Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 780	0	36 780	4 285	0	4 285	13 039	0	13 039	28 026	0	28 026
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	147 347	250 741	398 088	1 451 069	222 342	1 673 411	1 476 595	277 015	1 753 610	121 821	196 068	317 889
20208	69 080	0	69 080	276 720	0	276 720	280 492	0	280 492	65 308	0	65 308
20209	0	0	0	555 767	31 449	587 216	555 767	31 449	587 216	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	394	394	0	3	3	0	35	35	0	362	362
30102	296 659	0	296 659	7 397 257	0	7 397 257	7 397 864	0	7 397 864	296 052	0	296 052
30110	352 009	23 157	375 166	1 576 374	501 074	2 077 448	1 898 990	463 263	2 362 253	29 393	60 968	90 361
30114	0	42 181	42 181	0	958 834	958 834	0	959 109	959 109	0	41 906	41 906
30202	44 636	0	44 636	0	0	0	448	0	448	44 188	0	44 188
30204	12 375	0	12 375	45	0	45	0	0	0	12 420	0	12 420
30210	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30215	900	15 844	16 744	0	960	960	0	2 539	2 539	900	14 265	15 165
30221	0	0	0	2 562 130	3 871	2 566 001	2 562 130	3 871	2 566 001	0	0	0
30233	3 981	5 580	9 561	198 675	22 853	221 528	198 386	25 146	223 532	4 270	3 287	7 557
30238	0	0	0	771	0	771	0	0	0	771	0	771
30413	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30602	127	0	127	105 237	0	105 237	105 317	0	105 317	47	0	47
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
40908	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
44208	147 500	0	147 500	0	0	0	1 250	0	1 250	146 250	0	146 250
44904	301 240	0	301 240	160 400	0	160 400	126 640	0	126 640	335 000	0	335 000
45008	21 870	0	21 870	0	0	0	810	0	810	21 060	0	21 060
45106	5 061	0	5 061	8 652	0	8 652	2 807	0	2 807	10 906	0	10 906
45107	141 251	0	141 251	38 922	0	38 922	13 760	0	13 760	166 413	0	166 413
45108	33 860	0	33 860	182	0	182	7 831	0	7 831	26 211	0	26 211
45201	164 334	0	164 334	254 033	0	254 033	278 273	0	278 273	140 094	0	140 094
45203	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
45204	109 500	0	109 500	35 047	0	35 047	21 942	0	21 942	122 605	0	122 605
45205	130 361	0	130 361	79 061	0	79 061	46 869	0	46 869	162 553	0	162 553
45206	663 514	0	663 514	70 606	0	70 606	167 201	0	167 201	566 919	0	566 919
45207	592 007	0	592 007	42 077	0	42 077	26 042	0	26 042	608 042	0	608 042
45208	362 123	0	362 123	0	0	0	590	0	590	361 533	0	361 533
45401	1 735	0	1 735	3 057	0	3 057	3 105	0	3 105	1 687	0	1 687
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	2 000	0	2 000	160	0	160	0	0	0	2 160	0	2 160
45406	38 023	0	38 023	890	0	890	2 170	0	2 170	36 743	0	36 743
45407	28 898	0	28 898	999	0	999	2 936	0	2 936	26 961	0	26 961
45408	53 159	0	53 159	0	0	0	2 636	0	2 636	50 523	0	50 523
45505	10 806	0	10 806	600	0	600	1 502	0	1 502	9 904	0	9 904
45506	233 556	0	233 556	16 478	0	16 478	15 400	0	15 400	234 634	0	234 634
45507	2 332 365	0	2 332 365	85 405	0	85 405	57 450	0	57 450	2 360 320	0	2 360 320
45509	9 078	0	9 078	3 477	0	3 477	3 469	0	3 469	9 086	0	9 086
45812	117 609	0	117 609	3 488	0	3 488	2 719	0	2 719	118 378	0	118 378
45814	2 929	0	2 929	58	0	58	0	0	0	2 987	0	2 987
45815	21 962	0	21 962	1 427	0	1 427	1 546	0	1 546	21 843	0	21 843
45912	3 365	0	3 365	130	0	130	0	0	0	3 495	0	3 495
45914	55	0	55	23	0	23	2	0	2	76	0	76
45915	1 162	0	1 162	551	0	551	710	0	710	1 003	0	1 003
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	101	0	101	4 301 272	4 354 215	8 655 487	4 299 145	4 354 215	8 653 360	2 228	0	2 228
47408	0	0	0	3 053 435	3 172 713	6 226 148	3 053 271	3 172 268	6 225 539	164	445	609
47423	4 121	2	4 123	69 815	1 544	71 359	70 263	1 546	71 809	3 673	0	3 673
47427	42 546	0	42 546	62 868	0	62 868	60 514	0	60 514	44 900	0	44 900
47801	42 193	0	42 193	19	0	19	730	0	730	41 482	0	41 482
50205	95 208	0	95 208	65	0	65	91 268	0	91 268	4 005	0	4 005
50206	411 133	0	411 133	4 081	0	4 081	4 131	0	4 131	411 083	0	411 083
50207	49 601	0	49 601	392	0	392	1 047	0	1 047	48 946	0	48 946
50208	1 930 845	0	1 930 845	19 521	0	19 521	27 990	0	27 990	1 922 376	0	1 922 376
50211	50 032	1 169 097	1 219 129	417	76 754	77 171	2 111	191 740	193 851	48 338	1 054 111	1 102 449
50221	24 575	0	24 575	20 593	0	20 593	6 091	0	6 091	39 077	0	39 077
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	4 993	0	4 993	22 855	0	22 855
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	126	0	126	44	0	44	0	0	0	170	0	170
51501	10 490	0	10 490	0	0	0	0	0	0	10 490	0	10 490
51505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	25 344	0	25 344	0	0	0	0	0	0	25 344	0	25 344
60306	0	0	0	3 036	0	3 036	3 019	0	3 019	17	0	17
60308	13	0	13	176	0	176	129	0	129	60	0	60
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	64 672	0	64 672	11 984	0	11 984	12 254	0	12 254	64 402	0	64 402
60314	0	228	228	0	462	462	0	316	316	0	374	374
60323	373	0	373	122	0	122	232	0	232	263	0	263
60336	1 781	0	1 781	976	0	976	1 966	0	1 966	791	0	791
60401	342 157	0	342 157	0	0	0	811	0	811	341 346	0	341 346
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60901	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
61002	394	0	394	77	0	77	116	0	116	355	0	355
61008	476	0	476	1 506	0	1 506	871	0	871	1 111	0	1 111
61009	683	0	683	286	0	286	213	0	213	756	0	756
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61210	0	0	0	110 320	0	110 320	110 320	0	110 320	0	0	0
61212	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61213	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	1 847	0	1 847	124	0	124	229	0	229	1 742	0	1 742
61702	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
61703	9 406	0	9 406	0	0	0	0	0	0	9 406	0	9 406
61901	4 107	0	4 107	1 132	0	1 132	0	0	0	5 239	0	5 239
61902	2 243	0	2 243	0	0	0	1 132	0	1 132	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	19 515	0	19 515	0	0	0	22 325	0	22 325
61904	52 634	0	52 634	0	0	0	19 515	0	19 515	33 119	0	33 119
62001	54 979	0	54 979	0	0	0	0	0	0	54 979	0	54 979
70606	360 009	0	360 009	181 330	0	181 330	130	0	130	541 209	0	541 209
70608	1 024 425	0	1 024 425	339 205	0	339 205	0	0	0	1 363 630	0	1 363 630
70609	332	0	332	54	0	54	0	0	0	386	0	386
70611	626	0	626	609	0	609	0	0	0	1 235	0	1 235
70716	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 153 748	1 507 224	12 660 972	23 843 373	9 347 077	33 190 450	23 405 010	9 482 515	32 887 525	11 592 111	1 371 786	12 963 897
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	24 701	0	24 701	6 090	0	6 090	20 637	0	20 637	39 248	0	39 248
10609	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	692	692	0	138	138	0	287	287	0	841	841
30232	828	2 449	3 277	164 579	74 323	238 902	166 471	73 700	240 171	2 720	1 826	4 546
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	200 000	0	200 000	35 000	0	35 000
31304	0	15 018	15 018	0	15 220	15 220	0	202	202	0	0	0
31305	0	60 072	60 072	0	9 627	9 627	0	3 641	3 641	0	54 086	54 086
405	486	0	486	3 090	0	3 090	2 604	0	2 604	0	0	0
406	926	0	926	273 931	7	273 938	276 507	451	276 958	3 502	444	3 946
407	967 528	2 952	970 480	5 684 090	18 694	5 702 784	5 485 871	19 609	5 505 480	769 309	3 867	773 176
408.1	95 708	0	95 708	353 513	0	353 513	346 770	0	346 770	88 965	0	88 965
408.2	163 211	6 939	170 150	654 239	17 477	671 716	665 164	22 427	687 591	174 136	11 889	186 025
40905	10	0	10	36 464	0	36 464	36 461	0	36 461	7	0	7
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	16 307	15 811	32 118	16 307	15 811	32 118	0	0	0
40910	0	0	0	4 283	4 409	8 692	4 283	4 409	8 692	0	0	0
40911	1 727	0	1 727	228 978	0	228 978	229 277	0	229 277	2 026	0	2 026
40912	0	0	0	24 583	49 390	73 973	24 583	49 390	73 973	0	0	0
40913	0	0	0	7 236	24 644	31 880	7 236	24 644	31 880	0	0	0
41802	0	0	0	8 361	0	8 361	9 300	0	9 300	939	0	939
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 108	0	1 108	0	0	0	326	0	326	1 434	0	1 434
42102	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
42103	47 200	0	47 200	33 200	0	33 200	60 000	0	60 000	74 000	0	74 000
42104	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	7 300	0	7 300	12 300	0	12 300
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	75 000	0	75 000	168 000	0	168 000
42106	20 742	0	20 742	0	0	0	0	0	0	20 742	0	20 742
42107	828 562	0	828 562	30 000	0	30 000	0	0	0	798 562	0	798 562
42301	37 315	4 674	41 989	143 822	4 091	147 913	154 007	5 661	159 668	47 500	6 244	53 744
42303	188 911	6 851	195 762	171 637	3 653	175 290	130 649	1 407	132 056	147 923	4 605	152 528
42304	342 881	30 260	373 141	164 053	8 597	172 650	117 025	3 641	120 666	295 853	25 304	321 157
42305	150 918	50 505	201 423	16 710	18 259	34 969	32 297	9 311	41 608	166 505	41 557	208 062
42306	4 651 641	609 444	5 261 085	356 446	119 729	476 175	500 135	82 920	583 055	4 795 330	572 635	5 367 965
42307	1 176	679 567	680 743	440	111 816	112 256	124	44 098	44 222	860	611 849	612 709
42601	1 460	8	1 468	3	1	4	198	0	198	1 655	7	1 662
42603	1 370	0	1 370	417	0	417	68	0	68	1 021	0	1 021
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	151	54	205	0	48	48	0	313	313	151	319	470
42606	12 555	5 594	18 149	911	864	1 775	976	397	1 373	12 620	5 127	17 747
42607	0	15 379	15 379	0	2 518	2 518	0	985	985	0	13 846	13 846
44215	475	0	475	12	0	12	0	0	0	463	0	463
44915	2 741	0	2 741	954	0	954	3 238	0	3 238	5 025	0	5 025
45015	219	0	219	8	0	8	0	0	0	211	0	211
45115	3 697	0	3 697	446	0	446	928	0	928	4 179	0	4 179
45215	193 305	0	193 305	18 952	0	18 952	30 336	0	30 336	204 689	0	204 689
45415	3 980	0	3 980	221	0	221	869	0	869	4 628	0	4 628
45515	45 120	0	45 120	4 874	0	4 874	5 755	0	5 755	46 001	0	46 001
45818	136 636	0	136 636	1 171	0	1 171	3 291	0	3 291	138 756	0	138 756
45918	3 578	0	3 578	63	0	63	176	0	176	3 691	0	3 691
47407	0	0	0	3 154 697	3 058 397	6 213 094	3 154 697	3 058 397	6 213 094	0	0	0
47411	56 385	5 188	61 573	76 919	6 114	83 033	52 586	5 236	57 822	32 052	4 310	36 362
47416	89	20	109	8 820	43	8 863	8 956	23	8 979	225	0	225
47422	499	0	499	223 917	0	223 917	224 003	0	224 003	585	0	585
47425	27 694	0	27 694	19 347	0	19 347	22 229	0	22 229	30 576	0	30 576
47426	4 638	0	4 638	11 574	0	11 574	12 493	0	12 493	5 557	0	5 557
47804	176	0	176	55	0	55	74	0	74	195	0	195
50219	6 751	0	6 751	1 644	0	1 644	434	0	434	5 541	0	5 541
50220	18 922	0	18 922	12 529	0	12 529	4 285	0	4 285	10 678	0	10 678
50719	579	0	579	496	0	496	0	0	0	83	0	83
50720	22 328	0	22 328	4 980	0	4 980	0	0	0	17 348	0	17 348
51510	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	556	0	556	0	0	0	76	0	76	632	0	632
60301	1 202	0	1 202	1 849	0	1 849	2 091	0	2 091	1 444	0	1 444
60305	12 785	0	12 785	10 595	0	10 595	12 849	0	12 849	15 039	0	15 039
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 633	0	3 633	506	0	506	550	0	550	3 677	0	3 677
60311	936	0	936	766	0	766	413	0	413	583	0	583
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	168	0	168	195	0	195	195	0	195	168	0	168
60324	15 371	0	15 371	107	0	107	141	0	141	15 405	0	15 405
60335	5 336	0	5 336	5 378	0	5 378	3 294	0	3 294	3 252	0	3 252
60349	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60414	107 759	0	107 759	811	0	811	1 372	0	1 372	108 320	0	108 320
60903	268	0	268	0	0	0	135	0	135	403	0	403
61301	6 585	0	6 585	1 168	0	1 168	656	0	656	6 073	0	6 073
61701	120 869	0	120 869	2 372	0	2 372	0	0	0	118 497	0	118 497
61909	14	0	14	0	0	0	2 610	0	2 610	2 624	0	2 624
61910	2 737	0	2 737	2 568	0	2 568	93	0	93	262	0	262
61912	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
62002	27 101	0	27 101	0	0	0	5	0	5	27 106	0	27 106
70601	374 244	0	374 244	172	0	172	198 626	0	198 626	572 698	0	572 698
70603	1 028 428	0	1 028 428	0	0	0	326 095	0	326 095	1 354 523	0	1 354 523
70604	224	0	224	0	0	0	140	0	140	364	0	364
70701	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
70801	11 166	0	11 166	2 855	0	2 855	2 972	0	2 972	11 283	0	11 283
Итого по пассиву (баланс)	11 165 306	1 495 666	12 660 972	12 210 162	3 563 870	15 774 032	12 649 997	3 426 960	16 076 957	11 605 141	1 358 756	12 963 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 109	0	16 109	2 087	0	2 087	1 678	0	1 678	16 518	0	16 518
90902	211 788	0	211 788	20 680	0	20 680	36 711	0	36 711	195 757	0	195 757
90909	2 212	0	2 212	114	0	114	108	0	108	2 218	0	2 218
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	23 082 980	0	23 082 980	1 810 924	0	1 810 924	741 896	0	741 896	24 152 008	0	24 152 008
91418	42 194	0	42 194	0	0	0	704	0	704	41 490	0	41 490
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 354	0	55 354	96	0	96	0	0	0	55 450	0	55 450
91604	15 551	0	15 551	4 108	0	4 108	3 356	0	3 356	16 303	0	16 303
91703	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 475 449	0	10 475 449	1 427 916	0	1 427 916	1 151 365	0	1 151 365	10 752 000	0	10 752 000
Итого по активу (баланс)	33 949 358	0	33 949 358	3 265 926	0	3 265 926	1 940 877	0	1 940 877	35 274 407	0	35 274 407
Пассив
91006	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	2 600 179	0	2 600 179	17 791	0	17 791	42 679	0	42 679	2 625 067	0	2 625 067
91312	6 104 540	0	6 104 540	253 611	0	253 611	396 711	0	396 711	6 247 640	0	6 247 640
91315	441 959	0	441 959	57 140	0	57 140	76 893	0	76 893	461 712	0	461 712
91316	16 104	0	16 104	8 297	0	8 297	9 745	0	9 745	17 552	0	17 552
91317	1 052 192	0	1 052 192	788 711	0	788 711	900 413	0	900 413	1 163 894	0	1 163 894
91319	176 759	0	176 759	102 340	0	102 340	78 000	0	78 000	152 419	0	152 419
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	23 473 909	0	23 473 909	786 526	0	786 526	1 835 024	0	1 835 024	24 522 407	0	24 522 407
Итого по пассиву (баланс)	33 949 358	0	33 949 358	2 014 784	0	2 014 784	3 339 833	0	3 339 833	35 274 407	0	35 274 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 726 007	107 772	2 833 779	2 726 007	107 284	2 833 291	0	488	488
93302	0	0	0	465 860	0	465 860	465 860	0	465 860	0	0	0
93901	0	0	0	10 257	0	10 257	10 257	0	10 257	0	0	0
99996	0	0	0	3 067 500	0	3 067 500	3 067 014	0	3 067 014	486	0	486
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 269 624	107 772	6 377 396	6 269 138	107 284	6 376 422	486	488	974
Пассив
96301	0	0	0	107 490	2 740 305	2 847 795	107 976	2 740 305	2 848 281	486	0	486
96302	0	0	0	0	463 965	463 965	0	463 965	463 965	0	0	0
96901	0	0	0	0	10 356	10 356	0	10 356	10 356	0	0	0
99997	0	0	0	3 053 196	0	3 053 196	3 053 684	0	3 053 684	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 160 686	3 214 626	6 375 312	3 161 660	3 214 626	6 376 286	974	0	974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 048,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	1 058,0000
98010	0	0	36 709 573,0000	0	0	225 498,0000	0	0	358 214,0000	0	0	36 576 857,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 710 654,0000	0	0	225 516,0000	0	0	358 224,0000	0	0	36 577 946,0000
Пассив
98050	0	0	36 255 652,0000	0	0	132 721,0000	0	0	245 013,0000	0	0	36 367 944,0000
98070	0	0	455 002,0000	0	0	245 000,0000	0	0	0,0000	0	0	210 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 710 654,0000	0	0	377 721,0000	0	0	245 013,0000	0	0	36 577 946,0000

Страница была полезной?