210 785	13 472	0	13 472	1 330 271	0	1 330 271
70608	7 323 622	0	7 323 622	1 942 579	0	1 942 579	0	0	0	9 266 201	0	9 266 201
70610	44	0	44	10	0	10	0	0	0	54	0	54
70611	71 223	0	71 223	0	0	0	71 223	0	71 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 386 062	8 289 304	26 675 366	30 882 683	2 652 283	33 534 966	28 638 918	3 708 556	32 347 474	20 629 827	7 233 031	27 862 858
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	32 768	0	32 768	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
30232	0	0	0	4 598	19 322	23 920	4 598	19 322	23 920	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	14	14	40	2	42	40	1	41	0	13	13
406	16 103	0	16 103	142 876	0	142 876	134 431	0	134 431	7 658	0	7 658
407	1 437 181	4 787 522	6 224 703	10 335 340	1 249 641	11 584 981	10 244 418	563 155	10 807 573	1 346 259	4 101 036	5 447 295
408.1	127 629	234 376	362 005	215 880	35 853	251 733	218 496	26 677	245 173	130 245	225 200	355 445
408.2	9 898	42 127	52 025	11 226	70 319	81 545	13 356	72 187	85 543	12 028	43 995	56 023
40906	0	0	0	13 505	0	13 505	13 505	0	13 505	0	0	0
40911	0	0	0	335 889	0	335 889	335 889	0	335 889	0	0	0
42301	109 370	172 069	281 439	544 303	254 470	798 773	542 769	244 104	786 873	107 836	161 703	269 539
42305	63 420	243 991	307 411	6 889	64 599	71 488	277 983	98 928	376 911	334 514	278 320	612 834
42306	621 463	2 415 819	3 037 282	355 415	411 613	767 028	153 790	252 498	406 288	419 838	2 256 704	2 676 542
42309	486	0	486	0	0	0	21 675	0	21 675	22 161	0	22 161
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	191	0	191	21	0	21	19	0	19	189	0	189
42314	30	0	30	1	0	1	3	0	3	32	0	32
42601	17	308	325	0	43	43	8	32	40	25	297	322
42606	528	0	528	950	0	950	2 953	0	2 953	2 531	0	2 531
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	4 080	0	4 080	13	0	13	575	0	575	4 642	0	4 642
45215	364 028	0	364 028	170 185	0	170 185	58 921	0	58 921	252 764	0	252 764
45515	156 764	0	156 764	18 048	0	18 048	15 566	0	15 566	154 282	0	154 282
45715	97	0	97	13	0	13	10	0	10	94	0	94
45818	367 377	0	367 377	10 152	0	10 152	985	0	985	358 210	0	358 210
45918	18 547	0	18 547	330	0	330	25	0	25	18 242	0	18 242
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	80 412	0	80 412	1 149 400	1 255 107	2 404 507	1 068 988	1 255 107	2 324 095	0	0	0
47411	50 025	6 444	56 469	49 308	5 552	54 860	5 117	6 453	11 570	5 834	7 345	13 179
47416	7 843	0	7 843	29 077	0	29 077	21 548	0	21 548	314	0	314
47422	68	0	68	590	0	590	575	0	575	53	0	53
47425	91 595	0	91 595	124 897	0	124 897	53 903	0	53 903	20 601	0	20 601
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
52306	1 270 709	204 804	1 475 513	0	28 562	28 562	1	21 016	21 017	1 270 710	197 258	1 467 968
52307	62 492	811	63 303	0	113	113	0	83	83	62 492	781	63 273
52501	28 386	3 080	31 466	0	430	430	10 048	1 050	11 098	38 434	3 700	42 134
60301	701	0	701	75 060	0	75 060	74 677	0	74 677	318	0	318
60305	8 720	0	8 720	12 130	0	12 130	10 028	0	10 028	6 618	0	6 618
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	360	0	360	360	0	360	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391
60311	0	0	0	8 664	0	8 664	8 664	0	8 664	0	0	0
60335	1 385	0	1 385	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	1 385	0	1 385
60414	35 131	0	35 131	2 206	0	2 206	538	0	538	33 463	0	33 463
60903	117	0	117	0	0	0	38	0	38	155	0	155
61304	597	0	597	111	0	111	82	0	82	568	0	568
61909	744	0	744	0	0	0	56	0	56	800	0	800
62002	103 371	0	103 371	0	0	0	0	0	0	103 371	0	103 371
70601	1 244 822	0	1 244 822	13 438	0	13 438	411 869	0	411 869	1 643 253	0	1 643 253
70603	7 297 358	0	7 297 358	0	0	0	1 945 881	0	1 945 881	9 243 239	0	9 243 239
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	32 767	0	32 767	32 767	0	32 767	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 564 001	8 111 365	26 675 366	13 666 140	3 395 929	17 062 069	15 688 645	2 560 916	18 249 561	20 586 506	7 276 352	27 862 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 863	0	13 863	62 222	0	62 222	5 436	0	5 436	70 649	0	70 649
90902	407 518	36	407 554	28 240	3	28 243	48 500	5	48 505	387 258	34	387 292
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 361 551	75 720	1 437 271	59 000	7 780	66 780	1 120	10 573	11 693	1 419 431	72 927	1 492 358
91604	67 722	3 567	71 289	26 891	1 182	28 073	13 092	498	13 590	81 521	4 251	85 772
91803	206	0	206	0	0	0	12	0	12	194	0	194
99998	12 171 977	0	12 171 977	1 081 370	0	1 081 370	2 163 248	0	2 163 248	11 090 099	0	11 090 099
Итого по активу (баланс)	14 022 846	79 323	14 102 169	1 257 723	8 965	1 266 688	2 231 408	11 076	2 242 484	13 049 161	77 212	13 126 373
Пассив
91311	2 088 201	205 615	2 293 816	0	28 676	28 676	0	21 101	21 101	2 088 201	198 040	2 286 241
91312	7 575 606	0	7 575 606	829 289	0	829 289	42 761	0	42 761	6 789 078	0	6 789 078
91315	1 330 913	0	1 330 913	0	0	0	0	0	0	1 330 913	0	1 330 913
91316	66 623	0	66 623	200	0	200	0	0	0	66 423	0	66 423
91317	869 110	0	869 110	1 305 084	0	1 305 084	1 017 509	0	1 017 509	581 535	0	581 535
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	1 930 192	0	1 930 192	34 843	0	34 843	140 925	0	140 925	2 036 274	0	2 036 274
Итого по пассиву (баланс)	13 896 554	205 615	14 102 169	2 169 416	28 676	2 198 092	1 201 195	21 101	1 222 296	12 928 333	198 040	13 126 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?