Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
20202	215 118	174 356	389 474	4 538 545	1 410 130	5 948 675	4 581 832	1 397 627	5 979 459	171 831	186 859	358 690
20208	106 326	0	106 326	457 599	0	457 599	457 232	0	457 232	106 693	0	106 693
20209	38 079	4 615	42 694	2 119 179	31 955	2 151 134	2 135 457	36 218	2 171 675	21 801	352	22 153
30102	263 335	0	263 335	9 557 525	0	9 557 525	9 341 355	0	9 341 355	479 505	0	479 505
30110	8 743	16 850	25 593	3 185 090	823 199	4 008 289	3 186 113	819 593	4 005 706	7 720	20 456	28 176
30114	6	6 519	6 525	0	30 867	30 867	0	36 011	36 011	6	1 375	1 381
30202	66 440	0	66 440	0	0	0	828	0	828	65 612	0	65 612
30204	5 277	0	5 277	46	0	46	0	0	0	5 323	0	5 323
30210	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30215	500	97 867	98 367	0	5 932	5 932	0	15 684	15 684	500	88 115	88 615
30221	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	2 089	1 822	3 911	513 926	8 394	522 320	513 669	10 131	523 800	2 346	85	2 431
30302	859 857	3 493 498	4 353 355	310 982	256 849	567 831	344 616	484 982	829 598	826 223	3 265 365	4 091 588
30306	4 384 465	458	4 384 923	1 621	28	1 649	249	74	323	4 385 837	412	4 386 249
30424	4 033	0	4 033	1 103 889	0	1 103 889	1 085 958	0	1 085 958	21 964	0	21 964
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 424	0	2 424	1 588 677	0	1 588 677	1 585 326	0	1 585 326	5 775	0	5 775
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	1 500	1 166	2 666	0	66	66	0	173	173	1 500	1 059	2 559
44206	24 000	0	24 000	0	0	0	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000
44207	353 850	0	353 850	63 800	0	63 800	38 767	0	38 767	378 883	0	378 883
44208	462 383	0	462 383	0	0	0	5 500	0	5 500	456 883	0	456 883
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44906	50 704	0	50 704	0	0	0	0	0	0	50 704	0	50 704
45201	36 345	0	36 345	89 692	0	89 692	70 514	0	70 514	55 523	0	55 523
45203	412	0	412	858	0	858	552	0	552	718	0	718
45204	109 456	0	109 456	102 578	0	102 578	114 144	0	114 144	97 890	0	97 890
45205	180 588	0	180 588	25 991	0	25 991	119 375	0	119 375	87 204	0	87 204
45206	465 054	0	465 054	55 231	0	55 231	111 896	0	111 896	408 389	0	408 389
45207	1 160 577	0	1 160 577	46 408	0	46 408	49 881	0	49 881	1 157 104	0	1 157 104
45208	200 242	572 839	773 081	0	34 720	34 720	996	91 804	92 800	199 246	515 755	715 001
45301	5 923	0	5 923	7 291	0	7 291	7 545	0	7 545	5 669	0	5 669
45306	37 758	0	37 758	9 999	0	9 999	4 628	0	4 628	43 129	0	43 129
45307	11 626	0	11 626	0	0	0	971	0	971	10 655	0	10 655
45401	2 982	0	2 982	8 067	0	8 067	7 686	0	7 686	3 363	0	3 363
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	3 643	0	3 643	445	0	445	1 690	0	1 690	2 398	0	2 398
45405	8 584	0	8 584	1 140	0	1 140	2 477	0	2 477	7 247	0	7 247
45406	101 208	0	101 208	9 899	0	9 899	8 796	0	8 796	102 311	0	102 311
45407	110 797	0	110 797	20 050	0	20 050	15 751	0	15 751	115 096	0	115 096
45408	1 457	0	1 457	0	0	0	117	0	117	1 340	0	1 340
45504	71	0	71	0	0	0	29	0	29	42	0	42
45505	67 440	0	67 440	73	0	73	51 168	0	51 168	16 345	0	16 345
45506	236 236	0	236 236	47 874	0	47 874	13 123	0	13 123	270 987	0	270 987
45507	134 555	0	134 555	8 599	0	8 599	2 368	0	2 368	140 786	0	140 786
45509	1 285 863	0	1 285 863	74 412	0	74 412	132 110	0	132 110	1 228 165	0	1 228 165
45708	318	0	318	3	0	3	42	0	42	279	0	279
45812	177 957	0	177 957	368	0	368	330	0	330	177 995	0	177 995
45814	13 353	0	13 353	100	0	100	151	0	151	13 302	0	13 302
45815	661 309	0	661 309	23 930	0	23 930	9 916	0	9 916	675 323	0	675 323
45817	680	0	680	5	0	5	0	0	0	685	0	685
45912	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45914	448	0	448	21	0	21	1	0	1	468	0	468
45915	72 426	0	72 426	2 835	0	2 835	3 669	0	3 669	71 592	0	71 592
45917	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47404	0	240 635	240 635	0	662 413	662 413	0	895 522	895 522	0	7 526	7 526
47408	0	0	0	9 194 030	579 787	9 773 817	9 194 030	579 787	9 773 817	0	0	0
47423	165 435	317	165 752	70 068	43	70 111	184 272	65	184 337	51 231	295	51 526
47427	42 896	1 411	44 307	64 284	4 490	68 774	63 906	4 347	68 253	43 274	1 554	44 828
50106	290 025	0	290 025	247 969	0	247 969	44 704	0	44 704	493 290	0	493 290
50107	4 133 206	0	4 133 206	913 521	0	913 521	453 703	0	453 703	4 593 024	0	4 593 024
50110	595 553	714 888	1 310 441	4 922	45 324	50 246	208 701	132 586	341 287	391 774	627 626	1 019 400
50121	24 943	0	24 943	37 248	0	37 248	19 928	0	19 928	42 263	0	42 263
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50621	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 080	0	11 080	17	0	17	370	0	370	10 727	0	10 727
60306	10	0	10	38 012	0	38 012	38 017	0	38 017	5	0	5
60308	293	0	293	1 158	0	1 158	867	0	867	584	0	584
60310	1 419	0	1 419	179	0	179	157	0	157	1 441	0	1 441
60312	23 453	0	23 453	24 066	0	24 066	27 064	0	27 064	20 455	0	20 455
60314	235	508	743	1	1 473	1 474	0	1 547	1 547	236	434	670
60323	4 306	0	4 306	818	0	818	817	0	817	4 307	0	4 307
60336	5 215	0	5 215	1 685	0	1 685	4 729	0	4 729	2 171	0	2 171
60401	1 499 766	0	1 499 766	868	0	868	450	0	450	1 500 184	0	1 500 184
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60901	12 611	0	12 611	331	0	331	0	0	0	12 942	0	12 942
60906	236	0	236	331	0	331	331	0	331	236	0	236
61002	242	0	242	295	0	295	500	0	500	37	0	37
61008	1 225	0	1 225	893	0	893	861	0	861	1 257	0	1 257
61009	11 198	0	11 198	405	0	405	281	0	281	11 322	0	11 322
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	665 868	14 061	679 929	665 868	14 061	679 929	0	0	0
61403	1 273	0	1 273	1 758	0	1 758	1 215	0	1 215	1 816	0	1 816
61901	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	13 660	0	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	0	13 660
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61911	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
62001	307 506	0	307 506	0	0	0	0	0	0	307 506	0	307 506
62101	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
70606	751 076	0	751 076	310 164	0	310 164	90	0	90	1 061 150	0	1 061 150
70607	12 970	0	12 970	24 955	0	24 955	24 831	0	24 831	13 094	0	13 094
70608	3 276 103	0	3 276 103	998 640	0	998 640	0	0	0	4 274 743	0	4 274 743
70611	0	0	0	14 319	0	14 319	0	0	0	14 319	0	14 319
70802	98 796	0	98 796	0	0	0	0	0	0	98 796	0	98 796
Итого по активу (баланс)	23 487 854	5 327 749	28 815 603	36 684 182	3 909 731	40 593 913	35 051 849	4 520 212	39 572 061	25 120 187	4 717 268	29 837 455
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	360 187	0	360 187	0	0	0	0	0	0	360 187	0	360 187
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	910 326	0	910 326	38 919	0	38 919	0	0	0	871 407	0	871 407
30109	69	3	72	671 992	0	671 992	672 036	0	672 036	113	3	116
30126	159	0	159	106	0	106	31	0	31	84	0	84
30220	0	0	0	0	14 265	14 265	0	14 265	14 265	0	0	0
30222	893	0	893	32 830	0	32 830	32 420	0	32 420	483	0	483
30223	88 500	0	88 500	1 812 684	0	1 812 684	2 035 839	0	2 035 839	311 655	0	311 655
30226	1 056	0	1 056	123	0	123	73	0	73	1 006	0	1 006
30232	16 112	789	16 901	978 225	29 294	1 007 519	974 325	29 508	1 003 833	12 212	1 003	13 215
30236	0	0	0	0	4 840	4 840	0	4 840	4 840	0	0	0
30301	859 857	3 493 498	4 353 355	344 616	484 982	829 598	310 982	256 849	567 831	826 223	3 265 365	4 091 588
30305	4 384 465	458	4 384 923	249	74	323	1 621	28	1 649	4 385 837	412	4 386 249
32211	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
40302	5 777	0	5 777	34	0	34	219	0	219	5 962	0	5 962
405	12 898	0	12 898	92 017	0	92 017	100 676	0	100 676	21 557	0	21 557
406	144 620	16	144 636	276 075	3	276 078	145 038	2	145 040	13 583	15	13 598
407	1 142 347	147 586	1 289 933	8 843 192	377 397	9 220 589	8 808 030	329 217	9 137 247	1 107 185	99 406	1 206 591
408.1	251 587	15 032	266 619	2 204 291	18 876	2 223 167	2 194 876	6 327	2 201 203	242 172	2 483	244 655
408.2	457 997	8 570	466 567	950 014	7 517	957 531	926 158	17 840	943 998	434 141	18 893	453 034
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060
40905	118	0	118	17 031	0	17 031	17 031	0	17 031	118	0	118
40909	0	0	0	8 374	6 619	14 993	8 374	6 619	14 993	0	0	0
40910	0	0	0	851	229	1 080	851	229	1 080	0	0	0
40911	0	0	0	161 492	0	161 492	161 492	0	161 492	0	0	0
40912	0	0	0	8 037	16 860	24 897	8 037	16 860	24 897	0	0	0
40913	0	0	0	1 132	769	1 901	1 132	769	1 901	0	0	0
41802	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672	17 672	0	17 672
42102	68 720	0	68 720	285 899	0	285 899	294 769	0	294 769	77 590	0	77 590
42103	14 950	0	14 950	5 250	0	5 250	9 700	0	9 700	19 400	0	19 400
42104	55 072	0	55 072	2 270	0	2 270	0	0	0	52 802	0	52 802
42105	10 950	0	10 950	200	0	200	0	0	0	10 750	0	10 750
42106	11 243	0	11 243	117	0	117	0	0	0	11 126	0	11 126
42109	4 600	0	4 600	26 670	0	26 670	35 640	0	35 640	13 570	0	13 570
42110	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	850	0	850	1 850	0	1 850
42202	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400	5 200	0	5 200	2 800	0	2 800
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42204	3 200	0	3 200	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	226 601	63 464	290 065	709 434	45 364	754 798	827 224	46 863	874 087	344 391	64 963	409 354
42304	227 593	17 840	245 433	83 280	12 153	95 433	92 237	7 561	99 798	236 550	13 248	249 798
42305	419 697	133 476	553 173	108 094	53 605	161 699	122 790	20 352	143 142	434 393	100 223	534 616
42306	7 109 850	121 435	7 231 285	1 103 677	19 500	1 123 177	932 904	7 806	940 710	6 939 077	109 741	7 048 818
42307	5 125	52 916	58 041	642	8 613	9 255	39	3 359	3 398	4 522	47 662	52 184
42309	0	0	0	6	0	6	2 436	0	2 436	2 430	0	2 430
42507	0	412 997	412 997	0	66 186	66 186	0	25 031	25 031	0	371 842	371 842
42601	177	77	254	111	1 437	1 548	23	1 428	1 451	89	68	157
42604	387	0	387	178	0	178	112	0	112	321	0	321
42605	0	1 127	1 127	0	181	181	0	68	68	0	1 014	1 014
42606	1 949	0	1 949	0	0	0	46	0	46	1 995	0	1 995
44215	1 352	0	1 352	508	0	508	406	0	406	1 250	0	1 250
44615	1 350	0	1 350	900	0	900	0	0	0	450	0	450
44915	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45215	296 269	0	296 269	10 720	0	10 720	6 646	0	6 646	292 195	0	292 195
45315	851	0	851	132	0	132	173	0	173	892	0	892
45415	3 871	0	3 871	574	0	574	1 113	0	1 113	4 410	0	4 410
45515	273 820	0	273 820	35 577	0	35 577	55 508	0	55 508	293 751	0	293 751
45715	129	0	129	5	0	5	0	0	0	124	0	124
45818	807 209	0	807 209	6 482	0	6 482	27 174	0	27 174	827 901	0	827 901
45918	68 653	0	68 653	1 290	0	1 290	1 353	0	1 353	68 716	0	68 716
47405	0	0	0	177 432	181 383	358 815	177 432	181 383	358 815	0	0	0
47407	8 102	0	8 102	640 610	9 171 569	9 812 179	635 690	9 173 369	9 809 059	3 182	1 800	4 982
47411	25 977	200	26 177	25 976	205	26 181	29 119	226	29 345	29 120	221	29 341
47416	2 983	0	2 983	63 839	0	63 839	63 033	0	63 033	2 177	0	2 177
47422	0	0	0	31 487	0	31 487	31 488	0	31 488	1	0	1
47425	96 748	0	96 748	17 708	0	17 708	11 186	0	11 186	90 226	0	90 226
47426	2 227	0	2 227	372	0	372	921	0	921	2 776	0	2 776
47603	78	1	79	5	0	5	0	0	0	73	1	74
50120	17 744	0	17 744	19 922	0	19 922	18 055	0	18 055	15 877	0	15 877
60301	6 305	0	6 305	25 267	0	25 267	18 962	0	18 962	0	0	0
60305	0	0	0	37 806	0	37 806	76 749	0	76 749	38 943	0	38 943
60309	331	0	331	1	0	1	8 110	0	8 110	8 440	0	8 440
60311	26 003	0	26 003	9 464	0	9 464	10 389	0	10 389	26 928	0	26 928
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	479	0	479	1	0	1	0	0	0	478	0	478
60322	59	0	59	36	0	36	41	0	41	64	0	64
60324	49	0	49	4	0	4	2 678	0	2 678	2 723	0	2 723
60335	0	0	0	8 454	0	8 454	17 295	0	17 295	8 841	0	8 841
60405	1 083	0	1 083	154	0	154	7	0	7	936	0	936
60414	333 619	0	333 619	159	0	159	4 213	0	4 213	337 673	0	337 673
60903	2 109	0	2 109	0	0	0	244	0	244	2 353	0	2 353
61304	140	0	140	28	0	28	18	0	18	130	0	130
61501	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61701	9 603	0	9 603	0	0	0	0	0	0	9 603	0	9 603
61909	1 481	0	1 481	0	0	0	39	0	39	1 520	0	1 520
61910	303	0	303	0	0	0	4	0	4	307	0	307
61912	22 112	0	22 112	16	0	16	0	0	0	22 096	0	22 096
62002	29 699	0	29 699	0	0	0	3 920	0	3 920	33 619	0	33 619
62103	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0	30 898	0	30 898
70601	697 666	0	697 666	21	0	21	386 381	0	386 381	1 084 026	0	1 084 026
70602	49 085	0	49 085	30 219	0	30 219	49 530	0	49 530	68 396	0	68 396
70603	3 289 153	0	3 289 153	0	0	0	927 436	0	927 436	4 216 589	0	4 216 589
Итого по пассиву (баланс)	24 346 118	4 469 485	28 815 603	19 935 903	10 521 921	30 457 824	21 328 877	10 150 799	31 479 676	25 739 092	4 098 363	29 837 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 688 832	0	1 688 832	211 214	0	211 214	263 541	0	263 541	1 636 505	0	1 636 505
90902	3 142 398	0	3 142 398	303 056	0	303 056	255 888	0	255 888	3 189 566	0	3 189 566
90907	3 000	0	3 000	6 060	0	6 060	3 000	0	3 000	6 060	0	6 060
91202	14 003	0	14 003	4	0	4	4	0	4	14 003	0	14 003
91203	18	0	18	4	0	4	5	0	5	17	0	17
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	12 514 553	0	12 514 553	810 810	0	810 810	1 617 382	0	1 617 382	11 707 981	0	11 707 981
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	130 131	0	130 131	973	0	973	19 566	0	19 566	111 538	0	111 538
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	531 920	0	531 920	12 976	0	12 976	11 340	0	11 340	533 556	0	533 556
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	10 090 546	0	10 090 546	904 308	0	904 308	1 196 543	0	1 196 543	9 798 311	0	9 798 311
Итого по активу (баланс)	28 537 255	0	28 537 255	2 249 406	0	2 249 406	3 367 270	0	3 367 270	27 419 391	0	27 419 391
Пассив
91311	13 999	0	13 999	0	0	0	0	0	0	13 999	0	13 999
91312	8 429 630	0	8 429 630	281 309	0	281 309	309 317	0	309 317	8 457 638	0	8 457 638
91315	615 279	0	615 279	309 875	0	309 875	28 419	0	28 419	333 823	0	333 823
91316	64 000	0	64 000	107 800	0	107 800	58 000	0	58 000	14 200	0	14 200
91317	941 423	8 077	949 500	496 412	1 147	497 559	508 133	439	508 572	953 144	7 369	960 513
91319	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91507	17 167	0	17 167	0	0	0	0	0	0	17 167	0	17 167
99999	18 446 709	0	18 446 709	1 971 774	0	1 971 774	1 146 145	0	1 146 145	17 621 080	0	17 621 080
Итого по пассиву (баланс)	28 529 178	8 077	28 537 255	3 167 170	1 147	3 168 317	2 050 014	439	2 050 453	27 412 022	7 369	27 419 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	657 035	15 018	672 053	8 140 338	90 150	8 230 488	8 468 818	103 140	8 571 958	328 555	2 028	330 583
99996	667 769	0	667 769	8 272 578	0	8 272 578	8 610 250	0	8 610 250	330 097	0	330 097
Итого по активу (баланс)	1 324 804	15 018	1 339 822	16 412 916	90 150	16 503 066	17 079 068	103 140	17 182 208	658 652	2 028	660 680
Пассив
96901	15 084	652 685	667 769	101 505	8 508 745	8 610 250	88 429	8 184 149	8 272 578	2 008	328 089	330 097
99997	672 053	0	672 053	8 571 958	0	8 571 958	8 230 488	0	8 230 488	330 583	0	330 583
Итого по пассиву (баланс)	687 137	652 685	1 339 822	8 673 463	8 508 745	17 182 208	8 318 917	8 184 149	16 503 066	332 591	328 089	660 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 531 976,0000	0	0	2 351 168,0000	0	0	2 866 573,0000	0	0	12 016 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 531 976,0000	0	0	2 351 168,0000	0	0	2 866 573,0000	0	0	12 016 571,0000
Пассив
98050	0	0	5 341 536,0000	0	0	2 666 573,0000	0	0	1 951 168,0000	0	0	4 626 131,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	400 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 531 976,0000	0	0	2 666 573,0000	0	0	2 151 168,0000	0	0	12 016 571,0000

Страница была полезной?