Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 984	0	5 984	0	0	0	1 962	0	1 962	4 022	0	4 022
10610	16 190	0	16 190	20 357	0	20 357	0	0	0	36 547	0	36 547
20202	350 065	140 665	490 730	2 327 728	809 738	3 137 466	2 112 634	755 567	2 868 201	565 159	194 836	759 995
20208	31 799	0	31 799	266 931	0	266 931	270 006	0	270 006	28 724	0	28 724
20209	10 200	395	10 595	1 598 743	68 286	1 667 029	1 608 779	68 681	1 677 460	164	0	164
30102	91 340	0	91 340	9 177 027	0	9 177 027	8 987 571	0	8 987 571	280 796	0	280 796
30110	86 897	42 207	129 104	2 133 399	883 056	3 016 455	2 149 320	884 153	3 033 473	70 976	41 110	112 086
30202	15 931	0	15 931	1 054	0	1 054	0	0	0	16 985	0	16 985
30204	19 983	0	19 983	570	0	570	0	0	0	20 553	0	20 553
30210	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
30215	1 800	976	2 776	0	59	59	0	156	156	1 800	879	2 679
30221	0	0	0	1 897 101	0	1 897 101	1 897 101	0	1 897 101	0	0	0
30233	278 927	110	279 037	2 949 029	31 642	2 980 671	2 883 128	31 145	2 914 273	344 828	607	345 435
30413	87	0	87	10 714 133	0	10 714 133	10 714 138	0	10 714 138	82	0	82
30424	5 063	0	5 063	622 486	0	622 486	620 172	0	620 172	7 377	0	7 377
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	50 050	0	50 050	50 039	0	50 039	30	0	30
32002	150 000	0	150 000	3 080 000	0	3 080 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32010	0	3 754	3 754	0	228	228	0	602	602	0	3 380	3 380
45107	7 244	0	7 244	0	0	0	600	0	600	6 644	0	6 644
45108	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45201	30 275	0	30 275	68 511	0	68 511	57 752	0	57 752	41 034	0	41 034
45204	6 450	0	6 450	23 250	0	23 250	1 500	0	1 500	28 200	0	28 200
45205	519 502	14 106	533 608	49 161	694	49 855	113 400	1 788	115 188	455 263	13 012	468 275
45206	650 904	55 484	706 388	208 800	3 192	211 992	98 019	8 391	106 410	761 685	50 285	811 970
45207	620 455	88 629	709 084	111 900	5 363	117 263	197 733	15 094	212 827	534 622	78 898	613 520
45208	234 757	555 016	789 773	305	31 528	31 833	2 014	84 247	86 261	233 048	502 297	735 345
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	22 583	0	22 583	0	0	0	2 333	0	2 333	20 250	0	20 250
45506	22 803	0	22 803	150	0	150	545	0	545	22 408	0	22 408
45507	211 826	169 414	381 240	500	8 240	8 740	6 562	23 128	29 690	205 764	154 526	360 290
45812	7 290	0	7 290	21 733	0	21 733	21 733	0	21 733	7 290	0	7 290
45815	629	0	629	1 311	0	1 311	1 220	0	1 220	720	0	720
45912	742	152	894	63	1	64	301	153	454	504	0	504
45915	1 327	0	1 327	51	0	51	44	0	44	1 334	0	1 334
47101	273 100	0	273 100	72 800	0	72 800	69 200	0	69 200	276 700	0	276 700
47301	0	1 021	1 021	0	62	62	0	164	164	0	919	919
47404	0	103 864	103 864	0	572 066	572 066	0	659 370	659 370	0	16 560	16 560
47408	0	0	0	5 672 911	6 197 544	11 870 455	5 672 911	6 197 544	11 870 455	0	0	0
47423	4 993	657	5 650	4 751	39 055	43 806	4 722	39 712	44 434	5 022	0	5 022
47427	4 972	171	5 143	32 530	5 125	37 655	27 819	5 129	32 948	9 683	167	9 850
47801	56 998	22 080	79 078	0	1 337	1 337	1 186	3 554	4 740	55 812	19 863	75 675
50104	8 066	0	8 066	353 858	0	353 858	361 924	0	361 924	0	0	0
50105	1	0	1	176 678	0	176 678	176 679	0	176 679	0	0	0
50106	0	0	0	268 049	0	268 049	268 049	0	268 049	0	0	0
50107	0	0	0	50 017	0	50 017	0	0	0	50 017	0	50 017
50110	0	38 090	38 090	0	4 079 899	4 079 899	0	4 117 989	4 117 989	0	0	0
50118	103 165	609 589	712 754	806 582	4 150 586	4 957 168	798 541	4 170 619	4 969 160	111 206	589 556	700 762
50121	4 809	0	4 809	8 906	0	8 906	51	0	51	13 664	0	13 664
50206	0	0	0	329 676	0	329 676	329 676	0	329 676	0	0	0
50207	0	0	0	871 369	0	871 369	871 369	0	871 369	0	0	0
50208	0	0	0	1 972 562	0	1 972 562	1 972 562	0	1 972 562	0	0	0
50218	453 344	0	453 344	3 175 561	0	3 175 561	3 173 941	0	3 173 941	454 964	0	454 964
50221	6 409	0	6 409	738	0	738	0	0	0	7 147	0	7 147
50306	1	0	1	772 281	0	772 281	772 282	0	772 282	0	0	0
50307	0	0	0	372 773	0	372 773	372 773	0	372 773	0	0	0
50311	0	321 946	321 946	0	2 324 661	2 324 661	0	2 588 968	2 588 968	0	57 639	57 639
50318	163 042	319 584	482 626	1 146 611	2 565 624	3 712 235	1 145 668	2 358 816	3 504 484	163 985	526 392	690 377
52601	935	0	935	9 737	0	9 737	8 650	0	8 650	2 022	0	2 022
60302	157	0	157	0	0	0	62	0	62	95	0	95
60306	35	0	35	6	0	6	23	0	23	18	0	18
60308	86	0	86	293	0	293	350	0	350	29	0	29
60310	1	0	1	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	1	0	1
60312	7 945	0	7 945	10 695	0	10 695	11 445	0	11 445	7 195	0	7 195
60323	318	0	318	4	0	4	7	0	7	315	0	315
60336	144	0	144	100	0	100	82	0	82	162	0	162
60401	743 635	0	743 635	675	0	675	806	0	806	743 504	0	743 504
60415	701	0	701	397	0	397	1 098	0	1 098	0	0	0
60901	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
61002	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
61008	78	0	78	463	0	463	505	0	505	36	0	36
61009	2 296	0	2 296	572	0	572	1 054	0	1 054	1 814	0	1 814
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61212	0	0	0	1 186	16	1 202	1 186	16	1 202	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	73	0	73	236	0	236	1 806	0	1 806
61702	4 037	0	4 037	2 226	0	2 226	465	0	465	5 798	0	5 798
61703	0	0	0	17 461	0	17 461	0	0	0	17 461	0	17 461
70606	466 627	0	466 627	215 652	0	215 652	6	0	6	682 273	0	682 273
70607	2 979	0	2 979	0	0	0	2 960	0	2 960	19	0	19
70608	1 629 821	0	1 629 821	504 688	0	504 688	0	0	0	2 134 509	0	2 134 509
70611	487	0	487	1 495	0	1 495	0	0	0	1 982	0	1 982
70614	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
70706	2 689 219	0	2 689 219	226	0	226	86	0	86	2 689 359	0	2 689 359
70707	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
70708	5 086 050	0	5 086 050	0	0	0	0	0	0	5 086 050	0	5 086 050
70711	7 980	0	7 980	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980
70716	2 681	0	2 681	61 009	0	61 009	38 385	0	38 385	25 305	0	25 305
Итого по активу (баланс)	15 138 003	2 487 910	17 625 913	52 593 178	21 778 002	74 371 180	51 469 109	22 014 986	73 484 095	16 262 072	2 250 926	18 512 998
Пассив
10207	194 000	0	194 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	6 409	0	6 409	0	0	0	738	0	738	7 147	0	7 147
10609	1 102	0	1 102	389	0	389	0	0	0	713	0	713
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	6 336	0	6 336	0	0	0	134 799	0	134 799
30109	549	0	549	2 897	0	2 897	2 800	0	2 800	452	0	452
30126	248	0	248	112	0	112	78	0	78	214	0	214
30226	4 478	0	4 478	2 681	0	2 681	4 177	0	4 177	5 974	0	5 974
30232	274 765	65 445	340 210	5 688 301	681 027	6 369 328	5 550 130	682 906	6 233 036	136 594	67 324	203 918
31305	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
32901	1 500 000	0	1 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 700 000	0	10 700 000	1 700 000	0	1 700 000
406	3 466	0	3 466	85 396	0	85 396	83 181	0	83 181	1 251	0	1 251
407	306 069	115 494	421 563	2 554 466	105 999	2 660 465	2 769 013	102 150	2 871 163	520 616	111 645	632 261
408.1	11 852	0	11 852	1 337 712	602	1 338 314	1 335 364	602	1 335 966	9 504	0	9 504
408.2	22 209	184 823	207 032	368 086	379 863	747 949	394 044	325 837	719 881	48 167	130 797	178 964
40903	3 599	0	3 599	1 237 016	0	1 237 016	1 237 397	0	1 237 397	3 980	0	3 980
40905	23	38	61	19 573	94	19 667	19 571	56	19 627	21	0	21
40909	0	0	0	7 514	10 102	17 616	7 514	10 102	17 616	0	0	0
40910	0	0	0	4 193	7 759	11 952	4 193	7 759	11 952	0	0	0
40911	0	0	0	45 324	951	46 275	45 329	951	46 280	5	0	5
40912	0	0	0	12 506	9 606	22 112	12 506	9 606	22 112	0	0	0
40913	0	0	0	47 099	90 306	137 405	47 099	90 306	137 405	0	0	0
42101	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
42102	0	0	0	85 038	0	85 038	95 038	0	95 038	10 000	0	10 000
42103	463	3 208	3 671	463	3 243	3 706	0	35	35	0	0	0
42104	0	0	0	0	1 163	1 163	466	3 381	3 847	466	2 218	2 684
42105	2 500	0	2 500	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	2 500	0	2 500
42106	103 627	30 036	133 663	74 026	4 814	78 840	110	1 821	1 931	29 711	27 043	56 754
42301	3 186	4 248	7 434	193 117	147 719	340 836	193 924	147 296	341 220	3 993	3 825	7 818
42305	447 322	149 181	596 503	303 443	69 798	373 241	278 403	73 201	351 604	422 282	152 584	574 866
42306	1 380 397	1 783 557	3 163 954	153 580	529 905	683 485	267 318	361 590	628 908	1 494 135	1 615 242	3 109 377
42307	0	0	0	0	49	49	0	808	808	0	759	759
42309	140	0	140	25	0	25	32	0	32	147	0	147
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	74	0	74	18	0	18	0	0	0	56	0	56
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	244	13	257	997	962	1 959	1 007	952	1 959	254	3	257
42605	4 881	870	5 751	2 621	305	2 926	773	1 137	1 910	3 033	1 702	4 735
42606	2 476	30 021	32 497	12	6 142	6 154	882	2 682	3 564	3 346	26 561	29 907
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	129 941	0	129 941	42 500	0	42 500	24 486	0	24 486	111 927	0	111 927
45515	79 069	0	79 069	13 358	0	13 358	16 358	0	16 358	82 069	0	82 069
45818	4 403	0	4 403	2 941	0	2 941	2 947	0	2 947	4 409	0	4 409
45918	1 226	0	1 226	970	0	970	967	0	967	1 223	0	1 223
47407	0	0	0	6 138 863	5 736 179	11 875 042	6 138 863	5 736 179	11 875 042	0	0	0
47411	45 130	16 317	61 447	19 546	11 782	31 328	21 055	10 574	31 629	46 639	15 109	61 748
47416	644	0	644	3 323	0	3 323	2 769	0	2 769	90	0	90
47422	9 028	0	9 028	95 258	39 661	134 919	106 689	39 661	146 350	20 459	0	20 459
47425	4 888	0	4 888	2 801	0	2 801	4 480	0	4 480	6 567	0	6 567
47426	4 202	0	4 202	17 915	17	17 932	16 759	17	16 776	3 046	0	3 046
47804	6 497	0	6 497	1 019	0	1 019	385	0	385	5 863	0	5 863
50120	5 572	0	5 572	5 221	0	5 221	0	0	0	351	0	351
50220	5 984	0	5 984	1 962	0	1 962	0	0	0	4 022	0	4 022
52301	279	0	279	0	0	0	5	0	5	284	0	284
52303	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
52307	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
52406	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
52602	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60301	779	0	779	2 400	0	2 400	3 144	0	3 144	1 523	0	1 523
60305	3 544	0	3 544	7 089	0	7 089	12 816	0	12 816	9 271	0	9 271
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	578	0	578	707	0	707	129	0	129	0	0	0
60311	3	0	3	611	0	611	608	0	608	0	0	0
60322	448	0	448	224	0	224	213	0	213	437	0	437
60324	319	0	319	7	0	7	14	0	14	326	0	326
60335	1 726	0	1 726	2 002	0	2 002	3 844	0	3 844	3 568	0	3 568
60349	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
60414	23 863	0	23 863	50	0	50	1 124	0	1 124	24 937	0	24 937
60903	102	0	102	0	0	0	53	0	53	155	0	155
61301	50	0	50	3 643	905	4 548	3 832	905	4 737	239	0	239
61304	844	0	844	0	0	0	49	0	49	893	0	893
61701	18 218	0	18 218	38 385	0	38 385	81 366	0	81 366	61 199	0	61 199
70601	504 843	0	504 843	111	0	111	212 298	0	212 298	717 030	0	717 030
70602	4 467	0	4 467	51	0	51	11 167	0	11 167	15 583	0	15 583
70603	1 621 835	0	1 621 835	0	0	0	503 083	0	503 083	2 124 918	0	2 124 918
70613	935	0	935	656	0	656	9 736	0	9 736	10 015	0	10 015
70701	2 940 988	0	2 940 988	0	0	0	0	0	0	2 940 988	0	2 940 988
70702	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
70703	4 998 509	0	4 998 509	0	0	0	0	0	0	4 998 509	0	4 998 509
70715	0	0	0	77	0	77	19 688	0	19 688	19 611	0	19 611
Итого по пассиву (баланс)	15 242 662	2 383 251	17 625 913	29 208 729	7 838 953	37 047 682	30 324 253	7 610 514	37 934 767	16 358 186	2 154 812	18 512 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
90901	120	0	120	1 616	0	1 616	1 619	0	1 619	117	0	117
90902	135 436	0	135 436	14 094	0	14 094	9 269	0	9 269	140 261	0	140 261
91202	203	0	203	2	0	2	0	0	0	205	0	205
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 430 996	777 806	3 208 802	110 650	44 490	155 140	30 000	116 877	146 877	2 511 646	705 419	3 217 065
91418	56 733	21 922	78 655	0	1 329	1 329	1 178	3 529	4 707	55 555	19 722	75 277
91501	209 027	0	209 027	0	0	0	77 482	0	77 482	131 545	0	131 545
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 135	1 010	19 145	1 596	1 442	3 038	1 351	1 441	2 792	18 380	1 011	19 391
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 640 857	0	3 640 857	952 423	0	952 423	1 066 123	0	1 066 123	3 527 157	0	3 527 157
Итого по активу (баланс)	6 491 620	800 738	7 292 358	1 132 381	47 261	1 179 642	1 239 022	121 847	1 360 869	6 384 979	726 152	7 111 131
Пассив
91003	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91004	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	67 619	17 851	85 470	0	2 861	2 861	0	1 082	1 082	67 619	16 072	83 691
91312	3 375 896	30 036	3 405 932	263 549	4 814	268 363	125 120	1 821	126 941	3 237 467	27 043	3 264 510
91315	72 608	0	72 608	11 873	0	11 873	33 892	0	33 892	94 627	0	94 627
91316	0	0	0	174 289	0	174 289	174 289	0	174 289	0	0	0
91317	16 226	82	16 308	604 688	2 318	607 006	611 928	2 236	614 164	23 466	0	23 466
91507	58 013	0	58 013	107	0	107	300	0	300	58 206	0	58 206
91508	2 526	0	2 526	0	0	0	131	0	131	2 657	0	2 657
99999	3 651 501	0	3 651 501	294 484	0	294 484	226 957	0	226 957	3 583 974	0	3 583 974
Итого по пассиву (баланс)	7 244 389	47 969	7 292 358	1 350 614	9 993	1 360 607	1 174 241	5 139	1 179 380	7 068 016	43 115	7 111 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	75 774	0	75 774	75 774	0	75 774	0	0	0
93302	0	0	0	75 774	0	75 774	75 774	0	75 774	0	0	0
93303	38 480	0	38 480	106 924	0	106 924	75 774	0	75 774	69 630	0	69 630
93901	495 363	557 103	1 052 466	1 159 859	4 423 732	5 583 591	1 568 326	4 795 671	6 363 997	86 896	185 164	272 060
99996	1 090 636	0	1 090 636	5 670 660	0	5 670 660	6 421 312	0	6 421 312	339 984	0	339 984
Итого по активу (баланс)	1 624 479	557 103	2 181 582	7 088 991	4 423 732	11 512 723	8 216 960	4 795 671	13 012 631	496 510	185 164	681 674
Пассив
96301	0	0	0	0	68 435	68 435	0	68 435	68 435	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 101	70 101	0	70 101	70 101	0	0	0
96303	0	37 545	37 545	0	78 522	78 522	0	108 585	108 585	0	67 608	67 608
96901	560 698	492 393	1 053 091	4 751 672	1 589 826	6 341 498	4 374 392	1 186 391	5 560 783	183 418	88 958	272 376
99997	1 090 946	0	1 090 946	6 439 771	0	6 439 771	5 690 515	0	5 690 515	341 690	0	341 690
Итого по пассиву (баланс)	1 651 644	529 938	2 181 582	11 191 443	1 806 884	12 998 327	10 064 907	1 433 512	11 498 419	525 108	156 566	681 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	12 691,0000	0	0	5 404 787,0000	0	0	5 366 587,0000	0	0	50 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 703,0000	0	0	5 404 787,0000	0	0	5 366 587,0000	0	0	50 903,0000
Пассив
98050	0	0	12 703,0000	0	0	5 316 587,0000	0	0	5 354 787,0000	0	0	50 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 703,0000	0	0	5 316 587,0000	0	0	5 354 787,0000	0	0	50 903,0000

Страница была полезной?